Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

ZB global

Fond manager:
ZB Invest
Prva uplata:
min. 100 € u kunskoj protuvrijednosti
Početak rada fonda:
04.07.2001.
Daljnje uplate:
min. 50 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
9,19 god (9g 2mj 6d)
Imovina fonda:
718,420 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
ZB global  [ € ] | 2,82 %


   Detaljna usporedba fondova

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   09.09.2010   144,1700
|   08.09.2010   143,4100
|   07.09.2010   142,5700
|   06.09.2010   143,3300
|   03.09.2010   144,0300
|   02.09.2010   143,9100
|   01.09.2010   143,8300
|   31.08.2010   142,7800
|   30.08.2010   142,4000
|   27.08.2010   142,1600
|   26.08.2010   141,6000
|   25.08.2010   141,8500
|   24.08.2010   141,7400
|   23.08.2010   142,2400
|   20.08.2010   142,3300
|   19.08.2010   142,2300
|   18.08.2010   142,4100
|   17.08.2010   142,0100
|   16.08.2010   141,1100
|   13.08.2010   140,2700
|   12.08.2010   139,4100
|   11.08.2010   138,5300
|   10.08.2010   139,3900
|   09.08.2010   140,2200
|   06.08.2010   139,8900
|   04.08.2010   139,8800
|   03.08.2010   140,1400
|   02.08.2010   140,5200
|   30.07.2010   139,2600
|   29.07.2010   139,2800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

  • do 60% u obveznice i druge kamatonosne instrumente izdavatelja iz RH, država članica EU i OECD-a,
  • do 10% u obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja s popisa zemalja,
  • od 10% do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, država članica EU i OECD-a,
  • do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja s popisa zemalja,
  • do 30% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u financijske instrumente navedene u prethodnim alinejama,
  • do 60% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz  uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.

Udio pojedine klase imovine u Fondu neće prelaziti 60% neto vrijednosti imovine fonda. Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Popis zemalja:
Albanija, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indija, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazakstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Makedonija, Malezija, Maroko, Moldavija, Libanon, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Srbija, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda. Ulaganjem u financijske izvedenice neće se mijenjati investicijska strategija, niti  povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih prospektom i statutom fonda te Zakonom.

U skladu sa Zakonom, imovina fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih IF pod uvjetom da razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani, te da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda iz članka 100. stavka 1. točke 3. Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Imovina fonda će se ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pod uvjetom da za takva ulaganja fondu ne bude naplaćena ulazna ili izlazna naknada.

Imovina fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima.

Društvo može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja fonda navedena u ovom Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

