Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54 RSS
- Naslovnica
- Otvoreni fondovi
- Mirovinski fondovi
- Dionice
- Vijesti
- Press
- O nama
- Marketing
- Sitemap
- Webmasteri
- Kontakt
Burze live
SMS Servis
TOP naručeni fondovi
Oglasna ploča
| Fond hrvatskih branitelja | |
|
|
 |
 |
 |
Aureus Balanced
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početna cijena udjela:
100 kn
Fond manager:
NFD Kapital
Prva uplata:
min. 2.000 kn
Početak rada fonda:
17.07.2006
Daljnje uplate:
min. 2.000 kn
Starost fonda:
4,13
god (4g 1mj 17d)
Imovina fonda:
16,280 mil kn
Dokumenti
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela AUREUS BALANCED
Primjer uplatnice
primjer uplatnice Aureus Balanced
Zahtjev za prijenos
prijenos VLASNISTVA AUREUS BAL
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela AUREUS BALANCED
Statut fonda
statut AUREUS BALANCED
Prospekt fonda
prospekt AUREUS BALANCED
Detaljna usporedba fondova
Ulazna naknada:
2,00%
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjes. = 2,00 %
od 6 do 12 mjes. = 1,00 %
više od 12 mjes. = 0,00 %
Upravljačka naknada:
2,00 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,20 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 02.09.2010 82,3198
| 01.09.2010 82,4508
| 31.08.2010 81,4337
| 30.08.2010 81,2957
| 29.08.2010 81,7323
| 28.08.2010 81,7358
| 27.08.2010 81,8065
| 26.08.2010 81,4387
| 25.08.2010 81,4701
| 24.08.2010 81,4778
| 23.08.2010 81,7912
| 22.08.2010 82,1253
| 21.08.2010 82,1289
| 20.08.2010 81,7387
| 19.08.2010 81,4998
| 18.08.2010 81,5703
| 17.08.2010 81,6497
| 16.08.2010 79,6678
| 15.08.2010 79,3506
| 14.08.2010 79,3541
| 13.08.2010 79,2536
| 12.08.2010 78,8880
| 11.08.2010 78,8106
| 10.08.2010 79,4374
| 09.08.2010 80,1692
| 08.08.2010 79,9875
| 07.08.2010 79,9910
| 06.08.2010 79,9275
| 05.08.2010 80,2975
| 04.08.2010 80,1064
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Struktura ulaganja
- do 70% u obveznice i kratkoročne VP u RH, Bug., Rum., državama EU te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 50%
- do 70% u dionice u RH, Bug., Rum., državama EU, te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 40%,
- do 10% u dionice i obveznice u BiH, Srbiji i CG. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%,
- do 10% imovine Fonda u repo sporazume s gore navedenim instrumentima,
- do 25% imovine Fonda u depozite u financijskim institucijama.
Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Pri ulaganju imovine Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima.
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
82,3198 kn
**VaR:
6,16 %
Zadnjih tjedan dana:
1,08 %
Zadnja 24 mjeseca:
-29,79 %
Zadnjih mjesec dana:
0,89 %
Prinos u 2010:
2,34 %
Zadnja 3 mjeseca:
3,79 %
PGP:
-4,60 %
Zadnjih 6 mjeseci:
0,25 %
PGP 3 godine:
-18,91 %
Zadnjih 12 mjeseci:
-2,01 %
Od osnutka:
-17,68 %
Prinos u 2006. = 12,54 %
Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
0,30
8.mj
2,75
9.mj
2,06
10.mj
3,59
11.mj
-0,64
12.mj
3,96
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
5,18%
Q4
6,99%
Prinos u 2007. = 36,24 %
Otvori
1.mj
10,98
2.mj
5,14
3.mj
7,59
4.mj
1,80
5.mj
3,04
6.mj
2,06
7.mj
2,60
8.mj
-0,55
9.mj
0,77
10.mj
3,19
11.mj
-6,00
12.mj
1,64
Q1
25,54%
Q2
7,05%
Q3
2,83%
Q4
-1,42%
Prinos u 2008. = -44,24 %
Otvori
1.mj
-7,79
2.mj
-3,14
3.mj
-7,99
4.mj
0,17
5.mj
-0,05
6.mj
-6,21
7.mj
-1,51
8.mj
1,53
9.mj
-11,35
10.mj
-14,62
11.mj
-4,56
12.mj
0,04
Q1
-17,82%
Q2
-6,10%
Q3
-11,36%
Q4
-18,48%
Prinos u 2009. = -5,92 %
Otvori
1.mj
-0,03
2.mj
-4,04
3.mj
-3,88
4.mj
2,78
5.mj
3,88
6.mj
-1,98
7.mj
-1,44
8.mj
3,98
9.mj
1,14
10.mj
-3,46
11.mj
1,10
12.mj
-3,61
Q1
-7,79%
Q2
4,64%
Q3
3,64%
Q4
-5,92%
Prinos u 2010. = 2,34 %
Otvori
1.mj
0,26
2.mj
1,03
3.mj
-0,52
4.mj
1,31
5.mj
-5,11
6.mj
-1,85
7.mj
5,50
8.mj
0,93
9.mj
1,09
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1
0,76%
Q2
-5,64%
Q3
7,64%
Q4
0,00%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
-
Graf.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
12.mj '0903.mj '1006.mj '1007.mj '10
Top 10 pozicija fonda E.ON INTL FINANCE BV 12,58% HDFC BANK 5,96% COSAN 5,84% MONTMONTAZA 4,84% BANCO BRADESCO 4,80% REPUBLIC OF POLAND 4,54% HELLENIC REPUBLIC 4,52% GAFISA 4,43% ALIBABA 4,27% HTP BUD RIVIJERA 4,09% Ostalo 44,13%
Graf.
