Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
Dionički fondovi - Equity funds
 Fond       Datum Vrijednost Val. Promj. % '09 % '10 % 1mj % 3mj % 6mj % 1g % 2g % PGP % Od osn.
%		 Trajanje
[god]		 Imovina
[mil kn]		 Info Pristup
KD Victoria 11.03. 15,6704 kn
-0,10
 -29,87 2,88 1,13 1,31 -3,64 -4,99 -68.91 4,23 56,70 10,84 69,22 Pristup 
ST Global Equity 11.03. 51,6924 kn
-0,08
 -22,49 -3,76 1,34 -5,90 -18,42 -14,43 -48.27 -6,79 -48,31 9,38 19,88 Pristup 
Select Europe 11.03. 10,6671 €
-0,22
 7,48 4,20 1,76 2,34 2,57 31,31 -41.23 0,74 6,67 8,73 53,39 Pristup 
HI-growth 11.03. 8,4950 €
-0,21
 13,81 1,73 3,00 2,96 4,14 23,73 -33.65 -2,01 -15,05 8,04 73,38 Pristup 
ZB trend 11.03. 127,6900 €
0,02
 24,23 4,95 5,19 7,16 12,79 36,28 3.08 3,37 27,69 7,37 125,42 Pristup 
Raiffeisen World 10.03. 99,7900 €
0,60
 17,23 3,57 6,59 6,83 5,55 40,79 -11.16 -0,03 -0,21 6,44 31,18 Pristup 
ZB euroaktiv 11.03. 102,7700 €
-0,39
 21,04 1,40 5,76 4,46 6,85 42,56 -7.96 0,47 2,77 5,85 153,89 Pristup 
FIMA Equity 11.03. 86,0820 kn
0,19
 -17,43 -4,84 -0,73 -6,63 -15,34 -10,33 -63.95 -2,56 -13,92 5,78 27,56 Pristup 
Ilirika JIE 11.03. 169,3018 €
-0,15
 9,06 3,13 1,01 1,66 -1,63 23,21 -36.07 10,29 69,30 5,38 92,62 Pristup 
Raiffeisen C. Europe 11.03. 66,9600 €
-0,22
 9,54 3,05 -0,58 1,30 -0,61 52,42 -60.14 -7,87 -33,04 4,90 272,07 Pristup 
PBZ Equity fond 11.03. 85,5700 kn
-0,14
 4,34 3,56 -0,22 2,90 -1,11 43,79 -51.30 -3,39 -14,43 4,52 451,00 Pristup 
HPB Dionički 11.03. 90,8448 kn
0,02
 15,99 0,34 -0,65 -0,65 1,45 37,53 -43.69 -2,14 -9,16 4,44 24,53 Pristup 
Erste Adriatic Equity 11.03. 94,0500 €
-0,17
 2,45 3,56 -0,19 1,55 -3,92 24,72 -42.03 -1,38 -5,95 4,42 242,56 Pristup 
Aureus Equity 11.03. 96,2895 kn
-0,10
 2,98 -1,85 1,68 -2,24 -4,21 15,00 -56.84 -0,88 -3,71 4,28 77,56 Pristup 
ZB aktiv 11.03. 97,2700 kn
-0,39
 8,31 0,06 1,26 2,16 3,09 30,56 -45.46 -0,74 -2,73 3,71 545,45 Pristup 
Prospectus JIE 11.03. 64,6966 kn
-0,45
 21,88 2,20 1,32 4,21 -1,88 53,42 -49.33 -13,06 -35,30 3,11 30,44 Pristup 
AC Rusija 11.03. 43,4320 €
-0,09
 4,52 6,79 5,63 10,45 22,95 18,97 -53.39 -24,21 -56,56 3,01 9,07 Pristup 
NFD BRIC 11.03. 28,3084 €
-0,08
 43,27 4,55 7,57 8,60 10,61 65,53 -34.79 -17,58 -43,38 2,94 10,63 Pristup 
Capital Two 11.03. 72,6600 kn
-0,06
 7,15 2,96 4,34 4,37 5,75 16,48 -29.80 -10,42 -27,28 2,90 8,41 Pristup 
Ilirika Azijski tigar 11.03. 55,6490 €
-0,31
