hrportfolio.com - Hrvatski otvoreni investicijski fondovi detaljno

Dionički fondovi - Equity funds
	KD Victoria	12.05.	€	6,3237		-0,22	-24,56	-23,82	-29,04	19,02
	ST Global Equity	12.05.	€	12,6542		0,44	-16,90	-18,99	-17,66	-0,64
	Select Europe	12.05.	€	17,1418		0,72	-18,79	-15,75	-9,68	8,12
	HI-growth	12.05.	€	12,0863		1,21	-24,31	-23,66	-20,66	3,10
	ZB trend	12.05.	€	130,4400		0,62	-4,91	-3,62	-8,60	4,91
	Raiffeisen Active	12.05.	€	121,7700		0,21	-8,51	-10,50	-15,18	4,36
	ZB euroaktiv	12.05.	€	114,5200		-0,13	-13,52	-12,97	-23,32	3,43
	FIMA Equity	12.05.	kn	209,3701		0,38	-26,86	-30,75	-32,25	20,58
	Ilirika JIE	12.05.	€	254,5906		0,48	-19,42	-18,10	-9,12	30,16
	Raiffeisen C. Europe	12.05.	€	160,8700		1,96	-23,67	-23,95	-23,09	16,77
	PBZ Equity fond	12.05.	kn	174,4400		2,04	-17,71	-16,82	-15,05	23,03
	HPB Dionički	12.05.	kn	156,1991		1,47	-16,94	-21,31	-23,48	18,67
	Erste Adriatic Equity	12.05.	€	159,2400		1,83	-15,62	-15,62	-13,06	19,71
	Aureus Equity	12.05.	kn	211,7211		0,70	-19,66	-21,35	-15,70	35,88
	ZB aktiv	12.05.	kn	173,9200		2,27	-19,12	-16,86	-8,51	34,24
	Prospectus JIE	12.05.	kn	118,3557		1,58	-21,98	-24,00	-13,09	14,08
	AC Rusija	12.05.	€	94,6890		-0,97	-5,49	-4,25	-4,98	-4,53
	FIMA Maximum	12.05.	kn	74,4138		1,26	-29,11	-34,45	-32,12	-22,56
	Alfa Emerging	12.05.	€	42,4957		1,15	-15,62	-18,73	-16,94	-13,60
	Capital Two	12.05.	kn	101,0500		0,83	-18,09	-17,07	-2,06	N/A
	Ilirika Azijski tigar	12.05.	€	89,9712		-0,39	-9,20	-9,08	N/A	N/A
	PBZ I-Stock	12.05.	kn	97,6800		0,74	-9,03	-9,65	N/A	N/A
	Poba Ico Equity	12.05.	kn	8518,1400		0,62	-19,44	-17,52	N/A	N/A
	HPB WAV DJE	12.05.	€	98,2390		0,71	-3,76	-3,96	N/A	N/A
	Platinum JIE	12.05.	kn	76,4707		0,38	-14,31	-18,71	N/A	N/A
	AC Balkan	12.05.	€	77,9394		0,32	-17,51	-19,43	N/A	N/A
	Erste Total East	12.05.	€	81,5000		2,05	-23,06	-22,93	N/A	N/A
	VB High Equity	12.05.	kn	83,0193		1,65	-19,91	-19,19	N/A	N/A
	KD Nova Europa	12.05.	€	1,3862		-0,40	-7,51	-8,44	N/A	N/A
	Platinum Blue Chip	12.05.	€	90,1193		-0,35	-9,87	N/A	N/A	N/A
	C-Zenit	12.05.	kn	99,6148		0,52	-0,39	N/A	N/A	N/A
	MP-Mena HR	12.05.	kn	398,9942		-0,17	-0,25	N/A	N/A	N/A
	MP-Bric HR	12.05.	kn	400,3975		-0,11	0,10	N/A	N/A	N/A
	OTP meridian 20	12.05.	€	100,0037		0,02	0,01	N/A	N/A	N/A
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Posebni dionički fondovi - Special funds
	HPB Titan	12.05.	€	105,9381		0,98	-2,46	-4,74	N/A	N/A
	OTP indeksni	12.05.	kn	77,5594		1,01	-23,51	N/A	N/A	N/A
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Mješoviti fondovi - Balanced funds
	Erste Balanced	12.05.	€	158,3100		1,14	-14,14	-13,44	-7,13	3,45
	ZB global	12.05.	€	175,4700		1,04	-10,46	-8,21	-2,78	8,54
