Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
Dionički fondovi - Equity funds
 Fond       Datum Vrijednost Val. Promj. % '09 % '10 % 1mj % 3mj % 6mj % 1g % 2g % PGP % Od osn.
%		 Trajanje
[god]		 Imovina
[mil kn]		 Info Pristup
KD Victoria 01.09. 13,6145 kn
-0,60
 -29,87 -10,62 -7,28 -8,21 -12,72 -16,52 -63,23 2,76 36,15 11,32 58,95 Pristup 
ST Global Equity 02.09. 48,3309 kn
0,36
 -22,49 -10,02 -1,18 -2,25 -6,72 -23,69 -45,49 -7,11 -51,67 9,86 14,27 Pristup 
HI-growth 02.09. 8,1066 €
0,05
 13,81 -2,92 -0,58 -1,31 -3,37 2,52 -23,63 -2,43 -18,93 8,52 66,89 Pristup 
ZB trend 02.09. 127,6400 €
-0,15
 24,23 4,91 -1,22 -0,46 1,70 15,16 2,60 3,16 27,64 7,85 166,53 Pristup 
KD Prvi izbor1 01.09. 11,9777 kn
2,20
 2,51 3,99 -0,13 1,42 0,95 7,02 6,44 2,42 19,78 7,56 5,06 Pristup 
Raiffeisen World 01.09. 99,0000 €
3,08
 17,23 2,75 1,01 1,72 2,75 6,92 -13,59 -0,15 -1,00 6,92 40,87 Pristup 
ZB euroaktiv 02.09. 100,5400 €
-0,12
 21,04 -0,80 -2,22 3,13 -0,21 8,86 -7,46 0,09 0,54 6,33 213,54 Pristup 
FIMA Equity 01.09. 78,0422 kn
-0,39
 -17,43 -13,73 -1,12 -7,26 -9,68 -22,66 -56,93 -3,89 -21,96 6,25 25,39 Pristup 
Ilirika JIE 02.09. 158,8124 €
0,21
 9,06 -3,26 0,56 -3,23 -5,97 -3,75 -31,21 8,22 58,81 5,85 95,24 Pristup 
Raiffeisen C. Europe 01.09. 60,6000 €
1,07
 9,54 -6,74 0,48 -2,59 -9,75 -6,18 -54,21 -8,90 -39,40 5,37 225,15 Pristup 
PBZ Equity fond 02.09. 78,4100 kn
0,41
 4,34 -5,11 1,58 -3,16 -8,22 -3,03 -46,85 -4,75 -21,59 4,99 382,15 Pristup 
HPB Dionički 02.09. 84,9301 kn
0,07
 15,99 -6,19 -0,46 -5,06 -7,47 -1,42 -36,96 -3,27 -15,07 4,92 39,56 Pristup 
Erste Adriatic Equity 01.09. 84,5200 €
0,39
 2,45 -6,94 0,26 -4,93 -10,49 -10,74 -42,62 -3,38 -15,48 4,89 203,99 Pristup 
Aureus Equity
02.09. 91,8068 kn
-0,18
 2,98 -6,42 -0,93 -5,27 -3,68 -6,11 -51,34 -1,78 -8,19 4,76 69,49 Pristup 
ZB aktiv 02.09. 99,0700 kn
0,14
 8,31 1,91 3,47 0,08 1,82 9,88 -31,85 -0,22 -0,93 4,19 498,68 Pristup 
HPB Dynamic 02.09. 50,1638 kn
0,03
 -17,69 -8,66 1,20 -0,91 -2,45 -12,68 -55,70 -15,78 -49,84 4,02 22,03 Pristup 
Prospectus JIE 01.09. 56,8497 kn
0,52
 21,88 -10,20 -2,44 -2,72 -11,13 -10,23 -43,33 -14,57 -43,15 3,59 24,53 Pristup 
AC Rusija 01.09. 41,6258 €
1,07
 4,52 2,35 1,94 -0,75 -0,50 24,37 -43,34 -22,25 -58,37 3,48 9,63 Pristup 
