Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

Ilirika BRIC

Fond manager:
Ilirika Investments 		Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Početak rada fonda:
04.01.2010 		Daljnje uplate:
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
0,18 god (2mj 6d) 		Imovina fonda:
11,543 mil kn

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
Ilirika BRIC  [ € ] | 10.03.2010 | 1,25 %

   Detaljna usporedba fondova

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   10.03.2010   101.2532
|   09.03.2010   100.5748
|   08.03.2010   100.7783
|   05.03.2010   99.8939
|   04.03.2010   99.0587
|   03.03.2010   99.7584
|   02.03.2010   98.7184
|   01.03.2010   98.0941
|   26.02.2010   97.0215
|   25.02.2010   96.2161
 |   24.02.2010   96.2495
|   23.02.2010   96.1702
|   22.02.2010   97.5148
|   19.02.2010   96.8316
|   18.02.2010   97.0285
|   17.02.2010   96.9550
|   16.02.2010   96.1519
|   15.02.2010   95.7725
|   12.02.2010   94.9737
|   11.02.2010   94.9328
 |   10.02.2010   93.8045
|   09.02.2010   93.2046
|   08.02.2010   92.5771
|   05.02.2010   92.6054
|   04.02.2010   93.7952
|   03.02.2010   95.6511
|   02.02.2010   95.4135
|   01.02.2010   94.3243
|   29.01.2010   93.2742
|   28.01.2010   93.7565
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • imovina fonda će trajno biti izložena dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • do 50% u vlasničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja s tržišta Južne Amerike (Argentina, Čile, Brazil, Peru, Meksiko)
  • do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Jugozapadne Azije (Indija)
  • do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Jugoistočne Azije (Hong Kong, Indonezija, Južna Koreja, Kina, Singapur, Tajland, Tajvan, Japan, Bermuda)
  • do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Sjeverozapadne Azije (Rusija, Ukrajina, Kazahstan)
  • do 30% u vlasničke VP izdavatelja država članica EU, OECD-a i CEFTA-e kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima
  • do 25% imovine Fonda u dužničke VP (obveznice, komercijalne zapise, trezorske zapise) država članica EU, OECD-a i regije BRIC-a
  • do 25% u depozite kod financijskih institucija
  • do 25% u instrumente novčanog tržišta
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume
  • do 10% u IF uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem 3,5 %
  • do 10% u vlasničke VP kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih prospektom i statutom fonda.
Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu fonda u one VP i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom i mjerodavnim podzakonskim propisima.

   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
101,2532 € 		**VaR:
6.09 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
Ilirika BRIC  [ € ] | 7,94 %

Odaberite razdoblje:
-

Graf.
Ilirika BRIC  [ € ] | 7,94 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

12.mj '09
01.mj '10
Top 10 pozicija fonda
Kratkoročni depoziti26.25%
SPDR Gold Trust4.46%
PowerShares India Portfolio4.13%
iShares FTSE/XINHUA A50 CHINA3.70%
Vale SA - SP ADR3.29%
China Construction Bank3.00%
Dongfeng Motor GRP Co.2.76%
Polyus Gold - Sponsored ADR2.75%
CIA Paranaense Ener - SP ADR2.72%
HDFC Bank Ltd. - ADR2.72%
Ostalo44.22%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Brazil26.81%
Kina25.08%
Rusija19.85%
Indija17.03%
Hong Kong11.23%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Maloprodaja22.69%
Energija19.58%
Financije13.45%
Sirovine i materijali12.59%
Auto industrija8.74%
Telekomunikacije i IT6.86%
Ostalo16.09%
Graf.
Valutna izloženost fonda
USD41.72%
EUR29.02%
HKD28.47%
HRK0.79%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice60.02%
Depoziti19.35%
Fondovi18.82%
Novac1.81%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 11.03.2010

ZSE

Crobex 2.141,57 -0,05%
Crobex10 1.148,63 0,15%
Crobis 96,92 -0,02%
CROX 1.290,42 0,06%

SASE&BLSE

BATX 919,35 0,02%

SASE

Bifix 1.683,24 0,72%
Sasx-10 1.025,11 0,63%

BLSE

Birs 922,63 -0,23%
Firs 1.575,84 -0,28%
Ers10 685,67 -0,93%

NEX

Nex20 15.150,30 0,54%

MNT

Moste 614,78 -1,23%

BELEX

Belex15 677,46 -0,94%
Belexline 1.321,28 -0,70%

MSE

Mbi10 2.822,13 -0,29%
MBID 3.154,83 -0,42%

LJSE

SBITOP 923,83 0,81%
SBI20 3.780,84 0,77%

ZSE-statistika dionica

Rast: 39 57.35%
Pad: 22 32.35%
Bez prom: 7 10.29%
Promet: 9.842.471,50
10 Promet
10
10
2.535.212,78
702.683,42
588.020,09
564.207,64
563.711,63
496.344,88
475.812,48
418.205,94
396.125,49
356.010,93

Srednji tečaj HNB- 12.03.

1 EUR 7,263594 0,10%
1 USD 5,319366 -0,45%
1 GBP 7,986360 0,36%
1 CHF 4,971999 0,11%
1 HUF 0,027198 0,07%
1 JPY 0,058834 -0,41%

Kalkulator valuta

Oglašavanje