 5,18 3,52 6,49 3,99 6,70 16,63 -37.05 -18,87 -44,35 2,80 4,64 Pristup 
PBZ I-Stock 11.03. 62,7500 kn
-0,32
 53,31 3,36 3,58 6,72 10,90 65,18 -36.20 -16,11 -37,25 2,65 211,95 Pristup 
Poba Ico Equity 11.03. 5909,4000 kn
-0,04
 12,44 2,30 -0,14 1,32 2,98 33,74 -34.88 -18,16 -40,91 2,62 6,44 Pristup 
HPB WAV DJE 10.03. 85,7599 €
0,49
 23,66 4,31 5,04 6,75 10,05 46,30 -8.08 -5,92 -14,24 2,52 9,92 Pristup 
Platinum JIE 11.03. 69,4469 kn
-0,24
 17,34 -2,02 0,93 1,01 5,52 11,24 -11.44 -13,71 -30,55 2,47 5,30 Pristup 
Erste Total East 11.03. 33,1400 €
-0,30
 -18,69 -2,62 -2,39 -2,82 -10,94 -8,73 -62.23 -36,36 -66,86 2,44 53,21 Pristup 
VB High Equity 11.03. 50,3893 kn
-0,41
 15,37 0,70 -1,38 0,80 -0,69 42,44 -40.43 -24,46 -49,62 2,44 14,82 Pristup 
KD Nova Europa 11.03. 6,3816 kn
-0,47
 46,72 1,16 2,98 6,41 5,89 58,33 -35.46 -17,03 -36,18 2,41 18,82 Pristup 
Raiffeisen Emerging M. 11.03. 58,3200 €
-0,15
 41,54 3,04 5,29 7,30 13,13 54,16 -28.43 -21,52 -41,68 2,22 29,83 Pristup 
Platinum Blue Chip 11.03. 84,1061 €
0,59
 13,46 6,11 7,53 10,91 16,58 19,37 -11.34 -7,61 -15,89 2,19 5,53 Pristup 
C-Zenit 11.03. 58,3659 kn
-0,29
 -9,82 3,28 3,86 2,76 -1,00 5,59 -41.33 -23,00 -41,63 2,06 6,29 Pristup 
MP-Mena HR 11.03. 402,6170 kn
0,22
 13,83 3,19 1,12 5,49 -0,59 22,33 0.63 0,32 0,65 2,01 5,60 Pristup 
MP-Bric HR 11.03. 350,4482 kn
1,56
 63,61 3,10 7,54 8,04 13,50 64,19 -12.39 -6,40 -12,39 2,00 17,95 Pristup 
OTP meridian 20 11.03. 89,7219 €
0,03
 35,32 3,60 1,94 3,09 1,83 67,33 N/A -5,64 -10,27 1,87 20,91 Pristup 
A1 11.03. 86,3000 kn
0,21
 18,79 2,81 -0,48 0,36 -0,53 44,75 N/A -7,81 -13,70 1,81 25,18 Pristup 
MP-Global HR 11.03. 284,9068 kn
0,17
 39,03 1,01 4,62 6,26 8,52 44,84 N/A -17,25 -28,77 1,79 5,63 Pristup 
Raiffeisen HR dionice 11.03. 73,9900 kn
0,00
 18,80 6,72 0,96 3,11 2,06 62,44 N/A -18,21 -26,01 1,50 19,47 Pristup 
Aureus US Equity 11.03. 122,9180 kn
-0,96
 3,81 10,69 8,15 9,55 6,28 16,80 N/A 15,69 22,93 1,42 7,85 Pristup 
NFD Nova Europa 11.03. 121,9603 kn
-0,54
 17,67 1,31 1,98 4,10 -3,68 17,51 N/A 15,83 21,96 1,35 9,05 Pristup 
OTP Europa Plus 11.03. 105,2794 €
0,18
 7,64 -2,18 2,98 0,08 1,28 N/A N/A N/A 5,28 0,64 8,11 Pristup 
Ilirika BRIC 11.03. 100,8010 €
-0,45
 N/A 0,80 6,18 N/A N/A N/A N/A N/A 0,80 0,18 11,54 Pristup 
Posebni fondovi - Special funds
 Fond       Datum Vrijednost Val. Promj. % '09 % '10 % 1mj % 3mj % 6mj % 1g % 2g % PGP % Od osn.