	PBZ Global fond	12.05.	kn	161,9700		1,66	-13,22	-11,66	-11,39	14,56
	HI-balanced	12.05.	€	11,3738		0,89	-14,09	-14,02	-13,48	2,10
	ICF Balanced	12.05.	kn	296,5587		0,46	-12,42	-16,16	-14,96	20,29
	Raiffeisen Balanced	12.05.	€	228,5200		0,20	-12,23	-11,54	-12,33	15,58
	ST Balanced	12.05.	€	43,0592		0,30	-13,81	-16,17	-16,33	24,57
	ST Aggressive	12.05.	kn	97,6521		0,16	-9,40	-13,82	-9,90	-0,90
	HPB Global	12.05.	kn	168,4793		1,12	-9,58	-12,83	-12,47	22,17
	OTP uravnoteženi	12.05.	kn	160,2254		0,35	-11,77	-10,44	-7,71	21,62
	KD Balanced	12.05.	€	1,6512		-0,28	-16,48	-18,76	-22,51	8,95
	Ilirika JIE Balanced	12.05.	€	175,2782		0,68	-12,70	-12,58	-6,26	27,65
	Aureus Balanced	12.05.	kn	128,7656		0,09	-16,02	-18,28	-11,51	14,89
	HPB Dynamic	12.05.	kn	123,4153		2,64	-15,95	-21,03	-19,27	13,12
	InterInvest Balanced	12.05.	kn	108,6800		0,07	-3,34	-4,89	-0,02	5,66
	C-Premium	12.05.	kn	8,4430		0,66	-18,04	-20,04	-24,33	-12,44
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Obveznički fondovi - Bond funds
	ZB bond	12.05.	€	134,0200		-0,01	1,98	1,92	3,87	4,36
	Select Eurobond	12.05.	€	12,7145		0,03	1,69	1,37	1,81	3,89
	ICF Fixed Income	12.05.	€	128,0788		0,01	1,37	1,63	3,30	4,04
	HI-conservative	12.05.	€	10,6791		0,06	-1,74	-0,40	2,08	1,06
	Raiffeisen Bonds	12.05.	€	144,8500		0,03	1,43	1,00	1,88	6,41
	ST Bond	12.05.	€	18,8051		0,07	-0,52	-1,58	-0,61	6,34
	KD Adria Bond	12.05.	€	1,5757		-0,30	-4,05	-4,43	-5,89	3,41
	PBZ Bond fond	12.05.	€	115,7800		0,05	0,60	0,64	4,45	4,60
	Erste Bond	12.05.	€	118,1000		0,08	0,79	0,23	1,10	4,69
	Capital One	12.05.	kn	135,2700		0,14	0,27	-0,55	4,30	8,90
	HPB Obveznički	12.05.	€	109,3893		0,08	2,40	1,03	3,39	3,50
	OTP euro obveznički	12.05.	€	111,9767		0,11	1,43	-0,02	1,16	4,81
	FIMA Bond	12.05.	€	13,8276		0,08	-1,76	-3,72	-4,16	0,71
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Novčani fondovi - Cash funds
	PBZ Novčani fond	12.05.	kn	114,3800		0,03	1,54	2,14	4,01	6,49
	ZB plus	12.05.	kn	140,9890		0,04	1,79	2,50	4,82	4,50
	ZB europlus	12.05.	€	128,2243		0,02	1,45	1,96	3,92	3,24
	PBZ Euro Novčani	12.05.	€	111,5000		0,04	1,83	2,37	4,48	4,22
	Raiffeisen Cash	12.05.	kn	123,5600		0,02	1,39	1,93	3,79	4,14
	Select Novčani	12.05.	kn	121,2697		0,01	1,89	2,59	4,65	3,96
	Erste Money	12.05.	kn	121,2600		0,03	1,67	2,22	4,13	3,98
	HI-cash	12.05.	kn	122,5099		0,01	1,62	2,25	4,48	4,48
	ST Cash	12.05.	kn	118,0109		0,05	1,57	2,10	4,14	3,87
	ICF Money Market	12.05.	kn	121,5743		0,01	1,55	2,23	4,32	3,88
	PBZ Dollar fond	12.05.	$	112,1400		0,03	1,95	2,49	4,81	3,79
	HPB Novčani	12.05.	kn	112,7854		0,03	1,83	2,67	5,13	4,73
	OTP novčani fond	12.05.	kn	108,8100		0,03	1,20	1,66	3,66	3,61
	InterInvest Cash	12.05.	kn	107,6600		0,04	1,85	2,50	4,70	5,00
	VB Cash