Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početna vrijednost udjela:
100 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,10 %
Prva uplata:
min. 400 kn
Početak rada fonda:
04.10.2005
Daljnje uplate:
min. 400 kn
Starost fonda:
6,33
god (6g 4mj)
Imovina fonda:
231,111 mil kn
Graf.
HPB Novčani [
kn ] | 0,27 %
Ulazna naknada:
0,00 %
Izlazna naknada:
0,00 %
Naknada za upravljanje:
1,25 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,15 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 02.02.2012 135,8967
| 01.02.2012 135,8858
| 31.01.2012 135,8743
| 30.01.2012 135,8605
| 27.01.2012 135,8266
| 26.01.2012 135,8157
| 25.01.2012 135,8063
| 24.01.2012 135,7972
| 23.01.2012 135,7866
| 20.01.2012 135,7601
| 19.01.2012 135,7505
| 18.01.2012 135,7419
| 17.01.2012 135,7325
| 16.01.2012 135,7215
| 13.01.2012 135,6948
| 12.01.2012 135,6465
| 11.01.2012 135,6354
| 10.01.2012 135,6250
| 09.01.2012 135,6125
| 05.01.2012 135,5707
| 04.01.2012 135,5596
| 03.01.2012 135,5485
| 02.01.2012 135,5353
| 31.12.2011 135,5136
| 30.12.2011 135,5026
| 29.12.2011 135,4909
| 28.12.2011 135,4801
| 27.12.2011 135,4666
| 23.12.2011 135,4253
| 22.12.2011 135,4133
| | | | | | | | | |
do 49 % u depozite kod financijskih institucijabez ograničenja u dužničke VP koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno garantira RH do 40 % u dužničke VP država članica EU članica OECD-a i CEFTA-e s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP do 40 % u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili organiziranom tržištu VP u RH, državama članicama EU, OECD-a i CEFTA-eukupno do 10 % u dužničke vrijednosne papire Federacije BiH, rep. Rep. Srbije i CG, Makedonije s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP Federacije BiH, Rep. Srbije i Crne Gore, te Makedonije u otvorene novčane i obvezničke investicijske fondove registrirane u RH, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, u Federaciji BiH, Rep. Srbiji i CG, te Makedoniji do 30% u otvorene i zatvorene novčane i obvezničke investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP u zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papire do 10 % u repo sporazume u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute fonda
U situacijama visokog rizika deprecijacije nacionalne valute i 100 % prikupljenih sredstava manager Fonda smije ulagati u sredstva denominirana u stranim valutama, odnosno u sredstva čiji je otplatni plan vezan uz kretanje srednjeg tečaja neke čvrste valute u odnosu na hrvatsku kunu. Prosječno vrijeme do dospijeća plasmana u portfelju Fonda ne smije biti duže od 1,5 godine.
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
135,8967 kn
INVEST IN MY BOOBS
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,10 %
Zadnjih tjedan dana:
0,06 %
Zadnja 24 mjeseca:
5,92 %
Zadnjih mjesec dana:
0,27 %
Prinos u 2012:
0,28 %
Zadnja 3 mjeseca:
0,71 %
PGP:
4,96 %
Zadnjih 6 mjeseci:
1,31 %
PGP 3 godine:
4,75 %
Zadnjih 12 mjeseci:
2,49 %
Od osnutka:
35,90 %
Prinos u 2012. = 0,28723,76 %
Otvori
1.mj0,27
2.mj0,02
3.mj 0,00
4.mj 0,00
5.mj 0,00
