Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početna vrijednost udjela:
100 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
8,31 %
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Početak rada fonda:
04.01.2010
Daljnje uplate:
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
2,08
god (2g 1mj)
Imovina fonda:
15,162 mil kn
Graf.
Ilirika BRIC [
€ ] | 9,59 %
Ulazna naknada:
Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju od 01.02. do 29.02.2012. do zaključno s 14 sati, NE naplaćuje se ulazna naknada. Inače ovisno o iznosu uplate: do 500.000 kn = 3,00 % 500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 % od 1.000.000,01 kn do 1,5 Mio kn = 1,00 % iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %Prilikom prijenosa udjela među Ilirika fondovima ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.
Izlazna naknada:
0,00%
Naknada za upravljanje:
3,50 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,25 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 02.02.2012 91,1433
| 01.02.2012 89,7863
| 31.01.2012 89,2981
| 30.01.2012 88,7753
| 27.01.2012 89,3878
| 26.01.2012 89,7883
| 25.01.2012 88,6963
| 24.01.2012 88,6729
| 23.01.2012 88,7301
| 20.01.2012 89,0880
| 19.01.2012 89,2766
| 18.01.2012 89,0309
| 17.01.2012 88,5296
| 16.01.2012 87,1498
| 13.01.2012 87,1956
| 12.01.2012 87,4855
| 11.01.2012 87,5982
| 10.01.2012 86,9168
| 09.01.2012 85,2094
| 05.01.2012 85,0195
| 04.01.2012 84,8694
| 03.01.2012 84,5149
| 02.01.2012 83,1683
| 31.12.2011 83,0603
| 30.12.2011 83,0316
| 29.12.2011 82,6358
| 28.12.2011 83,0911
| 27.12.2011 83,8129
| 23.12.2011 83,7056
| 22.12.2011 82,8266
| | | | | | | | | |
OGRANIČENJA ULAGANJA:
imovina fonda će trajno biti izložena dioni čkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda. IMOVINA FONDA ULAŽE SE:
do 50% u vlasničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja s tržišta Južne Amerike (Argentina, Čile, Brazil, Peru, Meksiko) do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Jugozapadne Azije (Indija) do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Jugoistočne Azije (Hong Kong, Indonezija, Južna Koreja, Kina, Singapur, Tajland, Tajvan, Japan, Bermuda) do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Sjeverozapadne Azije (Rusija, Ukrajina, Kazahstan) do 30% u vlasničke VP izdavatelja država članica EU, OECD-a i CEFTA-e kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima do 25% imovine Fonda u dužničke VP (obveznice, komercijalne zapise, trezorske zapise) država članica EU, OECD-a i regije BRIC-a do 30% u depozite kod financijskih institucija do 25% u instrumente novčanog tržišta do 10% u repo i obrnute repo sporazume do 10% u IF uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem 3,5 % do 10% u vlasničke VP kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih prospektom i statutom fonda.
Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu fonda u one VP i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom i mjerodavnim podzakonskim propisima.
