Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54 RSS
- Naslovnica
- Otvoreni fondovi
- Mirovinski fondovi
- Dionice
- Vijesti
- Press
- O nama
- Marketing
- Sitemap
- Webmasteri
- Kontakt
Burze live
SMS Servis
TOP naručeni fondovi
Oglasna ploča
| Fond hrvatskih branitelja | |
|
|
 |
 |
 |
OTP novčani fond
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početna cijena udjela:
100 kn
Fond manager:
OTP Invest
Prva uplata:
min. 1.000 kn
Početak rada fonda:
27.12.2005
Daljnje uplate:
min. 100 kn
Starost fonda:
4,60
god (4g 7mj 2d)
Imovina fonda:
138,391 mil kn
Dokumenti
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela OTP NOVCANI
Primjer uplatnice
primjer uplatnice OTP novčani fond
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela OTP NOVCANI
Statut fonda
statut OTP NOVCANI
Prospekt fonda
prospekt OTP NOVCANI
Detaljna usporedba fondova
Upravljačka naknada:
1,00 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,15 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 29.07.2010 121,2758
| 28.07.2010 121,2670
| 27.07.2010 121,2585
| 26.07.2010 121,2508
| 23.07.2010 121,2262
| 22.07.2010 121,2158
| 21.07.2010 121,1942
| 20.07.2010 121,1938
| 19.07.2010 121,1743
| 16.07.2010 121,1493
| 15.07.2010 121,1417
| 14.07.2010 121,1215
| 13.07.2010 121,0811
| 12.07.2010 121,0719
| 09.07.2010 121,0571
| 08.07.2010 121,0525
| 07.07.2010 121,0461
| 06.07.2010 121,0429
| 05.07.2010 121,0363
| 02.07.2010 121,0242
| 01.07.2010 121,0143
| 30.06.2010 121,0110
| 29.06.2010 121,0044
| 28.06.2010 120,9978
| 24.06.2010 120,9732
| 23.06.2010 120,9682
| 21.06.2010 120,9624
| 18.06.2010 120,9283
| 17.06.2010 120,9108
| 16.06.2010 120,8902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Struktura ulaganja
- neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
- do 50% u depozite kod financijskih institucija
- do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
- do 10% u repo i obrnute repo sporazume
- do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
- maksimalna valutna izloženost manja od 20% imovine Fonda
- prosječno dospijeće imovine Fonda bit će manje od 12 mjeseci
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
121,2758 kn
**VaR:
0,19 %
Zadnjih tjedan dana:
0,05 %
Zadnja 24 mjeseca:
10,64 %
Zadnjih mjesec dana:
0,22 %
Prinos u 2010:
1,76 %
Zadnja 3 mjeseca:
0,70 %
PGP:
4,29 %
Zadnjih 6 mjeseci:
1,48 %
PGP 3 godine:
4,67 %
Zadnjih 12 mjeseci:
3,98 %
Od osnutka:
21,28 %
Prinos u 2005. = 0,00 %
Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
N/A
8.mj
N/A
9.mj
N/A
10.mj
N/A
11.mj
N/A
12.mj
0,00
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
N/A%
Q4
0,00%
Prinos u 2006. = 3,67 %
Otvori
1.mj
0,25
2.mj
0,21
3.mj
0,25
4.mj
0,20
5.mj
0,28
6.mj
0,22
7.mj
0,28
8.mj
0,39
9.mj
0,54
10.mj
0,32
11.mj
0,39
12.mj
0,29
Q1
0,71%
Q2
0,70%
Q3
1,21%
Q4
1,00%
Prinos u 2007. = 3,72 %
Otvori
1.mj
0,31
2.mj
0,22
3.mj
0,31
4.mj
0,31
5.mj
0,24
6.mj
0,29
7.mj
0,35
8.mj
0,28
9.mj
0,29
10.mj
0,47
11.mj
0,27
12.mj
0,30
Q1
0,84%
Q2
0,84%
Q3
0,93%
Q4
1,05%
Prinos u 2008. = 4,51 %
Otvori
1.mj
0,34
2.mj
0,24
3.mj
0,23
4.mj
0,27
5.mj
0,28
6.mj
0,29
7.mj
0,29
8.mj
0,27
9.mj
0,30
10.mj
0,62
11.mj
0,74
12.mj
0,55
Q1
0,82%
Q2
0,84%
Q3
0,86%
Q4
1,93%
Prinos u 2009. = 6,05 %
Otvori
1.mj
0,48
2.mj
0,64
3.mj
0,71
4.mj
0,47
5.mj
0,42
6.mj
0,50
7.mj
0,54
8.mj
0,55
9.mj
0,52
10.mj
0,35
11.mj
0,46
12.mj
0,26
Q1
1,84%
Q2
1,40%
Q3
1,61%
Q4
1,07%
Prinos u 2010. = 1,76 %
Otvori
1.mj
0,28
2.mj
0,41
3.mj
0,18
4.mj
0,18
5.mj
0,25
6.mj
0,22
7.mj
0,22
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1
0,88%
Q2
0,66%
Q3
0,22%
Q4
0,00%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
-
Graf.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
09.mj '0912.mj '0903.mj '1006.mj '10
Top 10 pozicija fonda Kratkoro?ni depozit - HRK 10,84% Trezorski zapisi MFIN 16.09.2010. 7,84% Kratkoro?ni depozit - HRK 6,14% Kratkoro?ni depozit - HRK 5,78% Kratkoro?ni depozit - HRK 4,34% Obveznice Podravke d.d. 4,32% Trezorski zapisi MFIN 02.06.2011. 4,18% Trezorski zapisi MFIN 25.11.2010. 3,57% Trezorski zapisi MFIN 16.06.2011. 3,48% Trezorski zapisi MFIN 10.03.2011. 2,82% Ostalo 46,69%
Graf.
