Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54 RSS
- Naslovnica
- Otvoreni fondovi
- Mirovinski fondovi
- Dionice
- Vijesti
- Press
- O nama
- Marketing
- Sitemap
- Webmasteri
- Kontakt
Burze live
SMS Servis
TOP naručeni fondovi
Oglasna ploča
| Fond hrvatskih branitelja | |
|
|
 |
 |
 |
ICF Money Market
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početna cijena udjela:
100 = 100 kn
Fond manager:
ICF Invest
Prva uplata:
min. 100 kn
Početak rada fonda:
07.10.2002.
Daljnje uplate:
min. 100 kn
Starost fonda:
7,81
god (7g 9mj 23d)
Imovina fonda:
102,700 mil kn
Dokumenti
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela ICF MONEY MARKET
Statut fonda
statut ICF MONEY MARKET
Detaljna usporedba fondova
Upravljačka naknada:
1,10 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,17 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 29.07.2010 139,6342
| 28.07.2010 139,5864
| 27.07.2010 139,5446
| 26.07.2010 139,5444
| 25.07.2010 139,5312
| 24.07.2010 139,5220
| 23.07.2010 139,5025
| 22.07.2010 139,4834
| 21.07.2010 139,3844
| 20.07.2010 139,3920
| 19.07.2010 139,3484
| 18.07.2010 139,3344
| 17.07.2010 139,3254
| 16.07.2010 139,3070
| 15.07.2010 139,3061
| 14.07.2010 139,2967
| 13.07.2010 139,2814
| 12.07.2010 139,3003
| 11.07.2010 139,2888
| 10.07.2010 139,2777
| 09.07.2010 139,2671
| 08.07.2010 139,2529
| 07.07.2010 139,2354
| 06.07.2010 139,2220
| 05.07.2010 139,2100
| 04.07.2010 139,1928
| 03.07.2010 139,1819
| 02.07.2010 139,1721
| 01.07.2010 139,1600
| 30.06.2010 139,1391
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Struktura ulaganja
- najmanje 5% u novčane depozite kod financijskih institucija, pri čemu se u depozite kod pojedine financijske institucije smije uložiti najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda,
- Vrijednosni papiri Fonda mogu se sastojati od onih vrijednosnih papira koji su uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzi i drugim organiziranim tržištima u RH ili burzama i drugim tržištima država članica EU te drugih država OECD-a i CEFTA-e,
- dozvoljeno je investirati više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB),
- najviše 10% u udjele u drugih otvorenih investicijskih fondova. Imovina Fonda može se ulagati samo u one investicijske fondove kojima naknada za upravljanje iznosi do najviše 3,5% godišnje neto vrijednosti imovine,
Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika. Prilikom ulaganja Društvo se pridržava ograničenja utvrđenih Zakonom.
