Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54 RSS
- Naslovnica
- Otvoreni fondovi
- Mirovinski fondovi
- Dionice
- Vijesti
- Press
- O nama
- Marketing
- Sitemap
- Webmasteri
- Kontakt
Burze live
SMS Servis
TOP naručeni fondovi
Oglasna ploča
| Fond hrvatskih branitelja | |
|
|
 |
 |
 |
Aureus Equity
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početna cijena udjela:
100 kn
Fond manager:
NFD Kapital
Prva uplata:
min. 2.000 kn
Početak rada fonda:
30.11.2005
Daljnje uplate:
min. 2.000 kn
Starost fonda:
4,76
god (4g 9mj 3d)
Imovina fonda:
69,490 mil kn
Dokumenti
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela AUREUS EQUITY
Primjer uplatnice
primjer uplatnice Aureus Equity
Zahtjev za prijenos
prijenos VLASNISTVA AUREUS EQ
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela AUREUS EQUITY
Statut fonda
statut AUREUS EQUITY
Prospekt fonda
prospekt AUREUS EQUITY
Detaljna usporedba fondova
Ulazna naknada:
3,00%
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 3 mjes. = 5,00 %
od 3 do 6 mjes. = 4,00 %
od 6 do 12 mjes. = 3,00 %
od 12 do 24 mjes. = 2,00 %
više od 24 mjes. = 0,00 %
Upravljačka naknada:
3,00 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,20 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 02.09.2010 91,8068
| 01.09.2010 91,9695
| 31.08.2010 90,0216
| 30.08.2010 89,9424
| 29.08.2010 90,8215
| 28.08.2010 90,8298
| 27.08.2010 90,9347
| 26.08.2010 90,0706
| 25.08.2010 90,3889
| 24.08.2010 90,3202
| 23.08.2010 91,1120
| 22.08.2010 91,4813
| 21.08.2010 91,4897
| 20.08.2010 91,0025
| 19.08.2010 91,1712
| 18.08.2010 91,9178
| 17.08.2010 92,1944
| 16.08.2010 89,4907
| 15.08.2010 89,4343
| 14.08.2010 89,4425
| 13.08.2010 89,3288
| 12.08.2010 88,8399
| 11.08.2010 88,7912
| 10.08.2010 90,2339
| 09.08.2010 91,4696
| 08.08.2010 91,1299
| 07.08.2010 91,1383
| 06.08.2010 91,0662
| 05.08.2010 91,3570
| 04.08.2010 91,5028
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Struktura ulaganja
- najmanje 75 % u dionice hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država EU, članica OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije,Turske, Albanije i Ukrajine,
- najviše 25% u obveznice izdavatelja u gore navedenim državama i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja u gore navedenim državama,
- najviše 10% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima izdavatelja u gore navedenim državama,
- najviše 10% u udjele i dionice investicijskih fondova koji pretežno ulažu u dionice i obveznice izdavatelja u gore navedenim državama. Kod ulaganja imovine Fonda u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 5 % godišnje, te Prospektom i/ili Statutom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže imovina ovog Fonda mora biti predvidjeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova,
- najviše 25% u depozite u financijskiminstitucijama RH.
Dozvoljeno je ulaganje više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, međunarodne orgnizacije, jedinice lokalne samouprave, te države EU, OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije, Turske, Albanije i Ukrajine
Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdioberizika. Korištenjem financijskihi zvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranihovim Prospektom i Statutom Fonda te Zakonom.
Prilikom ulaganja imovina Fonda u VP izdavatelja iz gore navedenih država, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona.
