Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

PBZ Novčani fond

Fond manager:
PBZ Invest
Prva uplata:
min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn
Starost fonda:
11,43 god (11g 5mj 3d)
Imovina fonda:
1026,962 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
PBZ Novčani fond  [ kn ] | 0,22 %


   Detaljna usporedba fondova

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   02.09.2010   131,5700
|   01.09.2010   131,5600
|   31.08.2010   131,5500
|   30.08.2010   131,5400
|   27.08.2010   131,5100
|   26.08.2010   131,5000
|   25.08.2010   131,5000
|   24.08.2010   131,4900
|   23.08.2010   131,4800
|   20.08.2010   131,4500
|   19.08.2010   131,4400
|   18.08.2010   131,4300
|   17.08.2010   131,4300
|   16.08.2010   131,4200
|   13.08.2010   131,3900
|   12.08.2010   131,3800
|   11.08.2010   131,3700
|   10.08.2010   131,3600
|   09.08.2010   131,3500
|   06.08.2010   131,3200
|   04.08.2010   131,3000
|   03.08.2010   131,2900
|   02.08.2010   131,2800
|   30.07.2010   131,2500
|   29.07.2010   131,2500
|   28.07.2010   131,2400
|   27.07.2010   131,2300
|   26.07.2010   131,2200
|   23.07.2010   131,1900
|   22.07.2010   131,1800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente:

  • do 100%  u novčane depozite kod financijskih institucija;
  • do 80% u državne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
  • do 60% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
  • do 40% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
  • do 40% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
  • do 10% u udjele u otvorenim novčanim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
   Usporedba fondova
Prinos u 1999. = 11,67 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
0,91
5.mj
1,40
6.mj
1,48
7.mj
1,96
8.mj
1,33
9.mj
1,17
10.mj
0,89
11.mj
0,91
12.mj
0,96
Q1 N/A% Q2 3,84% Q3 4,53% Q4 2,79%
Prinos u 2000. = 12,42 % Otvori
1.mj
1,14
2.mj
0,87
3.mj
1,07
4.mj
0,82
5.mj
0,87
6.mj
1,10
7.mj
1,01
8.mj
1,10
9.mj
1,03
10.mj
1,14
11.mj
0,81
12.mj
0,82
Q1 3,11% Q2 2,81% Q3 3,18% Q4 2,79%
Prinos u 2001. = 5,53 % Otvori
1.mj
1,55
2.mj
0,44
3.mj
0,27
4.mj
0,22
5.mj
0,39
6.mj
0,45
7.mj
0,55
8.mj
2,58
9.mj
0,40
10.mj
-1,32
11.mj
0,33
12.mj
-0,42
Q1 2,28% Q2 1,06% Q3 3,55% Q4 -1,41%
Prinos u 2002. = 6,39 % Otvori
1.mj
1,90
2.mj
-0,51
3.mj
-0,22
4.mj
0,46
5.mj
0,08
6.mj
0,16
7.mj
0,51
8.mj
0,86
9.mj
0,29
10.mj
1,53
11.mj
0,32
12.mj
0,85
Q1 1,16% Q2 0,70% Q3 1,67% Q4 2,73%
Prinos u 2003. = 5,35 % Otvori
1.mj
1,83
2.mj
1,12
3.mj
0,22
4.mj
-0,10
5.mj
0,71
6.mj
0,23
7.mj
0,29
8.mj
-0,39
9.mj
0,63
10.mj
0,05
11.mj
0,34
12.mj
0,32
Q1 3,20% Q2 0,85% Q3 0,52% Q4 0,71%
Prinos u 2004. = 4,55 % Otvori
1.mj
0,37
2.mj
0,15
3.mj
-0,38
4.mj
0,35
5.mj
0,30
6.mj
0,14
7.mj
0,54
8.mj
0,41
9.mj
1,01
10.mj
0,26
11.mj
0,84
12.mj
0,47
Q1 0,14% Q2 0,79% Q3 1,97% Q4 1,58%
Prinos u 2005. = 5,12 % Otvori
1.mj
0,19
2.mj
0,29
3.mj
1,26
4.mj
0,32
5.mj
0,31
6.mj
0,24
7.mj
0,26
8.mj
0,42
9.mj
0,44
10.mj
0,32
11.mj
0,26
12.mj
0,69
Q1 1,75% Q2 0,88% Q3 1,12% Q4 1,27%
Prinos u 2006. = 3,43 % Otvori
1.mj
0,36
2.mj
0,27
3.mj
0,24
4.mj
0,23
5.mj
0,36
6.mj
0,38
7.mj
0,36
8.mj
0,25
9.mj
0,22
10.mj
0,25
11.mj
0,23
12.mj
0,22
Q1 0,88% Q2 0,97% Q3 0,84% Q4 0,70%
Prinos u 2007. = 3,60 % Otvori
1.mj
0,24
2.mj
0,21
3.mj
0,33
4.mj
0,26
5.mj
0,25
6.mj
0,25
7.mj
0,34
8.mj
0,30
9.mj
0,26
10.mj
0,39
11.mj
0,34
12.mj
0,37
Q1 0,78% Q2 0,76% Q3 0,91% Q4 1,10%
Prinos u 2008. = 5,35 % Otvori
1.mj
0,41
2.mj
0,33
3.mj
0,37
4.mj
0,30
5.mj
0,34
6.mj
0,36
7.mj
0,38
8.mj
0,36
9.mj
0,42
10.mj
0,55
11.mj
0,70
12.mj
0,68
Q1 1,11% Q2 1,00% Q3 1,17% Q4 1,95%
Prinos u 2009. = 8,60 % Otvori
1.mj
0,59
2.mj
0,74
3.mj
1,06
4.mj
0,75
5.mj
0,67
6.mj
0,73
7.mj
0,69
8.mj
0,70
9.mj
0,69
10.mj
0,63
11.mj
0,55
12.mj
0,48
Q1 2,41% Q2 2,16% Q3 2,10% Q4 1,66%
Prinos u 2010. = 2,11 % Otvori
1.mj
0,35
2.mj
0,29
3.mj
0,33
4.mj
0,28
5.mj
0,24
6.mj
0,19
7.mj
0,18
8.mj
0,23
9.mj
0,02
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 0,97% Q2 0,71% Q3 0,42% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

