ZB bond

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Obveznički fondovi - Bond funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 €

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 1,15 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 100 € u kunskoj protuvrijednosti

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 04.07.2001.

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 50 € u kunskoj protuvrijednosti

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 10,64 god (10g 7mj 20d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 133,239 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ZB upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice ZB bond

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ZB

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ZB bond

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

ZB bond  [ € ] | 0,63 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Za ulaganja: kraća od 6 mjeseci = 0,50 % 6 mjeseci i dulje = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,20 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,10 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   21.02.2012   165,5200 |   20.02.2012   165,7200 |   17.02.2012   166,0800 |   16.02.2012   165,9500 |   15.02.2012   165,6100 |   14.02.2012   165,3900 |   13.02.2012   165,0500 |   10.02.2012   165,2900 |   09.02.2012   165,1700 |   08.02.2012   165,7400

|   07.02.2012   165,9000 |   06.02.2012   165,6100 |   03.02.2012   165,8300 |   02.02.2012   165,7500 |   01.02.2012   165,5300 |   31.01.2012   165,4600 |   30.01.2012   165,3900 |   27.01.2012   165,2100 |   26.01.2012   164,9700 |   25.01.2012   164,4200

|   24.01.2012   164,6800 |   23.01.2012   164,4600 |   20.01.2012   164,4800 |   19.01.2012   165,0400 |   18.01.2012   165,3000 |   17.01.2012   165,2500 |   16.01.2012   165,1200 |   13.01.2012   164,7800 |   12.01.2012   164,6500 |   11.01.2012   164,4500

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

• bez ograničenja u obveznice i druge dužničke VP izdavatelja iz RH te država članica EU i OECD-a,
• bez ograničenja u kratkoročne VP i druge instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH te država članica EU i OECD-a,
• bez ograničenja u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke VP izdavatelja iz RH, država članica EU i OECD-a,
• do 25% u obveznice i druge dužničke VP izdavatelja s popisa zemalja,
• do 25% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke VP izdavatelja s popisa zemalja,
• do 25% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
• u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.

Fond će biti trajno izložen obvezničkom tržištu, tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75% neto imovine Fonda. Globalno modificirano trajanje Fonda mora prelaziti 1,5. Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Popis zemalja:
Albanija, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indija, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazakstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Makedonija, Malezija, Maroko, Moldavija, Libanon, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Srbija, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda. Ulaganjem u financijske izvedenice neće se mijenjati investicijska strategija, niti  povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih prospektom i statutom fonda te Zakonom.

U skladu sa Zakonom, imovina fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih IF pod uvjetom da razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani, te da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda iz članka 100. stavka 1. točke 3. Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Imovina fonda će se ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pod uvjetom da za takva ulaganja fondu ne bude naplaćena ulazna ili izlazna naknada.

Imovina fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima.

Društvo može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja fonda navedena u ovom Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

