Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54 RSS
- Naslovnica
- Otvoreni fondovi
- Mirovinski fondovi
- Dionice
- Vijesti
- Press
- O nama
- Marketing
- Sitemap
- Webmasteri
- Kontakt
Burze live
SMS Servis
Anketa
Oglasna ploča
TOP naručeni fondovi
Newsletter
| Fond hrvatskih branitelja | ||
|
||
 |
 |
|
|
 |
OTP novčani fond
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početna cijena udjela:
100 kn
Fond manager:
OTP Invest
Prva uplata:
min. 1.000 kn
Početak rada fonda:
27.12.2005
Daljnje uplate:
min. 100 kn
Starost fonda:
4,21
god (4g 2mj 13d)
Imovina fonda:
66,466 mil kn
Dokumenti
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela OTP NOVCANI
Primjer uplatnice
primjer uplatnice OTP novčani fond
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela OTP NOVCANI
Statut fonda
statut OTP NOVCANI
Prospekt fonda
prospekt OTP NOVCANI
Grafički prikaz prinosa od osnutka
Graf.
OTP novčani fond [
kn ] | 10.03.2010 | 20,06 %
Detaljna usporedba fondova
Upravljačka naknada:
1,00 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,15 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 10.03.2010 120.0612
| 09.03.2010 120.0602
| 08.03.2010 120.0618
| 05.03.2010 120.0325
| 04.03.2010 120.0293
| 03.03.2010 120.0186
| 02.03.2010 120.0352
| 01.03.2010 120.0200
| 26.02.2010 120.0013
| 25.02.2010 119.9939
| 24.02.2010 119.9804
| 23.02.2010 119.9740
| 22.02.2010 119.9674
| 19.02.2010 119.9477
| 18.02.2010 119.9318
| 17.02.2010 119.9246
| 16.02.2010 119.9173
| 15.02.2010 119.9099
| 12.02.2010 119.8867
| 11.02.2010 119.8101
| 10.02.2010 119.8014
| 09.02.2010 119.7928
| 08.02.2010 119.6736
| 05.02.2010 119.6463
| 04.02.2010 119.6370
| 03.02.2010 119.6280
| 02.02.2010 119.5486
| 01.02.2010 119.5387
| 29.01.2010 119.5095
| 28.01.2010 119.4989
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Struktura ulaganja
- neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
- do 50% u depozite kod financijskih institucija
- do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
- do 10% u repo i obrnute repo sporazume
- do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
- maksimalna valutna izloženost manja od 20% imovine Fonda
- prosječno dospijeće imovine Fonda bit će manje od 12 mjeseci
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
120,0612 kn
**VaR:
0.20 %
Zadnjih tjedan dana:
0,04 %
Zadnja 24 mjeseca:
10,97 %
Zadnjih mjesec dana:
0,22 %
Prinos u 2010:
0,74 %
Zadnja 3 mjeseca:
0,95 %
PGP:
4,43 %
Zadnjih 6 mjeseci:
2,17 %
PGP 3 godine:
4,80 %
Zadnjih 12 mjeseci:
5,30 %
Od osnutka:
20,06 %
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Prinos u 2005. = 0,00 %
Otvori
1mj
N/A
2mj
N/A
3mj
N/A
4mj
N/A
5mj
N/A
6mj
N/A
7mj
N/A
8mj
N/A
9mj
N/A
10mj
N/A