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
139,6342 kn
**VaR:
2,15 %
Zadnjih tjedan dana:
0,11 %
Zadnja 24 mjeseca:
13,86 %
Zadnjih mjesec dana:
0,37 %
Prinos u 2010:
2,34 %
Zadnja 3 mjeseca:
0,87 %
PGP:
4,37 %
Zadnjih 6 mjeseci:
2,05 %
PGP 3 godine:
5,92 %
Zadnjih 12 mjeseci:
6,40 %
Od osnutka:
39,63 %
Prinos u 2002. = 0,52 %
Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
N/A
8.mj
N/A
9.mj
N/A
10.mj
0,14
11.mj
0,18
12.mj
0,19
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
N/A%
Q4
0,52%
Prinos u 2003. = 2,30 %
Otvori
1.mj
0,09
2.mj
0,28
3.mj
0,08
4.mj
0,05
5.mj
0,03
6.mj
0,25
7.mj
0,27
8.mj
0,24
9.mj
0,32
10.mj
0,07
11.mj
0,27
12.mj
0,35
Q1
0,44%
Q2
0,32%
Q3
0,83%
Q4
0,70%
Prinos u 2004. = 4,79 %
Otvori
1.mj
0,34
2.mj
0,30
3.mj
0,45
4.mj
0,37
5.mj
0,33
6.mj
0,33
7.mj
0,48
8.mj
0,45
9.mj
0,44
10.mj
0,36
11.mj
0,36
12.mj
0,48
Q1
1,09%
Q2
1,03%
Q3
1,38%
Q4
1,20%
Prinos u 2005. = 4,27 %
Otvori
1.mj
0,21
2.mj
0,30
3.mj
0,55
4.mj
0,49
5.mj
0,34
6.mj
0,30
7.mj
0,29
8.mj
0,29
9.mj
0,42
10.mj
0,29
11.mj
0,30
12.mj
0,42
Q1
1,07%
Q2
1,12%
Q3
1,01%
Q4
1,00%
Prinos u 2006. = 2,57 %
Otvori
1.mj
0,44
2.mj
0,42
3.mj
0,26
4.mj
-0,02
5.mj
-0,22
6.mj
0,11
7.mj
0,12
8.mj
0,22
9.mj
0,37
10.mj
0,23
11.mj
0,34
12.mj
0,29
Q1
1,12%
Q2
-0,13%
Q3
0,70%
Q4
0,86%
Prinos u 2007. = 3,88 %
Otvori
1.mj
0,25
2.mj
0,22
3.mj
0,32
4.mj
0,29
5.mj
0,20
6.mj
0,26
7.mj
0,42
8.mj
0,28
9.mj
0,29
10.mj
0,44
11.mj
0,42
12.mj
0,42
Q1
0,79%
Q2
0,75%
Q3
0,99%
Q4
1,30%
Prinos u 2008. = 4,52 %
Otvori
1.mj
0,43
2.mj
0,35
3.mj
0,35
4.mj
0,29
5.mj
0,31
6.mj
0,34
7.mj
0,35
8.mj
0,34
9.mj
0,38
10.mj
0,41
11.mj
0,67
12.mj
0,19
Q1
1,14%
Q2
0,95%
Q3
1,08%
Q4
1,27%
Prinos u 2009. = 9,04 %
Otvori
1.mj
0,52
2.mj
0,76
3.mj
1,27
4.mj
0,73
5.mj
0,66
6.mj
0,61
7.mj
0,31
8.mj
1,03
9.mj
-4,55
10.mj
0,46
11.mj
0,63
12.mj
6,57
Q1
2,56%
Q2
2,01%
Q3
-3,27%
Q4
7,74%
Prinos u 2010. = 2,34 %
Otvori
1.mj
0,31
2.mj
0,41
3.mj
0,52
4.mj
0,23
5.mj
0,21
6.mj
0,29
7.mj
0,36
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1
1,23%
Q2
0,74%
Q3
0,36%
Q4
0,00%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
-
Graf.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
09.mj '0912.mj '0903.mj '1006.mj '10
Top 10 pozicija fonda RHMF-T-105A 28,53% RHMF-T-106A 14,30% Depozit 1 14,07% Depozit 2 13,23% Depozit 3 5,68% PBZ nov?ani fond 4,88% PODR-M-106A 3,99% JDGL-O-126A 2,91% ULPL-M-044A 2,86% Depozit 4 2,63% Ostalo 6,94%
Graf.
Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00%
Graf.
Pregled po sektorima fonda Državni sektor 42,83% Bankovni sektor 41,77% Korporativni sektor 15,41%
Graf.
Valutna izloženost fonda HRK 100,00%
Graf.
Vrste vrijednosnica Kratkoro?ni VP 52,69% Depoziti 36,89% Obveznice 5,54% Udjeli u OIF 4,88%
Graf.
