Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

Raiffeisen Bonds (AKCIJA)

Fond manager:
Raiffeisen Invest
Prva uplata:
min. 2000 kn, trajni nalog min. 200 kn
Početak rada fonda:
27.05.2002.
Daljnje uplate:
min. 2000 kn, trajni nalog min. 200 kn
Starost fonda:
8,18 god (8g 2mj 4d)
Imovina fonda:
291,525 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
Raiffeisen Bonds  [ € ] | 1,19 %


   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:

0,00 %
Izlazna naknada:
Za uplate dospjele na račun fonda od 06.01. do zaključno s 31.12.2010. , prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos i/ili rok ulaganja.
Inače ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000 kn = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   29.07.2010   171,2100
|   28.07.2010   171,0100
|   27.07.2010   170,7500
|   26.07.2010   170,6500
|   23.07.2010   170,5100
|   22.07.2010   170,3000
|   21.07.2010   170,0800
|   20.07.2010   169,9800
|   19.07.2010   170,0600
|   16.07.2010   170,4000
|   15.07.2010   170,4600
|   14.07.2010   169,8800
|   13.07.2010   169,5000
|   12.07.2010   169,3400
|   09.07.2010   169,3100
|   08.07.2010   169,2700
|   07.07.2010   169,1900
|   06.07.2010   169,1200
|   05.07.2010   169,0800
|   02.07.2010   169,1000
|   01.07.2010   169,2400
|   30.06.2010   169,2500
|   29.06.2010   169,2000
|   28.06.2010   169,2900
|   24.06.2010   169,2700
|   23.06.2010   169,2300
|   21.06.2010   169,1100
|   18.06.2010   168,9300
|   17.06.2010   168,8900
|   16.06.2010   169,0000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja. Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75%.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • najmanje 75% u obveznice, trezorske i komercijalne zapise te investicijske fondove koji pretežno ulažu u navedene financijske instrumente u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
  • do 10% u investicijske fondove, u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
  • do 10% u obveznice i instrumente tržišta novca u drugim članicama CEFTA-e i zemljama BRIC1-a
  • do 25% u depozite kod financijskih institucija i novac na računima Fonda
  • do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima

Zemlje BRIC1-a: Federativna Rep. Brazil, Ruska Federacija, Rep. Indija, Narodna Republika Kina

Globalno modificirano trajanje fonda mora prelaziti 1,5. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine Fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj RH i neka od članica EU. Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire sukladno Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

