Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

Erste Bond (AKCIJA)

Fond manager:
Erste Invest
Prva uplata:
min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn
Starost fonda:
7,16 god (7g 1mj 27d)
Imovina fonda:
97,019 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
Erste Bond  [ € ] | 1,15 %


   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:

0,00 %
Izlazna naknada:
Za uplate dospjele na račun fonda od 01.03. do zaključno s 30.09.2010. , prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada.
Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 0,50 %
iznad 12 mjeseci = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   29.07.2010   127,4600
|   28.07.2010   127,2900
|   27.07.2010   127,0300
|   26.07.2010   126,9200
|   23.07.2010   126,8800
|   22.07.2010   126,6500
|   21.07.2010   126,5500
|   20.07.2010   126,4900
|   19.07.2010   126,5900
|   16.07.2010   126,8900
|   15.07.2010   126,8000
|   14.07.2010   126,0900
|   13.07.2010   126,1800
|   12.07.2010   125,9800
|   09.07.2010   125,9500
|   08.07.2010   125,9100
|   07.07.2010   125,8800
|   06.07.2010   125,8200
|   05.07.2010   125,9200
|   02.07.2010   125,8700
|   01.07.2010   125,9600
|   30.06.2010   126,0000
|   29.06.2010   126,0100
|   28.06.2010   125,9500
|   24.06.2010   125,8900
|   23.06.2010   125,8700
|   21.06.2010   125,8800
|   18.06.2010   125,7900
|   17.06.2010   125,6700
|   16.06.2010   125,7600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • minimalno 75% u obveznice, trezorske i komercijalne zapise
  • modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5
  • izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena
  • valutna izloženost nije ograničena

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u obveznice i druge dužničke vrijednosne papire (VP) izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • bez ograničenja u kratkoročne VP (npr. trezorski i komercijalni zapisi) i druge instrumente tržišta novca izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 40% u kratkoročne i dugoročne dužničke VP izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji
  • do 30% u kratkoročne i dugoročne dužničke VP izdane u državama navedenim u popisu država*
  • do 25% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju
  • do 25% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim u popisu država*
  • do 50% u IF koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke VP u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim u popisu država*
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

*popis država
Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam.
Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).  Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