Geografska izloženost fonda BRAZIL 28,11% GERMANY 12,58% CROATIA 11,84% MONTENEGRO 7,45% INDIA 5,96% POLAND 5,10% SOUTH KOREA 4,83% GREECE 4,52% CHINA 4,27% TAIWAN 4,09% Ostalo 11,25%
Graf.
Pregled po sektorima fonda FINANCIAL 19,26% UTILITIES 14,86% GOVERNMENT 9,93% CONSUMER, CYCLICAL 8,72% BASIC MATERIALS 7,41% DIVERSIFIED 6,72% ENERGY 6,57% CONSUMER, NON CYCLICAL 6,56% INDUSTRIAL 6,51% TECHNOLOGY 5,66% Ostalo 7,80%
Graf.
Valutna izloženost fonda EUR 29,95% BRL 22,27% HRK 14,23% USD 7,18% INR 5,96% KRW 4,83% CNY 4,27% TWD 4,09% HKD 1,87% BAM 1,82% Ostalo 3,53%
Graf.
Vrste vrijednosnica EQUITY 73,97% BOND 22,50% CASH 3,53%
Graf.
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela AUREUS BALANCED
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela AUREUS BALANCED
Primjer uplatnice
primjer uplatnice Aureus Balanced
Zahtjev za prijenos
prijenos VLASNISTVA AUREUS BAL
Statut fonda
statut AUREUS BALANCED
Prospekt fonda
prospekt AUREUS BALANCED
|
Kategorija fonda: Mješoviti fondovi - Balanced funds |
Početna cijena udjela: 100 kn |
|
Fond manager: NFD Kapital |
Prva uplata: min. 2.000 kn |
|
Početak rada fonda: 17.07.2006 |
Daljnje uplate: min. 2.000 kn |
|
Starost fonda: 4,13 god (4g 1mj 17d) |
Imovina fonda: 16,280 mil kn |
Dokumenti
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela AUREUS BALANCED |
Primjer uplatnice primjer uplatnice Aureus Balanced |
| Zahtjev za prijenos prijenos VLASNISTVA AUREUS BAL |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela AUREUS BALANCED |
| Statut fonda statut AUREUS BALANCED |
Prospekt fonda prospekt AUREUS BALANCED |
|
|
|
Detaljna usporedba fondova
|
Ulazna naknada: 2,00% |
Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 6 mjes. = 2,00 % od 6 do 12 mjes. = 1,00 % više od 12 mjes. = 0,00 % |
|
Upravljačka naknada: 2,00 % na godišnjoj osnovi |
Naknada dep. banci: 0,20 % na godišnjoj osnovi |
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| | 02.09.2010 82,3198 | 01.09.2010 82,4508 | 31.08.2010 81,4337 | 30.08.2010 81,2957 | 29.08.2010 81,7323 | 28.08.2010 81,7358 | 27.08.2010 81,8065 | 26.08.2010 81,4387 | 25.08.2010 81,4701 | 24.08.2010 81,4778 |
| 23.08.2010 81,7912 | 22.08.2010 82,1253 | 21.08.2010 82,1289 | 20.08.2010 81,7387 | 19.08.2010 81,4998 | 18.08.2010 81,5703 | 17.08.2010 81,6497 | 16.08.2010 79,6678 | 15.08.2010 79,3506 | 14.08.2010 79,3541 |
| 13.08.2010 79,2536 | 12.08.2010 78,8880 | 11.08.2010 78,8106 | 10.08.2010 79,4374 | 09.08.2010 80,1692 | 08.08.2010 79,9875 | 07.08.2010 79,9910 | 06.08.2010 79,9275 | 05.08.2010 80,2975 | 04.08.2010 80,1064 | | | | | | | | | | | |
Struktura ulaganja
- do 70% u obveznice i kratkoročne VP u RH, Bug., Rum., državama EU te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 50%
- do 70% u dionice u RH, Bug., Rum., državama EU, te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 40%,
- do 10% u dionice i obveznice u BiH, Srbiji i CG. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%,
- do 10% imovine Fonda u repo sporazume s gore navedenim instrumentima,
- do 25% imovine Fonda u depozite u financijskim institucijama.
Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Pri ulaganju imovine Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima.
- do 70% u dionice u RH, Bug., Rum., državama EU, te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 40%,
- do 10% u dionice i obveznice u BiH, Srbiji i CG. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%,
- do 10% imovine Fonda u repo sporazume s gore navedenim instrumentima,
- do 25% imovine Fonda u depozite u financijskim institucijama.
Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Pri ulaganju imovine Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima.
|
Zadnja vrijednost: 82,3198 kn |
**VaR: 6,16 % |
|
Zadnjih tjedan dana: 1,08 % |
Zadnja 24 mjeseca: -29,79 % |
|
Zadnjih mjesec dana: 0,89 % |
Prinos u 2010: 2,34 % |
|
Zadnja 3 mjeseca: 3,79 % |
PGP: -4,60 % |
|
Zadnjih 6 mjeseci: 0,25 % |
PGP 3 godine: -18,91 % |
|
Zadnjih 12 mjeseci: -2,01 % |
Od osnutka: -17,68 % |
| Prinos u 2006. = 12,54 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2007. = 36,24 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2008. = -44,24 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2009. = -5,92 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2010. = 2,34 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
Grafička usporedba s drugim fondovima:
| Odaberi razdoblje: |
|
- |
|
|
Graf.
Graf.
|
|
|
|
|
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
07.mj '10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela AUREUS BALANCED |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela AUREUS BALANCED |
| Primjer uplatnice primjer uplatnice Aureus Balanced |
Zahtjev za prijenos prijenos VLASNISTVA AUREUS BAL |
| Statut fonda statut AUREUS BALANCED |
Prospekt fonda prospekt AUREUS BALANCED |
|
|
|
Indeksi
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
 |
* | CROBEX | 03.09. 11:23 | 1.885,58 | 10,06 | 0,54% |
|
* | CROBEX10 | 03.09. 11:23 | 991,09 | 1,87 | 0,19% |
|
* | CROBIS | 02.09. 16:00 | 96,30 | -0,01 | -0,01% |
| * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
| Ljubljanska burza | ||||||
|
* | SBITOP | 02.09.2010 | 819,02 | -1,20 | -0,15% |
|
* | LJSEX | 02.09.2010 | 3.272,00 | -2,66 | -0,08% |
| Banjalučka burza | ||||||
|
* | BIRS | 03.09. 11:16 | 808,87 | -1,88 | -0,23% |
|
* | FIRS | 03.09. 09:32 | 1.385,76 | -9,30 | -0,67% |
|
* | ERS10 | 03.09. 11:16 | 634,92 | -2,15 | -0,34% |
| Sarajevska burza | ||||||
|
* | BIFX | 02.09.2010 | 1.431,46 | -13,60 | -0,94% |
|
* | SASX-10 | 02.09.2010 | 893,24 | -3,73 | -0,42% |
|
* | SASX-30 | 02.09.2010 | 948,92 | 0,13 | 0,01% |
| Beogradska burza | ||||||
|
* | BELEX15 | 03.09. 11:03 | 621,55 | -0,58 | -0,09% |
|
* | BELEXline | 02.09. 13:00 | 1.222,64 | -0,02 | -0,00% |
| Montenegro burza | ||||||
|
* | MOSTE | 03.09. 11:08 | 490,87 | 2,00 | 0,41% |
| Makedonska burza | ||||||
