Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   

Raiffeisen Bonds

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.
Raiffeisen Bonds  [ € ] | 0,25 %

Ulazna naknada:

0,00 %
Izlazna naknada:
Za uplate dospjele na račun fonda do 30.06.2012., prilikom prodaje neće se obračunati izlazna naknada bez obzira na iznos i/ili trajanje ulaganja.

Inače ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000 kn = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   02.02.2012   176,3500
|   01.02.2012   176,3000
|   31.01.2012   176,0700
|   30.01.2012   175,7600
|   27.01.2012   175,7300
|   26.01.2012   175,4800
|   25.01.2012   175,0100
|   24.01.2012   174,8300
|   23.01.2012   174,7400
|   20.01.2012   174,4500
|   19.01.2012   174,2500
|   18.01.2012   174,0300
|   17.01.2012   176,7500
|   16.01.2012   176,6700
|   13.01.2012   176,4800
|   12.01.2012   176,5000
|   11.01.2012   176,4200
|   10.01.2012   176,3300
|   09.01.2012   176,2800
|   05.01.2012   176,1700
|   04.01.2012   176,1700
|   03.01.2012   176,0900
|   02.01.2012   175,9100
|   31.12.2011   175,7700
|   30.12.2011   175,7700
|   29.12.2011   175,5400
|   28.12.2011   175,3800
|   27.12.2011   175,2800
|   23.12.2011   175,2500
|   22.12.2011   175,1800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja. Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75%.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • najmanje 75% u obveznice, trezorske i komercijalne zapise te investicijske fondove koji pretežno ulažu u navedene financijske instrumente u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
  • do 10% u investicijske fondove, u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
  • do 10% u obveznice i instrumente tržišta novca u drugim članicama CEFTA-e i zemljama BRIC1-a
  • do 25% u depozite kod financijskih institucija i novac na računima Fonda
  • do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima

Zemlje BRIC1-a: Federativna Rep. Brazil, Ruska Federacija, Rep. Indija, Narodna Republika Kina

Globalno modificirano trajanje fonda mora prelaziti 1,5. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine Fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj RH i neka od članica EU. Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire sukladno Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