Zadnja vrijednost: 165,5200 € INVEST IN MY BOOBS

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 1,15 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,08 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 8,11 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 0,63 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 1,88 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 3,39 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 4,85 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 3,42 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: 6,36 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: 4,02 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 65,52 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 1,88407,28 %	Otvori
1.mj 1,84 2.mj 0,04 3.mj 0,00 4.mj 0,00 5.mj 0,00 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 1,88% Q2 0,00% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = 2,11148,71 %	Otvori
1.mj -0,25 2.mj 0,28 3.mj 0,37 4.mj 0,90 5.mj -0,05 6.mj -0,14 7.mj 0,30 8.mj -0,76 9.mj -1,84 10.mj 1,88 11.mj -0,21 12.mj 1,67 Q1 0,40% Q2 0,70% Q3 -2,29% Q4 3,37%
Prinos u 2010. = 4,75387,36 %	Otvori
1.mj 0,70 2.mj 0,37 3.mj 1,72 4.mj 0,67 5.mj 0,94 6.mj 0,96 7.mj -0,56 8.mj 0,65 9.mj -0,40 10.mj -0,10 11.mj -0,24 12.mj -0,03 Q1 2,80% Q2 2,59% Q3 -0,32% Q4 -0,37%
Prinos u 2009. = 11,09637,47 %	Otvori
1.mj 0,47 2.mj 0,12 3.mj 0,59 4.mj 0,33 5.mj 2,03 6.mj 0,64 7.mj 1,44 8.mj 0,86 9.mj 1,17 10.mj 1,90 11.mj 0,44 12.mj 0,62 Q1 1,18% Q2 3,01% Q3 3,51% Q4 2,98%
Prinos u 2008. = 4,04301,83 %	Otvori
1.mj 0,72 2.mj 0,47 3.mj 0,26 4.mj 0,28 5.mj 0,19 6.mj 0,09 7.mj 0,76 8.mj 0,49 9.mj 0,57 10.mj -1,02 11.mj 0,96 12.mj 0,21 Q1 1,45% Q2 0,56% Q3 1,83% Q4 0,15%
Prinos u 2007. = 2,87649,54 %	Otvori
1.mj -0,02 2.mj 0,47 3.mj 0,23 4.mj 0,10 5.mj 0,33 6.mj 0,25 7.mj 0,40 8.mj 0,18 9.mj 0,35 10.mj 0,35 11.mj 0,33 12.mj -0,12 Q1 0,68% Q2 0,68% Q3 0,93% Q4 0,56%
Prinos u 2006. = 0,36293,86 %	Otvori
1.mj 0,08 2.mj 0,63 3.mj -1,20 4.mj -0,96 5.mj -0,06 6.mj -0,18 7.mj 0,32 8.mj 0,65 9.mj 0,40 10.mj 0,17 11.mj 0,67 12.mj -0,14 Q1 -0,50% Q2 -1,20% Q3 1,38% Q4 0,70%
Prinos u 2005. = 8,00322,45 %	Otvori
1.mj 1,56 2.mj -0,04 3.mj 0,21 4.mj 1,54 5.mj 1,04 6.mj 0,92 7.mj 0,12 8.mj 0,93 9.mj 0,54 10.mj -0,48 11.mj 0,20 12.mj 1,20 Q1 1,73% Q2 3,54% Q3 1,59% Q4 0,92%
Prinos u 2004. = 4,74308,33 %	Otvori
1.mj 0,51 2.mj 0,68 3.mj 1,12 4.mj -0,94 5.mj -0,94 6.mj 0,73 7.mj 0,52 8.mj 1,31 9.mj 0,38 10.mj 0,41 11.mj 0,45 12.mj 0,43 Q1 2,33% Q2 -1,16% Q3 2,22% Q4 1,30%
Prinos u 2003. = 2,45373,98 %	Otvori
1.mj 0,76 2.mj 1,02 3.mj -0,65 4.mj 0,50 5.mj 0,80 6.mj 0,71 7.mj -0,65 8.mj 0,58 9.mj 0,39 10.mj -0,72 11.mj -0,47 12.mj 0,19 Q1 1,13% Q2 2,02% Q3 0,31% Q4 -1,00%
Prinos u 2002. = 7,12715,59 %	Otvori
1.mj 0,98 2.mj 0,26 3.mj 0,08 4.mj 0,42 5.mj -0,27 6.mj 0,07 7.mj 0,80 8.mj 1,64 9.mj 0,75 10.mj 0,98 11.mj 0,51 12.mj 0,71 Q1 1,32% Q2 0,22% Q3 3,22% Q4 2,21%
Prinos u 2001. = 2,54420,23 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj 1,02 8.mj 0,34 9.mj -0,19 10.mj 1,00 11.mj 0,02 12.mj 0,33 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 1,17% Q4 1,35%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '11

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

Top 10 pozicija fonda Državna obveznica - Republika Australija 13,51% Državna obveznica - Njemačka 8,34% Državna obveznica - Ruska Federacija 7,20% Trezorski zapis MF 6,89% Državna obveznica - Republika Australija 6,25% Obveznica Agrokor d.d. 5,76% Depozit 5,53% Obveznica Mobile Telesystems 4,82% Obveznica Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 4,76% Obveznica Gaz Capital SA 4,12% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 49,58% Australija 19,76% Rusija 18,01% Njemačka 11,38% Ostalo 1,27% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni vrijednosni papiri 50,26% Novčano tržište 24,82% Živežne namirnice 6,15% Telekomunikacijske usluge 4,82% Zdravstvo 4,76% Energetika 4,12% Industrijski proizvodi 3,80% Fondovi 1,27% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 54,17% AUD 19,89% HRK 10,89% USD 7,83% RUB 7,22% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice 67,02% Novčano tržište 24,82% Trezorski zapisi 6,89% Fondovi 1,27% Graf.