NFD BRIC
02.09. 28,3867 €
-0,43
 43,27 4,84 -1,97 -0,66 2,49 17,73 -26,22 -15,25 -43,23 3,42 10,08 Pristup 
Capital Two 01.09. 68,6500 kn
1,05
 7,15 -2,72 2,86 -2,78 -3,38 0,54 -23,82 -10,53 -31,30 3,37 6,71 Pristup 
Ilirika Azijski tigar 02.09. 59,6219 €
0,52
 5,18 10,91 5,16 2,77 9,33 18,82 -23,22 -14,58 -40,38 3,28 6,71 Pristup 
PBZ I-Stock 02.09. 61,8500 kn
0,08
 53,31 1,88 1,16 1,83 -0,16 18,37 -22,16 -14,22 -38,15 3,13 199,79 Pristup 
HPB Titan4 02.09. 68,8014 €
-0,36
 16,29 -0,78 1,03 -2,63 0,91 11,32 -25,82 -11,31 -31,20 3,12 10,54 Pristup 
Poba Ico Equity 01.09. 5512,1800 kn
0,61
 12,44 -4,57 0,35 -1,30 -6,84 -0,73 -28,48 -17,47 -44,88 3,10 5,99 Pristup 
HPB WAV DJE 02.09. 87,4443 €
0,03
 23,66 6,35 -1,40 0,31 3,93 15,81 -0,07 -4,37 -12,56 3,00 13,55 Pristup 
Platinum JIE 01.09. 67,4553 kn
0,04
 17,34 -4,83 -0,24 -5,45 -2,18 5,42 -2,20 -12,50 -32,54 2,95 4,85 Pristup 
Erste Total East 01.09. 30,9400 €
0,23
 -18,69 -9,08 0,03 -4,09 -7,75 -15,60 -58,47 -33,08 -69,06 2,92 47,39 Pristup 
VB High Equity 01.09. 47,5522 kn
1,29
 15,37 -4,97 1,14 0,28 -6,06 -1,85 -35,13 -22,47 -52,45 2,92 13,03 Pristup 
KD Nova Europa 01.09. 6,4222 kn
1,81
 46,72 1,80 0,09 2,30 3,12 11,14 -22,61 -14,24 -35,78 2,88 18,71 Pristup 
Raiffeisen Emerging M. 01.09. 55,9700 €
2,10
 41,54 -1,11 1,28 0,67 -0,96 12,50 -19,55 -19,35 -44,03 2,70 25,24 Pristup 
OTP indeksni3 02.09. 37,5606 kn
0,61
 11,61 -4,17 0,17 -3,87 -10,36 -3,02 -45,81 -30,51 -62,34 2,68 131,56 Pristup 
Platinum Blue Chip 01.09. 80,9844 €
0,30
 13,46 2,17 -1,25 -5,68 -1,22 15,54 -4,47 -7,62 -19,01 2,66 7,02 Pristup 
C-Zenit 01.09. 46,2351 kn
-0,07
 -9,82 -18,18 -5,76 -15,48 -19,09 -20,56 -50,14 -26,24 -53,76 2,54 5,64 Pristup 
MP-Mena HR 01.09. 450,6102 kn
0,56
 13,83 15,49 4,76 3,26 13,09 12,37 15,47 4,91 12,65 2,49 7,54 Pristup 
MP-Bric HR 01.09. 330,1191 kn
2,39
 63,61 -2,88 1,63 -0,71 -1,74 11,16 7,03 -7,47 -17,47 2,48 11,85 Pristup 
OTP meridian 20 01.09. 82,4203 €
0,88
 35,32 -4,84 -0,27 -1,30 -7,19 -2,65 -14,30 -7,91 -17,57 2,35 17,41 Pristup 
A1 01.09. 78,8800 kn
0,17
 18,79 -6,03 -1,05 -4,38 -8,50 -4,68 -16,79 -9,85 -21,12 2,29 20,37 Pristup 
MP-Global HR 02.09. 287,1400 kn
0,37