   Usporedba fondova
Prinos u 2012. = 0,33977,25 % Otvori
1.mj
0,17
2.mj
0,16
3.mj
0,00
4.mj
0,00
5.mj
0,00
6.mj
0,00
7.mj
0,00
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 0,33% Q2 0,00% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = 0,76685,83 % Otvori
1.mj
0,50
2.mj
0,56
3.mj
0,61
4.mj
0,38
5.mj
-0,11
6.mj
-0,24
7.mj
0,19
8.mj
-1,36
9.mj
-1,19
10.mj
1,37
11.mj
-1,29
12.mj
1,38
Q1 1,68% Q2 0,03% Q3 -2,34% Q4 1,45%
Prinos u 2010. = 8,42568,91 % Otvori
1.mj
1,59
2.mj
0,53
3.mj
2,23
4.mj
0,65
5.mj
-0,01
6.mj
0,11
7.mj
1,25
8.mj
1,23
9.mj
0,31
10.mj
0,19
11.mj
-0,37
12.mj
0,43
Q1 4,41% Q2 0,76% Q3 2,81% Q4 0,25%
Prinos u 2009. = 12,31751,39 % Otvori
1.mj
-0,80
2.mj
-0,36
3.mj
0,83
4.mj
1,37
5.mj
2,81
6.mj
0,98
7.mj
0,71
8.mj
1,43
9.mj
1,47
10.mj
1,44
11.mj
1,24
12.mj
0,58
Q1 -0,34% Q2 5,25% Q3 3,65% Q4 3,29%
Prinos u 2008. = 0,32286,78 % Otvori
1.mj
-0,30
2.mj
-0,04
3.mj
0,55
4.mj
0,78
5.mj
0,15
6.mj
0,05
7.mj
0,90
8.mj
1,19
9.mj
0,43
10.mj
-2,48
11.mj
-0,10
12.mj
-0,74
Q1 0,20% Q2 0,97% Q3 2,54% Q4 -3,31%
Prinos u 2007. = 1,05918,56 % Otvori
1.mj
-0,36
2.mj
1,26
3.mj
-0,36
4.mj
-0,04
5.mj
0,09
6.mj
-0,57
7.mj
1,04
8.mj
0,17
9.mj
-0,01
10.mj
0,31
11.mj
-1,09
12.mj
0,62
Q1 0,53% Q2 -0,51% Q3 1,20% Q4 -0,17%
Prinos u 2006. = 1,26778,37 % Otvori
1.mj
0,88
2.mj
0,44
3.mj
-1,10
4.mj
-1,11
5.mj
-0,14
6.mj
-0,05
7.mj
0,83
8.mj
0,66
9.mj
-0,26
10.mj
0,17
11.mj
1,19
12.mj
-0,23
Q1 0,21% Q2 -1,30% Q3 1,24% Q4 1,13%
Prinos u 2005. = 12,48733,93 % Otvori
1.mj
1,21
2.mj
0,58
3.mj
0,58
4.mj
1,38
5.mj
1,31
6.mj
0,78
7.mj
0,49
8.mj
0,70
9.mj
2,22
10.mj
0,96
11.mj
-0,09
12.mj
1,72
Q1 2,39% Q2 3,51% Q3 3,45% Q4 2,59%
Prinos u 2004. = 8,72882,58 % Otvori
1.mj
0,27
2.mj
1,00
3.mj
1,29
4.mj
-0,51
5.mj
0,14
6.mj
0,83
7.mj
0,77
8.mj
0,85
9.mj
1,10
10.mj
0,13
11.mj
1,76
12.mj
0,78
Q1 2,58% Q2 0,45% Q3 2,75% Q4 2,69%
Prinos u 2003. = 5,79458,99 % Otvori
1.mj
0,95
2.mj
0,64
3.mj
-0,88
4.mj
1,92
5.mj
1,72
6.mj
1,11
7.mj
-0,59
8.mj
-0,16
9.mj
0,72
10.mj
-0,56
11.mj
0,11
12.mj
0,70
Q1 0,70% Q2 4,83% Q3 -0,04% Q4 0,25%
Prinos u 2002. = 7,88234,26 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
0,15
6.mj
1,42
7.mj
0,83
8.mj
1,04
9.mj
1,06
10.mj
0,86
11.mj
0,80
12.mj
1,48
Q1 N/A% Q2 1,57% Q3 2,95% Q4 3,17%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '11
06.mj '11
09.mj '11
12.mj '11
Top 10 pozicija fonda
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-O-125A12,92%
OBVEZNICE HP - HRVATSKA POŠTA D.D. HP-O-127A6,75%
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-O-203A6,05%
OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/165,95%
ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-035E4,91%
ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-123E4,78%
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-O-142A3,76%
DEPOZIT3,71%
OBVEZNICE PODRAVKA D.D. PODR-O-115A3,11%
OBVEZNICE DEUTSCHLAND REPUBLIC DBR 6% 20/06/20163,05%
Ostalo45,02%
Graf.
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA84,71%
EUROPA GLOBAL5,00%
RUSIJA3,58%
Ostalo6,71%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Državni65,31%
Korporativni34,69%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR79,28%
HRK17,14%
USD3,57%
Graf.
Vrste vrijednosnica
OBVEZNICE56,08%
ZAPISI24,31%
UDJELI9,01%
NOVČANI RAČUNI6,29%
DEPOZITI3,68%
POTRAŽIVANJA0,63%
Graf.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 04.02.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,578683 0,01 0,07%
1 USD   5,752321 -0,01 -0,14%
1 GBP   9,115568 0,00 0,00%
1 CHF   6,289885 0,01 0,13%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.02. 15:59 1.756,07 15,31 0,88%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.02. 15:59 983,50 4,67 0,48%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 03.02. 16:15 90,74 0,27 0,30%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 03.02. 12:59 584,34 -0,31 -0,05%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.02. 12:47 819,83 -9,88 -1,19%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.02. 13:01 1.760,77 -9,30 -0,53%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.02. 12:47 805,75 -15,08 -1,84%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 03.02. 13:28 1.472,59 -2,15 -0,15%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 03.02. 13:29 826,20 10,12 1,24%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 03.02. 13:29 948,18 2,97 0,31%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.02. 13:00 528,57 16,28 3,18%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 03.02. 13:00 1.018,64 22,35 2,24%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 03.02.2012 9.428,54 65,51 0,70%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 03.02.2012 4.085,84 -187,13 -4,38%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.02. 13:00 1.931,58 9,45 0,49%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.02. 12:59 2.000,70 -21,15 -1,05%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 03.02. 17:45 6.766,67 111,04 1,67%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 03.02. 23:23 5.901,07 105,00 1,81%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 03.02. 17:44 3.427,92 51,26 1,52%
Prikaži graf indeksa * ATX 03.02. 17:33 2.215,62 44,90 2,07%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 03.02.2012 1.625,60 22,02 1,37%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 03.02. 22:03 12.862,23 156,82 1,23%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 03.02. 23:16 2.529,17 33,34 1,34%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 03.02. 23:16 2.905,66 45,98 1,61%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 03.02. 22:04 1.344,90 19,36 1,46%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.02. 07:00 8.831,93 -44,89 -0,51%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.02. 09:01 20.756,98 17,53 0,08%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 03.02.2012 1.625,60 22,02 1,37%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 03.02.2012 2.810,57 -7,08 -0,25%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 03.02.2012 38.092,81 381,65 1,01%
   * Podaci na kraju trgovanja