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
91,8068 kn
**VaR:
7,36 %
Zadnjih tjedan dana:
1,93 %
Zadnja 24 mjeseca:
-51,34 %
Zadnjih mjesec dana:
-0,93 %
Prinos u 2010:
-6,42 %
Zadnja 3 mjeseca:
-5,27 %
PGP:
-1,78 %
Zadnjih 6 mjeseci:
-3,68 %
PGP 3 godine:
-30,04 %
Zadnjih 12 mjeseci:
-6,11 %
Od osnutka:
-8,19 %
Prinos u 2005. = 11,58 %
Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
N/A
8.mj
N/A
9.mj
N/A
10.mj
N/A
11.mj
0,00
12.mj
11,58
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
N/A%
Q4
11,58%
Prinos u 2006. = 68,89 %
Otvori
1.mj
5,67
2.mj
4,61
3.mj
9,03
4.mj
1,94
5.mj
0,65
6.mj
1,67
7.mj
9,67
8.mj
10,24
9.mj
3,10
10.mj
2,77
11.mj
0,06
12.mj
4,79
Q1
20,54%
Q2
4,32%
Q3
24,65%
Q4
7,75%
Prinos u 2007. = 39,85 %
Otvori
1.mj
8,32
2.mj
5,44
3.mj
7,50
4.mj
6,85
5.mj
3,56
6.mj
2,43
7.mj
3,13
8.mj
-0,88
9.mj
2,02
10.mj
0,37
11.mj
-6,05
12.mj
2,18
Q1
22,79%
Q2
13,35%
Q3
4,28%
Q4
-3,64%
Prinos u 2008. = -63,85 %
Otvori
1.mj
-8,54
2.mj
-4,69
3.mj
-9,65
4.mj
-0,76
5.mj
1,98
6.mj
-6,34
7.mj
-3,28
8.mj
0,08
9.mj
-18,95
10.mj
-27,65
11.mj
-9,51
12.mj
-5,72
Q1
-21,25%
Q2
-5,21%
Q3
-21,55%
Q4
-38,28%
Prinos u 2009. = 2,98 %
Otvori
1.mj
-0,64
2.mj
-10,96
3.mj
1,52
4.mj
3,21
5.mj
9,85
6.mj
-0,42
7.mj
-1,59
8.mj
3,10
9.mj
2,61
10.mj
-2,65
11.mj
1,63
12.mj
-1,41
Q1
-10,18%
Q2
12,90%
Q3
4,11%
Q4
-2,46%
Prinos u 2010. = -6,42 %
Otvori
1.mj
-3,64
2.mj
0,03
3.mj
2,51
4.mj
3,56
5.mj
-4,39
6.mj
-5,71
7.mj
0,75
8.mj
-1,27
9.mj
1,98
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1
-1,19%
Q2
-6,64%
Q3
1,44%
Q4
0,00%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
-
Graf.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
12.mj '0903.mj '1006.mj '1007.mj '10
Top 10 pozicija fonda PODGORI?KA BANKA 6,85% MONTMONTAŽA 5,50% PFIZER 3,39% ABBOT 3,35% ENTERGY 3,33% AUTOMATIC DATA 2,92% WPP PLC 2,69% CISCO 2,66% ANGLO AMERICAN PLC 2,42% DUNAVKA 2,36% Ostalo 64,53%
Graf.
Geografska izloženost fonda USA 50,67% CROATIA 10,82% MONTENEGRO 8,43% SERBIA 6,16% BRITAIN 4,72% IRELAND 4,50% GERMANY 2,00% FRANCE 1,84% MACEDONIA 1,13% Ostalo 9,73%
Graf.
Pregled po sektorima fonda FINANCIAL 19,71% CONSUMER, NON CYCLICAL 18,41% CONSUMER, CYCLICAL 10,50% ENERGY 8,86% INDUSTRIAL 8,33% COMMUNICATIONS 6,05% DIVERSIFIED 5,72% BASIC MATERIALS 5,41% TECHNOLOGY 3,32% Ostalo 13,69%
Graf.
Valutna izloženost fonda USD 53,25% EUR 12,27% HRK 10,82% GBP 7,33% RSD 6,16% MKD 1,12% Ostalo 9,05%
Graf.
Vrste vrijednosnica EQUITY 90,95% CASH 9,05%
Graf.
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela AUREUS EQUITY
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela AUREUS EQUITY
Primjer uplatnice
primjer uplatnice Aureus Equity
Zahtjev za prijenos
prijenos VLASNISTVA AUREUS EQ
Statut fonda
statut AUREUS EQUITY
Prospekt fonda
prospekt AUREUS EQUITY
|
Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds |
Početna cijena udjela: 100 kn |
|
Fond manager: NFD Kapital |
Prva uplata: min. 2.000 kn |
|
Početak rada fonda: 30.11.2005 |
Daljnje uplate: min. 2.000 kn |
|
Starost fonda: 4,76 god (4g 9mj 3d) |
Imovina fonda: 69,490 mil kn |
Dokumenti
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela AUREUS EQUITY |
Primjer uplatnice primjer uplatnice Aureus Equity |
| Zahtjev za prijenos prijenos VLASNISTVA AUREUS EQ |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela AUREUS EQUITY |
| Statut fonda statut AUREUS EQUITY |
Prospekt fonda prospekt AUREUS EQUITY |
|
|
|
Detaljna usporedba fondova
|
Ulazna naknada: 3,00% |
Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 3 mjes. = 5,00 % od 3 do 6 mjes. = 4,00 % od 6 do 12 mjes. = 3,00 % od 12 do 24 mjes. = 2,00 % više od 24 mjes. = 0,00 % |
|
Upravljačka naknada: 3,00 % na godišnjoj osnovi |