Primjer uplatnice
primjer uplatnice ICF Money Market
Statut fonda
statut ICF MONEY MARKET
|
Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds |
Početna cijena udjela: 100 = 100 kn |
|
Fond manager: ICF Invest |
Prva uplata: min. 100 kn |
|
Početak rada fonda: 07.10.2002. |
Daljnje uplate: min. 100 kn |
|
Starost fonda: 7,81 god (7g 9mj 23d) |
Imovina fonda: 102,700 mil kn |
Dokumenti
| Zahtjev za prodaju prodaja udjela ICF MONEY MARKET |
Statut fonda statut ICF MONEY MARKET |
|
|
|
Detaljna usporedba fondova
|
Upravljačka naknada: 1,10 % na godišnjoj osnovi |
Naknada dep. banci: 0,17 % na godišnjoj osnovi |
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| | 29.07.2010 139,6342 | 28.07.2010 139,5864 | 27.07.2010 139,5446 | 26.07.2010 139,5444 | 25.07.2010 139,5312 | 24.07.2010 139,5220 | 23.07.2010 139,5025 | 22.07.2010 139,4834 | 21.07.2010 139,3844 | 20.07.2010 139,3920 |
| 19.07.2010 139,3484 | 18.07.2010 139,3344 | 17.07.2010 139,3254 | 16.07.2010 139,3070 | 15.07.2010 139,3061 | 14.07.2010 139,2967 | 13.07.2010 139,2814 | 12.07.2010 139,3003 | 11.07.2010 139,2888 | 10.07.2010 139,2777 |
| 09.07.2010 139,2671 | 08.07.2010 139,2529 | 07.07.2010 139,2354 | 06.07.2010 139,2220 | 05.07.2010 139,2100 | 04.07.2010 139,1928 | 03.07.2010 139,1819 | 02.07.2010 139,1721 | 01.07.2010 139,1600 | 30.06.2010 139,1391 | | | | | | | | | | | |
Struktura ulaganja
- najmanje 5% u novčane depozite kod financijskih institucija, pri čemu se u depozite kod pojedine financijske institucije smije uložiti najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda,
- Vrijednosni papiri Fonda mogu se sastojati od onih vrijednosnih papira koji su uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzi i drugim organiziranim tržištima u RH ili burzama i drugim tržištima država članica EU te drugih država OECD-a i CEFTA-e,
- dozvoljeno je investirati više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB),
- najviše 10% u udjele u drugih otvorenih investicijskih fondova. Imovina Fonda može se ulagati samo u one investicijske fondove kojima naknada za upravljanje iznosi do najviše 3,5% godišnje neto vrijednosti imovine,
Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika. Prilikom ulaganja Društvo se pridržava ograničenja utvrđenih Zakonom.
|
Zadnja vrijednost: 139,6342 kn |
**VaR: 2,15 % |
|
Zadnjih tjedan dana: 0,11 % |
Zadnja 24 mjeseca: 13,86 % |
|
Zadnjih mjesec dana: 0,37 % |
Prinos u 2010: 2,34 % |
|
Zadnja 3 mjeseca: 0,87 % |
PGP: 4,37 % |
|
Zadnjih 6 mjeseci: 2,05 % |
PGP 3 godine: 5,92 % |
|
Zadnjih 12 mjeseci: 6,40 % |
Od osnutka: 39,63 % |
| Prinos u 2002. = 0,52 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2003. = 2,30 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2004. = 4,79 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2005. = 4,27 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2006. = 2,57 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2007. = 3,88 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2008. = 4,52 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2009. = 9,04 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2010. = 2,34 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
Grafička usporedba s drugim fondovima:
| Odaberi razdoblje: |
|
- |
|
|
Graf.
