NFD Aureus Emerging Markets Balanced

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Mješoviti fondovi - Balanced funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 5,69 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: minimalno 350 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 17.07.2006

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: minimalno 350 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 5,55 god (5g 6mj 19d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 11,347 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Prospekt fonda prospekt statut NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

NFD Aureus Emerging Markets Balanced  [ kn ] | 0,77 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate: do 300.000,00 kn = 2,00 % od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 % od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 % preko 1.000.000,01 kn = 0,00 % Tijekom godine, svakom udjelničaru omogućena su najviše 3 (tri) prelaska iz jednog NFD Aureus fonda u drugi NFD Aureus fond BEZ naplate troška ulazne i izlazne naknade.

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 6 mjeseci = 0,50 % iznad 6 mjeseci = 0,00 % Za isplate u iznosu: iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 2,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,30 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   02.02.2012   76,8037 |   01.02.2012   75,9561 |   31.01.2012   75,8603 |   30.01.2012   75,8309 |   27.01.2012   76,1849 |   26.01.2012   76,3649 |   25.01.2012   76,9164 |   24.01.2012   76,4040 |   23.01.2012   76,5503 |   20.01.2012   76,3009

|   19.01.2012   76,4328 |   18.01.2012   76,5058 |   17.01.2012   76,0612 |   16.01.2012   75,0013 |   13.01.2012   75,4151 |   12.01.2012   75,3877 |   11.01.2012   76,3098 |   10.01.2012   76,2663 |   09.01.2012   75,6931 |   05.01.2012   76,3658

|   04.01.2012   76,4745 |   03.01.2012   76,9644 |   02.01.2012   76,2159 |   31.12.2011   76,0470 |   30.12.2011   76,0721 |   29.12.2011   75,3874 |   28.12.2011   75,1471 |   27.12.2011   75,9220 |   23.12.2011   75,2801 |   22.12.2011   74,9751

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Napomena: Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus Balanced i njime je upravljalo društvo Aureus Invest. Pripajanjem Aureus Investa tadašnjem NFD Kapitalu preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je temeljem odobrenja Hanfe od 4. studenog 2010. promijenjen Prospekt, Statut te ime fonda u NFD Aureus Emerging Markets Balanced.

Dužničkim vrijednosnim papirima (obveznicama) zemalja u razvoju kontrolira se i umanjuje viša razina rizika koja je karakteristična za dionička tržišta zemalja koje bilježe snažniji gospodarski rast od razvijenih zemalja. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju umjerenu toleranciju prema riziku, nižu od ulagača u dioničke fondove. Imovina fonda trajno će biti izložena tržištima vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira i to ne manje od 70% neto imovine fonda dok udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.
Skraćena verzija investicijske strategije fonda:

• od 30% do 60% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska
• od 10% do 60% u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja (uključujući i države kao izdavatelje) iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska

   Usporedba fondova

Zadnja vrijednost: 76,8037 kn INVEST IN MY BOOBS

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 5,69 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,57 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: -5,66 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 0,77 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 1,00 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: -0,77 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: -4,64 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: -4,50 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: -3,47 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -8,38 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: -23,20 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 1587,10 %	Otvori
1.mj -0,25 2.mj 1,24 3.mj 0,00 4.mj 0,00 5.mj 0,00 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 1,00% Q2 0,00% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -10,39662,76 %	Otvori
1.mj -2,14 2.mj -1,64 3.mj -2,13 4.mj -3,25 5.mj 2,31 6.mj 0,18 7.mj 1,12 8.mj -1,78 9.mj 0,86 10.mj -0,72 11.mj -3,60 12.mj 0,06 Q1 -5,79% Q2 -0,84% Q3 0,17% Q4 -4,24%
Prinos u 2010. = 5,51100,32 %	Otvori
1.mj 0,26 2.mj 1,03 3.mj -0,52 4.mj 1,31 5.mj -5,11 6.mj -1,85 7.mj 5,50 8.mj 0,93 9.mj 0,97 10.mj 0,73 11.mj 2,68 12.mj -0,20 Q1 0,76% Q2 -5,64% Q3 7,51% Q4 3,22%
Prinos u 2009. = -5,92725,77 %	Otvori
1.mj -0,03 2.mj -4,04 3.mj -3,88 4.mj 2,78 5.mj 3,88 6.mj -1,98 7.mj -1,44 8.mj 3,98 9.mj 1,14 10.mj -3,46 11.mj 1,10 12.mj -3,61 Q1 -7,79% Q2 4,64% Q3 3,64% Q4 -5,92%
Prinos u 2008. = -44,24956,55 %	Otvori
1.mj -7,79 2.mj -3,14 3.mj -7,99 4.mj 0,17 5.mj -0,05 6.mj -6,21 7.mj -1,51 8.mj 1,53 9.mj -11,35 10.mj -14,62 11.mj -4,56 12.mj 0,04 Q1 -17,82% Q2 -6,10% Q3 -11,36% Q4 -18,48%
Prinos u 2007. = 36,24222,74 %	Otvori
1.mj 10,98 2.mj 5,14 3.mj 7,59 4.mj 1,80 5.mj 3,04 6.mj 2,06 7.mj 2,60 8.mj -0,55 9.mj 0,77 10.mj 3,19 11.mj -6,00 12.mj 1,64 Q1 25,54% Q2 7,05% Q3 2,83% Q4 -1,42%
Prinos u 2006. = 12,54742,91 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj 0,30 8.mj 2,75 9.mj 2,06 10.mj 3,59 11.mj -0,64 12.mj 3,96 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 5,18% Q4 6,99%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '11