%		 Trajanje
[god]		 Imovina
[mil kn]		 Info Pristup
KD Prvi izbor1 11.03. 12,1643 kn
-0,26
 2,51 5,61 4,30 6,24 7,91 8,19 4.13 2,81 21,64 7,08 5,00 Pristup 
HPB Titan4 11.03. 68,5554 €
-0,21
 16,29 -1,13 1,14 1,75 6,20 25,24 -32.46 -13,35 -31,44 2,64 17,83 Pristup 
OTP indeksni3 11.03. 41,7271 kn
-0,06
 11,61 6,46 -0,08 3,06 0,13 51,40 -47.48 -32,64 -58,16 2,21 128,43 Pristup 
AC G Balanced EM2 11.03. 10,7167 €
-0,18
 3,07 3,98 2,09 5,74 5,09 8,17 N/A 6,99 7,17 1,02 12,08 Pristup 
AC G Dynamic EM1 11.03. 10,6989 €
-0,18
 2,97 3,91 2,02 5,73 5,12 8,03 N/A 6,84 7,00 1,02 11,49 Pristup 
VB CROBEX103 11.03. 100,9657 kn
0,14
 N/A 0,97 1,13 N/A N/A N/A N/A N/A 0,97 0,14 1,72 Pristup 
KD Energija4 11.03. 9,9896 kn
-0,01
 N/A -0,10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,10 0,03 5,00 Pristup 
Mješoviti fondovi - Balanced funds
 Fond       Datum Vrijednost Val. Promj. % '09 % '10 % 1mj % 3mj % 6mj % 1g % 2g % PGP % Od osn.
%		 Trajanje
[god]		 Imovina
[mil kn]		 Info Pristup
Erste Balanced 11.03. 119,9500 €
-0,03
 -0,22 3,87 0,76 3,17 -2,80 11,50 -25.55 -0,32 -2,90 9,15 117,75 Pristup 
ZB global 11.03. 140,4600 €
-0,16
 13,94 2,44 1,44 2,97 6,02 33,71 -19.67 3,99 40,46 8,69 762,13 Pristup 
PBZ Global fond 11.03. 103,0200 kn
-0,20
 9,57 2,56 -0,38 2,10 -0,60 33,31 -36.31 5,49 57,43 8,50 318,40 Pristup 
HI-balanced 11.03. 9,9288 €
-0,15
 11,16 1,44 1,93 3,53 4,33 15,49 -14.70 -0,09 -0,71 8,04 65,94 Pristup 
ICF Balanced 11.03. 130,4064 kn
0,07
 -28,69 1,62 -1,93 -6,70 -16,29 -17,72 -58.44 3,79 33,96 7,86 15,02 Pristup 
Raiffeisen Balanced 11.03. 154,3300 €
-0,01
 9,87 5,07 1,55 4,71 7,53 37,21 -32.67 5,93 54,33 7,54 338,02 Pristup 
ST Balanced 11.03. 188,2772 kn
-0,08
 -18,34 -2,16 0,01 -4,13 -15,30 -9,00 -44.55 9,23 88,28 7,17 16,08 Pristup 
ST Aggressive 11.03. 68,7398 kn
0,15
 -12,16 -3,26 2,57 -5,25 -12,78 -8,90 -30.45 -8,04 -31,26 4,47 4,43 Pristup 
HPB Global 11.03. 105,5715 kn
-0,05
 11,75 -0,88 -1,05 -1,11 0,54 24,83 -37.37 1,23 5,57 4,44 117,10 Pristup 
OTP uravnoteženi 11.03. 114,4328 kn
-0,03
 19,95 0,25 -0,63 -0,38 1,92 42,32 -29.10 3,23 14,43 4,24 45,39 Pristup 
KD Balanced 11.03. 8,2666 kn
-0,09
 11,90 0,16 1,56 0,49 0,84 20,82 -35.58 -4,48 -17,33 4,15 12,85 Pristup 
Ilirika JIE Balanced 11.03. 146,3577 €