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
91,1433 €
INVEST IN MY BOOBS
VaR - rizičnost vrijednosti:
8,31 %
Zadnjih tjedan dana:
1,51 %
Zadnja 24 mjeseca:
-4,48 %
Zadnjih mjesec dana:
9,59 %
Prinos u 2012:
9,73 %
Zadnja 3 mjeseca:
4,95 %
PGP:
-4,36 %
Zadnjih 6 mjeseci:
-9,95 %
PGP 3 godine:
N/A %
Zadnjih 12 mjeseci:
-20,72 %
Od osnutka:
-8,86 %
Prinos u 2012. = 9,73509,95 %
Otvori
1.mj7,51
2.mj2,07
3.mj 0,00
4.mj 0,00
5.mj 0,00
6.mj 0,00
7.mj 0,00
8.mj 0,00
9.mj 0,00
10.mj 0,00
11.mj 0,00
12.mj 0,00
Q1
9,73%
Q2
0,00%
Q3
0,00%
Q4
0,00%
Prinos u 2011. = -30,57136,89 %
Otvori
1.mj-5,65
2.mj-0,52
3.mj-2,08
4.mj-3,39
5.mj-2,14
6.mj-1,47
7.mj-1,00
8.mj-7,94
9.mj-13,12
10.mj8,48
11.mj-4,00
12.mj-1,64
Q1
-8,10%
Q2
-6,85%
Q3
-20,82%
Q4
2,43%
Prinos u 2010. = 19,63868,94 %
Otvori
1.mj-6,73
2.mj4,02
3.mj7,66
4.mj2,72
5.mj-0,83
6.mj0,60
7.mj-0,93
8.mj3,60
9.mj4,06
10.mj-0,07
11.mj5,47
12.mj-0,72
Q1
4,45%
Q2
2,48%
Q3
6,81%
Q4
4,64%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
-
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Certus Cash
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
MP-Mena HR
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB High Equity
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Certus Cash
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
MP-Mena HR
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB High Equity
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Certus Cash
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
MP-Mena HR
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB High Equity
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
09.mj '11
10.mj '11
11.mj '11
12.mj '11
Top 10 pozicija fonda
Kratkoročni depoziti 7,54%
AC Rusija 6,53%
995 HK 5,98%
AMBV4 BS 5,89%
ROSN RX 4,71%
VALE US 4,40%
883 HK 4,34%
RENT3 BS 4,30%
1044 HK 4,29%
NILSY UV 3,78%
Ostalo 48,24%
Geografska izloženost fonda
Kina 31,75%
Brazil 25,99%
Hong Kong 18,20%
Rusija 16,48%
Malezija 4,09%
Velika Britanija 3,49%
Pregled po sektorima fonda
Energija 21,30%
Sirovine i materijali 19,89%
Maloprodaja 15,61%
Financije 5,82%
Tehnologija 4,09%
Transport 3,08%
Ostalo 30,21%
Valutna izloženost fonda
HKD 42,62%
BRL 17,82%
EUR 14,56%
USD 11,73%
RUB 6,81%
MYR 3,49%
GBP 2,96%
HRK 0,01%
Vrste vrijednosnica
Dionice 85,35%
Depoziti 7,52%
Investicijski fondovi 7,04%
Novac 0,09%
Top 10 pozicija fonda
AC Rusija 5,56%
Depoziti 5,13%
OGZD LI 4,93%
1025 HK 4,80%
RIO LN 4,32%
NILSY UV 4,11%
995 HK 4,06%
939 HK 4,01%
AMBV4 BS 3,89%
VALE US 3,63%
Ostalo 55,56%
Geografska izloženost fonda
Kina 27,16%
Brazil 25,58%
Hong Kong 19,87%
Rusija 18,74%
Velika Britanija 5,26%
Indija 3,39%
Pregled po sektorima fonda
Maloprodaja 22,77%
Sirovine i materijali 19,29%
Energija 18,77%
Financije 10,11%
Ostalo 29,06%
Valutna izloženost fonda
HKD 37,53%
BRL 20,40%
USD 18,02%
EUR 13,47%
RUB 6,15%
GBP 4,19%
HRK 0,24%
Vrste vrijednosnica
Dionice 85,18%
Investicijski fondovi 9,09%
Depoziti 5,32%
Novac 0,41%
Top 10 pozicija fonda
AC Rusija 5,66%
Depoziti 5,41%
