Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 

Raiffeisen Bonds (AKCIJA)

Fond manager:
Raiffeisen Invest 		Prva uplata:
min. 2000 kn, trajni nalog min. 200 kn
Početak rada fonda:
27.05.2002. 		Daljnje uplate:
min. 2000 kn, trajni nalog min. 200 kn
Starost fonda:
7,79 god (7g 9mj 12d) 		Imovina fonda:
178,639 mil kn

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
Raiffeisen Bonds  [ € ] | 08.03.2010 | 64,65 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:

0,00 % 		Izlazna naknada:
Za uplate dospjele na račun fonda od 06.01. do zaključno s 30.06.2010. , prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos i/ili rok ulaganja.
Inače ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000 kn = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   08.03.2010   164.6500
|   05.03.2010   164.4700
|   04.03.2010   164.2900
|   03.03.2010   164.2500
|   02.03.2010   164.2400
|   01.03.2010   164.2200
|   26.02.2010   164.3100
|   25.02.2010   164.4200
|   24.02.2010   164.3700
|   23.02.2010   164.2500
 |   22.02.2010   164.1600
|   19.02.2010   164.0300
|   18.02.2010   163.9600
|   17.02.2010   163.9500
|   16.02.2010   163.9000
|   15.02.2010   163.9100
|   15.02.2010   163.9100
|   12.02.2010   163.8600
|   11.02.2010   163.7900
|   10.02.2010   163.9900
 |   09.02.2010   163.9700
|   08.02.2010   163.9400
|   05.02.2010   163.7500
|   04.02.2010   163.8900
|   03.02.2010   163.9300
|   02.02.2010   163.6900
|   01.02.2010   163.5500
|   29.01.2010   163.4500
|   28.01.2010   163.4000
|   27.01.2010   163.3700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja. Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75%.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • najmanje 75% u obveznice, trezorske i komercijalne zapise te investicijske fondove koji pretežno ulažu u navedene financijske instrumente u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
  • do 10% u investicijske fondove, u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
  • do 10% u obveznice i instrumente tržišta novca u drugim članicama CEFTA-e i zemljama BRIC1-a
  • do 25% u depozite kod financijskih institucija i novac na računima Fonda
  • do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima

Zemlje BRIC1-a: Federativna Rep. Brazil, Ruska Federacija, Rep. Indija, Narodna Republika Kina

Globalno modificirano trajanje fonda mora prelaziti 1,5. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine Fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj RH i neka od članica EU. Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire sukladno Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
164,6500 € 		**VaR:
1.66 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
Raiffeisen Bonds  [ € ] | 0,43 %