6.mj 0,00
7.mj 0,00
8.mj 0,00
9.mj 0,00
10.mj 0,00
11.mj 0,00
12.mj 0,00
Q1
0,28%
Q2
0,00%
Q3
0,00%
Q4
0,00%
Prinos u 2011. = 2,46599,41 %
Otvori
1.mj0,24
2.mj0,17
3.mj0,26
4.mj0,19
5.mj0,21
6.mj0,13
7.mj0,20
8.mj0,19
9.mj0,17
10.mj0,23
11.mj0,24
12.mj0,21
Q1
0,67%
Q2
0,53%
Q3
0,56%
Q4
0,67%
Prinos u 2010. = 3,88696,25 %
Otvori
1.mj0,73
2.mj0,32
3.mj0,45
4.mj0,27
5.mj0,28
6.mj0,21
7.mj0,23
8.mj0,33
9.mj0,28
10.mj0,26
11.mj0,23
12.mj0,23
Q1
1,51%
Q2
0,76%
Q3
0,84%
Q4
0,72%
Prinos u 2009. = 8,43699,70 %
Otvori
1.mj0,60
2.mj0,80
3.mj0,97
4.mj0,70
5.mj0,60
6.mj0,64
7.mj0,67
8.mj0,68
9.mj0,65
10.mj0,59
11.mj0,61
12.mj0,61
Q1
2,40%
Q2
1,95%
Q3
2,00%
Q4
1,83%
Prinos u 2008. = 6,02145,23 %
Otvori
1.mj0,48
2.mj0,43
3.mj0,41
4.mj0,37
5.mj0,38
6.mj0,42
7.mj0,38
8.mj0,39
9.mj0,42
10.mj0,60
11.mj0,89
12.mj0,70
Q1
1,32%
Q2
1,17%
Q3
1,20%
Q4
2,20%
Prinos u 2007. = 4,46109,20 %
Otvori
1.mj0,29
2.mj0,23
3.mj0,29
4.mj0,26
5.mj0,29
6.mj0,28
7.mj0,44
8.mj0,36
9.mj0,34
10.mj0,60
11.mj0,47
12.mj0,54
Q1
0,82%
Q2
0,83%
Q3
1,13%
Q4
1,61%
Prinos u 2006. = 4,65603,85 %
Otvori
1.mj1,26
2.mj0,23
3.mj0,34
4.mj0,15
5.mj0,30
6.mj0,43
7.mj0,19
8.mj0,22
9.mj0,28
10.mj0,28
11.mj0,38
12.mj0,49
Q1
1,83%
Q2
0,89%
Q3
0,70%
Q4
1,16%
Prinos u 2005. = 1,31331,37 %
Otvori
1.mj N/A
2.mj N/A
3.mj N/A
4.mj N/A
5.mj N/A
6.mj N/A
7.mj N/A
8.mj N/A
9.mj N/A
10.mj0,19
11.mj0,21
12.mj0,91
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
N/A%
Q4
1,31%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
-
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Certus Cash
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
MP-Mena HR
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB High Equity
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Certus Cash
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
MP-Mena HR
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB High Equity
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Certus Cash
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
MP-Mena HR
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB High Equity
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
09.mj '11
10.mj '11
11.mj '11
12.mj '11
Top 10 pozicija fonda
Trezorski zapis MFIN RH 25,39%
Obveznica MFIN RH 13,66%
HEP D.D. 10,30%
Depozit HRK 9,93%
Locusta Cash 6,69%
Depozit HRK 1 6,65%
Depozit HRK 2 6,64%
Depozit HRK 3 6,63%
Trezorski zapis MFIN RH 6,34%
Repo ugovor 5,44%
Ostalo 2,33%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 100,00%
Pregled po sektorima fonda
Država 45,39%
Komunalne usluge 10,30%
Fondovi 6,69%
Financije 5,43%
Ostalo 32,19%
Valutna izloženost fonda
Hrvatska kuna 100,00%
Vrste vrijednosnica
Neto novac i novčani ekvivalenti 37,62%
Zapisi 31,73%
Obveznice 23,96%
Investicijski fondovi 6,69%
Top 10 pozicija fonda
Trezorski zapis MFIN 1 17,28%
Trezorski zapis MFIN 2 12,30%
Trezorski zapis MFIN 3 7,05%
Trezorski zapis MFIN 4 7,01%
DEPOZIT HRK 1 6,20%
DEPOZIT HRK 2 5,40%
DEPOZIT HRK 3 5,27%
Locusta Cash 3,64%
DEPOZIT HRK 4 3,62%
DEPOZIT HRK 5 3,61%
Ostalo 28,62%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 100,00%