Geografska izloženost fonda RH 100,00%
Graf.
Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00%
Graf.
Valutna izloženost fonda HRK 97,35% EUR 2,65%
Graf.
Vrste vrijednosnica Novac, depoziti 49,86% Trezorski zapisi 36,27% Obveznice 9,76% Komercijalni zapisi 4,11%
Graf.
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela OTP NOVCANI
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela OTP NOVCANI
Primjer uplatnice
primjer uplatnice OTP novčani fond
Statut fonda
statut OTP NOVCANI
Prospekt fonda
prospekt OTP NOVCANI
Osobne iskaznice
2010 06 ID OTP NOVCANI
2010 03 ID OTP NOVCANI
2009 12 ID OTP NOVCANI
2009 09 ID OTP NOVCANI
2009 06 ID OTP NOVCANI
2009 03 ID OTP NOVCANI
|
Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds |
Početna cijena udjela: 100 kn |
|
Fond manager: OTP Invest |
Prva uplata: min. 1.000 kn |
|
Početak rada fonda: 27.12.2005 |
Daljnje uplate: min. 100 kn |
|
Starost fonda: 4,60 god (4g 7mj 2d) |
Imovina fonda: 138,391 mil kn |
Dokumenti
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela OTP NOVCANI |
Primjer uplatnice primjer uplatnice OTP novčani fond |
| Zahtjev za prodaju prodaja udjela OTP NOVCANI |
Statut fonda statut OTP NOVCANI |
| Prospekt fonda prospekt OTP NOVCANI |
|
|
|
Detaljna usporedba fondova
|
Upravljačka naknada: 1,00 % na godišnjoj osnovi |
Naknada dep. banci: 0,15 % na godišnjoj osnovi |
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| | 29.07.2010 121,2758 | 28.07.2010 121,2670 | 27.07.2010 121,2585 | 26.07.2010 121,2508 | 23.07.2010 121,2262 | 22.07.2010 121,2158 | 21.07.2010 121,1942 | 20.07.2010 121,1938 | 19.07.2010 121,1743 | 16.07.2010 121,1493 |
| 15.07.2010 121,1417 | 14.07.2010 121,1215 | 13.07.2010 121,0811 | 12.07.2010 121,0719 | 09.07.2010 121,0571 | 08.07.2010 121,0525 | 07.07.2010 121,0461 | 06.07.2010 121,0429 | 05.07.2010 121,0363 | 02.07.2010 121,0242 |
| 01.07.2010 121,0143 | 30.06.2010 121,0110 | 29.06.2010 121,0044 | 28.06.2010 120,9978 | 24.06.2010 120,9732 | 23.06.2010 120,9682 | 21.06.2010 120,9624 | 18.06.2010 120,9283 | 17.06.2010 120,9108 | 16.06.2010 120,8902 | | | | | | | | | | | |
Struktura ulaganja
- neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
- do 50% u depozite kod financijskih institucija
- do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
- do 10% u repo i obrnute repo sporazume
- do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
- maksimalna valutna izloženost manja od 20% imovine Fonda
- prosječno dospijeće imovine Fonda bit će manje od 12 mjeseci
|
Zadnja vrijednost: 121,2758 kn |
**VaR: 0,19 % |
|
Zadnjih tjedan dana: 0,05 % |
Zadnja 24 mjeseca: 10,64 % |
|
Zadnjih mjesec dana: 0,22 % |
Prinos u 2010: 1,76 % |
|
Zadnja 3 mjeseca: 0,70 % |
PGP: 4,29 % |
|
Zadnjih 6 mjeseci: 1,48 % |
PGP 3 godine: 4,67 % |
|
Zadnjih 12 mjeseci: 3,98 % |
Od osnutka: 21,28 % |
| Prinos u 2005. = 0,00 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2006. = 3,67 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2007. = 3,72 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2008. = 4,51 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2009. = 6,05 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2010. = 1,76 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
Grafička usporedba s drugim fondovima:
| Odaberi razdoblje: |
|
- |
|
|
Graf.