 39,03 1,80 -1,06 -3,23 3,83 16,43 -13,59 -13,58 -28,22 2,27 5,05 Pristup 
Raiffeisen HR dionice 01.09. 67,9900 kn
0,77
 18,80 -1,93 0,34 -4,64 -7,61 -0,57 N/A -17,74 -32,01 1,98 13,75 Pristup 
Aureus US Equity
02.09. 110,4152 kn
0,34
 3,81 -0,57 -8,54 -12,51 -7,86 -3,96 N/A 5,37 10,42 1,90 12,94 Pristup 
NFD Nova Europa
02.09. 120,8995 kn
0,78
 17,67 -0,32 -3,10 2,14 0,46 -2,85 N/A 10,94 20,90 1,83 8,72 Pristup 
AC G Dynamic EM1 01.09. 10,8328 €
0,15
 2,97 5,21 0,21 0,63 2,45 7,57 N/A 5,50 8,33 1,50 12,95 Pristup 
OTP Europa Plus1 01.09. 108,2816 €
2,88
 7,64 0,61 1,35 8,48 4,64 7,79 N/A 7,38 8,29 1,12 8,41 Pristup 
Ilirika BRIC 02.09. 111,8570 €
0,36
 N/A 11,86 4,12 2,72 13,31 N/A N/A N/A 11,86 0,66 14,85 Pristup 
VB CROBEX103 01.09. 88,5705 kn
0,27
 N/A -11,43 -0,83 -6,97 -11,70 N/A N/A N/A -11,43 0,62 7,18 Pristup 
KD Energija4 01.09. 9,6172 kn
2,45
 N/A -3,82 1,69 0,80 -3,82 N/A N/A N/A -3,82 0,50 5,77 Pristup 
ZB BRIC+ 02.09. 98,1300 €
0,07
 N/A -1,87 -1,47 -0,54 N/A N/A N/A N/A -1,87 0,39 62,61 Pristup 
Mješoviti fondovi - Balanced funds
 Fond       Datum Vrijednost Val. Promj. % '09 % '10 % 1mj % 3mj % 6mj % 1g % 2g % PGP % Od osn.
%		 Trajanje
[god]		 Imovina
[mil kn]		 Info Pristup
Erste Balanced 01.09. 116,3000 €
0,32
 -0,22 0,71 1,17 -0,67 -2,54 -3,57 -22,57 -0,63 -5,86 9,62 105,87 Pristup 
ZB global 02.09. 143,9100 €
0,06
 13,94 4,96 2,41 0,45 2,70 13,07 -9,03 4,05 43,91 9,17 718,42 Pristup 
PBZ Global fond 02.09. 98,4300 kn
0,18
 9,57 -2,01 1,31 -2,55 -4,30 -0,10 -30,19 4,65 50,42 8,98 289,06 Pristup 
HI-balanced 02.09. 9,7445 €
-0,01
 11,16 -0,45 -0,24 -0,26 -1,14 4,63 -8,27 -0,30 -2,55 8,52 65,28 Pristup 
ICF Balanced 02.09. 115,1814 kn
0,15
 -28,69 -10,25 -0,15 -4,37 -12,27 -25,19 -57,49 2,04 18,32 8,34 12,30 Pristup 
Raiffeisen Balanced 01.09. 151,1900 €
0,67
 9,87 2,93 0,98 0,43 -0,74 8,10 -26,72 5,29 51,19 8,01 326,05 Pristup 
ST Balanced 02.09. 177,5453 kn
0,07
 -18,34 -7,74 -0,51 -1,77 -6,26 -20,12 -41,33 7,80 77,55 7,65 11,45 Pristup 
ST Aggressive 02.09. 64,0123 kn
0,42
 -12,16 -9,91 -2,91 -3,81 -5,71 -18,26 -36,50 -8,62 -35,99 4,95 3,35 Pristup 
HPB Global 02.09. 102,1674 kn
-0,10
 11,75 -4,08 0,93 -3,55 -3,78 1,23 -33,59 0,44 2,17 4,92 117,92 Pristup 
OTP uravnoteženi 01.09. 108,4515 kn