Naknada dep. banci: 0,20 % na godišnjoj osnovi |
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| | 02.09.2010 91,8068 | 01.09.2010 91,9695 | 31.08.2010 90,0216 | 30.08.2010 89,9424 | 29.08.2010 90,8215 | 28.08.2010 90,8298 | 27.08.2010 90,9347 | 26.08.2010 90,0706 | 25.08.2010 90,3889 | 24.08.2010 90,3202 |
| 23.08.2010 91,1120 | 22.08.2010 91,4813 | 21.08.2010 91,4897 | 20.08.2010 91,0025 | 19.08.2010 91,1712 | 18.08.2010 91,9178 | 17.08.2010 92,1944 | 16.08.2010 89,4907 | 15.08.2010 89,4343 | 14.08.2010 89,4425 |
| 13.08.2010 89,3288 | 12.08.2010 88,8399 | 11.08.2010 88,7912 | 10.08.2010 90,2339 | 09.08.2010 91,4696 | 08.08.2010 91,1299 | 07.08.2010 91,1383 | 06.08.2010 91,0662 | 05.08.2010 91,3570 | 04.08.2010 91,5028 | | | | | | | | | | | |
Struktura ulaganja
- najmanje 75 % u dionice hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država EU, članica OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije,Turske, Albanije i Ukrajine,
- najviše 25% u obveznice izdavatelja u gore navedenim državama i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja u gore navedenim državama,
- najviše 10% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima izdavatelja u gore navedenim državama,
- najviše 10% u udjele i dionice investicijskih fondova koji pretežno ulažu u dionice i obveznice izdavatelja u gore navedenim državama. Kod ulaganja imovine Fonda u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 5 % godišnje, te Prospektom i/ili Statutom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže imovina ovog Fonda mora biti predvidjeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova,
- najviše 25% u depozite u financijskiminstitucijama RH.
Dozvoljeno je ulaganje više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, međunarodne orgnizacije, jedinice lokalne samouprave, te države EU, OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije, Turske, Albanije i Ukrajine
Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdioberizika. Korištenjem financijskihi zvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranihovim Prospektom i Statutom Fonda te Zakonom.
Prilikom ulaganja imovina Fonda u VP izdavatelja iz gore navedenih država, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona.
|
Zadnja vrijednost: 91,8068 kn |
**VaR: 7,36 % |
|
Zadnjih tjedan dana: 1,93 % |
Zadnja 24 mjeseca: -51,34 % |
|
Zadnjih mjesec dana: -0,93 % |
Prinos u 2010: -6,42 % |
|
Zadnja 3 mjeseca: -5,27 % |
PGP: -1,78 % |
|
Zadnjih 6 mjeseci: -3,68 % |
PGP 3 godine: -30,04 % |
|
Zadnjih 12 mjeseci: -6,11 % |
Od osnutka: -8,19 % |
| Prinos u 2005. = 11,58 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2006. = 68,89 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2007. = 39,85 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2008. = -63,85 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2009. = 2,98 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2010. = -6,42 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
Grafička usporedba s drugim fondovima:
| Odaberi razdoblje: |
|
- |
|
|
Graf.
Graf.
|
|
|
|
|
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
07.mj '10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela AUREUS EQUITY |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela AUREUS EQUITY |
| Primjer uplatnice primjer uplatnice Aureus Equity |
Zahtjev za prijenos prijenos VLASNISTVA AUREUS EQ |
| Statut fonda statut AUREUS EQUITY |
Prospekt fonda prospekt AUREUS EQUITY |
|
|
|
Indeksi
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
 |
* | CROBEX | 03.09. 11:16 | 1.888,30 | 12,78 | 0,68% |
|
* | CROBEX10 | 03.09. 11:16 | 991,39 | 2,17 | 0,22% |
|
* | CROBIS | 02.09. 16:00 | 96,30 | -0,01 | -0,01% |
| * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
| Ljubljanska burza | ||||||
|
* | SBITOP | 02.09.2010 | 819,02 | -1,20 | -0,15% |
|
* | LJSEX | 02.09.2010 | 3.272,00 | -2,66 | -0,08% |
| Banjalučka burza | ||||||
|
* | BIRS | 03.09. 11:16 | 808,87 | -1,88 | -0,23% |
|
* | FIRS | 03.09. 09:32 | 1.385,76 | -9,30 | -0,67% |
|
* | ERS10 | 03.09. 11:16 | 634,92 | -2,15 | -0,34% |
| Sarajevska burza | ||||||
|
* | BIFX | 02.09.2010 | 1.431,46 | -13,60 | -0,94% |
|
* | SASX-10 | 02.09.2010 | 893,24 | -3,73 | -0,42% |
|
* | SASX-30 | 02.09.2010 | 948,92 | 0,13 | 0,01% |
| Beogradska burza | ||||||
|
* | BELEX15 | 03.09. 11:03 | 621,55 | -0,58 | -0,09% |
|
* | BELEXline | 02.09. 13:00 | 1.222,64 | -0,02 | -0,00% |
| Montenegro burza | ||||||
|
* | MOSTE | 03.09. 11:08 | 490,87 | 2,00 | 0,41% |
| Makedonska burza | ||||||
|
* | MBI10 | 03.09. 10:45 | 2.301,21 | -1,10 | -0,05% |
|
* | MBID | 03.09. 11:14 | 2.513,62 | 2,17 | 0,09% |
| * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
| EUROPA | ||||||
|
* | DAX P-IN. | 02.09.2010 | 6.083,85 | -0,05 | -0,00% |
|
* | FTSE 100 | 02.09.2010 | 5.371,04 | 4,63 | 0,09% |
|
* | CAC 40 | 02.09.2010 | 3.631,43 | 7,59 | 0,21% |
|
* | ATX | 02.09.2010 | 2.465,42 | 4,13 | 0,17% |
|
* | RTSI | 02.09.2010 | 1.460,79 | 10,79 | 0,74% |
| SAD | ||||||
|
* | DOW JONES | 02.09. 22:02 | 10.320,10 | 50,63 | 0,49% |
|
* | NASDAQ 100 | 02.09. 22:25 | 1.840,58 | 20,53 | 1,13% |
|
* | NASDAQ | 02.09. 22:25 | 2.200,01 | 23,17 | 1,06% |
|
* | S&P 500 | 02.09. 22:24 | 1.090,10 | 9,81 | 0,91% |
| AZIJA | ||||||
|
* | NIKKEI 225 | 03.09. 08:00 | 9.114,13 | 51,29 | 0,57% |
|
* | HANG-SENG | 03.09. 10:01 | 20.971,50 | 102,58 | 0,49% |
|
* | RTSI | 02.09.2010 | 1.460,79 | 10,79 | 0,74% |
| OSTALO | ||||||
|
* | MERVAL | 02.09.2010 | 2.415,92 | 21,16 | 0,88% |
|
* | IPC MEXICO | 02.09.2010 | 32.417,33 | 78,10 | 0,24% |
| * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
ZSE - Dionice (03.09.2010. 11:17:23)
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| SNHO-R-A | 223,00 | -7,88% | 25.630,71 |
| ZVCV-R-A | 109,05 | -4,03% | 9.269,25 |
| HTPK-R-A | 86,40 | -2,68% | 3.715,20 |
| INGR-R-A | 20,90 | -1,65% | 67.278,40 |
| BPBA-R-A | 60,08 | -1,56% | 3.004,00 |
| ZVZD-R-A | 3.645,00 | -1,49% | 10.937,00 |
| ADPL-R-A | 89,15 | -1,24% | 8.915,00 |
| KRAS-R-A | 479,00 | -0,79% | 4.790,05 |
| THNK-R-A | 1.089,00 | -0,49% | 25.007,00 |
| ERNT-R-A | 1.324,00 | -0,47% | 11.946,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ATGR-R-A | 785,00 | 5,41% | 2.524.944,79 |
| HT-R-A | 259,03 | 0,17% | 1.761.429,92 |
| ATPL-R-A | 824,55 | -0,47% | 680.146,30 |
| DLKV-R-A | 283,00 | 1,89% | 274.297,49 |
| KOEI-R-A | 488,88 | 0,87% | 259.796,80 |
| INA-R-A | 1.640,00 | 0,35% | 245.890,25 |
| PTKM-R-A | 145,00 | 5,23% | 177.594,72 |
| ZABA-R-A | 219,95 | 3,00% | 160.599,66 |
| VIRO-R-A | 320,00 | 2,25% | 114.003,32 |
| IPKK-R-A | 233,75 | -0,01% | 100.513,75 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| DKVS-R-A | 7,98 | 14,99% | 1.284,78 |
| ATLN-R-A | 39,90 | 11,51% | 69.074,00 |
| ZTNJ-R-A | 110,00 | 6,26% | 7.700,00 |
| DDJH-R-A | 29,99 | 5,52% | 49.182,70 |
| ATGR-R-A | 785,00 | 5,41% | 2.524.944,79 |
| PTKM-R-A | 145,00 | 5,23% | 177.594,72 |
| VDKT-R-A | 225,00 | 4,98% | 63.386,50 |
| SUNH-R-A | 31,75 | 4,44% | 571,33 |
| TNPL-R-A | 1.445,00 | 4,06% | 1.445,00 |
| HDEL-R-A | 159,77 | 3,08% | 4.473,46 |
Ukupan promet: 6.971.052,22kn
Valute - Srednji tečaj HNB-a - 03.09.2010.
| Valuta | Vrijednost | Promjena | |||
| 1 | EUR | 7,277576 | 0,00 | 0,05% | |
| 1 | USD | 5,672312 | -0,01 | -0,24% | |
| 1 | GBP | 8,736586 | -0,01 | -0,15% | |
| 1 | CHF | 5,608490 | 0,00 | -0,03% | |
|
|