Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54 RSS
- Naslovnica
- Otvoreni fondovi
- Mirovinski fondovi
- Dionice
- Vijesti
- Press
- O nama
- Marketing
- Sitemap
- Webmasteri
- Kontakt
Burze live
SMS Servis
Anketa
Oglasna ploča
TOP naručeni fondovi
Newsletter
| Fond hrvatskih branitelja | ||
|
||
 |
 |
|
|
 |
OTP euro obveznički
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početna cijena udjela:
100 €
Fond manager:
OTP Invest
Prva uplata:
min. 1.000 kn
Početak rada fonda:
15.12.2005
Daljnje uplate:
min. 100 kn
Starost fonda:
4,24
god (4g 2mj 26d)
Imovina fonda:
8,963 mil kn
Dokumenti
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela OTP EURO OBVEZNICKI
Primjer uplatnice
primjer uplatnice OTP euro obveznički
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela OTP EURO OBVEZNICKI
Statut fonda
statut OTP EURO OBVEZNICKI
Grafički prikaz prinosa od osnutka
Graf.
OTP euro obveznički [
€ ] | 10.03.2010 | 24,37 %
Detaljna usporedba fondova
Upravljačka naknada:
1,25 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,15 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 10.03.2010 124.3720
| 09.03.2010 123.8446
| 08.03.2010 123.8390
| 05.03.2010 123.7234
| 04.03.2010 123.7047
| 03.03.2010 123.6326
| 02.03.2010 123.6086
| 01.03.2010 123.5925
| 26.02.2010 123.6810
| 25.02.2010 123.7143
| 24.02.2010 123.6946
| 23.02.2010 123.6216
| 22.02.2010 123.5679
| 19.02.2010 123.4778
| 18.02.2010 123.4528
| 17.02.2010 123.5149
| 16.02.2010 123.4815
| 15.02.2010 123.5922
| 12.02.2010 123.5839
| 11.02.2010 123.5865
| 10.02.2010 123.8451
| 09.02.2010 123.8635
| 08.02.2010 123.7380
| 05.02.2010 123.7133
| 04.02.2010 123.8114
| 03.02.2010 123.8235
| 02.02.2010 123.7724
| 01.02.2010 123.6097
| 29.01.2010 123.6103
| 28.01.2010 123.6412
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Struktura ulaganja
- neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
- do 75% u dužničke VP kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima u državama članicama EU i OECD
- do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
- do 35% u depozite kod financijskih institucija
- do 10% u investicijske fondove i dionice s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU i OECD-a, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 2%
- do 10% u repo i obrnute repo sporazume
- do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
- maksimalna valutna izloženost manja od 40% imovine Fonda
- do 15% u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se nr podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB
- do 20% u obveznice čiji godišnji prinos može ovisiti o financijskim izvedenicama s time da se takvi instrumenti neće koristiti za povećanje rizika fonda, već za povećanje disperzije ulaganja
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
124,3720 €
**VaR:
2.45 %
Zadnjih tjedan dana:
0,60 %
Zadnja 24 mjeseca:
12,80 %
Zadnjih mjesec dana:
0,43 %
Prinos u 2010:
1,66 %
Zadnja 3 mjeseca:
1,56 %
PGP:
5,28 %
Zadnjih 6 mjeseci:
8,86 %
PGP 3 godine:
4,12 %
Zadnjih 12 mjeseci:
14,75 %
Od osnutka:
24,37 %
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Prinos u 2005. = 1,67 %
Otvori
1mj
N/A
2mj
N/A
3mj
N/A
4mj
N/A
5mj
N/A
6mj
N/A
7mj
N/A
8mj
N/A
9mj
N/A
10mj
N/A
11mj
N/A
12mj
1,67
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
N/A%
Q4
1.67%
Prinos u 2006. = 6,86 %
Otvori
1mj
-0,26
2mj
0,87
3mj
-0,12
4mj
0,03
5mj
0,20
6mj
0,35
7mj
1,76
8mj
1,80
9mj
0,13
10mj
0,81
11mj
1,33
12mj
-0,21
Q1
0.48%
Q2
0.58%
Q3
3.73%
Q4
1.94%
Prinos u 2007. = 1,61 %
Otvori
1mj
0,22
2mj
0,92
3mj
0,29
4mj
0,45
5mj
0,49
6mj
-0,28
7mj
1,15
8mj
-0,90
9mj
0,72
10mj
-0,14
11mj
-2,60
12mj
1,32
Q1
1.44%
Q2
0.66%
Q3
0.97%
Q4
-1.45%
Prinos u 2008. = -1,38 %
Otvori
1mj
-0,86
2mj
0,26
3mj
0,18
4mj
0,98
5mj
0,31
6mj
-0,61
7mj
0,80
8mj
0,78
9mj
0,27
10mj
-2,36
11mj
-2,97
12mj
1,95
Q1
-0.42%
Q2
0.68%
Q3
1.86%
Q4
-3.42%
Prinos u 2009. = 12,36 %
Otvori
1mj
0,11
2mj
-1,02
3mj
1,60
4mj
-0,35
5mj
1,96
6mj
-1,36
7mj
1,76
8mj
2,09
9mj
2,92
10mj
2,04
11mj
1,16
12mj
0,89
Q1
0.67%
Q2
0.23%
Q3
6.92%
Q4
4.15%
Prinos u 2010. = 1,66 %
Otvori
1mj
1,04
2mj
0,06
3mj
0,56
4mj
0,00
5mj
0,00
6mj
0,00
7mj
0,00
8mj
0,00
9mj
0,00
10mj
0,00
11mj
0,00
12mj
0,00
Q1
1.66%
Q2
0.00%
Q3
0.00%
Q4
0.00%
Odaberite razdoblje:
-
Graf.
OTP euro obveznički [
€ ] | 0,43 %
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
-
Graf.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
03.mj '0906.mj '0909.mj '0912.mj '09
Top 10 pozicija fonda Obveznice RH 6,875% 2012 EUR 18.32% Obveznice RH 4,25% 2015 EUR 13.01% Obveznice RH 5,5% 2014 EUR 11.98% Obveznica DBR 4,25% 2039 EUR 8.49% Obveznice RH 5,375% 2019 EUR 8.33% Obveznica AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR 8.27% Komercijalni zapis Podravka 08.02.2010 8.21% Obveznice RH 6,5% 2015 EUR- devizna 6.32% Komercijalni zapis IGH16.06.2010 3.98% Obveznice Grada Rijeke 2016 EUR 3.14% Ostalo 9.93%
Graf.
Geografska izloženost fonda RH 91.51% EU 8.49%
Graf.
Pregled po sektorima fonda nema podataka 100.00%
Graf.
Valutna izloženost fonda EUR 87.16% HRK 6.29% GBP 5.54% USD 1.00%
Graf.
Vrste vrijednosnica Državne obveznice 66.46% Ostale obveznice 12.27% Komercijalni zapisi 12.19% Novac, depoziti, potraživanja 9.08%
Graf.
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela OTP EURO OBVEZNICKI
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela OTP EURO OBVEZNICKI
Primjer uplatnice
primjer uplatnice OTP euro obveznički
Statut fonda
statut OTP EURO OBVEZNICKI
|
Kategorija fonda: Obveznički fondovi - Bond funds |
Početna cijena udjela: 100 € |
|
Fond manager: OTP Invest |
Prva uplata: min. 1.000 kn |
|
Početak rada fonda: 15.12.2005 |
Daljnje uplate: min. 100 kn |
|
Starost fonda: 4,24 god (4g 2mj 26d) |
Imovina fonda: 8,963 mil kn |
Dokumenti
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela OTP EURO OBVEZNICKI |
Primjer uplatnice primjer uplatnice OTP euro obveznički |
| Zahtjev za prodaju prodaja udjela OTP EURO OBVEZNICKI |
Statut fonda statut OTP EURO OBVEZNICKI |
|
|
|
Grafički prikaz prinosa od osnutka
Graf.