Graf.
|
|
|
|
|
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela OTP NOVCANI |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela OTP NOVCANI |
| Primjer uplatnice primjer uplatnice OTP novčani fond |
Statut fonda statut OTP NOVCANI |
| Prospekt fonda prospekt OTP NOVCANI |
Osobne iskaznice 2010 06 ID OTP NOVCANI 2010 03 ID OTP NOVCANI 2009 12 ID OTP NOVCANI 2009 09 ID OTP NOVCANI 2009 06 ID OTP NOVCANI 2009 03 ID OTP NOVCANI |
|
|
|
Indeksi - 30.07.2010
| Index | Vrijednost | Promjena | ||
 |
Crobex | 1.856,55 | -6,60 | -0,35% |
|
Crobex10 | 988,98 | -3,67 | -0,37% |
|
Crobis | 95,99 | 0,00 | 0,00% |
| Index | Vrijednost | Promjena | ||
|
SBITOP | 813,48 | -4,01 | -0,49% |
|
LJSEX | 3.278,59 | -14,10 | -0,43% |
|
Birs | 802,55 | 0,00 | 0,00% |
|
Firs | 1.363,94 | 3,89 | +0,29% |
|
Ers10 | 616,67 | 0,00 | 0,00% |
|
Bifix | 1.521,54 | -2,03 | -0,13% |
|
Sasx-10 | 876,63 | 9,59 | +1,11% |
|
Sasx-30 | 938,96 | -4,41 | -0,47% |
|
Belex15 | 630,77 | 3,42 | +0,55% |
|
Belexline | 1.217,99 | 4,53 | +0,37% |
|
Moste | 500,45 | 4,51 | +0,91% |
|
Nex20 | 13.387,47 | 98,16 | +0,74% |
|
Mbi10 | 2.353,67 | 13,15 | +0,56% |
|
MBID | 2.542,81 | -36,34 | -1,41% |
Graf.
ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HPDG-R-A | 20,44 | -36,13% | 858,48 |
| KOKA-R-A | 183,12 | -11,54% | 915,60 |
| DIOK-R-A | 80,01 | -7,87% | 5.350,15 |
| HGSP-R-A | 23,30 | -7,65% | 47.347,00 |
| VLHO-R-A | 39,00 | -6,27% | 1.952,60 |
| BLSC-R-A | 428,00 | -4,89% | 4.314,00 |
| OPTE-R-A | 27,01 | -4,02% | 27.285,15 |
| ATLN-R-A | 31,03 | -3,48% | 2.687,26 |
| VDKT-R-A | 218,00 | -3,02% | 42.940,49 |
| ISTT-R-A | 348,00 | -2,79% | 19.615,90 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ADRS-R-A | 300,00 | 0,00% | 1.640.100,00 |
| HT-R-A | 258,84 | 0,33% | 1.444.547,38 |
| ADRS-P-A | 254,12 | -1,89% | 956.424,30 |
| ATGR-R-A | 705,25 | 0,75% | 699.890,56 |
| ATPL-R-A | 840,01 | 1,05% | 666.786,91 |
| ERNT-R-A | 1.280,00 | 0,74% | 479.041,72 |
| SNHO-R-A | 194,00 | -1,06% | 317.236,62 |
| PODR-R-A | 290,00 | 3,76% | 317.232,10 |
| IGH-R-A | 1.669,00 | 0,53% | 288.609,83 |
| KOEI-R-A | 479,00 | 2,54% | 285.719,63 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| DKVS-R-A | 9,50 | 21,02% | 32.795,98 |
| NVBA-R-A | 79,00 | 12,86% | 9.480,00 |
| HTPK-R-A | 85,00 | 10,36% | 9.741,85 |
| ZVZD-R-A | 3.420,00 | 9,95% | 63.366,69 |
| TNPL-R-A | 1.399,94 | 8,61% | 71.247,52 |
| ZVCV-R-A | 115,00 | 7,42% | 230,00 |
| KORF-R-A | 37,39 | 5,95% | 115.914,04 |
| PTKM-R-A | 117,00 | 5,30% | 21.473,02 |
| FMPS-R-A | 22,50 | 4,65% | 145.620,00 |
| BD62-R-A | 65,00 | 4,48% | 12.817,14 |
Ukupan promet: 9.786.600,14kn
Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.
| Valuta | Vrijednost | Promjena | |||
| 1 | EUR | 7,248517 | 0,00 | 0,05% | |
| 1 | USD | 5,576640 | 0,03 | 0,57% | |
| 1 | GBP | 8,705882 | 0,04 | 0,43% | |
| 1 | CHF | 5,353805 | 0,06 | 1,21% | |
|
|