0,96
 19,95 -4,99 0,97 -0,81 -5,94 -0,97 -26,22 1,74 8,45 4,72 39,89 Pristup 
KD Balanced 01.09. 8,1016 kn
1,12
 11,90 -1,84 -2,60 -0,54 -1,45 0,78 -21,40 -4,45 -18,98 4,63 12,55 Pristup 
Ilirika JIE Balanced 01.09. 142,8883 €
0,57
 10,23 -0,09 2,71 -0,72 -1,86 1,41 -13,88 8,06 42,89 4,61 42,62 Pristup 
Aureus Balanced
02.09. 82,3198 kn
-0,16
 -5,92 2,34 0,89 3,79 0,25 -2,01 -29,79 -4,60 -17,68 4,13 16,28 Pristup 
C-Premium 01.09. 5,3140 kn
-0,07
 -0,44 -9,93 -2,54 -7,68 -10,95 -10,93 -30,58 -16,19 -46,86 3,58 12,36 Pristup 
Agram Trust 01.09. 67,3923 kn
0,24
 7,77 -3,19 0,25 -1,92 -5,99 -5,09 -7,48 -3,30 -6,95 2,15 11,83 Pristup 
AC G Balanced EM2 01.09. 10,8691 €
0,13
 3,07 5,46 0,71 0,78 2,66 7,61 N/A 5,72 8,70 1,50 13,37 Pristup 
Allianz Portfolio 01.09. 109,5268 kn
0,38
 4,93 4,39 0,93 1,42 4,47 6,73 N/A 7,20 9,54 1,31 7,10 Pristup 
Raiffeisen Prestige 31.08. 106,7200 €
-0,13
 N/A 6,72 0,24 2,44 N/A N/A N/A N/A 6,72 0,48 134,42 Pristup 
Obveznički fondovi - Bond funds
 Fond       Datum Vrijednost Val. Promj. % '09 % '10 % 1mj % 3mj % 6mj % 1g % 2g % PGP % Od osn.
%		 Trajanje
[god]		 Imovina
[mil kn]		 Info Pristup
ZB bond 02.09. 160,1900 €
-0,18
 11,09 5,46 0,41 0,45 4,24 9,21 17,85 5,27 60,19 9,17 200,39 Pristup 
ICF Fixed Income 02.09. 138,9517 €
0,02
 5,40 3,80 0,39 1,42 3,22 6,14 7,24 3,92 38,93 8,56 42,16 Pristup 
HI-conservative 02.09. 11,3059 €
0,00
 0,31 5,24 0,62 1,42 3,92 3,45 4,31 1,45 13,06 8,52 6,07 Pristup 
Raiffeisen Bonds 02.09. 173,4200 €
-0,05
 12,31 7,79 1,04 2,48 5,59 13,43 17,60 6,88 73,42 8,27 286,81 Pristup 
PBZ Bond fond 02.09. 128,9900 €
0,01
 5,61 7,18 1,07 2,00 4,72 8,26 10,81 4,66 40,58 7,48 77,14 Pristup 
Erste Bond 01.09. 129,6400 €
0,05
 1,86 8,27 1,61 2,95 5,14 4,66 8,21 4,51 37,72 7,25 100,91 Pristup 
Capital One 01.09. 158,5300 kn
-0,03
 8,39 6,77 1,37 2,48 5,09 9,98 17,13 8,19 58,53 5,85 11,86 Pristup 
HPB Obveznički 02.09. 125,0420 €
-0,02
 6,47 4,71 0,56 2,34 3,80 6,85 12,70 4,65 25,04 4,92 47,84 Pristup 
OTP euro obveznički 01.09. 124,8280 €
0,88
 12,36 2,03 -0,90 -0,42 1,00 9,20 10,98 4,82 24,83 4,72 10,39 Pristup 
Novčani fondovi - Cash funds
 Fond       Datum Vrijednost Val. Promj. % '09 % '10 % 1mj % 3mj % 6mj % 1g % 2g % PGP % Od osn.