   Usporedba fondova
Prinos u 2003. = 0,81 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
1,32
7.mj
-1,13
8.mj
0,07
9.mj
0,40
10.mj
0,02
11.mj
-0,27
12.mj
0,42
Q1 N/A% Q2 1,32% Q3 -0,66% Q4 0,16%
Prinos u 2004. = 5,83 % Otvori
1.mj
0,66
2.mj
1,00
3.mj
1,01
4.mj
-0,93
5.mj
0,06
6.mj
0,46
7.mj
0,75
8.mj
0,31
9.mj
-0,09
10.mj
0,28
11.mj
1,36
12.mj
0,82
Q1 2,69% Q2 -0,41% Q3 0,97% Q4 2,48%
Prinos u 2005. = 11,54 % Otvori
1.mj
2,58
2.mj
0,10
3.mj
0,65
4.mj
1,41
5.mj
1,05
6.mj
1,01
7.mj
0,67
8.mj
0,95
9.mj
0,55
10.mj
0,27
11.mj
0,59
12.mj
1,16
Q1 3,35% Q2 3,51% Q3 2,19% Q4 2,04%
Prinos u 2006. = 2,36 % Otvori
1.mj
1,28
2.mj
0,36
3.mj
-0,97
4.mj
-1,42
5.mj
-0,28
6.mj
0,52
7.mj
0,60
8.mj
1,77
9.mj
-0,22
10.mj
0,27
11.mj
0,96
12.mj
-0,49
Q1 0,65% Q2 -1,18% Q3 2,15% Q4 0,74%
Prinos u 2007. = 2,20 % Otvori
1.mj
0,24
2.mj
0,90
3.mj
0,84
4.mj
0,10
5.mj
0,26
6.mj
-0,10
7.mj
0,57
8.mj
-0,20
9.mj
0,37
10.mj
-0,25
11.mj
-2,10
12.mj
1,61
Q1 1,98% Q2 0,26% Q3 0,73% Q4 -0,77%
Prinos u 2008. = 0,32 % Otvori
1.mj
-0,96
2.mj
0,28
3.mj
0,54
4.mj
0,47
5.mj
0,25
6.mj
-0,20
7.mj
0,74
8.mj
1,05
9.mj
0,61
10.mj
-0,95
11.mj
-0,44
12.mj
-1,05
Q1 -0,15% Q2 0,52% Q3 2,42% Q4 -2,42%
Prinos u 2009. = 1,86 % Otvori
1.mj
0,47
2.mj
-0,09
3.mj
-0,46
4.mj
1,58
5.mj
1,33
6.mj
0,55
7.mj
-0,21
8.mj
2,08
9.mj
-5,33
10.mj
1,02
11.mj
0,41
12.mj
0,68
Q1 -0,09% Q2 3,51% Q3 -3,56% Q4 2,13%
Prinos u 2010. = 6,45 % Otvori
1.mj
1,94
2.mj
0,98
3.mj
2,16
4.mj
0,43
5.mj
-0,51
6.mj
0,14
7.mj
1,16
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 5,16% Q2 0,06% Q3 1,16% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
Top 10 pozicija fonda
RHMF-T-036E Trezorski zapis12,54%
RHMF-O-203A Drž. Obveznica10,73%
HEP-O-17CA Korp. Obveznica8,28%
DEPOZIT8,01%
RHMF-O-125A Drž. Obveznica7,76%
RHMF-T-050E Trezorski zapis7,30%
RHMF-T-042E Trezorski zapis5,88%
INGR-O-11CA Korp. Obveznica5,87%
HP-O-127A Korp. Obveznica5,68%
RHMF-O-142A Drž. Obveznica5,65%
Ostalo22,30%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska94,85%
Austrija3,69%
Luksemburg1,17%
Srbija0,30%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
BANKE I FINANC. INST.3,99%
Ostalo96,01%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR75,81%
HRK23,71%
RSD0,36%
USD0,12%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Korp. obveznice30,06%
Drž. obveznice28,57%
Trezor. zapisi24,71%
Depozit7,70%
Udjeli u inv.fondovima3,83%
Komerc. zapisi2,67%
Novac i nov?. ekviv.2,46%
Graf.

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)

Dionica Zadnja Promjena Promet
HPDG-R-A 20,44 -36,13% 858,48
KOKA-R-A 183,12 -11,54% 915,60
DIOK-R-A 80,01 -7,87% 5.350,15
HGSP-R-A 23,30 -7,65% 47.347,00
VLHO-R-A 39,00 -6,27% 1.952,60
BLSC-R-A 428,00 -4,89% 4.314,00
OPTE-R-A 27,01 -4,02% 27.285,15
ATLN-R-A 31,03 -3,48% 2.687,26
VDKT-R-A 218,00 -3,02% 42.940,49
ISTT-R-A 348,00 -2,79% 19.615,90
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-R-A 300,00 0,00% 1.640.100,00
HT-R-A 258,84 0,33% 1.444.547,38
ADRS-P-A 254,12 -1,89% 956.424,30
ATGR-R-A 705,25 0,75% 699.890,56
ATPL-R-A 840,01 1,05% 666.786,91
ERNT-R-A 1.280,00 0,74% 479.041,72
SNHO-R-A 194,00 -1,06% 317.236,62
PODR-R-A 290,00 3,76% 317.232,10
IGH-R-A 1.669,00 0,53% 288.609,83
KOEI-R-A 479,00 2,54% 285.719,63
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 9,50 21,02% 32.795,98
NVBA-R-A 79,00 12,86% 9.480,00
HTPK-R-A 85,00 10,36% 9.741,85
ZVZD-R-A 3.420,00 9,95% 63.366,69
TNPL-R-A 1.399,94 8,61% 71.247,52
ZVCV-R-A 115,00 7,42% 230,00
KORF-R-A 37,39 5,95% 115.914,04
PTKM-R-A 117,00 5,30% 21.473,02
FMPS-R-A 22,50 4,65% 145.620,00
BD62-R-A 65,00 4,48% 12.817,14
Ukupan promet:     9.786.600,14kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%