   Usporedba fondova
Prinos u 2002. = 7,88 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
0,15
6.mj
1,42
7.mj
0,83
8.mj
1,04
9.mj
1,06
10.mj
0,86
11.mj
0,80
12.mj
1,48
Q1 N/A% Q2 1,57% Q3 2,95% Q4 3,17%
Prinos u 2003. = 5,79 % Otvori
1.mj
0,95
2.mj
0,64
3.mj
-0,88
4.mj
1,92
5.mj
1,72
6.mj
1,11
7.mj
-0,59
8.mj
-0,16
9.mj
0,72
10.mj
-0,56
11.mj
0,11
12.mj
0,70
Q1 0,70% Q2 4,83% Q3 -0,04% Q4 0,25%
Prinos u 2004. = 8,72 % Otvori
1.mj
0,27
2.mj
1,00
3.mj
1,29
4.mj
-0,51
5.mj
0,14
6.mj
0,83
7.mj
0,77
8.mj
0,85
9.mj
1,10
10.mj
0,13
11.mj
1,76
12.mj
0,78
Q1 2,58% Q2 0,45% Q3 2,75% Q4 2,69%
Prinos u 2005. = 12,48 % Otvori
1.mj
1,21
2.mj
0,58
3.mj
0,58
4.mj
1,38
5.mj
1,31
6.mj
0,78
7.mj
0,49
8.mj
0,70
9.mj
2,22
10.mj
0,96
11.mj
-0,09
12.mj
1,72
Q1 2,39% Q2 3,51% Q3 3,45% Q4 2,59%
Prinos u 2006. = 1,26 % Otvori
1.mj
0,88
2.mj
0,44
3.mj
-1,10
4.mj
-1,11
5.mj
-0,14
6.mj
-0,05
7.mj
0,83
8.mj
0,66
9.mj
-0,26
10.mj
0,17
11.mj
1,19
12.mj
-0,23
Q1 0,21% Q2 -1,30% Q3 1,24% Q4 1,13%
Prinos u 2007. = 1,05 % Otvori
1.mj
-0,36
2.mj
1,26
3.mj
-0,36
4.mj
-0,04
5.mj
0,09
6.mj
-0,57
7.mj
1,04
8.mj
0,17
9.mj
-0,01
10.mj
0,31
11.mj
-1,09
12.mj
0,62
Q1 0,53% Q2 -0,51% Q3 1,20% Q4 -0,17%
Prinos u 2008. = 0,32 % Otvori
1.mj
-0,30
2.mj
-0,04
3.mj
0,55
4.mj
0,78
5.mj
0,15
6.mj
0,05
7.mj
0,90
8.mj
1,19
9.mj
0,43
10.mj
-2,48
11.mj
-0,10
12.mj
-0,74
Q1 0,20% Q2 0,97% Q3 2,54% Q4 -3,31%
Prinos u 2009. = 12,31 % Otvori
1.mj
-0,80
2.mj
-0,36
3.mj
0,83
4.mj
1,37
5.mj
2,81
6.mj
0,98
7.mj
0,71
8.mj
1,43
9.mj
1,47
10.mj
1,44
11.mj
1,24
12.mj
0,58
Q1 -0,34% Q2 5,25% Q3 3,65% Q4 3,29%
Prinos u 2010. = 6,41 % Otvori
1.mj
1,59
2.mj
0,53
3.mj
2,23
4.mj
0,65
5.mj
-0,01
6.mj
0,11
7.mj
1,16
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 4,41% Q2 0,76% Q3 1,16% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
Top 10 pozicija fonda
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-O-125A12,92%
OBVEZNICE HP - HRVATSKA POŠTA D.D. HP-O-127A6,75%
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-O-203A6,05%
OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/165,95%
ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-035E4,91%
ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-123E4,78%
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-O-142A3,76%
DEPOZIT3,71%
OBVEZNICE PODRAVKA D.D. PODR-O-115A3,11%
OBVEZNICE DEUTSCHLAND REPUBLIC DBR 6% 20/06/20163,05%
Ostalo45,02%
Graf.
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA84,71%
EUROPA GLOBAL5,00%
RUSIJA3,58%
Ostalo6,71%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Državni65,31%
Korporativni34,69%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR79,28%
HRK17,14%
USD3,57%
Graf.
Vrste vrijednosnica
OBVEZNICE56,08%
ZAPISI24,31%
UDJELI9,01%
NOV?ANI RA?UNI6,29%
DEPOZITI3,68%
POTRAŽIVANJA0,63%
Graf.

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)

Dionica Zadnja Promjena Promet
HPDG-R-A 20,44 -36,13% 858,48
KOKA-R-A 183,12 -11,54% 915,60
DIOK-R-A 80,01 -7,87% 5.350,15
HGSP-R-A 23,30 -7,65% 47.347,00
VLHO-R-A 39,00 -6,27% 1.952,60
BLSC-R-A 428,00 -4,89% 4.314,00
OPTE-R-A 27,01 -4,02% 27.285,15
ATLN-R-A 31,03 -3,48% 2.687,26
VDKT-R-A 218,00 -3,02% 42.940,49
ISTT-R-A 348,00 -2,79% 19.615,90
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-R-A 300,00 0,00% 1.640.100,00
HT-R-A 258,84 0,33% 1.444.547,38
ADRS-P-A 254,12 -1,89% 956.424,30
ATGR-R-A 705,25 0,75% 699.890,56
ATPL-R-A 840,01 1,05% 666.786,91
ERNT-R-A 1.280,00 0,74% 479.041,72
SNHO-R-A 194,00 -1,06% 317.236,62
PODR-R-A 290,00 3,76% 317.232,10
IGH-R-A 1.669,00 0,53% 288.609,83
KOEI-R-A 479,00 2,54% 285.719,63
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 9,50 21,02% 32.795,98
NVBA-R-A 79,00 12,86% 9.480,00
HTPK-R-A 85,00 10,36% 9.741,85
ZVZD-R-A 3.420,00 9,95% 63.366,69
TNPL-R-A 1.399,94 8,61% 71.247,52
ZVCV-R-A 115,00 7,42% 230,00
KORF-R-A 37,39 5,95% 115.914,04
PTKM-R-A 117,00 5,30% 21.473,02
FMPS-R-A 22,50 4,65% 145.620,00
BD62-R-A 65,00 4,48% 12.817,14
Ukupan promet:     9.786.600,14kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%