hrportfolio.com - Hrvatski otvoreni investicijski fondovi detaljno

Dionički fondovi - Equity funds
	KD Victoria	08.05.	€	6,3647		-0,49	-24,07	-23,47	-28,82	19,13
	ST Global Equity	08.05.	€	12,6314		-0,26	-17,05	-20,21	-15,41	-0,66
	Select Europe	08.05.	€	17,0023		-0,42	-19,46	-15,63	-9,74	8,00
	HI-growth	08.05.	€	11,8193		0,27	-25,98	-25,21	-21,78	2,73
	ZB trend	08.05.	€	129,6700		0,36	-5,47	-5,27	-9,19	4,81
	Raiffeisen Active	08.05.	€	121,9000		-0,28	-8,41	-12,04	-15,00	4,40
	ZB euroaktiv	08.05.	€	115,0700		-0,20	-13,10	-12,42	-22,97	3,56
	FIMA Equity	08.05.	kn	206,4181		0,37	-27,89	-31,65	-33,59	20,21
	Ilirika JIE	08.05.	€	252,0608		0,32	-20,22	-18,63	-10,09	29,90
	Raiffeisen C. Europe	08.05.	€	157,2400		-0,01	-25,39	-26,64	-24,64	15,97
	PBZ Equity fond	08.05.	kn	169,8000		0,35	-19,90	-19,74	-16,68	21,90
	HPB Dionički	08.05.	kn	154,5776		0,56	-17,80	-22,52	-25,14	18,28
	Erste Adriatic Equity	08.05.	€	155,4200		0,28	-17,64	-18,07	-15,09	18,68
	Aureus Equity	08.05.	kn	209,4183		0,90	-20,53	-22,02	-18,06	35,46
	ZB aktiv	08.05.	kn	169,7100		0,43	-21,08	-20,13	-10,67	32,72
	Prospectus JIE	08.05.	kn	116,4111		0,05	-23,26	-24,95	-14,81	12,73
	AC Rusija	08.05.	€	94,6699		2,35	-5,51	-5,26	-6,76	-4,59
	FIMA Maximum	08.05.	kn	73,4071		0,72	-30,07	-35,87	-34,16	-23,66
	Alfa Emerging	08.05.	€	42,0794		0,64	-16,44	-17,44	-17,39	-14,49
	Capital Two	08.05.	kn	99,4400		0,16	-19,40	-18,49	-4,11	N/A
	Ilirika Azijski tigar	08.05.	€	90,4606		-0,62	-8,71	-11,82	N/A	N/A
	PBZ I-Stock	08.05.	kn	96,9000		0,83	-9,76	-11,96	N/A	N/A
	Poba Ico Equity	08.05.	kn	8399,0700		0,52	-20,56	-18,62	N/A	N/A
	HPB WAV DJE	08.05.	€	98,2204		0,26	-3,78	-5,34	N/A	N/A
	Platinum JIE	08.05.	kn	76,1464		0,00	-14,67	-20,92	N/A	N/A
	AC Balkan	08.05.	€	78,1191		-0,50	-17,32	-19,38	N/A	N/A
	Erste Total East	08.05.	€	79,4400		0,68	-25,00	-24,94	N/A	N/A
	VB High Equity	08.05.	kn	81,4116		-0,12	-21,46	-20,79	N/A	N/A
	KD Nova Europa	08.05.	€	1,3843		0,84	-7,64	-9,03	N/A	N/A
	Platinum Blue Chip	08.05.	€	90,5341		0,33	-9,46	N/A	N/A	N/A
	C-Zenit	08.05.	kn	99,0654		-0,08	-0,93	N/A	N/A	N/A
	MP-Mena HR	08.05.	kn	399,6498		-0,48	-0,09	N/A	N/A	N/A
	MP-Bric HR	08.05.	kn	401,5049		2,44	0,38	N/A	N/A	N/A
	OTP meridian 20	08.05.	€	100,0242		-0,01	0,03	N/A	N/A	N/A
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Posebni dionički fondovi - Special funds
	HPB Titan	08.05.	€	104,7311		0,78	-3,57	-6,51	N/A	N/A
	OTP indeksni	08.05.	kn	76,1225		0,28	-24,93	N/A	N/A	N/A
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Mješoviti fondovi - Balanced funds
	Erste Balanced	08.05.	€	155,4100		0,32	-15,72	-15,03	-8,65	3,19
	ZB global	08.05.	€	173,5300		0,27	-11,45	-10,02	-3,37	8,38
