Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54 RSS
- Naslovnica
- Otvoreni fondovi
- Mirovinski fondovi
- Dionice
- Vijesti
- Press
- O nama
- Marketing
- Sitemap
- Webmasteri
- Kontakt
Burze live
SMS Servis
TOP naručeni fondovi
Oglasna ploča
| Fond hrvatskih branitelja | |
|
|
 |
 |
 |
OTP euro obveznički
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početna cijena udjela:
100 €
Fond manager:
OTP Invest
Prva uplata:
min. 1.000 kn
Početak rada fonda:
15.12.2005
Daljnje uplate:
min. 100 kn
Starost fonda:
4,62
god (4g 7mj 14d)
Imovina fonda:
10,302 mil kn
Dokumenti
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela OTP EURO OBVEZNICKI
Primjer uplatnice
primjer uplatnice OTP euro obveznički
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela OTP EURO OBVEZNICKI
Statut fonda
statut OTP EURO OBVEZNICKI
Detaljna usporedba fondova
Upravljačka naknada:
1,25 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,15 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 29.07.2010 126,3091
| 28.07.2010 126,1400
| 27.07.2010 126,0545
| 26.07.2010 125,5715
| 23.07.2010 125,5022
| 22.07.2010 125,0315
| 21.07.2010 124,5065
| 20.07.2010 124,9546
| 19.07.2010 124,9173
| 16.07.2010 125,1709
| 15.07.2010 125,3349
| 14.07.2010 124,9660
| 13.07.2010 125,3995
| 12.07.2010 124,9816
| 09.07.2010 124,8335
| 08.07.2010 124,7565
| 07.07.2010 124,5820
| 06.07.2010 124,3453
| 05.07.2010 124,5327
| 02.07.2010 124,8076
| 01.07.2010 124,6522
| 30.06.2010 124,6968
| 29.06.2010 124,6024
| 28.06.2010 124,8064
| 24.06.2010 125,1431
| 23.06.2010 124,8024
| 21.06.2010 125,1502
| 18.06.2010 124,8011
| 17.06.2010 124,7622
| 16.06.2010 125,0702
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Struktura ulaganja
- neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
- do 75% u dužničke VP kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima u državama članicama EU i OECD
- do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
- do 35% u depozite kod financijskih institucija
- do 10% u investicijske fondove i dionice s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU i OECD-a, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 2%
- do 10% u repo i obrnute repo sporazume
- do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
- maksimalna valutna izloženost manja od 40% imovine Fonda
- do 15% u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se nr podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB
- do 20% u obveznice čiji godišnji prinos može ovisiti o financijskim izvedenicama s time da se takvi instrumenti neće koristiti za povećanje rizika fonda, već za povećanje disperzije ulaganja
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
126,3091 €
**VaR:
2,68 %
Zadnjih tjedan dana:
1,02 %
Zadnja 24 mjeseca:
13,38 %
Zadnjih mjesec dana:
1,37 %
Prinos u 2010:
3,24 %
Zadnja 3 mjeseca:
0,08 %
PGP:
5,18 %
Zadnjih 6 mjeseci:
2,18 %
PGP 3 godine:
4,06 %
Zadnjih 12 mjeseci:
13,28 %
Od osnutka:
26,31 %
Prinos u 2005. = 1,67 %
Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
N/A
8.mj
N/A
9.mj
N/A
10.mj
N/A
11.mj
N/A
12.mj
1,67
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
N/A%
Q4
1,67%
Prinos u 2006. = 6,86 %
Otvori
1.mj
-0,26
2.mj
0,87
3.mj
-0,12
4.mj
0,03
5.mj
0,20
6.mj
0,35
7.mj
1,76
8.mj
1,80
9.mj
0,13
10.mj
0,81
11.mj
1,33
12.mj
-0,21
Q1
0,48%
Q2
0,58%
Q3
3,73%
Q4
1,94%
Prinos u 2007. = 1,61 %
Otvori
1.mj
0,22
2.mj
0,92
3.mj
0,29
4.mj
0,45
5.mj
0,49
6.mj
-0,28
7.mj
1,15
8.mj
-0,90
9.mj
0,72
10.mj
-0,14
11.mj
-2,60
12.mj
1,32
Q1
1,44%
Q2
0,66%
Q3
0,97%
Q4
-1,45%
Prinos u 2008. = -1,38 %
Otvori
1.mj
-0,86
2.mj
0,26
3.mj
0,18
4.mj
0,98
5.mj
0,31
6.mj
-0,61
7.mj
0,80
8.mj
0,78
9.mj
0,27
10.mj
-2,36
11.mj
-2,97
12.mj
1,95
Q1
-0,42%
Q2
0,68%
Q3
1,86%
Q4
-3,42%
Prinos u 2009. = 12,36 %
Otvori
1.mj
0,11
2.mj
-1,02
3.mj
1,60
4.mj
-0,35
5.mj
1,96
6.mj
-1,36
7.mj
1,76
8.mj
2,09
9.mj
2,92
10.mj
2,04
11.mj
1,16
12.mj
0,89
Q1
0,67%
Q2
0,23%
Q3
6,92%
Q4
4,15%
Prinos u 2010. = 3,24 %
Otvori
1.mj
1,04
2.mj
0,06
3.mj
0,96
4.mj
1,00
5.mj
-0,53
6.mj
-0,60
7.mj
1,29
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1
2,07%
Q2
-0,14%
Q3
1,29%
Q4
0,00%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
-
Graf.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
09.mj '0912.mj '0903.mj '1006.mj '10
Top 10 pozicija fonda Obveznice RH 6,875% 2012 EUR 15,35% Obveznice RH 4,25% 2015 EUR 10,88% Obveznice RH 5,5% 2014 EUR 9,92% Obveznice Agrokor d.d.10% 2016 EUR 9,13% Kratkoro?ni depozit HRK 7,77% Kratkoro?ni depozit EUR 7,16% Trezorski zapisi MFIN 15.07.2010.- valutni 6,98% Komercijalni zapis Petrokemije d.d., 06.05.2011 6,50% Obveznice RH 6,5% 2015 EUR - devizne 5,23% Komercijalni zapis Dalekovod d.d., 31.03.2011 3,27% Ostalo 17,81%
Graf.