Prinos u 2002. = 7,88 % Otvori
1mj
N/A 		2mj
N/A 		3mj
N/A 		4mj
N/A 		5mj
0,15 		6mj
1,42 		7mj
0,83 		8mj
1,04 		9mj
1,06 		10mj
0,86 		11mj
0,80 		12mj
1,48
Q1 N/A% Q2 1.57% Q3 2.95% Q4 3.17%
Prinos u 2003. = 5,79 % Otvori
1mj
0,95 		2mj
0,64 		3mj
-0,88 		4mj
1,92 		5mj
1,72 		6mj
1,11 		7mj
-0,59 		8mj
-0,16 		9mj
0,72 		10mj
-0,56 		11mj
0,11 		12mj
0,70
Q1 0.70% Q2 4.83% Q3 -0.04% Q4 0.25%
Prinos u 2004. = 8,72 % Otvori
1mj
0,27 		2mj
1,00 		3mj
1,29 		4mj
-0,51 		5mj
0,14 		6mj
0,83 		7mj
0,77 		8mj
0,85 		9mj
1,10 		10mj
0,13 		11mj
1,76 		12mj
0,78
Q1 2.58% Q2 0.45% Q3 2.75% Q4 2.69%
Prinos u 2005. = 12,48 % Otvori
1mj
1,21 		2mj
0,58 		3mj
0,58 		4mj
1,38 		5mj
1,31 		6mj
0,78 		7mj
0,49 		8mj
0,70 		9mj
2,22 		10mj
0,96 		11mj
-0,09 		12mj
1,72
Q1 2.39% Q2 3.51% Q3 3.45% Q4 2.59%
Prinos u 2006. = 1,26 % Otvori
1mj
0,88 		2mj
0,44 		3mj
-1,10 		4mj
-1,11 		5mj
-0,14 		6mj
-0,05 		7mj
0,83 		8mj
0,66 		9mj
-0,26 		10mj
0,17 		11mj
1,19 		12mj
-0,23
Q1 0.21% Q2 -1.30% Q3 1.24% Q4 1.13%
Prinos u 2007. = 1,05 % Otvori
1mj
-0,36 		2mj
1,26 		3mj
-0,36 		4mj
-0,04 		5mj
0,09 		6mj
-0,57 		7mj
1,04 		8mj
0,17 		9mj
-0,01 		10mj
0,31 		11mj
-1,09 		12mj
0,62
Q1 0.53% Q2 -0.51% Q3 1.20% Q4 -0.17%
Prinos u 2008. = 0,32 % Otvori
1mj
-0,30 		2mj
-0,04 		3mj
0,55 		4mj
0,78 		5mj
0,15 		6mj
0,05 		7mj
0,90 		8mj
1,19 		9mj
0,43 		10mj
-2,48 		11mj
-0,10 		12mj
-0,74
Q1 0.20% Q2 0.97% Q3 2.54% Q4 -3.31%
Prinos u 2009. = 12,31 % Otvori
1mj
-0,80 		2mj
-0,36 		3mj
0,83 		4mj
1,37 		5mj
2,81 		6mj
0,98 		7mj
0,71 		8mj
1,43 		9mj
1,47 		10mj
1,44 		11mj
1,24 		12mj
0,58
Q1 -0.34% Q2 5.25% Q3 3.65% Q4 3.29%
Prinos u 2010. = 2,34 % Otvori
1mj
1,59 		2mj
0,53 		3mj
0,21 		4mj
0,00 		5mj
0,00 		6mj
0,00 		7mj
0,00 		8mj
0,00 		9mj
0,00 		10mj
0,00 		11mj
0,00 		12mj
0,00
Q1 2.34% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
Raiffeisen Bonds  [ € ] | 0,43 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '09
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
Top 10 pozicija fonda
OBVEZNICE RHMF-O-142A15.51%
ZAPISI RHMF-T-022E7.79%
OBVEZNICE AGROKOR7.00%
DEPOZIT6.00%
OBVEZNICE RHMF-O-157A5.48%
OBVEZNICE RHMF-O-125A4.91%
CROATI6 05/01/4.41%
ZAPISI RHMF-T-030E3.57%
ZAPISI RHMF-T-018E3.15%
ZAPISI RHMF-T-024E2.91%
Ostalo39.27%
Graf.
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA92.00%
EUROPA4.00%
RUMUNJSKA2.00%
SAD2.00%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Državni79.00%
Korporativni21.00%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR90.00%
HRK8.00%
RON1.00%
USD1.00%
Graf.
Vrste vrijednosnica
OBVEZNICE46.37%
ZAPISI31.16%
NOVČANI RAČUNI16.56%
UDJELI5.90%
POTRAŽIVANJA0.01%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 09.03.2010

ZSE

Crobex 2.126,05 -0,61%
Crobex10 1.138,73 -0,58%
Crobis 96,92 0,00%
CROX 1.281,60 -0,43%

SASE&BLSE

BATX 928,07 -1,64%

SASE

Bifix 1.673,47 0,00%
Sasx-10 1.028,91 -1,62%

BLSE

Birs 924,97 -0,37%
Firs 1.585,81 -0,46%
Ers10 690,11 0,67%

NEX

Nex20 15.093,56 1,07%

MNT

Moste 620,76 1,51%

BELEX

Belex15 678,95 -0,98%
Belexline 1.324,79 -0,65%

MSE

Mbi10 2.841,50 -0,11%
MBID 3.159,73 -1,60%

LJSE

SBITOP 924,18 -0,92%
SBI20 3.780,00 -0,83%

ZSE-statistika dionica

Rast: 22 28.21%
Pad: 50 64.10%
Bez prom: 6 7.69%
Promet: 24.966.969,91
10 Promet
10
10
9.989.190,21
3.276.241,01
1.334.857,54
993.959,45
881.584,12
716.254,21
714.032,11
618.679,80
585.374,67
543.137,44

Srednji tečaj HNB- 10.03.

1 EUR 7,258216 -0,06%
1 USD 5,347540 0,48%
1 GBP 7,996272 -0,78%
1 CHF 4,963562 0,00%
1 HUF 0,027165 -0,48%
1 JPY 0,059601 1,15%

Kalkulator valuta

Oglašavanje