	PBZ Global fond	08.05.	kn	158,3700		0,22	-15,15	-14,06	-12,70	14,20
	HI-balanced	08.05.	€	11,2140		0,21	-15,30	-15,48	-14,31	1,87
	ICF Balanced	08.05.	kn	295,1924		-0,13	-12,83	-16,30	-14,94	20,24
	Raiffeisen Balanced	08.05.	€	228,2000		-0,13	-12,35	-12,49	-12,31	15,59
	ST Balanced	08.05.	€	43,0118		-0,31	-13,91	-16,39	-14,20	24,60
	ST Aggressive	08.05.	kn	97,3976		-0,26	-9,64	-15,24	-7,54	-1,00
	HPB Global	08.05.	kn	166,2848		0,35	-10,76	-14,45	-14,77	21,65
	OTP uravnoteženi	08.05.	kn	159,2336		0,53	-12,32	-11,21	-7,76	21,42
	KD Balanced	08.05.	€	1,6593		0,21	-16,07	-18,22	-22,19	9,22
	Ilirika JIE Balanced	08.05.	€	173,3287		0,20	-13,67	-13,97	-7,19	27,18
	Aureus Balanced	08.05.	kn	128,6188		0,27	-16,11	-18,35	-12,04	14,91
	HPB Dynamic	08.05.	kn	120,6797		0,20	-17,81	-23,12	-21,60	11,72
	InterInvest Balanced	08.05.	kn	108,5200		-0,07	-3,49	-4,26	-0,40	5,60
	C-Premium	08.05.	kn	8,3782		0,21	-18,67	-20,99	-25,31	-13,07
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Obveznički fondovi - Bond funds
	ZB bond	08.05.	€	133,9400		0,13	1,92	1,88	3,87	4,36
	Select Eurobond	08.05.	€	12,7038		0,10	1,60	1,49	1,65	3,88
	ICF Fixed Income	08.05.	€	128,0384		-0,01	1,34	1,66	3,18	4,04
	HI-conservative	08.05.	€	10,6678		-0,01	-1,84	-0,52	2,21	1,05
	Raiffeisen Bonds	08.05.	€	144,4900		0,07	1,18	0,74	1,57	6,38
	ST Bond	08.05.	€	18,7533		-0,02	-0,80	-1,97	0,79	6,30
	KD Adria Bond	08.05.	€	1,5814		0,08	-3,70	-4,12	-6,03	3,48
	PBZ Bond fond	08.05.	€	115,6300		0,09	0,47	0,57	4,86	4,58
	Erste Bond	08.05.	€	117,8500		0,20	0,57	0,15	0,56	4,66
	Capital One	08.05.	kn	135,2300		-0,03	0,24	-0,62	4,39	8,91
	HPB Obveznički	08.05.	€	109,1672		0,21	2,19	0,87	3,15	3,44
	OTP euro obveznički	08.05.	€	111,6194		0,27	1,10	-0,24	0,68	4,69
	FIMA Bond	08.05.	€	13,8069		-0,04	-1,91	-3,78	-4,52	0,65
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Novčani fondovi - Cash funds
	PBZ Novčani fond	08.05.	kn	114,3300		0,01	1,50	2,14	3,97	6,49
	ZB plus	08.05.	kn	140,9231		0,01	1,74	2,50	4,80	4,50
	ZB europlus	08.05.	€	128,1821		0,01	1,42	1,97	3,94	3,24
	PBZ Euro Novčani	08.05.	€	111,4400		0,00	1,77	2,36	4,43	4,22
	Raiffeisen Cash	08.05.	kn	123,5100		0,01	1,35	1,91	3,78	4,14
	Select Novčani	08.05.	kn	121,2058		0,01	1,83	2,60	4,63	3,96
	Erste Money	08.05.	kn	121,2100		0,02	1,63	2,23	4,12	3,98
	HI-cash	08.05.	kn	122,4541		0,01	1,58	2,25	4,48	4,48
	ST Cash	08.05.	kn	117,9355		0,02	1,50	2,06	4,10	3,87
	ICF Money Market	08.05.	kn	121,5244		-0,00	1,51	2,25	4,25	3,88
	PBZ Dollar fond	08.05.	$	112,0800		0,01	1,89	2,49	4,78	3,78
	HPB Novčani	08.05.	kn	112,7342		0,01	1,79	2,69	5,13	4,73
	OTP novčani fond	08.05.	kn	108,7704		0,01	1,16	1,66	3,65	3,61
	InterInvest Cash	08.05.	kn	107,5600		0,01	1,76	2,44	4,57	4,97