11mj
N/A
12mj
0,00
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
N/A%
Q4
0.00%
Prinos u 2006. = 3,67 %
Otvori
1mj
0,25
2mj
0,21
3mj
0,25
4mj
0,20
5mj
0,28
6mj
0,22
7mj
0,28
8mj
0,39
9mj
0,54
10mj
0,32
11mj
0,39
12mj
0,29
Q1
0.71%
Q2
0.70%
Q3
1.21%
Q4
1.00%
Prinos u 2007. = 3,72 %
Otvori
1mj
0,31
2mj
0,22
3mj
0,31
4mj
0,31
5mj
0,24
6mj
0,29
7mj
0,35
8mj
0,28
9mj
0,29
10mj
0,47
11mj
0,27
12mj
0,30
Q1
0.84%
Q2
0.84%
Q3
0.93%
Q4
1.05%
Prinos u 2008. = 4,51 %
Otvori
1mj
0,34
2mj
0,24
3mj
0,23
4mj
0,27
5mj
0,28
6mj
0,29
7mj
0,29
8mj
0,27
9mj
0,30
10mj
0,62
11mj
0,74
12mj
0,55
Q1
0.82%
Q2
0.84%
Q3
0.86%
Q4
1.93%
Prinos u 2009. = 6,05 %
Otvori
1mj
0,48
2mj
0,64
3mj
0,71
4mj
0,47
5mj
0,42
6mj
0,50
7mj
0,54
8mj
0,55
9mj
0,52
10mj
0,35
11mj
0,46
12mj
0,26
Q1
1.84%
Q2
1.40%
Q3
1.61%
Q4
1.07%
Prinos u 2010. = 0,74 %
Otvori
1mj
0,28
2mj
0,41
3mj
0,05
4mj
0,00
5mj
0,00
6mj
0,00
7mj
0,00
8mj
0,00
9mj
0,00
10mj
0,00
11mj
0,00
12mj
0,00
Q1
0.74%
Q2
0.00%
Q3
0.00%
Q4
0.00%
Odaberite razdoblje:
-
Graf.
OTP novčani fond [
kn ] | 0,22 %
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
-
Graf.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
03.mj '0906.mj '0909.mj '0912.mj '09
Top 10 pozicija fonda Kratkoročni depozit - HRK 9.34% Kratkoročni depozit - HRK 5.61% Trezorski zapisi MFIN 09.12.2010. 4.41% Trezorski zapisi MFIN 25.11.2010. 4.34% Kratkoročni depozit - HRK 3.54% Kratkoročni depozit - HRK 3.52% Kratkoročni depozit - HRK 3.50% Komercijalni zapisi Petrokemije d.d. 17.09.2010 3.27% Obveznice RH 6,75% 2010 HRK 2.39% Kratkoročni depozit - HRK 2.36% Ostalo 57.72%
Graf.
Geografska izloženost fonda RH 100.00%
Graf.
Pregled po sektorima fonda nema podataka 100.00%
Graf.
Valutna izloženost fonda HRK 100.00%
Graf.
Vrste vrijednosnica Novčana sredstva, depoziti 61.85% Trezorski zapisi 22.24% Komercijalni zapisi 7.73% Obveznice 7.01% Udjeli/dionice u inv.fondovima 1.18%
Graf.
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela OTP NOVCANI
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela OTP NOVCANI
Primjer uplatnice
primjer uplatnice OTP novčani fond
Statut fonda
statut OTP NOVCANI
|
Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds |
Početna cijena udjela: 100 kn |
|
Fond manager: OTP Invest |
Prva uplata: min. 1.000 kn |
|
Početak rada fonda: 27.12.2005 |
Daljnje uplate: min. 100 kn |
|
Starost fonda: 4,21 god (4g 2mj 13d) |
Imovina fonda: 66,466 mil kn |
Dokumenti
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela OTP NOVCANI |
Primjer uplatnice primjer uplatnice OTP novčani fond |
| Zahtjev za prodaju prodaja udjela OTP NOVCANI |
Statut fonda statut OTP NOVCANI |
| Prospekt fonda prospekt OTP NOVCANI |
|
|
|
Grafički prikaz prinosa od osnutka
Graf.