OGZD LI 5,25%
RIO LN 4,61%
995 HK 4,55%
1025 HK 4,32%
AMBV4 BS 3,84%
ROSN RX 3,60%
VALE US 3,58%
LREN3 BS 3,48%
Ostalo 55,70%
Geografska izloženost fonda
Brazil 25,86%
Kina 24,14%
Hong Kong 20,40%
Rusija 18,28%
Velika Britanija 5,56%
Indija 3,23%
Malezija 2,53%
Pregled po sektorima fonda
Maloprodaja 21,42%
Energija 19,58%
Sirovine i materijali 18,24%
Financije 7,81%
Tehnologija 2,52%
Ostalo 30,43%
Valutna izloženost fonda
HKD 36,84%
BRL 17,88%
USD 14,81%
EUR 13,92%
RUB 6,62%
GBP 4,59%
HRK 3,25%
MYR 2,09%
Vrste vrijednosnica
Dionice 82,75%
Investicijski fondovi 8,56%
Depoziti 5,40%
Novac 3,29%
Top 10 pozicija fonda
OGZD LI 6,13%
AC Rusija 5,98%
RIO LN 5,23%
995 HK 4,89%
AMBV4 BS 4,48%
ROSN RX 4,11%
Depoziti 4,02%
LREN3 BS 3,97%
VALE US 3,88%
RENT3 BS 3,73%
Ostalo 53,58%
Geografska izloženost fonda
Brazil 27,64%
Kina 25,81%
Rusija 18,13%
Hong Kong 16,12%
Velika Britanija 6,05%
Indija 3,21%
Malezija 3,04%
Pregled po sektorima fonda
Energija 21,21%
Sirovine i materijali 20,55%
Maloprodaja 17,43%
Financije 8,00%
Tehnologija 3,03%
Transport 2,36%
Ostalo 27,42%
Valutna izloženost fonda
HKD 36,14%
BRL 19,96%
USD 16,50%
EUR 13,11%
RUB 5,98%
GBP 5,21%
MYR 2,63%
HRK 0,47%
Vrste vrijednosnica
Dionice 86,11%
Investicijski fondovi 9,11%
Depoziti 4,01%
Novac 0,77%
Top 10 pozicija fonda
Kratkoročni depoziti 7,54%
AC Rusija 6,53%
995 HK 5,98%
AMBV4 BS 5,89%
ROSN RX 4,71%
VALE US 4,40%
883 HK 4,34%
RENT3 BS 4,30%
1044 HK 4,29%
NILSY UV 3,78%
Ostalo 48,24%
Geografska izloženost fonda
Kina 31,75%
Brazil 25,99%
Hong Kong 18,20%
Rusija 16,48%
Malezija 4,09%
Velika Britanija 3,49%
Pregled po sektorima fonda
Energija 21,30%
Sirovine i materijali 19,89%
Maloprodaja 15,61%
Financije 5,82%
Tehnologija 4,09%
Transport 3,08%
Ostalo 30,21%
Valutna izloženost fonda
HKD 42,62%
BRL 17,82%
EUR 14,56%
USD 11,73%
RUB 6,81%
MYR 3,49%
GBP 2,96%
HRK 0,01%
Vrste vrijednosnica
Dionice 85,35%
Depoziti 7,52%
Investicijski fondovi 7,04%
Novac 0,09%
Valuta
Vrijednost
Promjena
1
EUR
7,578683
0,01
0,07%
1
USD
5,752321
-0,01
-0,14%
1
GBP
9,115568
0,00
0,00%
1
CHF
6,289885
0,01
0,13%
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
*
CROBEX
03.02. 15:59
1.756,07
15,31
0,88%
*
CROBEX10
03.02. 15:59
983,50
4,67
0,48%
*
CROBIS
03.02. 16:15
90,74
0,27
0,30%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
Ljubljanska burza
*
SBITOP
03.02. 12:59
584,34
-0,31
-0,05%
Banjalučka burza
*
BIRS
03.02. 12:47
819,83
-9,88
-1,19%
*
FIRS
03.02. 13:01
1.760,77
-9,30
-0,53%
*
ERS10
03.02. 12:47
805,75
-15,08
-1,84%
Sarajevska burza
*
BIFX
03.02. 13:28
1.472,59
-2,15
-0,15%
*
SASX-10
03.02. 13:29
826,20
10,12
1,24%
*
SASX-30
03.02. 13:29
948,18
2,97
0,31%
Beogradska burza
*
BELEX15
03.02. 13:00
528,57
16,28
3,18%
*
BELEXline
03.02. 13:00
1.018,64
22,35
2,24%
Montenegro burza
*
MONEX20
03.02.2012
9.428,54
65,51
0,70%
*
MONEXPIF
03.02.2012
4.085,84
-187,13
-4,38%
Makedonska burza
*
MBI10
03.02. 13:00
1.931,58
9,45
0,49%
*
MBID
03.02. 12:59
2.000,70
-21,15
-1,05%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
EUROPA
*
DAX P-IN.