04.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

Top 10 pozicija fonda FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,18% HELLENIC REPUBLIC 7,42% REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,20% UNITED MEXICAN STATES 5,53% RUSSIA FOREIGN BOND 5,17% BOLIVARIAN REP OF VZLA 5,08% MONTMONTAZA DD 4,78% HELLENIC REPUBLIC 4,67% COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR 4,51% GAZPROM OAO-SPON ADR 4,27% Ostalo 44,19% Graf. Geografska izloženost fonda BRAZIL 14,25% GREECE 11,21% RUSSIA 9,12% CROATIA 9,02% MEXICO 8,72% PHILIPPINES 6,16% MONTENEGRO 5,81% VENEZUELA 4,45% TAIWAN 4,27% Ostalo 26,99% Graf. Pregled po sektorima fonda Government 40,32% Energy 9,43% Consumer, Cyclical 6,96% Diversified 6,94% Technology 6,07% Industrial 5,39% Consumer, Non-cyclical 4,88% Financial 3,61% Communications 3,28% Ostalo 13,12% Graf. Valutna izloženost fonda USD 40,86% EUR 17,03% HRK 12,50% TWD 4,27% INR 3,61% BAM 2,65% HKD 2,32% BRL 1,83% KRW 1,79% Ostalo 13,14% Graf. Vrste vrijednosnica EQUITY 43,07% BOND 40,32% CASH 13,14% DEPOSITS 3,47% Graf.

Top 10 pozicija fonda FED REPUBLIC OF BRAZIL 6,51% MONTMONTAŽA 6,45% REPUBLIC OF TURKEY 6,04% UNITED MEXICAN STATES 5,27% UNITED MEXICAN STATES 5,25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 5,03% HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD 4,88% REPUBLIC OF PHILIPPINES 4,55% REPUBLIC OF INDONESIA 4,12% BANCO BRADESCO-ADR 4,11% Ostalo 47,79% Graf. Geografska izloženost fonda BRAZIL 20,08% CROATIA 12,48% MEXICO 10,87% MONTENEGRO 7,60% TURKEY 6,17% INDONESIA 4,27% PHILIPPINES 4,19% RUSSIA 3,87% Ostalo 30,47% Graf. Pregled po sektorima fonda Government 51,14% Consumer, Cyclical 9,20% Diversified 8,63% Financial 7,80% Energy 5,97% Industrial 5,90% Technology 5,71% Basic Materials 4,65% Consumer, Non-cyclical 0,56% Ostalo 0,44% Graf. Valutna izloženost fonda USD 52,98% HRK 16,14% BRL 8,15% EUR 7,60% TWD 3,63% INR 3,61% KRW 3,24% HKD 2,12% BAM 2,10% Ostalo 0,43% Graf. Vrste vrijednosnica EQUITY 48,43% BOND 51,14% CASH 0,43% Graf.