Geografska izloženost fonda RH 95,66% SAD 4,34%
Graf.
Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00%
Graf.
Valutna izloženost fonda EUR 78,40% USD 13,81% HRK 7,79%
Graf.
Vrste vrijednosnica Državne obveznice 41,39% Novac, depoziti, potraživanja 25,23% Ostale obveznice 16,63% Komercijalni zapisi 9,78% Trezorski zapisi 6,98%
Graf.
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela OTP EURO OBVEZNICKI
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela OTP EURO OBVEZNICKI
Primjer uplatnice
primjer uplatnice OTP euro obveznički
Statut fonda
statut OTP EURO OBVEZNICKI
|
Kategorija fonda: Obveznički fondovi - Bond funds |
Početna cijena udjela: 100 € |
|
Fond manager: OTP Invest |
Prva uplata: min. 1.000 kn |
|
Početak rada fonda: 15.12.2005 |
Daljnje uplate: min. 100 kn |
|
Starost fonda: 4,62 god (4g 7mj 14d) |
Imovina fonda: 10,302 mil kn |
Dokumenti
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela OTP EURO OBVEZNICKI |
Primjer uplatnice primjer uplatnice OTP euro obveznički |
| Zahtjev za prodaju prodaja udjela OTP EURO OBVEZNICKI |
Statut fonda statut OTP EURO OBVEZNICKI |
|
|
|
Detaljna usporedba fondova
|
Upravljačka naknada: 1,25 % na godišnjoj osnovi |
Naknada dep. banci: 0,15 % na godišnjoj osnovi |
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| | 29.07.2010 126,3091 | 28.07.2010 126,1400 | 27.07.2010 126,0545 | 26.07.2010 125,5715 | 23.07.2010 125,5022 | 22.07.2010 125,0315 | 21.07.2010 124,5065 | 20.07.2010 124,9546 | 19.07.2010 124,9173 | 16.07.2010 125,1709 |
| 15.07.2010 125,3349 | 14.07.2010 124,9660 | 13.07.2010 125,3995 | 12.07.2010 124,9816 | 09.07.2010 124,8335 | 08.07.2010 124,7565 | 07.07.2010 124,5820 | 06.07.2010 124,3453 | 05.07.2010 124,5327 | 02.07.2010 124,8076 |
| 01.07.2010 124,6522 | 30.06.2010 124,6968 | 29.06.2010 124,6024 | 28.06.2010 124,8064 | 24.06.2010 125,1431 | 23.06.2010 124,8024 | 21.06.2010 125,1502 | 18.06.2010 124,8011 | 17.06.2010 124,7622 | 16.06.2010 125,0702 | | | | | | | | | | | |
Struktura ulaganja
- neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
- do 75% u dužničke VP kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima u državama članicama EU i OECD
- do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
- do 35% u depozite kod financijskih institucija
- do 10% u investicijske fondove i dionice s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU i OECD-a, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 2%
- do 10% u repo i obrnute repo sporazume
- do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
- maksimalna valutna izloženost manja od 40% imovine Fonda
- do 15% u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se nr podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB
- do 20% u obveznice čiji godišnji prinos može ovisiti o financijskim izvedenicama s time da se takvi instrumenti neće koristiti za povećanje rizika fonda, već za povećanje disperzije ulaganja
|
Zadnja vrijednost: 126,3091 € |
**VaR: 2,68 % |
|
Zadnjih tjedan dana: 1,02 % |
Zadnja 24 mjeseca: 13,38 % |
|
Zadnjih mjesec dana: 1,37 % |
Prinos u 2010: 3,24 % |
|
Zadnja 3 mjeseca: 0,08 % |
PGP: 5,18 % |
|
Zadnjih 6 mjeseci: 2,18 % |
PGP 3 godine: 4,06 % |
|
Zadnjih 12 mjeseci: 13,28 % |
Od osnutka: 26,31 % |
| Prinos u 2005. = 1,67 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2006. = 6,86 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2007. = 1,61 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2008. = -1,38 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2009. = 12,36 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2010. = 3,24 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
Grafička usporedba s drugim fondovima:
| Odaberi razdoblje: |
|
- |
|
|
Graf.
