Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

ZB aktiv

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
ZB aktiv  [ kn ] | 10.03.2010 | -2,35 %

   Detaljna usporedba fondova

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   10.03.2010   97.6500
|   09.03.2010   97.3100
|   08.03.2010   97.6900
|   05.03.2010   97.1200
|   04.03.2010   96.5500
|   03.03.2010   97.1200
|   02.03.2010   97.3000
|   01.03.2010   96.9000
|   26.02.2010   96.8800
|   25.02.2010   96.1300
 |   24.02.2010   96.3400
|   23.02.2010   95.9500
|   22.02.2010   96.8500
|   19.02.2010   96.7700
|   18.02.2010   96.2800
|   17.02.2010   96.5000
|   16.02.2010   96.3000
|   15.02.2010   96.0100
|   12.02.2010   95.7700
|   11.02.2010   96.0600
 |   10.02.2010   95.4000
|   09.02.2010   95.2500
|   08.02.2010   94.8800
|   05.02.2010   94.6200
|   04.02.2010   94.8200
|   03.02.2010   96.6200
|   02.02.2010   96.9700
|   01.02.2010   96.5200
|   29.01.2010   95.3900
|   28.01.2010   95.7500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

  • do 30% u obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz RH, članica EU i OECD-a
  • do 25% u obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja s popisa zemalja,
  • do 70% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, država članica EU i OECD-a,
  • do 75% u dionice i prava na dionice izdavatelja s popisa zemalja,
  • do 30% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u financijske instrumente navedene u prethodnim alinejama,
  • do 30% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Popis zemalja:
Albanija, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indija, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazakstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Makedonija, Malezija, Maroko, Moldavija, Libanon, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Srbija, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda. Ulaganjem u financijske izvedenice neće se mijenjati investicijska strategija, niti  povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih prospektom i statutom fonda te Zakonom.

U skladu sa Zakonom, imovina fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih IF pod uvjetom da razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani, te da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda iz članka 100. stavka 1. točke 3. Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Imovina fonda će se ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pod uvjetom da za takva ulaganja fondu ne bude naplaćena ulazna ili izlazna naknada.

Imovina fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima.

Društvo može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja fonda navedena u ovom Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
97,6500 kn 		**VaR:
7.71 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
ZB aktiv  [ kn ] | 2,36 %

Prinos u 2006. = 45,23 % Otvori
1mj
N/A 		2mj
N/A 		3mj
N/A 		4mj
N/A 		5mj
N/A 		6mj
12,96 		7mj
9,08 		8mj
3,71 		9mj
4,98 		10mj
4,44 		11mj
0,37 		12mj
3,28
Q1 N/A% Q2 12.96% Q3 18.76% Q4 8.26%
Prinos u 2007. = 48,06 % Otvori
1mj
6,89 		2mj
2,62 		3mj
11,80 		4mj
8,01 		5mj
0,06 		6mj
0,78 		7mj
1,76 		8mj
1,30 		9mj
4,09 		10mj
3,62 		11mj
-7,25 		12mj
7,49
Q1 22.63% Q2 8.92% Q3 7.30% Q4 3.31%
Prinos u 2008. = -58,26 % Otvori
1mj
-9,35 		2mj
-3,64 		3mj
-8,84 		4mj
-0,50 		5mj
1,74 		6mj
-6,59 		7mj
-5,37 		8mj
-4,89 		9mj
-15,44 		10mj
-18,91 		11mj
-10,05 		12mj
-0,16
Q1 -20.36% Q2 -5.44% Q3 -23.90% Q4 -27.17%
Prinos u 2009. = 8,31 % Otvori
1mj
-4,68 		2mj
-10,71 		3mj
-0,92 		4mj
5,32 		5mj
16,92 		6mj
-5,61 		7mj
0,45 		8mj
2,04 		9mj
7,68 		10mj
-0,21 		11mj
-1,29 		12mj
1,62
Q1 -15.67% Q2 16.24% Q3 10.38% Q4 0.10%
Prinos u 2010. = 0,45 % Otvori
1mj
-1,87 		2mj
1,56 		3mj
0,79 		4mj
0,00 		5mj
0,00 		6mj
0,00 		7mj
0,00 		8mj
0,00 		9mj
0,00 		10mj
0,00 		11mj
0,00 		12mj
0,00
Q1 0.45% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
ZB aktiv  [ kn ] | 2,36 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '09
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
Top 10 pozicija fonda
Market Vectors - Russia5.28%
Obveznica Arcelormittal4.80%
Konzum d.d.4.57%
iShares MSCI Brazil4.56%
Ledo d.d.4.44%
Market Vectors - Gol3.64%
Obveznica Agrokor3.43%
iShares MSCI South Korea3.37%
Powershares Golden3.00%
Obveznica Gaz Capital Sa2.85%
Ostalo60.06%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska37.95%
Srbija13.92%
Rusija13.73%
Brazil8.64%
SAD5.69%
Nizozemska4.80%
Kina4.64%
Južna Koreja3.37%
Bosna i Hercegovina3.01%
Ostalo4.25%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Potrošnja33.83%
Investicijski fondovi19.28%
Financije13.43%
Sirovine13.16%
Energija8.48%
Industrija4.64%
Državni dužnički vrijednosni papiri3.32%
Komunikacije2.08%
Novac i novčani ekvivalenti1.14%
Ostalo0.64%
Graf.
Valutna izloženost fonda
USD30.96%
HRK25.28%
EUR24.73%
RSD13.92%
BAM3.01%
Ostalo2.10%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice72.05%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri15.54%
Instrumenti tržišta novca7.95%
Državni dužnički vrijednosni papiri3.32%
Novac i novčani ekvivalenti1.14%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 11.03.2010

ZSE

Crobex 2.141,57 -0,05%
Crobex10 1.148,63 0,15%
Crobis 96,92 -0,02%
CROX 1.290,42 0,06%

SASE&BLSE

BATX 919,35 0,02%

SASE

Bifix 1.683,24 0,72%
Sasx-10 1.025,11 0,63%

BLSE

Birs 922,63 -0,23%
Firs 1.575,84 -0,28%
Ers10 685,67 -0,93%

NEX

Nex20 15.150,30 0,54%

MNT

Moste 614,78 -1,23%

BELEX

Belex15 677,46 -0,94%
Belexline 1.321,28 -0,70%

MSE

Mbi10 2.822,13 -0,29%
MBID 3.154,83 -0,42%

LJSE

SBITOP 923,83 0,81%
SBI20 3.780,84 0,77%

ZSE-statistika dionica

Rast: 39 57.35%
Pad: 22 32.35%
Bez prom: 7 10.29%
Promet: 9.842.471,50
10 Promet
10
10
2.535.212,78
702.683,42
588.020,09
564.207,64
563.711,63
496.344,88
475.812,48
418.205,94
396.125,49
356.010,93

Srednji tečaj HNB- 12.03.

1 EUR 7,263594 0,10%
1 USD 5,319366 -0,45%
1 GBP 7,986360 0,36%
1 CHF 4,971999 0,11%
1 HUF 0,027198 0,07%
1 JPY 0,058834 -0,41%

Kalkulator valuta

Oglašavanje