| Aureus Balanced |
|
Kategorija fonda: Mješoviti fondovi - Balanced funds |
Početna cijena udjela: 100 kn |
|
Fond manager: NFD Kapital |
Prva uplata: min. 2.000 kn |
|
Početak rada fonda: 17.07.2006 |
Daljnje uplate: min. 2.000 kn |
|
Starost fonda: 4,13 god (4g 1mj 17d) |
Imovina fonda: 16,280 mil kn |
| Dokumenti |
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela AUREUS BALANCED |
Primjer uplatnice primjer uplatnice Aureus Balanced |
| Zahtjev za prijenos prijenos VLASNISTVA AUREUS BAL |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela AUREUS BALANCED |
| Statut fonda statut AUREUS BALANCED |
Prospekt fonda prospekt AUREUS BALANCED |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ulazna naknada: 2,00% |
Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 6 mjes. = 2,00 % od 6 do 12 mjes. = 1,00 % više od 12 mjes. = 0,00 % |
|
Upravljačka naknada: 2,00 % na godišnjoj osnovi |
Naknada dep. banci: 0,20 % na godišnjoj osnovi |
| Vrijednosti zadnjih mjesec dana |
| | 02.09.2010 82,3198 | 01.09.2010 82,4508 | 31.08.2010 81,4337 | 30.08.2010 81,2957 | 29.08.2010 81,7323 | 28.08.2010 81,7358 | 27.08.2010 81,8065 | 26.08.2010 81,4387 | 25.08.2010 81,4701 | 24.08.2010 81,4778 |
| 23.08.2010 81,7912 | 22.08.2010 82,1253 | 21.08.2010 82,1289 | 20.08.2010 81,7387 | 19.08.2010 81,4998 | 18.08.2010 81,5703 | 17.08.2010 81,6497 | 16.08.2010 79,6678 | 15.08.2010 79,3506 | 14.08.2010 79,3541 |
| 13.08.2010 79,2536 | 12.08.2010 78,8880 | 11.08.2010 78,8106 | 10.08.2010 79,4374 | 09.08.2010 80,1692 | 08.08.2010 79,9875 | 07.08.2010 79,9910 | 06.08.2010 79,9275 | 05.08.2010 80,2975 | 04.08.2010 80,1064 | | | | | | | | | | | |
| Struktura ulaganja |
|
Zadnja vrijednost: 82,3198 kn |
**VaR: 6,16 % |
|
Zadnjih tjedan dana: 1,08 % |
Zadnja 24 mjeseca: -29,79 % |
|
Zadnjih mjesec dana: 0,89 % |
Prinos u 2010: 2,34 % |
|
Zadnja 3 mjeseca: 3,79 % |
PGP: -4,60 % |
|
Zadnjih 6 mjeseci: 0,25 % |
PGP 3 godine: -18,91 % |
|
Zadnjih 12 mjeseci: -2,01 % |
Od osnutka: -17,68 % |
| Prinos u 2006. = 12,54 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2007. = 36,24 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2008. = -44,24 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2009. = -5,92 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2010. = 2,34 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
| Grafička usporedba s drugim fondovima: |
| Odaberi razdoblje: |
|
- |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela AUREUS BALANCED |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela AUREUS BALANCED |
| Primjer uplatnice primjer uplatnice Aureus Balanced |
Zahtjev za prijenos prijenos VLASNISTVA AUREUS BAL |
| Statut fonda statut AUREUS BALANCED |
Prospekt fonda prospekt AUREUS BALANCED |
![]() |
![]() |
![]() |
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
![]() |
* | CROBEX | 03.09. 11:23 | 1.885,58 | 10,06 | 0,54% |
![]() |
* | CROBEX10 | 03.09. 11:23 | 991,09 | 1,87 | 0,19% |
![]() |
* | CROBIS | 02.09. 16:00 | 96,30 | -0,01 | -0,01% |
| * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
| Ljubljanska burza | ||||||
![]() |
* | SBITOP | 02.09.2010 | 819,02 | -1,20 | -0,15% |
![]() |
* | LJSEX | 02.09.2010 | 3.272,00 | -2,66 | -0,08% |
| Banjalučka burza | ||||||
![]() |
* | BIRS | 03.09. 11:16 | 808,87 | -1,88 | -0,23% |
![]() |