Graf.
|
|
|
|
|
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela OTP EURO OBVEZNICKI |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela OTP EURO OBVEZNICKI |
| Primjer uplatnice primjer uplatnice OTP euro obveznički |
Statut fonda statut OTP EURO OBVEZNICKI |
|
|
|
Indeksi - 30.07.2010
| Index | Vrijednost | Promjena | ||
 |
Crobex | 1.856,55 | -6,60 | -0,35% |
|
Crobex10 | 988,98 | -3,67 | -0,37% |
|
Crobis | 95,99 | 0,00 | 0,00% |
| Index | Vrijednost | Promjena | ||
|
SBITOP | 813,48 | -4,01 | -0,49% |
|
LJSEX | 3.278,59 | -14,10 | -0,43% |
|
Birs | 802,55 | 0,00 | 0,00% |
|
Firs | 1.363,94 | 3,89 | +0,29% |
|
Ers10 | 616,67 | 0,00 | 0,00% |
|
Bifix | 1.521,54 | -2,03 | -0,13% |
|
Sasx-10 | 876,63 | 9,59 | +1,11% |
|
Sasx-30 | 938,96 | -4,41 | -0,47% |
|
Belex15 | 630,77 | 3,42 | +0,55% |
|
Belexline | 1.217,99 | 4,53 | +0,37% |
|
Moste | 500,45 | 4,51 | +0,91% |
|
Nex20 | 13.387,47 | 98,16 | +0,74% |
|
Mbi10 | 2.353,67 | 13,15 | +0,56% |
|
MBID | 2.542,81 | -36,34 | -1,41% |
Graf.
ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HPDG-R-A | 20,44 | -36,13% | 858,48 |
| KOKA-R-A | 183,12 | -11,54% | 915,60 |
| DIOK-R-A | 80,01 | -7,87% | 5.350,15 |
| HGSP-R-A | 23,30 | -7,65% | 47.347,00 |
| VLHO-R-A | 39,00 | -6,27% | 1.952,60 |
| BLSC-R-A | 428,00 | -4,89% | 4.314,00 |
| OPTE-R-A | 27,01 | -4,02% | 27.285,15 |
| ATLN-R-A | 31,03 | -3,48% | 2.687,26 |
| VDKT-R-A | 218,00 | -3,02% | 42.940,49 |
| ISTT-R-A | 348,00 | -2,79% | 19.615,90 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ADRS-R-A | 300,00 | 0,00% | 1.640.100,00 |
| HT-R-A | 258,84 | 0,33% | 1.444.547,38 |
| ADRS-P-A | 254,12 | -1,89% | 956.424,30 |
| ATGR-R-A | 705,25 | 0,75% | 699.890,56 |
| ATPL-R-A | 840,01 | 1,05% | 666.786,91 |
| ERNT-R-A | 1.280,00 | 0,74% | 479.041,72 |
| SNHO-R-A | 194,00 | -1,06% | 317.236,62 |
| PODR-R-A | 290,00 | 3,76% | 317.232,10 |
| IGH-R-A | 1.669,00 | 0,53% | 288.609,83 |
| KOEI-R-A | 479,00 | 2,54% | 285.719,63 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| DKVS-R-A | 9,50 | 21,02% | 32.795,98 |
| NVBA-R-A | 79,00 | 12,86% | 9.480,00 |
| HTPK-R-A | 85,00 | 10,36% | 9.741,85 |
| ZVZD-R-A | 3.420,00 | 9,95% | 63.366,69 |
| TNPL-R-A | 1.399,94 | 8,61% | 71.247,52 |
| ZVCV-R-A | 115,00 | 7,42% | 230,00 |
| KORF-R-A | 37,39 | 5,95% | 115.914,04 |
| PTKM-R-A | 117,00 | 5,30% | 21.473,02 |
| FMPS-R-A | 22,50 | 4,65% | 145.620,00 |
| BD62-R-A | 65,00 | 4,48% | 12.817,14 |
Ukupan promet: 9.786.600,14kn
Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.
| Valuta | Vrijednost | Promjena | |||
| 1 | EUR | 7,248517 | 0,00 | 0,05% | |
| 1 | USD | 5,576640 | 0,03 | 0,57% | |
| 1 | GBP | 8,705882 | 0,04 | 0,43% | |
| 1 | CHF | 5,353805 | 0,06 | 1,21% | |
|
|