-0,06
 10,23 2,33 0,58 2,60 0,66 18,08 -17.78 9,66 46,36 4,13 47,98 Pristup 
Aureus Balanced 11.03. 81,4365 kn
-0,35
 -5,92 1,24 0,26 -1,00 -4,97 3,02 -39.08 -5,47 -18,56 3,65 23,38 Pristup 
HPB Dynamic 11.03. 50,7960 kn
-0,10
 -17,69 -7,51 -2,88 -7,05 -12,27 -15,67 -60.03 -17,43 -49,20 3,54 23,83 Pristup 
InterInvest Balanced 10.03. 59,9600 kn
-0,32
 -38,01 -0,97 0,49 -5,23 -7,85 -35,21 -43.20 -14,19 -40,04 3,34 1,95 Pristup 
C-Premium 11.03. 6,0432 kn
-0,06
 -0,44 2,43 2,07 2,04 0,28 5,04 -30.82 -14,97 -39,57 3,11 13,83 Pristup 
Agram Trust 11.03. 71,2467 kn
0,22
 7,77 2,35 -1,30 -0,55 -2,21 30,94 N/A -0,98 -1,63 1,67 10,98 Pristup 
Allianz Portfolio 11.03. 107,7462 kn
0,20
 4,93 2,69 2,71 3,33 4,58 N/A N/A N/A 7,76 0,83 6,33 Pristup 
Raiffeisen Prestige 11.03. 100,8500 €
0,00
 N/A 0,85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,85 0,01 5,00 Pristup 
Obveznički fondovi - Bond funds
 Fond       Datum Vrijednost Val. Promj. % '09 % '10 % 1mj % 3mj % 6mj % 1g % 2g % PGP % Od osn.
%		 Trajanje
[god]		 Imovina
[mil kn]		 Info Pristup
ZB bond 11.03. 155,2300 €
0,06
 11,09 2,19 1,48 2,38 5,64 12,62 16.52 5,19 55,23 8,69 124,76 Pristup 
Select Eurobond 11.03. 13,0101 €
-0,00
 4,78 1,03 0,33 1,00 3,00 5,52 3.73 3,29 30,10 8,13 7,34 Pristup 
ICF Fixed Income 11.03. 135,1807 €
-0,02
 5,40 0,98 0,63 1,03 3,16 7,61 6.43 3,80 35,16 8,08 86,22 Pristup 
HI-conservative 11.03. 11,0021 €
0,00
 0,31 2,41 1,68 2,02 0,80 3,34 2.97 1,19 10,03 8,04 5,99 Pristup 
Raiffeisen Bonds 11.03. 166,6900 €
0,15
 12,31 3,60 1,77 3,74 8,76 18,35 16.80 6,78 66,69 7,79 178,63 Pristup 
PBZ Bond fond 11.03. 125,3900 €
0,11
 5,61 4,19 2,15 2,92 5,00 10,14 8.95 4,56 36,65 7,01 49,06 Pristup 
Erste Bond 11.03. 124,3600 €
0,26
 1,86 3,86 1,49 4,09 0,38 5,16 6.64 4,20 32,11 6,78 78,89 Pristup 
Capital One 11.03. 152,0900 kn
0,29
 8,39 2,43 0,80 4,01 5,44 8,51 13.31 8,11 52,09 5,38 11,89 Pristup 
HPB Obveznički 11.03. 121,3532 €
-0,05
 6,47 1,63 0,91 1,67 3,47 7,30 11.38 4,46 21,35 4,44 43,26 Pristup 
OTP euro obveznički 11.03. 124,3553 €
-0,01
 12,36 1,65 0,62 1,70 8,58 16,02 12.70 5,27 24,36 4,24 8,96 Pristup 
Novčani fondovi - Cash funds
 Fond       Datum Vrijednost Val. Promj. % '09 % '10 % 1mj % 3mj % 6mj % 1g % 2g % PGP % Od osn.