Graf.
|
|
|
|
|
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Primjer uplatnice primjer uplatnice ICF Money Market |
Statut fonda statut ICF MONEY MARKET |
|
|
|
Indeksi - 30.07.2010
| Index | Vrijednost | Promjena | ||
 |
Crobex | 1.856,55 | -6,60 | -0,35% |
|
Crobex10 | 988,98 | -3,67 | -0,37% |
|
Crobis | 95,99 | 0,00 | 0,00% |
| Index | Vrijednost | Promjena | ||
|
SBITOP | 813,48 | -4,01 | -0,49% |
|
LJSEX | 3.278,59 | -14,10 | -0,43% |
|
Birs | 802,55 | 0,00 | 0,00% |
|
Firs | 1.363,94 | 3,89 | +0,29% |
|
Ers10 | 616,67 | 0,00 | 0,00% |
|
Bifix | 1.521,54 | -2,03 | -0,13% |
|
Sasx-10 | 876,63 | 9,59 | +1,11% |
|
Sasx-30 | 938,96 | -4,41 | -0,47% |
|
Belex15 | 630,77 | 3,42 | +0,55% |
|
Belexline | 1.217,99 | 4,53 | +0,37% |
|
Moste | 500,45 | 4,51 | +0,91% |
|
Nex20 | 13.387,47 | 98,16 | +0,74% |
|
Mbi10 | 2.353,67 | 13,15 | +0,56% |
|
MBID | 2.542,81 | -36,34 | -1,41% |
Graf.
ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HPDG-R-A | 20,44 | -36,13% | 858,48 |
| KOKA-R-A | 183,12 | -11,54% | 915,60 |
| DIOK-R-A | 80,01 | -7,87% | 5.350,15 |
| HGSP-R-A | 23,30 | -7,65% | 47.347,00 |
| VLHO-R-A | 39,00 | -6,27% | 1.952,60 |
| BLSC-R-A | 428,00 | -4,89% | 4.314,00 |
| OPTE-R-A | 27,01 | -4,02% | 27.285,15 |
| ATLN-R-A | 31,03 | -3,48% | 2.687,26 |
| VDKT-R-A | 218,00 | -3,02% | 42.940,49 |
| ISTT-R-A | 348,00 | -2,79% | 19.615,90 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ADRS-R-A | 300,00 | 0,00% | 1.640.100,00 |
| HT-R-A | 258,84 | 0,33% | 1.444.547,38 |
| ADRS-P-A | 254,12 | -1,89% | 956.424,30 |
| ATGR-R-A | 705,25 | 0,75% | 699.890,56 |
| ATPL-R-A | 840,01 | 1,05% | 666.786,91 |
| ERNT-R-A | 1.280,00 | 0,74% | 479.041,72 |
| SNHO-R-A | 194,00 | -1,06% | 317.236,62 |
| PODR-R-A | 290,00 | 3,76% | 317.232,10 |
| IGH-R-A | 1.669,00 | 0,53% | 288.609,83 |
| KOEI-R-A | 479,00 | 2,54% | 285.719,63 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| DKVS-R-A | 9,50 | 21,02% | 32.795,98 |
| NVBA-R-A | 79,00 | 12,86% | 9.480,00 |
| HTPK-R-A | 85,00 | 10,36% | 9.741,85 |
| ZVZD-R-A | 3.420,00 | 9,95% | 63.366,69 |
| TNPL-R-A | 1.399,94 | 8,61% | 71.247,52 |
| ZVCV-R-A | 115,00 | 7,42% | 230,00 |
| KORF-R-A | 37,39 | 5,95% | 115.914,04 |
| PTKM-R-A | 117,00 | 5,30% | 21.473,02 |
| FMPS-R-A | 22,50 | 4,65% | 145.620,00 |
| BD62-R-A | 65,00 | 4,48% | 12.817,14 |
Ukupan promet: 9.786.600,14kn
Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.
| Valuta | Vrijednost | Promjena | |||
| 1 | EUR | 7,248517 | 0,00 | 0,05% | |
| 1 | USD | 5,576640 | 0,03 | 0,57% | |
| 1 | GBP | 8,705882 | 0,04 | 0,43% | |
| 1 | CHF | 5,353805 | 0,06 | 1,21% | |
|
|