Top 10 pozicija fonda MONTMONTAŽA 6,74% FED REPUBLIC OF BRAZIL 6,64% REPUBLIC OF TURKEY 6,08% UNITED MEXICAN STATES 5,34% UNITED MEXICAN STATES 5,33% FED REPUBLIC OF BRAZIL 5,17% HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD 5,08% REPUBLIC OF PHILIPPINES 4,55% REPUBLIC OF INDONESIA 4,17% JUGOPETROL AD KOTOR 4,17% Ostalo 46,73% Graf. Geografska izloženost fonda BRAZIL 19,76% CROATIA 13,49% MEXICO 10,90% MONTENEGRO 7,70% TURKEY 6,14% INDONESIA 4,28% PHILIPPINES 4,20% TAIWAN 3,98% RUSSIA 3,81% Ostalo 25,74% Graf. Pregled po sektorima fonda Government 51,10% Consumer, Cyclical 9,08% Diversified 8,86% Financial 7,60% Industrial 6,90% Technology 5,98% Energy 5,79% Basic Materials 3,30% Consumer, Non-cyclical 0,61% Ostalo 0,78% Graf. Valutna izloženost fonda USD 52,78% HRK 17,18% BRL 7,74% EUR 7,70% TWD 3,98% INR 3,59% BAM 2,18% HKD 2,07% KRW 2,00% Ostalo 0,78% Graf. Vrste vrijednosnica BOND 51,10% EQUITY 48,13% CASH 0,77% Graf.

Top 10 pozicija fonda REPUBLIC OF TURKEY 6,57% UNITED MEXICAN STATES 6,53% MONTMONTAZA DD 6,43% FED REPUBLIC OF BRAZIL 6,17% UNITED MEXICAN STATES 5,97% HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD 5,51% REPUBLIC OF PHILIPPINES 5,09% REPUBLIC OF INDONESIA 4,67% JUGOPETROL AD KOTOR 4,55% GRADEVINARSTVO I PROIZVODNJA 4,21% Ostalo 44,30% Graf. Geografska izloženost fonda MEXICO 13,14% CROATIA 12,14% BRAZIL 9,70% MONTENEGRO 8,09% TURKEY 7,06% PHILIPPINES 5,12% INDONESIA 4,89% RUSSIA 4,30% VENEZUELA 3,71% Ostalo 31,85% Graf. Pregled po sektorima fonda Government 52,26% Consumer, Cyclical 9,57% Diversified 8,32% Industrial 6,09% Technology 4,83% Energy 4,48% Financial 3,98% Basic Materials 2,59% Consumer, Non-cyclical 0,58% Ostalo 7,30% Graf. Valutna izloženost fonda USD 53,56% HRK 15,15% EUR 8,09% TWD 3,62% INR 3,54% BRL 3,19% BAM 2,33% HKD 2,00% KRW 1,21% Ostalo 7,31% Graf. Vrste vrijednosnica BOND 52,26% EQUITY 37,42% CASH 7,31% DEPOSITS 3,01% Graf.

Top 10 pozicija fonda FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,18% HELLENIC REPUBLIC 7,42% REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,20% UNITED MEXICAN STATES 5,53% RUSSIA FOREIGN BOND 5,17% BOLIVARIAN REP OF VZLA 5,08% MONTMONTAZA DD 4,78% HELLENIC REPUBLIC 4,67% COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR 4,51% GAZPROM OAO-SPON ADR 4,27% Ostalo 44,19% Graf. Geografska izloženost fonda BRAZIL 14,25% GREECE 11,21% RUSSIA 9,12% CROATIA 9,02% MEXICO 8,72% PHILIPPINES 6,16% MONTENEGRO 5,81% VENEZUELA 4,45% TAIWAN 4,27% Ostalo 26,99% Graf. Pregled po sektorima fonda Government 40,32% Energy 9,43% Consumer, Cyclical 6,96% Diversified 6,94% Technology 6,07% Industrial 5,39% Consumer, Non-cyclical 4,88% Financial 3,61% Communications 3,28% Ostalo 13,12% Graf. Valutna izloženost fonda USD 40,86% EUR 17,03% HRK 12,50% TWD 4,27% INR 3,61% BAM 2,65% HKD 2,32% BRL 1,83% KRW 1,79% Ostalo 13,14% Graf. Vrste vrijednosnica EQUITY 43,07% BOND 40,32% CASH 13,14% DEPOSITS 3,47% Graf.

Osobne iskaznice 2011 12 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2011 09 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2011 04 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2011 03 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2011 02 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2011 01 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2010 12 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 1010 11 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2010 09 ID AUREUS BALANCED 2010 06 ID AUREUS BALANCED 2010 03 ID AUREUS BALANCED

Osobne iskaznice fonda

Prospekt fonda prospekt statut NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2011 12 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2011 09 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2011 04 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2011 03 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2011 02 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2011 01 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2010 12 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 1010 11 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED 2010 09 ID AUREUS BALANCED 2010 06 ID AUREUS BALANCED 2010 03 ID AUREUS BALANCED

Osobne iskaznice fonda