Pregled po sektorima fonda
nema podataka 100,00%
Valutna izloženost fonda
nema podataka 100,00%
Vrste vrijednosnica
Trezorski i komercijalni zapisi 27,74%
Depoziti 38,26%
Obveznice 17,61%
Ostalo 16,39%
Top 10 pozicija fonda
Trezorski zapis MFIN RH 29,79%
Obveznica MFIN RH 12,80%
Depozit 10,68%
HEP D.D. 9,87%
Depozit HRK 1 9,31%
ATLANTIC GRUPA d.o.o. 7,72%
Locusta Cash 6,28%
Depozit HRK 2 6,24%
Depozit HRK 3 6,23%
Depozit HRK 4 1,08%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 100,00%
Pregled po sektorima fonda
Država 48,54%
Komunalne usluge 9,87%
Ciklična potrošačka dobra 7,72%
Fondovi 6,28%
Ostalo 27,59%
Valutna izloženost fonda
Hrvatska kuna 100,00%
Vrste vrijednosnica
Zapis 35,73%
Obveznica 30,40%
Neto novac i novčani ekvivalenti 27,59%
Udio u investicijskom fondu 6,28%
Top 10 pozicija fonda
Trezorski zapis MFIN RH 18,27%
Depozit HRK 1 17,71%
Depozit HRK 2 17,71%
Obveznica MFIN RH 7,86%
HEP D.D. 5,92%
Depozit HRK 3 5,53%
ATLANTIC GRUPA d.o.o. 4,74%
Locusta Cash 3,85%
Depozit HRK 4 3,69%
Depozit HRK 5 3,69%
Ostalo 11,03%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 100,00%
Pregled po sektorima fonda
Država 29,78%
Fondovi 6,16%
Komunalne usluge 5,92%
Cikli?na potroša?ka dobra 4,74%
Ostalo 53,40%
Valutna izloženost fonda
Hrvatska kuna 100,00%
Vrste vrijednosnica
Neto novac i nov?ani ekvivalenti 55,72%
Zapis 21,92%
Obveznica 18,51%
Udio u investicijskom fondu 3,85%
Top 10 pozicija fonda
Trezorski zapis MFIN RH 25,39%
Obveznica MFIN RH 13,66%
HEP D.D. 10,30%
Depozit HRK 9,93%
Locusta Cash 6,69%
Depozit HRK 1 6,65%
Depozit HRK 2 6,64%
Depozit HRK 3 6,63%
Trezorski zapis MFIN RH 6,34%
Repo ugovor 5,44%
Ostalo 2,33%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 100,00%
Pregled po sektorima fonda
Država 45,39%
Komunalne usluge 10,30%
Fondovi 6,69%
Financije 5,43%
Ostalo 32,19%
Valutna izloženost fonda
Hrvatska kuna 100,00%
Vrste vrijednosnica
Neto novac i novčani ekvivalenti 37,62%
Zapisi 31,73%
Obveznice 23,96%
Investicijski fondovi 6,69%
Valuta
Vrijednost
Promjena
1
EUR
7,578683
0,01
0,07%
1
USD
5,752321
-0,01
-0,14%
1
GBP
9,115568
0,00
0,00%
1
CHF
6,289885
0,01
0,13%
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
*
CROBEX
03.02. 15:59
1.756,07
15,31
0,88%
*
CROBEX10
03.02. 15:59
983,50
4,67
0,48%
*
CROBIS
03.02. 16:15
90,74
0,27
0,30%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
Ljubljanska burza
*
SBITOP
03.02. 12:59
584,34
-0,31
-0,05%
Banjalučka burza
*
BIRS
03.02. 12:47
819,83
-9,88
-1,19%
*
FIRS
03.02. 13:01
1.760,77
-9,30
-0,53%
*
ERS10
03.02. 12:47
805,75
-15,08
-1,84%
Sarajevska burza
*
BIFX
03.02. 13:28
1.472,59
-2,15
-0,15%
*
SASX-10
03.02. 13:29
826,20
10,12
1,24%
*
SASX-30
03.02. 13:29
948,18
2,97
0,31%
Beogradska burza
*
BELEX15
03.02. 13:00
528,57
16,28
3,18%
*
BELEXline
03.02. 13:00
1.018,64
22,35
2,24%
Montenegro burza
*
MONEX20
03.02.2012
9.428,54
65,51
0,70%
*
MONEXPIF
03.02.2012
4.085,84
-187,13
-4,38%
Makedonska burza
*
MBI10
03.02. 13:00
1.931,58
9,45
0,49%
*
MBID
03.02. 12:59
2.000,70
-21,15
-1,05%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
EUROPA
*
DAX P-IN.