Top 10 pozicija fonda Hrvatska državna obveznica 14,13% Trezorski zapis MF (EUR) 11,69% Hrvatska državna obveznica 7,48% Obveznica Agrokor 6,00% Obveznica Gaz Capital Sa 5,52% MTS Intl Funding Ltd 4,94% Depozit 1 4,07% Obveznica Republike Njemačke 4,03% Depozit 2 3,63% Ruska državna obveznica 3,49% Ostalo 35,02% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 72,77% Rusija 18,25% Njemačka 4,03% Nizozemska 2,07% Ostalo 2,88% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni dužnički vrijednosni papiri 46,20% Financije 20,37% Potrošnja 12,27% Energija 9,83% Komunikacije 4,94% Investicijski fondovi 2,73% Sirovine 2,06% Novac i novčani ekvivalenti 1,48% Ostalo 0,12% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 87,56% HRK 7,92% RUB 4,52% Graf. Vrste vrijednosnica Državni dužnički vrijednosni papiri 46,20% Korporativni dužnički vrijednosni papiri 29,10% Instrumenti tržišta novca 20,49% Investicijski fondovi 2,73% Novac i novčani ekvivalenti 1,48% Graf.

Top 10 pozicija fonda Hrvatska državna obveznica 13,35% Trezorski zapis MF (EUR) 11,45% Hrvatska državna obveznica 11,45% Obveznica Gaz Capital SA 5,38% Državna obveznica - Ruska Federacija 5,12% Depozit 1 5,05% Depozit 2 4,98% Depozit 3 4,27% Obveznica Agrokor 4,25% Obveznica Mobile Telesystems 3,99% Ostalo 30,71% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 76,51% Rusija 18,26% Nizozemska 1,87% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni vr.p. 44,42% Novčano tržište 26,97% Energetika 9,15% Živežne namirnice 4,50% Telekomunikacijske usluge 3,99% Fondovi 3,36% Zdravstvo 3,15% Industrijski proizvodi 2,59% Sirovine 1,87% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 95,60% RUB 3,14% HRK 0,75% RSD 0,51% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice 58,22% Novčano tržište 26,97% Trezorski zapisi 11,45% Fondovi 3,36% Graf.

Top 10 pozicija fonda Državna obveznica - Njemačka 15,77% Trezorski zapis MF 15,04% Obveznica Gaz Capital SA 6,84% Državna obveznica - Ruska Federacija 5,74% Depozit 1 5,06% Obveznica Agrokor d.d. 4,98% Obveznica Mobile Telesystems 4,88% Obveznica Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 4,10% Depozit 2 4,04% Državna obveznica - Republika Australija 3,85% Ostalo 29,70% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 57,82% Rusija 21,16% Njemačka 15,77% Australija 3,85% Ostalo 1,40% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni vrijednosni papiri 44,96% Novčano tržište 25,49% Energetika 10,54% Živežne namirnice 5,31% Telekomunikacijske usluge 4,88% Zdravstvo 4,10% Industrijski proizvodi 3,32% Sirovine 1,40% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 98,27% RUB 5,76% AUD 3,85% HRK -8,72% Ostalo 0,84% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice 59,47% Novčano tržište 25,49% Trezorski zapisi 15,04% Graf.

Top 10 pozicija fonda Državna obveznica - Republika Australija 13,51% Državna obveznica - Njemačka 8,34% Državna obveznica - Ruska Federacija 7,20% Trezorski zapis MF 6,89% Državna obveznica - Republika Australija 6,25% Obveznica Agrokor d.d. 5,76% Depozit 5,53% Obveznica Mobile Telesystems 4,82% Obveznica Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 4,76% Obveznica Gaz Capital SA 4,12% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 49,58% Australija 19,76% Rusija 18,01% Njemačka 11,38% Ostalo 1,27% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni vrijednosni papiri 50,26% Novčano tržište 24,82% Živežne namirnice 6,15% Telekomunikacijske usluge 4,82% Zdravstvo 4,76% Energetika 4,12% Industrijski proizvodi 3,80% Fondovi 1,27% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 54,17% AUD 19,89% HRK 10,89% USD 7,83% RUB 7,22% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice 67,02% Novčano tržište 24,82% Trezorski zapisi 6,89% Fondovi 1,27% Graf.

Osobne iskaznice 2011 12 ID ZB BOND 2011 09 ID ZB BOND 2011 06 ID ZB BOND 2011 03 ID ZB BOND 2010 12 ID ZB BOND 2010 09 ID ZB BOND 2010 06 ID ZB BOND 2010 03 ID ZB BOND

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ZB upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice ZB bond

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ZB

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ZB bond

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2011 12 ID ZB BOND 2011 09 ID ZB BOND 2011 06 ID ZB BOND 2011 03 ID ZB BOND 2010 12 ID ZB BOND 2010 09 ID ZB BOND 2010 06 ID ZB BOND 2010 03 ID ZB BOND

Osobne iskaznice fonda