%		 Trajanje
[god]		 Imovina
[mil kn]		 Info Pristup
PBZ Novčani fond 02.09. 131,5700 kn
0,01
 8,60 2,11 0,22 0,60 1,43 4,48 13,47 6,44 104,29 11,43 1026,96 Pristup 
ZB plus 02.09. 161,5009 kn
0,01
 8,75 1,53 0,20 0,49 0,97 3,81 13,01 4,85 61,50 10,12 2330,75 Pristup 
ZB europlus 02.09. 139,0849 €
0,00
 3,85 1,87 0,17 0,52 1,37 3,26 7,02 3,32 39,08 10,12 106,61 Pristup 
PBZ Euro Novčani 02.09. 125,0100 €
0,01
 5,01 3,03 0,25 1,10 2,20 4,79 10,26 4,47 42,55 8,12 266,17 Pristup 
ICF Money Market 02.09. 140,1247 kn
0,01
 9,04 2,70 0,29 0,98 1,96 5,55 13,82 4,36 40,12 7,91 81,11 Pristup 
Raiffeisen Cash 02.09. 143,3000 kn
0,01
 9,53 2,70 0,31 0,82 1,77 5,27 14,51 4,90 43,30 7,52 952,61 Pristup 
Erste Money 01.09. 137,1900 kn
0,01
 6,98 2,53 0,37 0,87 1,89 4,54 11,63 4,46 37,19 7,25 608,12 Pristup 
HI-cash 02.09. 137,4941 kn
0,01
 6,47 1,64 0,21 0,62 1,30 2,81 10,50 4,69 37,50 6,94 104,04 Pristup 
ST Cash 02.09. 133,9772 kn
0,01
 6,63 2,53 0,28 0,75 1,59 4,35 11,84 4,48 33,98 6,67 38,77 Pristup 
PBZ Dollar fond 02.09. 124,1800 $
0,00
 3,55 2,22 0,10 0,43 1,30 3,08 8,83 4,10 24,18 5,39 38,82 Pristup 
HPB Novčani 02.09. 130,9711 kn
0,01
 8,43 2,87 0,31 0,77 1,76 5,38 14,42 5,64 30,97 4,92 165,23 Pristup 
OTP novčani fond 01.09. 121,5550 kn
0,01
 6,05 2,00 0,22 0,66 1,28 3,60 10,55 4,25 21,56 4,69 116,97 Pristup 
VB Cash 01.09. 115,9057 kn
0,01
 6,71 2,24 0,29 0,79 1,64 4,22 11,08 5,36 15,91 2,83 167,39 Pristup 
Agram Cash 01.09. 11,2324 kn
0,01
 6,68 2,59 0,29 0,88 1,88 4,41 N/A 6,20 12,32 1,93 73,75 Pristup 
Allianz Cash 01.09. 107,4919 kn
0,01
 4,91 2,46 0,27 0,76 1,90 4,83 N/A 5,67 7,50 1,31 152,82 Pristup 
Agram Euro Cash 01.09. 10,5793 €
0,01
 3,22 2,49 0,31 0,87 1,79 4,20 N/A 4,62 5,79 1,25 38,86 Pristup 
Platinum Cash 01.09. 101,6452 kn
0,01
 1,22 0,42 0,29 0,81 0,67 1,15 N/A 1,50 1,65 1,09 5,27 Pristup 
Erste Euro-Money 01.09. 104,7100 €
0,01
 1,50 3,16 0,32 1,01 2,28 N/A N/A N/A 4,71 0,94 488,28 Pristup 
  » 1 DIONIČKI fond fondova  » 2 MJEŠOVITI fond fondova  » 3 indexni fond  » 4 sektorski fond
Napomena uz tečajnicu    Usporedba fondova    Isprintaj tečajnicu
NaslovnicaUsporedba fondovaOnline pristup fonduOsobni kontaktBurze liveIndeksiPostavite nam pitanje