04.mj '10
05.mj '10
06.mj '10
07.mj '10
Top 10 pozicija fonda
Trez. zap. (RHMF-T-045A)4,79%
Trez. zap. (RHMF-T-031A)3,89%
Trez. zap. (RHMF-T-105A)3,82%
Trez. zap. (RHMF-T-050A)3,33%
Trez. zap. (RHMF-T-035A)2,91%
Trez. zap. (RHMF-T-049A)2,86%
Trez. zap. (RHMF-T-042A)2,39%
Trez. zap. (RHMF-T-127A)1,87%
Udjeli u Allianz Cash fondu1,42%
Kom.zapis (PODR-M-106A)1,21%
Ostalo71,51%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska100,00%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
nema podataka100,00%
Graf.
Valutna izloženost fonda
HRK100,00%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Depoziti50,62%
Kratkoro?ni vrijednosni papiri30,04%
REPO ugovori17,92%
Novac i nov?ani ekvivalenti1,42%
Graf.

Indeksi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.09. 11:26 1.885,60 10,08 0,54%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.09. 11:26 991,29 2,07 0,21%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 02.09. 16:00 96,30 -0,01 -0,01%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 02.09.2010 819,02 -1,20 -0,15%
Prikaži graf indeksa * LJSEX 02.09.2010 3.272,00 -2,66 -0,08%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.09. 11:16 808,87 -1,88 -0,23%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.09. 09:32 1.385,76 -9,30 -0,67%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.09. 11:16 634,92 -2,15 -0,34%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 02.09.2010 1.431,46 -13,60 -0,94%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 02.09.2010 893,24 -3,73 -0,42%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 02.09.2010 948,92 0,13 0,01%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.09. 11:03 621,55 -0,58 -0,09%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 02.09. 13:00 1.222,64 -0,02 -0,00%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MOSTE 03.09. 11:24 490,53 1,66 0,34%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.09. 11:24 2.301,13 -1,18 -0,05%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.09. 11:14 2.513,62 2,17 0,09%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 02.09.2010 6.083,85 -0,05 -0,00%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 02.09.2010 5.371,04 4,63 0,09%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 02.09.2010 3.631,43 7,59 0,21%
Prikaži graf indeksa * ATX 02.09.2010 2.465,42 4,13 0,17%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 02.09. 22:02 10.320,10 50,63 0,49%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 02.09. 22:25 1.840,58 20,53 1,13%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 02.09. 22:25 2.200,01 23,17 1,06%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 02.09. 22:24 1.090,10 9,81 0,91%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.09. 08:00 9.114,13 51,29 0,57%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.09. 10:01 20.971,50 102,58 0,49%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 02.09.2010 2.415,92 21,16 0,88%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 02.09.2010 32.417,33 78,10 0,24%
   * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO

ZSE - Dionice (03.09.2010. 11:29:55)

Dionica Zadnja Promjena Promet
SNHO-R-A 223,00 -7,88% 25.630,71
ZVCV-R-A 109,05 -4,03% 9.269,25
VLHO-R-A 36,05 -3,20% 3.532,90
HTPK-R-A 86,40 -2,68% 3.715,20
INGR-R-A 20,90 -1,65% 67.278,40
JNAF-R-A 2.590,01 -1,61% 2.590,01
BPBA-R-A 60,08 -1,56% 3.004,00
ADPL-R-A 89,15 -1,24% 8.915,00
KRAS-R-A 479,00 -0,79% 4.790,05
THNK-R-A 1.089,00 -0,49% 25.007,00
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR-R-A 765,00 2,72% 2.582.593,49
HT-R-A 258,90 0,12% 1.984.576,85
ATPL-R-A 824,55 -0,47% 681.795,40
DLKV-R-A 283,00 1,89% 274.297,49
KOEI-R-A 488,88 0,87% 259.796,80
INA-R-A 1.640,00 0,35% 245.890,25
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
ZABA-R-A 220,00 3,02% 162.139,66
ULPL-R-A 575,00 -0,45% 132.755,00
VIRO-R-A 320,00 2,25% 114.003,32
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATLN-R-A 44,95 25,63% 70.315,82
DKVS-R-A 7,98 14,99% 1.284,78
ZTNJ-R-A 110,00 6,26% 7.700,00
DDJH-R-A 29,99 5,52% 49.182,70
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
ZVZD-R-A 3.888,87 5,10% 78.414,74
VDKT-R-A 225,00 4,98% 63.386,50
SUNH-R-A 31,75 4,44% 571,33
TNPL-R-A 1.445,00 4,06% 1.445,00
LKPC-R-A 1.664,00 3,57% 24.702,49
Ukupan promet:     7.401.441,52kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 03.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,277576 0,00 0,05%
1 USD   5,672312 -0,01 -0,24%
1 GBP   8,736586 -0,01 -0,15%
1 CHF   5,608490 0,00 -0,03%