03.02. 17:45
6.766,67
111,04
1,67%
*
FTSE 100
03.02. 23:23
5.901,07
105,00
1,81%
*
CAC 40
03.02. 17:44
3.427,92
51,26
1,52%
*
ATX
03.02. 17:33
2.215,62
44,90
2,07%
*
RUSSIA RTS
03.02.2012
1.625,60
22,02
1,37%
SAD
*
DOW JONES
03.02. 22:03
12.862,23
156,82
1,23%
*
NASDAQ 100
03.02. 23:16
2.529,17
33,34
1,34%
*
NASDAQ
03.02. 23:16
2.905,66
45,98
1,61%
*
S&P 500
03.02. 22:04
1.344,90
19,36
1,46%
AZIJA
*
NIKKEI 225
03.02. 07:00
8.831,93
-44,89
-0,51%
*
HANG-SENG
03.02. 09:01
20.756,98
17,53
0,08%
*
RUSSIA RTS
03.02.2012
1.625,60
22,02
1,37%
OSTALO
*
MERVAL
03.02.2012
2.810,57
-7,08
-0,25%
*
IPC MEXICO
03.02.2012
38.092,81
381,65
1,01%
* Podaci na kraju trgovanja
ZSE - Dionice (03.02.2012. 15:59:47) Osvježi
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HPB-R-A
1.590,00
-15,43%
23.850,00
INDG-R-A
280,02
-13,20%
2.440,08
INGR-R-A
4,18
-10,30%
424.878,05
KTJV-R-A
21,99
-4,39%
1.649,25
VIRO-R-A
442,10
-2,78%
48.233,37
PRFC-R-A
13,13
-2,74%
1.365,52
DIOK-R-A
30,99
-2,73%
81.480,44
BD62-R-A
38,00
-2,56%
8.854,00
IGH-R-A
800,00
-2,15%
95.895,39
DLKV-R-A
117,52
-2,09%
16.963,46
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS-P-A
215,00
0,00%
2.338.793,50
HT-R-A
239,20
-0,17%
1.659.177,57
PTKM-R-A
198,60
1,09%
1.105.276,89
ERNT-R-A
1.230,00
2,44%
854.910,27
CROS-R-A
5.798,99
1,34%
522.232,69
ADPL-R-A
114,17
4,48%
518.946,33
KORF-R-A
75,26
2,55%
444.705,86
THNK-R-A
770,00
2,06%
428.836,96
INGR-R-A
4,18
-10,30%
424.878,05
DDJH-R-A
60,00
4,04%
357.108,61
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
SNHO-R-A
124,23
21,75%
123.787,99
KSST-R-A
1.400,00
15,70%
112.279,84
FNVC-R-A
135,93
12,26%
815,58
SLRS-R-A
230,00
11,65%
3.450,00
ISTT-R-A
197,80
9,89%
3.470,80
LKPC-R-A
698,46
6,90%
56.960,72
VART-R-1
16,00
6,74%
80,00
LPLH-R-A
77,00
5,62%
1.000,70
LEDO-R-A
5.550,00
4,70%
177.688,18
ADPL-R-A
114,17
4,48%
518.946,33
Ukupan promet: 11.779.358,89kn