Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

Aureus Balanced

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
Aureus Balanced  [ kn ] | 11.03.2010 | -18,56 %

   Detaljna usporedba fondova

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   11.03.2010   81.4365
|   10.03.2010   81.7253
|   09.03.2010   81.4666
|   08.03.2010   81.4792
|   07.03.2010   81.4017
|   06.03.2010   81.4051
|   05.03.2010   81.0586
|   04.03.2010   80.8081
|   03.03.2010   82.3883
|   02.03.2010   82.1113
 |   01.03.2010   82.1286
|   28.02.2010   81.4757
|   27.02.2010   81.4794
|   26.02.2010   81.9384
|   25.02.2010   81.3275
|   24.02.2010   81.1104
|   23.02.2010   81.1775
|   23.02.2010   81.1775
|   23.02.2010   81.1775
|   23.02.2010   81.1775
 |   22.02.2010   81.8286
|   21.02.2010   81.7216
|   20.02.2010   81.7262
|   19.02.2010   81.4787
|   18.02.2010   81.3186
|   17.02.2010   81.4935
|   16.02.2010   82.1436
|   15.02.2010   82.0520
|   14.02.2010   82.0118
|   13.02.2010   82.0167
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

- do 70% u obveznice i kratkoročne VP u RH, Bug., Rum., državama EU te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 50%
- do 70% u dionice u RH, Bug., Rum., državama EU, te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 40%,
- do 10% u dionice i obveznice u BiH, Srbiji i CG. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%,
- do 10% imovine Fonda u repo sporazume s gore navedenim instrumentima,
- do 25% imovine Fonda u depozite u financijskim institucijama.


Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Pri ulaganju imovine Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima.
   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
81,4365 kn 		**VaR:
5.63 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
Aureus Balanced  [ kn ] | 0,26 %

Prinos u 2006. = 12,54 % Otvori
1mj
N/A 		2mj
N/A 		3mj
N/A 		4mj
N/A 		5mj
N/A 		6mj
N/A 		7mj
0,30 		8mj
2,75 		9mj
2,06 		10mj
3,59 		11mj
-0,64 		12mj
3,96
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 5.18% Q4 6.99%
Prinos u 2007. = 36,24 % Otvori
1mj
10,98 		2mj
5,14 		3mj
7,59 		4mj
1,80 		5mj
3,04 		6mj
2,06 		7mj
2,60 		8mj
-0,55 		9mj
0,77 		10mj
3,19 		11mj
-6,00 		12mj
1,64
Q1 25.54% Q2 7.05% Q3 2.83% Q4 -1.42%
Prinos u 2008. = -44,24 % Otvori
1mj
-7,79 		2mj
-3,14 		3mj
-7,99 		4mj
0,17 		5mj
-0,05 		6mj
-6,21 		7mj
-1,51 		8mj
1,53 		9mj
-11,35 		10mj
-14,62 		11mj
-4,56 		12mj
0,04
Q1 -17.82% Q2 -6.10% Q3 -11.36% Q4 -18.48%
Prinos u 2009. = -5,92 % Otvori
1mj
-0,03 		2mj
-4,04 		3mj
-3,88 		4mj
2,78 		5mj
3,88 		6mj
-1,98 		7mj
-1,44 		8mj
3,98 		9mj
1,14 		10mj
-3,46 		11mj
1,10 		12mj
-3,61
Q1 -7.79% Q2 4.64% Q3 3.64% Q4 -5.92%
Prinos u 2010. = 1,24 % Otvori
1mj
0,26 		2mj
1,03 		3mj
-0,05 		4mj
0,00 		5mj
0,00 		6mj
0,00 		7mj
0,00 		8mj
0,00 		9mj
0,00 		10mj
0,00 		11mj
0,00 		12mj
0,00
Q1 1.24% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
Aureus Balanced  [ kn ] | 0,26 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '09
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
Top 10 pozicija fonda
Odašiljači i veze14.07%
Jugopetrol6.20%
Montmontaža5.38%
HTP Budva nska Rivijera3.64%
HTP Korčula3.57%
GP Krk2.38%
Tekstilpromet2.00%
Citigroup Inc1.83%
Gilead Sciences1.60%
Pepsico1.55%
Ostalo57.78%
Graf.
Geografska izloženost fonda
SAD i Kanada42.87%
Hrvatska30.88%
Crna Gora10.19%
EU0.88%
BiH0.66%
Ostalo14.52%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Telekomunikacije14.01%
Građevinska industrija9.39%
Medicinska oprema i farmaceutika8.75%
Turizam, hoteli, restorani8.71%
Trgovina8.00%
Industrijski proizvodi i usluge7.06%
Financijske usluge5.96%
Prehrambena industrija5.78%
Industrija osobnih i kućanskih proizvoda4.96%
Tehnologija3.32%
Ostalo24.06%
Graf.
Valutna izloženost fonda
USD52.51%
HRK30.21%
EUR16.61%
BAM0.66%
RSD0.01%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice72.84%
Obveznice14.67%
Neto novčana sredstva11.44%
FX Forward1.05%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 12.03.2010

ZSE

Crobex 2.171,31 1,39%
Crobex10 1.161,89 1,15%
Crobis 96,86 -0,06%
CROX 1.306,93 1,28%

SASE&BLSE

BATX 922,20 0,31%

SASE

Bifix 1.713,51 1,80%
Sasx-10 1.018,58 -0,64%

BLSE

Birs 921,11 -0,16%
Firs 1.577,83 0,13%
Ers10 682,99 -0,39%

NEX

Nex20 15.018,18 -0,87%

MNT

Moste 616,01 0,20%

BELEX

Belex15 681,26 0,56%
Belexline 1.325,02 0,28%

MSE

Mbi10 2.796,34 -0,91%
MBID 3.148,73 -0,19%

LJSE

SBITOP 930,75 0,75%
SBI20 3.797,11 0,43%

ZSE-statistika dionica

Rast: 58 67.44%
Pad: 18 20.93%
Bez prom: 10 11.63%
Promet: 17.786.078,74
10 Promet
10
10
4.220.400,59
1.464.434,28
1.359.175,27
1.358.731,18
1.280.464,75
952.527,08
810.896,17
717.917,12
706.292,20
638.966,51

Srednji tečaj HNB- 14.03.

1 EUR 7,265677 0,03%
1 USD 5,270330 -0,92%
1 GBP 7,990407 0,05%
1 CHF 4,980243 0,17%
1 HUF 0,027329 0,48%
1 JPY 0,058392 -0,75%

Kalkulator valuta

Oglašavanje