Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 

Erste Bond (AKCIJA)

Fond manager:
Erste Invest 		Prva uplata:
min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn
Starost fonda:
6,77 god (6g 9mj 5d) 		Imovina fonda:
78,895 mil kn

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
Erste Bond  [ € ] | 08.03.2010 | 31,06 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:

0,00 % 		Izlazna naknada:
Za uplate dospjele na račun fonda od 01.03. do zaključno s 30.06.2010. , prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada.
Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 0,50 %
iznad 12 mjeseci = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   08.03.2010   123.3700
|   05.03.2010   123.1500
|   04.03.2010   123.1600
|   03.03.2010   123.2900
|   02.03.2010   123.3700
|   01.03.2010   123.3000
|   26.02.2010   123.2600
|   25.02.2010   123.2200
|   24.02.2010   123.1900
|   23.02.2010   123.0900
 |   22.02.2010   123.0300
|   19.02.2010   122.8900
|   18.02.2010   122.8600
|   17.02.2010   122.6900
|   16.02.2010   122.6500
|   15.02.2010   122.6600
|   12.02.2010   122.5300
|   11.02.2010   122.5400
|   10.02.2010   122.6100
|   09.02.2010   122.6000
 |   08.02.2010   122.5700
|   05.02.2010   122.4800
|   04.02.2010   122.3300
|   03.02.2010   122.4500
|   02.02.2010   121.9100
|   01.02.2010   122.0000
|   29.01.2010   122.0600
|   28.01.2010   121.6800
|   27.01.2010   121.6600
|   26.01.2010   121.5800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • minimalno 75% u obveznice, trezorske i komercijalne zapise
  • modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5
  • izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena
  • valutna izloženost nije ograničena

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u obveznice i druge dužničke vrijednosne papire (VP) izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • bez ograničenja u kratkoročne VP (npr. trezorski i komercijalni zapisi) i druge instrumente tržišta novca izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 40% u kratkoročne i dugoročne dužničke VP izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji
  • do 30% u kratkoročne i dugoročne dužničke VP izdane u državama navedenim u popisu država*
  • do 25% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju
  • do 25% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim u popisu država*
  • do 50% u IF koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke VP u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim u popisu država*
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

*popis država
Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam.
Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).  Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
123,3700 € 		**VaR:
2.24 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
Erste Bond  [ € ] | 0,65 %