Graf.
|
Detaljna usporedba fondova
|
Upravljačka naknada: 1,25 % na godišnjoj osnovi |
Naknada dep. banci: 0,15 % na godišnjoj osnovi |
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| | 10.03.2010 124.3720 | 09.03.2010 123.8446 | 08.03.2010 123.8390 | 05.03.2010 123.7234 | 04.03.2010 123.7047 | 03.03.2010 123.6326 | 02.03.2010 123.6086 | 01.03.2010 123.5925 | 26.02.2010 123.6810 | 25.02.2010 123.7143 |
| 24.02.2010 123.6946 | 23.02.2010 123.6216 | 22.02.2010 123.5679 | 19.02.2010 123.4778 | 18.02.2010 123.4528 | 17.02.2010 123.5149 | 16.02.2010 123.4815 | 15.02.2010 123.5922 | 12.02.2010 123.5839 | 11.02.2010 123.5865 |
| 10.02.2010 123.8451 | 09.02.2010 123.8635 | 08.02.2010 123.7380 | 05.02.2010 123.7133 | 04.02.2010 123.8114 | 03.02.2010 123.8235 | 02.02.2010 123.7724 | 01.02.2010 123.6097 | 29.01.2010 123.6103 | 28.01.2010 123.6412 | | | | | | | | | | | |
Struktura ulaganja
- neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
- do 75% u dužničke VP kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima u državama članicama EU i OECD
- do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
- do 35% u depozite kod financijskih institucija
- do 10% u investicijske fondove i dionice s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU i OECD-a, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 2%
- do 10% u repo i obrnute repo sporazume
- do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
- maksimalna valutna izloženost manja od 40% imovine Fonda
- do 15% u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se nr podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB
- do 20% u obveznice čiji godišnji prinos može ovisiti o financijskim izvedenicama s time da se takvi instrumenti neće koristiti za povećanje rizika fonda, već za povećanje disperzije ulaganja
|
Zadnja vrijednost: 124,3720 € |
**VaR: 2.45 % |
|
Zadnjih tjedan dana: 0,60 % |
Zadnja 24 mjeseca: 12,80 % |
|
Zadnjih mjesec dana: 0,43 % |
Prinos u 2010: 1,66 % |
|
Zadnja 3 mjeseca: 1,56 % |
PGP: 5,28 % |
|
Zadnjih 6 mjeseci: 8,86 % |
PGP 3 godine: 4,12 % |
|
Zadnjih 12 mjeseci: 14,75 % |
Od osnutka: 24,37 % |
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
| Prinos u 2005. = 1,67 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2006. = 6,86 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2007. = 1,61 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2008. = -1,38 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2009. = 12,36 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2010. = 1,66 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odaberite razdoblje: |
|
Graf.
OTP euro obveznički [
€ ] | 0,43 %
Graf.
|
Grafička usporedba s drugim fondovima:
| Odaberi razdoblje: |
|
- |
|
|
Graf.
Graf.
|
|
|
|
|
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
03.mj '09
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela OTP EURO OBVEZNICKI |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela OTP EURO OBVEZNICKI |
| Primjer uplatnice primjer uplatnice OTP euro obveznički |
Statut fonda statut OTP EURO OBVEZNICKI |
|
|
|
Online pristup fondu
Korisnici
Usporedba fondova
Indeksi - 11.03.2010
ZSE
| Crobex | 2.141,57 | -0,05% |
| Crobex10 | 1.148,63 | 0,15% |
| Crobis | 96,92 | -0,02% |
| CROX | 1.290,42 | 0,06% |
SASE&BLSE
| BATX | 919,35 | 0,02% |
SASE
| Bifix | 1.683,24 | 0,72% |
| Sasx-10 | 1.025,11 | 0,63% |
BLSE
| Birs | 922,63 | -0,23% |
| Firs | 1.575,84 | -0,28% |
| Ers10 | 685,67 | -0,93% |
NEX
| Nex20 | 15.150,30 | 0,54% |
MNT
| Moste | 614,78 | -1,23% |
BELEX
| Belex15 | 677,46 | -0,94% |
| Belexline | 1.321,28 | -0,70% |
MSE
| Mbi10 | 2.822,13 | -0,29% |
| MBID | 3.154,83 | -0,42% |
LJSE
| SBITOP | 923,83 | 0,81% |
| SBI20 | 3.780,84 | 0,77% |
Srednji tečaj HNB- 12.03.
| 1 EUR | 7,263594 | 0,10% |
| 1 USD | 5,319366 | -0,45% |
| 1 GBP | 7,986360 | 0,36% |
| 1 CHF | 4,971999 | 0,11% |
| 1 HUF | 0,027198 | 0,07% |
| 1 JPY | 0,058834 | -0,41% |