ZSE - Dionice (03.02.2012. 15:59:47)                 Osvježi

Dionica Zadnja Promjena Promet
HPB-R-A 1.590,00 -15,43% 23.850,00
INDG-R-A 280,02 -13,20% 2.440,08
INGR-R-A 4,18 -10,30% 424.878,05
KTJV-R-A 21,99 -4,39% 1.649,25
VIRO-R-A 442,10 -2,78% 48.233,37
PRFC-R-A 13,13 -2,74% 1.365,52
DIOK-R-A 30,99 -2,73% 81.480,44
BD62-R-A 38,00 -2,56% 8.854,00
IGH-R-A 800,00 -2,15% 95.895,39
DLKV-R-A 117,52 -2,09% 16.963,46
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-P-A 215,00 0,00% 2.338.793,50
HT-R-A 239,20 -0,17% 1.659.177,57
PTKM-R-A 198,60 1,09% 1.105.276,89
ERNT-R-A 1.230,00 2,44% 854.910,27
CROS-R-A 5.798,99 1,34% 522.232,69
ADPL-R-A 114,17 4,48% 518.946,33
KORF-R-A 75,26 2,55% 444.705,86
THNK-R-A 770,00 2,06% 428.836,96
INGR-R-A 4,18 -10,30% 424.878,05
DDJH-R-A 60,00 4,04% 357.108,61
Dionica Zadnja Promjena Promet
SNHO-R-A 124,23 21,75% 123.787,99
KSST-R-A 1.400,00 15,70% 112.279,84
FNVC-R-A 135,93 12,26% 815,58
SLRS-R-A 230,00 11,65% 3.450,00
ISTT-R-A 197,80 9,89% 3.470,80
LKPC-R-A 698,46 6,90% 56.960,72
VART-R-1 16,00 6,74% 80,00
LPLH-R-A 77,00 5,62% 1.000,70
LEDO-R-A 5.550,00 4,70% 177.688,18
ADPL-R-A 114,17 4,48% 518.946,33
Ukupan promet:     11.779.358,89kn