Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   

Ilirika BRIC

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.
Ilirika BRIC  [ € ] | 9,59 %

Ulazna naknada:

Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju od 01.02. do 29.02.2012. do zaključno s 14 sati, NE naplaćuje se ulazna naknada.

Inače ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 3,00 %
500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

Prilikom prijenosa udjela među Ilirika fondovima ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.
Izlazna naknada:
0,00%

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   02.02.2012   91,1433
|   01.02.2012   89,7863
|   31.01.2012   89,2981
|   30.01.2012   88,7753
|   27.01.2012   89,3878
|   26.01.2012   89,7883
|   25.01.2012   88,6963
|   24.01.2012   88,6729
|   23.01.2012   88,7301
|   20.01.2012   89,0880
|   19.01.2012   89,2766
|   18.01.2012   89,0309
|   17.01.2012   88,5296
|   16.01.2012   87,1498
|   13.01.2012   87,1956
|   12.01.2012   87,4855
|   11.01.2012   87,5982
|   10.01.2012   86,9168
|   09.01.2012   85,2094
|   05.01.2012   85,0195
|   04.01.2012   84,8694
|   03.01.2012   84,5149
|   02.01.2012   83,1683
|   31.12.2011   83,0603
|   30.12.2011   83,0316
|   29.12.2011   82,6358
|   28.12.2011   83,0911
|   27.12.2011   83,8129
|   23.12.2011   83,7056
|   22.12.2011   82,8266
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • imovina fonda će trajno biti izložena dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • do 50% u vlasničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja s tržišta Južne Amerike (Argentina, Čile, Brazil, Peru, Meksiko)
  • do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Jugozapadne Azije (Indija)
  • do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Jugoistočne Azije (Hong Kong, Indonezija, Južna Koreja, Kina, Singapur, Tajland, Tajvan, Japan, Bermuda)
  • do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Sjeverozapadne Azije (Rusija, Ukrajina, Kazahstan)
  • do 30% u vlasničke VP izdavatelja država članica EU, OECD-a i CEFTA-e kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima
  • do 25% imovine Fonda u dužničke VP (obveznice, komercijalne zapise, trezorske zapise) država članica EU, OECD-a i regije BRIC-a
  • do 30% u depozite kod financijskih institucija
  • do 25% u instrumente novčanog tržišta
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume
  • do 10% u IF uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem 3,5 %
  • do 10% u vlasničke VP kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih prospektom i statutom fonda.
Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu fonda u one VP i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom i mjerodavnim podzakonskim propisima.

   Usporedba fondova
Prinos u 2012. = 9,73509,95 % Otvori
1.mj
7,51
2.mj
2,07
3.mj
0,00
4.mj
0,00
5.mj
0,00
6.mj
0,00
7.mj
0,00
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 9,73% Q2 0,00% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -30,57136,89 % Otvori
1.mj
-5,65
2.mj
-0,52
3.mj
-2,08
4.mj
-3,39
5.mj
-2,14
6.mj
-1,47
7.mj
-1,00
8.mj
-7,94
9.mj
-13,12
10.mj
8,48
11.mj
-4,00
12.mj
-1,64
Q1 -8,10% Q2 -6,85% Q3 -20,82% Q4 2,43%
Prinos u 2010. = 19,63868,94 % Otvori
1.mj
-6,73
2.mj
4,02
3.mj
7,66
4.mj
2,72
5.mj
-0,83
6.mj
0,60
7.mj
-0,93
8.mj
3,60
9.mj
4,06
10.mj
-0,07
11.mj
5,47
12.mj
-0,72
Q1 4,45% Q2 2,48% Q3 6,81% Q4 4,64%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