|
* | MBI10 | 03.09. 10:45 | 2.301,21 | -1,10 | -0,05% |
|
* | MBID | 03.09. 11:14 | 2.513,62 | 2,17 | 0,09% |
| * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
| EUROPA | ||||||
|
* | DAX P-IN. | 02.09.2010 | 6.083,85 | -0,05 | -0,00% |
|
* | FTSE 100 | 02.09.2010 | 5.371,04 | 4,63 | 0,09% |
|
* | CAC 40 | 02.09.2010 | 3.631,43 | 7,59 | 0,21% |
|
* | ATX | 02.09.2010 | 2.465,42 | 4,13 | 0,17% |
|
* | RTSI | 02.09.2010 | 1.460,79 | 10,79 | 0,74% |
| SAD | ||||||
|
* | DOW JONES | 02.09. 22:02 | 10.320,10 | 50,63 | 0,49% |
|
* | NASDAQ 100 | 02.09. 22:25 | 1.840,58 | 20,53 | 1,13% |
|
* | NASDAQ | 02.09. 22:25 | 2.200,01 | 23,17 | 1,06% |
|
* | S&P 500 | 02.09. 22:24 | 1.090,10 | 9,81 | 0,91% |
| AZIJA | ||||||
|
* | NIKKEI 225 | 03.09. 08:00 | 9.114,13 | 51,29 | 0,57% |
|
* | HANG-SENG | 03.09. 10:01 | 20.971,50 | 102,58 | 0,49% |
|
* | RTSI | 02.09.2010 | 1.460,79 | 10,79 | 0,74% |
| OSTALO | ||||||
|
* | MERVAL | 02.09.2010 | 2.415,92 | 21,16 | 0,88% |
|
* | IPC MEXICO | 02.09.2010 | 32.417,33 | 78,10 | 0,24% |
| * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
ZSE - Dionice (03.09.2010. 11:23:50)
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| SNHO-R-A | 223,00 | -7,88% | 25.630,71 |
| ZVCV-R-A | 109,05 | -4,03% | 9.269,25 |
| HTPK-R-A | 86,40 | -2,68% | 3.715,20 |
| INGR-R-A | 20,90 | -1,65% | 67.278,40 |
| JNAF-R-A | 2.590,01 | -1,61% | 2.590,01 |
| BPBA-R-A | 60,08 | -1,56% | 3.004,00 |
| ZVZD-R-A | 3.645,00 | -1,49% | 10.937,00 |
| ADPL-R-A | 89,15 | -1,24% | 8.915,00 |
| KRAS-R-A | 479,00 | -0,79% | 4.790,05 |
| THNK-R-A | 1.089,00 | -0,49% | 25.007,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ATGR-R-A | 765,00 | 2,72% | 2.582.593,49 |
| HT-R-A | 258,62 | 0,02% | 1.903.558,40 |
| ATPL-R-A | 824,55 | -0,47% | 681.795,40 |
| DLKV-R-A | 283,00 | 1,89% | 274.297,49 |
| KOEI-R-A | 488,88 | 0,87% | 259.796,80 |
| INA-R-A | 1.640,00 | 0,35% | 245.890,25 |
| PTKM-R-A | 145,00 | 5,23% | 177.594,72 |
| ZABA-R-A | 219,95 | 3,00% | 160.599,66 |
| ULPL-R-A | 575,00 | -0,45% | 132.755,00 |
| VIRO-R-A | 320,00 | 2,25% | 114.003,32 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| DKVS-R-A | 7,98 | 14,99% | 1.284,78 |
| ATLN-R-A | 39,90 | 11,51% | 69.074,00 |
| ZTNJ-R-A | 110,00 | 6,26% | 7.700,00 |
| DDJH-R-A | 29,99 | 5,52% | 49.182,70 |
| PTKM-R-A | 145,00 | 5,23% | 177.594,72 |
| VDKT-R-A | 225,00 | 4,98% | 63.386,50 |
| SUNH-R-A | 31,75 | 4,44% | 571,33 |
| TNPL-R-A | 1.445,00 | 4,06% | 1.445,00 |
| LKPC-R-A | 1.664,00 | 3,57% | 24.702,49 |
| HDEL-R-A | 159,77 | 3,08% | 4.473,46 |
Ukupan promet: 7.245.821,51kn
Valute - Srednji tečaj HNB-a - 03.09.2010.
| Valuta | Vrijednost | Promjena | |||
| 1 | EUR | 7,277576 | 0,00 | 0,05% | |
| 1 | USD | 5,672312 | -0,01 | -0,24% | |
| 1 | GBP | 8,736586 | -0,01 | -0,15% | |
| 1 | CHF | 5,608490 | 0,00 | -0,03% | |
|
|