Graf.
|
Detaljna usporedba fondova
|
Upravljačka naknada: 1,00 % na godišnjoj osnovi |
Naknada dep. banci: 0,15 % na godišnjoj osnovi |
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| | 10.03.2010 120.0612 | 09.03.2010 120.0602 | 08.03.2010 120.0618 | 05.03.2010 120.0325 | 04.03.2010 120.0293 | 03.03.2010 120.0186 | 02.03.2010 120.0352 | 01.03.2010 120.0200 | 26.02.2010 120.0013 | 25.02.2010 119.9939 |
| 24.02.2010 119.9804 | 23.02.2010 119.9740 | 22.02.2010 119.9674 | 19.02.2010 119.9477 | 18.02.2010 119.9318 | 17.02.2010 119.9246 | 16.02.2010 119.9173 | 15.02.2010 119.9099 | 12.02.2010 119.8867 | 11.02.2010 119.8101 |
| 10.02.2010 119.8014 | 09.02.2010 119.7928 | 08.02.2010 119.6736 | 05.02.2010 119.6463 | 04.02.2010 119.6370 | 03.02.2010 119.6280 | 02.02.2010 119.5486 | 01.02.2010 119.5387 | 29.01.2010 119.5095 | 28.01.2010 119.4989 | | | | | | | | | | | |
Struktura ulaganja
- neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
- do 50% u depozite kod financijskih institucija
- do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
- do 10% u repo i obrnute repo sporazume
- do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
- maksimalna valutna izloženost manja od 20% imovine Fonda
- prosječno dospijeće imovine Fonda bit će manje od 12 mjeseci
|
Zadnja vrijednost: 120,0612 kn |
**VaR: 0.20 % |
|
Zadnjih tjedan dana: 0,04 % |
Zadnja 24 mjeseca: 10,97 % |
|
Zadnjih mjesec dana: 0,22 % |
Prinos u 2010: 0,74 % |
|
Zadnja 3 mjeseca: 0,95 % |
PGP: 4,43 % |
|
Zadnjih 6 mjeseci: 2,17 % |
PGP 3 godine: 4,80 % |
|
Zadnjih 12 mjeseci: 5,30 % |
Od osnutka: 20,06 % |
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
| Prinos u 2005. = 0,00 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2006. = 3,67 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2007. = 3,72 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2008. = 4,51 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2009. = 6,05 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2010. = 0,74 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odaberite razdoblje: |
|
Graf.
OTP novčani fond [
kn ] | 0,22 %
Graf.
|
Grafička usporedba s drugim fondovima:
| Odaberi razdoblje: |
|
- |
|
|
Graf.
Graf.
|
|
|
|
|
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
03.mj '09
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela OTP NOVCANI |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela OTP NOVCANI |
| Primjer uplatnice primjer uplatnice OTP novčani fond |
Statut fonda statut OTP NOVCANI |
|
|
|
Online pristup fondu
Korisnici
Usporedba fondova
Indeksi - 11.03.2010
ZSE
| Crobex | 2.141,57 | -0,05% |
| Crobex10 | 1.148,63 | 0,15% |
| Crobis | 96,92 | -0,02% |
| CROX | 1.290,42 | 0,06% |
SASE&BLSE
| BATX | 919,35 | 0,02% |
SASE
| Bifix | 1.683,24 | 0,72% |
| Sasx-10 | 1.025,11 | 0,63% |
BLSE
| Birs | 922,63 | -0,23% |
| Firs | 1.575,84 | -0,28% |
| Ers10 | 685,67 | -0,93% |
NEX
| Nex20 | 15.150,30 | 0,54% |
MNT
| Moste | 614,78 | -1,23% |
BELEX
| Belex15 | 677,46 | -0,94% |
| Belexline | 1.321,28 | -0,70% |
MSE
| Mbi10 | 2.822,13 | -0,29% |
| MBID | 3.154,83 | -0,42% |
LJSE
| SBITOP | 923,83 | 0,81% |
| SBI20 | 3.780,84 | 0,77% |
Srednji tečaj HNB- 12.03.
| 1 EUR | 7,263594 | 0,10% |
| 1 USD | 5,319366 | -0,45% |
| 1 GBP | 7,986360 | 0,36% |
| 1 CHF | 4,971999 | 0,11% |
| 1 HUF | 0,027198 | 0,07% |
| 1 JPY | 0,058834 | -0,41% |