09.mj '11
10.mj '11
11.mj '11
12.mj '11
Top 10 pozicija fonda
Kratkoročni depoziti7,54%
AC Rusija6,53%
995 HK5,98%
AMBV4 BS5,89%
ROSN RX4,71%
VALE US4,40%
883 HK4,34%
RENT3 BS4,30%
1044 HK4,29%
NILSY UV3,78%
Ostalo48,24%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Kina31,75%
Brazil25,99%
Hong Kong18,20%
Rusija16,48%
Malezija4,09%
Velika Britanija3,49%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Energija21,30%
Sirovine i materijali19,89%
Maloprodaja15,61%
Financije5,82%
Tehnologija4,09%
Transport3,08%
Ostalo30,21%
Graf.
Valutna izloženost fonda
HKD42,62%
BRL17,82%
EUR14,56%
USD11,73%
RUB6,81%
MYR3,49%
GBP2,96%
HRK0,01%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice85,35%
Depoziti7,52%
Investicijski fondovi7,04%
Novac0,09%
Graf.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 04.02.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,578683 0,01 0,07%
1 USD   5,752321 -0,01 -0,14%
1 GBP   9,115568 0,00 0,00%
1 CHF   6,289885 0,01 0,13%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.02. 15:59 1.756,07 15,31 0,88%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.02. 15:59 983,50 4,67 0,48%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 03.02. 16:15 90,74 0,27 0,30%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 03.02. 12:59 584,34 -0,31 -0,05%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.02. 12:47 819,83 -9,88 -1,19%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.02. 13:01 1.760,77 -9,30 -0,53%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.02. 12:47 805,75 -15,08 -1,84%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 03.02. 13:28 1.472,59 -2,15 -0,15%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 03.02. 13:29 826,20 10,12 1,24%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 03.02. 13:29 948,18 2,97 0,31%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.02. 13:00 528,57 16,28 3,18%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 03.02. 13:00 1.018,64 22,35 2,24%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 03.02.2012 9.428,54 65,51 0,70%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 03.02.2012 4.085,84 -187,13 -4,38%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.02. 13:00 1.931,58 9,45 0,49%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.02. 12:59 2.000,70 -21,15 -1,05%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 03.02. 17:45 6.766,67 111,04 1,67%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 03.02. 23:23 5.901,07 105,00 1,81%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 03.02. 17:44 3.427,92 51,26 1,52%
Prikaži graf indeksa * ATX 03.02. 17:33 2.215,62 44,90 2,07%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 03.02.2012 1.625,60 22,02 1,37%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 03.02. 22:03 12.862,23 156,82 1,23%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 03.02. 23:16 2.529,17 33,34 1,34%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 03.02. 23:16 2.905,66 45,98 1,61%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 03.02. 22:04 1.344,90 19,36 1,46%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.02. 07:00 8.831,93 -44,89 -0,51%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.02. 09:01 20.756,98 17,53 0,08%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 03.02.2012 1.625,60 22,02 1,37%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 03.02.2012 2.810,57 -7,08 -0,25%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 03.02.2012 38.092,81 381,65 1,01%
   * Podaci na kraju trgovanja

ZSE - Dionice (03.02.2012. 15:59:47)                 Osvježi

Dionica Zadnja Promjena Promet
HPB-R-A 1.590,00 -15,43% 23.850,00
INDG-R-A 280,02 -13,20% 2.440,08
INGR-R-A 4,18 -10,30% 424.878,05
KTJV-R-A 21,99 -4,39% 1.649,25
VIRO-R-A 442,10 -2,78% 48.233,37
PRFC-R-A 13,13 -2,74% 1.365,52
DIOK-R-A 30,99 -2,73% 81.480,44
BD62-R-A 38,00 -2,56% 8.854,00
IGH-R-A 800,00 -2,15% 95.895,39
DLKV-R-A 117,52 -2,09% 16.963,46
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-P-A 215,00 0,00% 2.338.793,50
HT-R-A 239,20 -0,17% 1.659.177,57
PTKM-R-A 198,60 1,09% 1.105.276,89
ERNT-R-A 1.230,00 2,44% 854.910,27
CROS-R-A 5.798,99 1,34% 522.232,69
ADPL-R-A 114,17 4,48% 518.946,33
KORF-R-A 75,26 2,55% 444.705,86
THNK-R-A 770,00 2,06% 428.836,96
INGR-R-A 4,18 -10,30% 424.878,05
DDJH-R-A 60,00 4,04% 357.108,61
Dionica Zadnja Promjena Promet
SNHO-R-A 124,23 21,75% 123.787,99
KSST-R-A 1.400,00 15,70% 112.279,84
FNVC-R-A 135,93 12,26% 815,58
SLRS-R-A 230,00 11,65% 3.450,00
ISTT-R-A 197,80 9,89% 3.470,80
LKPC-R-A 698,46 6,90% 56.960,72
VART-R-1 16,00 6,74% 80,00
LPLH-R-A 77,00 5,62% 1.000,70
LEDO-R-A 5.550,00 4,70% 177.688,18
ADPL-R-A 114,17 4,48% 518.946,33
Ukupan promet:     11.779.358,89kn