%		 Trajanje
[god]		 Imovina
[mil kn]		 Info Pristup
PBZ Novčani fond 11.03. 129,8500 kn
0,02
 8,60 0,78 0,29 1,07 2,90 7,51 14.31 6,60 101,61 10,95 1225,08 Pristup 
ZB plus 11.03. 160,0457 kn
0,01
 8,75 0,61 0,16 0,90 2,71 7,24 14.33 5,00 60,05 9,64 2578,05 Pristup 
ZB europlus 11.03. 137,4911 €
0,04
 3,85 0,70 0,34 0,85 1,99 3,85 8.03 3,36 37,49 9,64 104,30 Pristup 
PBZ Euro Novčani 11.03. 122,6900 €
0,02
 5,01 1,12 0,53 1,40 2,71 5,26 11.07 4,50 39,90 7,64 183,97 Pristup 
ICF Money Market 11.03. 137,8719 kn
0,01
 9,04 1,05 0,52 7,48 3,66 8,19 14.12 4,42 37,87 7,43 108,67 Pristup 
Raiffeisen Cash 11.03. 141,0000 kn
0,01
 9,53 1,05 0,30 1,36 3,36 8,61 14.84 5,00 41,00 7,04 1031,10 Pristup 
Select Novčani 11.03. 135,5186 kn
0,00
 7,31 0,34 0,11 0,46 1,68 5,69 12.65 4,57 35,52 6,80 12,06 Pristup 
Erste Money 11.03. 134,8200 kn
0,01
 6,98 0,76 0,25 1,00 2,52 6,14 12.02 4,51 34,82 6,78 577,11 Pristup 
HI-cash 11.03. 136,0118 kn
0,05
 6,47 0,55 0,30 0,67 1,57 5,20 11.85 4,87 36,02 6,46 110,23 Pristup 
ST Cash 11.03. 131,9839 kn
0,01
 6,63 1,01 0,24 1,29 2,66 6,05 12.64 4,58 31,98 6,19 38,19 Pristup 
PBZ Dollar fond 11.03. 122,7300 $
0,02
 3,55 1,03 0,47 1,10 1,77 3,33 10.28 4,26 22,73 4,91 30,22 Pristup 
HPB Novčani 11.03. 128,9062 kn
0,01
 8,43 1,25 0,36 1,61 3,53 7,80 15.17 5,89 28,91 4,44 240,26 Pristup 
OTP novčani fond 11.03. 120,0652 kn
0,00
 6,05 0,75 0,21 0,95 2,16 5,28 10.96 4,43 20,07 4,22 66,46 Pristup 
VB Cash 11.03. 114,1266 kn
0,01
 6,71 0,67 0,20 0,93 2,42 6,14 12.01 5,78 14,13 2,35 170,71 Pristup 
Agram Cash 11.03. 11,0479 kn
0,01
 6,68 0,91 0,41 1,16 2,53 6,08 N/A 7,09 10,48 1,45 59,42 Pristup 
Allianz Cash 11.03. 105,8565 kn
0,01
 4,91 0,91 0,46 1,23 3,02 N/A N/A N/A 5,86 0,83 112,98 Pristup 
Agram Euro Cash 11.03. 10,4147 €
0,01
 3,22 0,90 0,37 1,14 2,42 N/A N/A N/A 4,15 0,77 38,56 Pristup 
Platinum Cash 11.03. 100,8603 kn
-0,02
 1,22 -0,36 -0,50 0,12 0,32 N/A N/A N/A 0,86 0,62 5,48 Pristup 
Erste Euro-Money 11.03. 102,5300 €
0,01
 1,50 1,01 0,48 1,28 N/A N/A N/A N/A 2,53 0,47 334,96 Pristup 
  » 1 DIONIČKI fond fondova  » 2 MJEŠOVITI fond fondova  » 3 indexni fond  » 4 sektorski fond
Napomena uz tečajnicu    Usporedba fondova    Isprintaj tečajnicu
Naslovnica Usporedba fondova Online pristup fondu Osobni kontakt Burze live Postavite nam pitanje