* | FIRS | 03.09. 09:32 | 1.385,76 | -9,30 | -0,67% |
![]() |
* | ERS10 | 03.09. 11:16 | 634,92 | -2,15 | -0,34% |
| Sarajevska burza | ||||||
![]() |
* | BIFX | 02.09.2010 | 1.431,46 | -13,60 | -0,94% |
![]() |
* | SASX-10 | 02.09.2010 | 893,24 | -3,73 | -0,42% |
![]() |
* | SASX-30 | 02.09.2010 | 948,92 | 0,13 | 0,01% |
| Beogradska burza | ||||||
![]() |
* | BELEX15 | 03.09. 11:03 | 621,55 | -0,58 | -0,09% |
![]() |
* | BELEXline | 02.09. 13:00 | 1.222,64 | -0,02 | -0,00% |
| Montenegro burza | ||||||
![]() |
* | MOSTE | 03.09. 11:08 | 490,87 | 2,00 | 0,41% |
| Makedonska burza | ||||||
![]() |
* | MBI10 | 03.09. 10:45 | 2.301,21 | -1,10 | -0,05% |
![]() |
* | MBID | 03.09. 11:14 | 2.513,62 | 2,17 | 0,09% |
| * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
| EUROPA | ||||||
![]() |
* | DAX P-IN. | 02.09.2010 | 6.083,85 | -0,05 | -0,00% |
![]() |
* | FTSE 100 | 02.09.2010 | 5.371,04 | 4,63 | 0,09% |
![]() |
* | CAC 40 | 02.09.2010 | 3.631,43 | 7,59 | 0,21% |
![]() |
* | ATX | 02.09.2010 | 2.465,42 | 4,13 | 0,17% |
![]() |
* | RTSI | 02.09.2010 | 1.460,79 | 10,79 | 0,74% |
| SAD | ||||||
![]() |
* | DOW JONES | 02.09. 22:02 | 10.320,10 | 50,63 | 0,49% |
![]() |
* | NASDAQ 100 | 02.09. 22:25 | 1.840,58 | 20,53 | 1,13% |
![]() |
* | NASDAQ | 02.09. 22:25 | 2.200,01 | 23,17 | 1,06% |
![]() |
* | S&P 500 | 02.09. 22:24 | 1.090,10 | 9,81 | 0,91% |
| AZIJA | ||||||
![]() |
* | NIKKEI 225 | 03.09. 08:00 | 9.114,13 | 51,29 | 0,57% |
![]() |
* | HANG-SENG | 03.09. 10:01 | 20.971,50 | 102,58 | 0,49% |
![]() |
* | RTSI | 02.09.2010 | 1.460,79 | 10,79 | 0,74% |
| OSTALO | ||||||
![]() |
* | MERVAL | 02.09.2010 | 2.415,92 | 21,16 | 0,88% |
![]() |
* | IPC MEXICO | 02.09.2010 | 32.417,33 | 78,10 | 0,24% |
| * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| SNHO-R-A | 223,00 | -7,88% | 25.630,71 |
| ZVCV-R-A | 109,05 | -4,03% | 9.269,25 |
| HTPK-R-A | 86,40 | -2,68% | 3.715,20 |
| INGR-R-A | 20,90 | -1,65% | 67.278,40 |
| JNAF-R-A | 2.590,01 | -1,61% | 2.590,01 |
| BPBA-R-A | 60,08 | -1,56% | 3.004,00 |
| ZVZD-R-A | 3.645,00 | -1,49% | 10.937,00 |
| ADPL-R-A | 89,15 | -1,24% | 8.915,00 |
| KRAS-R-A | 479,00 | -0,79% | 4.790,05 |
| THNK-R-A | 1.089,00 | -0,49% | 25.007,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ATGR-R-A | 765,00 | 2,72% | 2.582.593,49 |
| HT-R-A | 258,62 | 0,02% | 1.903.558,40 |
| ATPL-R-A | 824,55 | -0,47% | 681.795,40 |
| DLKV-R-A | 283,00 | 1,89% | 274.297,49 |
| KOEI-R-A | 488,88 | 0,87% | 259.796,80 |
| INA-R-A | 1.640,00 | 0,35% | 245.890,25 |
| PTKM-R-A | 145,00 | 5,23% | 177.594,72 |
| ZABA-R-A | 219,95 | 3,00% | 160.599,66 |
| ULPL-R-A | 575,00 | -0,45% | 132.755,00 |
| VIRO-R-A | 320,00 | 2,25% | 114.003,32 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| DKVS-R-A | 7,98 | 14,99% | 1.284,78 |
| ATLN-R-A | 39,90 | 11,51% | 69.074,00 |
| ZTNJ-R-A | 110,00 | 6,26% | 7.700,00 |
| DDJH-R-A | 29,99 | 5,52% | 49.182,70 |
| PTKM-R-A | 145,00 | 5,23% | 177.594,72 |
| VDKT-R-A | 225,00 | 4,98% | 63.386,50 |
| SUNH-R-A | 31,75 | 4,44% | 571,33 |
| TNPL-R-A | 1.445,00 | 4,06% | 1.445,00 |
| LKPC-R-A | 1.664,00 | 3,57% | 24.702,49 |
| HDEL-R-A | 159,77 | 3,08% | 4.473,46 |
| Valuta | Vrijednost | Promjena | |||
| 1 | EUR | 7,277576 | 0,00 | 0,05% | |
| 1 | USD | 5,672312 | -0,01 | -0,24% | |
| 1 | GBP | 8,736586 | -0,01 | -0,15% | |
| 1 | CHF | 5,608490 | 0,00 | -0,03% | |