03.02. 17:45
6.766,67
111,04
1,67%
*
FTSE 100
03.02. 23:23
5.901,07
105,00
1,81%
*
CAC 40
03.02. 17:44
3.427,92
51,26
1,52%
*
ATX
03.02. 17:33
2.215,62
44,90
2,07%
*
RUSSIA RTS
03.02.2012
1.625,60
22,02
1,37%
SAD
*
DOW JONES
03.02. 22:03
12.862,23
156,82
1,23%
*
NASDAQ 100
03.02. 23:16
2.529,17
33,34
1,34%
*
NASDAQ
03.02. 23:16
2.905,66
45,98
1,61%
*
S&P 500
03.02. 22:04
1.344,90
19,36
1,46%
AZIJA
*
NIKKEI 225
03.02. 07:00
8.831,93
-44,89
-0,51%
*
HANG-SENG
03.02. 09:01
20.756,98
17,53
0,08%
*
RUSSIA RTS
03.02.2012
1.625,60
22,02
1,37%
OSTALO
*
MERVAL
03.02.2012
2.810,57
-7,08
-0,25%
*
IPC MEXICO
03.02.2012
38.092,81
381,65
1,01%
* Podaci na kraju trgovanja
ZSE - Dionice (03.02.2012. 15:59:47) Osvježi
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HPB-R-A
1.590,00
-15,43%
23.850,00
INDG-R-A
280,02
-13,20%
2.440,08
INGR-R-A
4,18
-10,30%
424.878,05
KTJV-R-A
21,99
-4,39%
1.649,25
VIRO-R-A
442,10
-2,78%
48.233,37
PRFC-R-A
13,13
-2,74%
1.365,52
DIOK-R-A
30,99
-2,73%
81.480,44
BD62-R-A
38,00
-2,56%
8.854,00
IGH-R-A
800,00
-2,15%
95.895,39
DLKV-R-A
117,52
-2,09%
16.963,46
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS-P-A
215,00
0,00%
2.338.793,50
HT-R-A
239,20
-0,17%
1.659.177,57
PTKM-R-A
198,60
1,09%
1.105.276,89
ERNT-R-A
1.230,00
2,44%
854.910,27
CROS-R-A
5.798,99
1,34%
522.232,69
ADPL-R-A
114,17
4,48%
518.946,33
KORF-R-A
75,26
2,55%
444.705,86
THNK-R-A
770,00
2,06%
428.836,96
INGR-R-A
4,18
-10,30%
424.878,05
DDJH-R-A
60,00
4,04%
357.108,61
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
SNHO-R-A
124,23
21,75%
123.787,99
KSST-R-A
1.400,00
15,70%
112.279,84
FNVC-R-A
135,93
12,26%
815,58
SLRS-R-A
230,00
11,65%
3.450,00
ISTT-R-A
197,80
9,89%
3.470,80
LKPC-R-A
698,46
6,90%
56.960,72
VART-R-1
16,00
6,74%
80,00
LPLH-R-A
77,00
5,62%
1.000,70
LEDO-R-A
5.550,00
4,70%
177.688,18
ADPL-R-A
114,17
4,48%
518.946,33
Ukupan promet: 11.779.358,89kn