Prinos u 2003. = 0,81 % Otvori
1mj
N/A 		2mj
N/A 		3mj
N/A 		4mj
N/A 		5mj
N/A 		6mj
1,32 		7mj
-1,13 		8mj
0,07 		9mj
0,40 		10mj
0,02 		11mj
-0,27 		12mj
0,42
Q1 N/A% Q2 1.32% Q3 -0.66% Q4 0.16%
Prinos u 2004. = 5,83 % Otvori
1mj
0,66 		2mj
1,00 		3mj
1,01 		4mj
-0,93 		5mj
0,06 		6mj
0,46 		7mj
0,75 		8mj
0,31 		9mj
-0,09 		10mj
0,28 		11mj
1,36 		12mj
0,82
Q1 2.69% Q2 -0.41% Q3 0.97% Q4 2.48%
Prinos u 2005. = 11,54 % Otvori
1mj
2,58 		2mj
0,10 		3mj
0,65 		4mj
1,41 		5mj
1,05 		6mj
1,01 		7mj
0,67 		8mj
0,95 		9mj
0,55 		10mj
0,27 		11mj
0,59 		12mj
1,16
Q1 3.35% Q2 3.51% Q3 2.19% Q4 2.04%
Prinos u 2006. = 2,36 % Otvori
1mj
1,28 		2mj
0,36 		3mj
-0,97 		4mj
-1,42 		5mj
-0,28 		6mj
0,52 		7mj
0,60 		8mj
1,77 		9mj
-0,22 		10mj
0,27 		11mj
0,96 		12mj
-0,49
Q1 0.65% Q2 -1.18% Q3 2.15% Q4 0.74%
Prinos u 2007. = 2,20 % Otvori
1mj
0,24 		2mj
0,90 		3mj
0,84 		4mj
0,10 		5mj
0,26 		6mj
-0,10 		7mj
0,57 		8mj
-0,20 		9mj
0,37 		10mj
-0,25 		11mj
-2,10 		12mj
1,61
Q1 1.98% Q2 0.26% Q3 0.73% Q4 -0.77%
Prinos u 2008. = 0,32 % Otvori
1mj
-0,96 		2mj
0,28 		3mj
0,54 		4mj
0,47 		5mj
0,25 		6mj
-0,20 		7mj
0,74 		8mj
1,05 		9mj
0,61 		10mj
-0,95 		11mj
-0,44 		12mj
-1,05
Q1 -0.15% Q2 0.52% Q3 2.42% Q4 -2.42%
Prinos u 2009. = 1,86 % Otvori
1mj
0,47 		2mj
-0,09 		3mj
-0,46 		4mj
1,58 		5mj
1,33 		6mj
0,55 		7mj
-0,21 		8mj
2,08 		9mj
-5,33 		10mj
1,02 		11mj
0,41 		12mj
0,68
Q1 -0.09% Q2 3.51% Q3 -3.56% Q4 2.13%
Prinos u 2010. = 3,03 % Otvori
1mj
1,94 		2mj
0,98 		3mj
0,09 		4mj
0,00 		5mj
0,00 		6mj
0,00 		7mj
0,00 		8mj
0,00 		9mj
0,00 		10mj
0,00 		11mj
0,00 		12mj
0,00
Q1 3.03% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
Erste Bond  [ € ] | 0,65 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '09
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
Top 10 pozicija fonda
RHMF-T-029E Trezorski zapis19.95%
RHMF-O-142A Obveznica18.78%
RHMF-O-125A Obveznica10.95%
RHMF-T-031E Trezorski zapis9.98%
RHMF-T-036E Trezorski zapis6.93%
RHMF-T-013E Trezorski zapis6.13%
INGR-O-11CA Obveznica5.42%
HP-O-127A Obveznica5.38%
AGROK10 Obveznica5.17%
JDGL-O-126A Obveznica4.46%
Ostalo6.85%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska92.51%
Nizozemska3.88%
Slovenija2.26%
Luksemburg1.35%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
nema podataka100.00%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR92.86%
USD4.54%
HRK2.60%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Trezorski zapisi39.98%
Državne obveznice29.72%
Korporativne obveznice27.64%
Komercijalni zapisi2.39%
Novac i novčani ekvivalenti0.27%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 09.03.2010

ZSE

Crobex 2.126,05 -0,61%
Crobex10 1.138,73 -0,58%
Crobis 96,92 0,00%
CROX 1.281,60 -0,43%

SASE&BLSE

BATX 928,07 -1,64%

SASE

Bifix 1.673,47 0,00%
Sasx-10 1.028,91 -1,62%

BLSE

Birs 924,97 -0,37%
Firs 1.585,81 -0,46%
Ers10 690,11 0,67%

NEX

Nex20 15.093,56 1,07%

MNT

Moste 620,76 1,51%

BELEX

Belex15 678,95 -0,98%
Belexline 1.324,79 -0,65%

MSE

Mbi10 2.841,50 -0,11%
MBID 3.159,73 -1,60%

LJSE

SBITOP 924,18 -0,92%
SBI20 3.780,00 -0,83%

ZSE-statistika dionica

Rast: 22 28.21%
Pad: 50 64.10%
Bez prom: 6 7.69%
Promet: 24.966.969,91
10 Promet
10
10
9.989.190,21
3.276.241,01
1.334.857,54
993.959,45
881.584,12
716.254,21
714.032,11
618.679,80
585.374,67
543.137,44

Srednji tečaj HNB- 10.03.

1 EUR 7,258216 -0,06%
1 USD 5,347540 0,48%
1 GBP 7,996272 -0,78%
1 CHF 4,963562 0,00%
1 HUF 0,027165 -0,48%
1 JPY 0,059601 1,15%

Kalkulator valuta

Oglašavanje