Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

Ilirika JIE Balanced

Fond manager:
Ilirika Investments 		Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Početak rada fonda:
23.01.2006 		Daljnje uplate:
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
4,13 god (4g 1mj 16d) 		Imovina fonda:
47,982 mil kn

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
Ilirika JIE Balanced  [ € ] | 10.03.2010 | 46,44 %

   Detaljna usporedba fondova

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   10.03.2010   146.4416
|   09.03.2010   146.1468
|   08.03.2010   146.7307
|   05.03.2010   146.4053
|   04.03.2010   145.9137
|   03.03.2010   145.5450
|   02.03.2010   145.7130
|   01.03.2010   145.5969
|   26.02.2010   145.0243
|   25.02.2010   144.9305
 |   24.02.2010   145.6013
|   23.02.2010   145.7615
|   22.02.2010   146.7065
|   19.02.2010   146.6030
|   18.02.2010   146.0928
|   17.02.2010   146.4174
|   16.02.2010   146.1993
|   15.02.2010   145.6688
|   12.02.2010   145.3583
|   11.02.2010   145.5206
 |   10.02.2010   145.4111
|   09.02.2010   145.4272
|   08.02.2010   145.0359
|   05.02.2010   144.8732
|   04.02.2010   146.9339
|   03.02.2010   148.3744
|   02.02.2010   147.9960
|   01.02.2010   147.6387
|   29.01.2010   147.4180
|   28.01.2010   147.9017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je dvije ili više godina.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 60% u obveznice i kratkoročne VP (vrijednosne papire) kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz RH, SLO, Srbije, BiH, Makedonije, Crne Gore te ostalih članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e;
  • do 60% u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz RH, SLO, Srbije, BiH, Makedonije, Crne Gore te ostalih članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e;
  • do 10% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a;
  • do 10% repo sporazume s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči RH;
  • do 60% u depozite u financijskim institucijama;
  • do 10% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje fondu.

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati investicijska strategija niti povećavati izloženost rizicima većim od onih određenima prospektom i statutom fonda. Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom.

   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
146,4416 € 		**VaR:
5.52 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
Ilirika JIE Balanced  [ € ] | 0,71 %

Prinos u 2006. = 36,63 % Otvori
1mj
3,75 		2mj
3,32 		3mj
8,32 		4mj
2,83 		5mj
-2,37 		6mj
4,42 		7mj
4,87 		8mj
3,40 		9mj
-0,25 		10mj
1,48 		11mj
1,92 		12mj
0,32
Q1 16.12% Q2 4.83% Q3 8.17% Q4 3.76%
Prinos u 2007. = 46,95 % Otvori
1mj
5,45 		2mj
9,28 		3mj
8,74 		4mj
6,49 		5mj
6,34 		6mj
0,04 		7mj
2,70 		8mj
0,35 		9mj
2,73 		10mj
-0,78 		11mj
-5,91 		12mj
4,73
Q1 25.31% Q2 13.29% Q3 5.87% Q4 -2.23%
Prinos u 2008. = -35,38 % Otvori
1mj
-5,86 		2mj
-3,32 		3mj
-5,19 		4mj
-1,02 		5mj
2,38 		6mj
-4,20 		7mj
-0,21 		8mj
-0,99 		9mj
-8,24 		10mj
-11,04 		11mj
-4,23 		12mj
-0,11
Q1 -13.71% Q2 -2.92% Q3 -9.34% Q4 -14.90%
Prinos u 2009. = 10,23 % Otvori
1mj
-2,00 		2mj
-2,09 		3mj
0,47 		4mj
4,28 		5mj
6,14 		6mj
-3,03 		7mj
1,46 		8mj
3,93 		9mj
4,57 		10mj
-0,84 		11mj
-2,98 		12mj
0,43
Q1 -3.60% Q2 7.33% Q3 10.27% Q4 -3.38%
Prinos u 2010. = 2,39 % Otvori
1mj
3,08 		2mj
-1,62 		3mj
0,98 		4mj
0,00 		5mj
0,00 		6mj
0,00 		7mj
0,00 		8mj
0,00 		9mj
0,00 		10mj
0,00 		11mj
0,00 		12mj
0,00
Q1 2.39% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
Ilirika JIE Balanced  [ € ] | 0,71 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

04.mj '09
10.mj '09
11.mj '09
01.mj '10
Top 10 pozicija fonda
Kratkoročni depoziti19.27%
Institut građevinarstva hrvatske d.d.7.15%
Republika Hrvatska - 2012., 6,875%6.23%
HT d.d.4.78%
Ericsson Nikola Tesla d.d.4.68%
Ina d.d.4.29%
Republika Hrvatska - 2014., 5,50%3.84%
Atlantska plovidba d.d.3.70%
JP Elektroprivreda BiH d.d3.30%
Adris Grupa d.d. P3.28%
Ostalo39.48%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska60.09%
EU i OECD25.48%
Srbija8.12%
BIH3.28%
Makedonija3.03%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Energetika27.93%
Telekomunikacije26.55%
Građevinarstvo13.59%
Transport7.36%
Financije3.30%
Ostalo21.27%
Graf.
Valutna izloženost fonda
HRK45.86%
EUR41.09%
RSD4.24%
BAM4.00%
USD3.20%
MKD1.61%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice50.16%
Depoziti19.24%
Obveznice13.05%
Investicijski fondovi8.86%
Komercijalni zapisi8.63%
Novac0.06%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 11.03.2010

ZSE

Crobex 2.141,57 -0,05%
Crobex10 1.148,63 0,15%
Crobis 96,92 -0,02%
CROX 1.290,42 0,06%

SASE&BLSE

BATX 919,35 0,02%

SASE

Bifix 1.683,24 0,72%
Sasx-10 1.025,11 0,63%

BLSE

Birs 922,63 -0,23%
Firs 1.575,84 -0,28%
Ers10 685,67 -0,93%

NEX

Nex20 15.150,30 0,54%

MNT

Moste 614,78 -1,23%

BELEX

Belex15 677,46 -0,94%
Belexline 1.321,28 -0,70%

MSE

Mbi10 2.822,13 -0,29%
MBID 3.154,83 -0,42%

LJSE

SBITOP 923,83 0,81%
SBI20 3.780,84 0,77%

ZSE-statistika dionica

Rast: 39 57.35%
Pad: 22 32.35%
Bez prom: 7 10.29%
Promet: 9.842.471,50
10 Promet
10
10
2.535.212,78
702.683,42
588.020,09
564.207,64
563.711,63
496.344,88
475.812,48
418.205,94
396.125,49
356.010,93

Srednji tečaj HNB- 12.03.

1 EUR 7,263594 0,10%
1 USD 5,319366 -0,45%
1 GBP 7,986360 0,36%
1 CHF 4,971999 0,11%
1 HUF 0,027198 0,07%
1 JPY 0,058834 -0,41%

Kalkulator valuta

Oglašavanje