   Usporedba fondova
Prinos u 2001. = -0,11 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
0,19
8.mj
-1,39
9.mj
-2,28
10.mj
1,57
11.mj
1,21
12.mj
0,63
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 -3,45% Q4 3,46%
Prinos u 2002. = -2,39 % Otvori
1.mj
1,00
2.mj
0,57
3.mj
1,65
4.mj
-0,89
5.mj
-1,35
6.mj
-3,15
7.mj
-1,82
8.mj
1,28
9.mj
-1,43
10.mj
1,50
11.mj
1,82
12.mj
-1,45
Q1 3,25% Q2 -5,31% Q3 -1,99% Q4 1,86%
Prinos u 2003. = 4,84 % Otvori
1.mj
-0,45
2.mj
0,31
3.mj
0,40
4.mj
1,29
5.mj
0,55
6.mj
1,36
7.mj
0,06
8.mj
1,80
9.mj
-1,14
10.mj
0,93
11.mj
-0,55
12.mj
0,23
Q1 0,26% Q2 3,22% Q3 0,70% Q4 0,60%
Prinos u 2004. = 12,07 % Otvori
1.mj
1,44
2.mj
0,95
3.mj
1,42
4.mj
-0,54
5.mj
-1,01
6.mj
1,92
7.mj
0,25
8.mj
1,40
9.mj
1,32
10.mj
1,55
11.mj
2,55
12.mj
0,25
Q1 3,86% Q2 0,35% Q3 2,99% Q4 4,40%
Prinos u 2005. = 16,55 % Otvori
1.mj
7,86
2.mj
0,53
3.mj
-2,41
4.mj
0,75
5.mj
1,52
6.mj
1,80
7.mj
0,93
8.mj
0,68
9.mj
2,19
10.mj
-0,73
11.mj
1,64
12.mj
0,97
Q1 5,81% Q2 4,12% Q3 3,84% Q4 1,87%
Prinos u 2006. = 15,25 % Otvori
1.mj
1,94
2.mj
1,81
3.mj
1,84
4.mj
0,06
5.mj
-2,58
6.mj
2,98
7.mj
2,82
8.mj
2,31
9.mj
-0,08
10.mj
1,80
11.mj
0,01
12.mj
1,50
Q1 5,70% Q2 0,38% Q3 5,12% Q4 3,34%
Prinos u 2007. = 27,35 % Otvori
1.mj
3,67
2.mj
1,31
3.mj
5,77
4.mj
5,01
5.mj
2,61
6.mj
0,27
7.mj
1,73
8.mj
-0,73
9.mj
2,80
10.mj
1,69
11.mj
-4,12
12.mj
4,82
Q1 11,09% Q2 8,04% Q3 3,82% Q4 2,20%
Prinos u 2008. = -38,59 % Otvori
1.mj
-5,47
2.mj
-2,63
3.mj
-4,95
4.mj
1,15
5.mj
0,91
6.mj
-5,74
7.mj
-2,72
8.mj
-1,53
9.mj
-7,94
10.mj
-12,19
11.mj
-5,28
12.mj
-0,55
Q1 -12,51% Q2 -3,80% Q3 -11,81% Q4 -17,28%
Prinos u 2009. = 13,94 % Otvori
1.mj
-2,89
2.mj
-8,65
3.mj
1,24
4.mj
5,31
5.mj
12,99
6.mj
-4,63
7.mj
1,69
8.mj
2,22
9.mj
5,80
10.mj
1,69
11.mj
-0,87
12.mj
0,85
Q1 -10,20% Q2 13,48% Q3 9,98% Q4 1,65%
Prinos u 2010. = 5,15 % Otvori
1.mj
0,04
2.mj
1,63
3.mj
2,30
4.mj
2,72
5.mj
-3,40
6.mj
-0,25
7.mj
-1,34
8.mj
2,53
9.mj
0,97
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 4,00% Q2 -1,02% Q3 2,14% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
Top 10 pozicija fonda
Obveznica Agrokor7,81%
Konzum d.d.4,78%
Ledo d.d.4,76%
Market Vectors - Gold Miners4,74%
iShares MSCI South Korea3,92%
Trezorski zapis MF (EUR)3,74%
Obveznica Republike Njema?ke3,43%
Obveznica Republike Njema?ke3,34%
Depozit3,22%
Market Vectors - Russia3,18%
Ostalo57,08%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska46,71%
Rusija15,12%
SAD7,53%
Njema?ka6,77%
Srbija5,48%
Južna Koreja3,91%
Brazil3,61%
Kina3,60%
Nizozemska2,79%
Turska2,53%
Ostalo1,95%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Potrošnja28,37%
Državni dužni?ki vrijednosni papiri15,65%
Investicijski fondovi15,32%
Financije14,79%
Sirovine10,04%
Energija8,02%
Komunikacije2,96%
Industrija2,62%
Novac i nov?ani ekvivalenti1,72%
Ostalo0,51%
Graf.
Valutna izloženost fonda
USD40,03%
EUR30,68%
HRK21,40%
RSD5,48%
GBP1,63%
Ostalo0,78%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice49,32%
Korporativni dužni?ki vrijednosni papiri22,85%
Državni dužni?ki vrijednosni papiri15,65%
Instrumenti tržišta novca10,46%
Novac i nov?ani ekvivalenti1,72%
Graf.

Indeksi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 10.09. 15:59 1.905,97 5,87 0,31%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 10.09. 15:59 1.007,08 5,47 0,55%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 10.09. 16:00 96,39 0,05 0,05%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 10.09. 12:59 810,40 1,40 0,17%
Prikaži graf indeksa * LJSEX 10.09. 14:05 3.219,52 -3,98 -0,12%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 10.09. 13:01 835,38 7,35 0,89%
Prikaži graf indeksa * FIRS 10.09. 10:27 1.406,32 -8,50 -0,60%
Prikaži graf indeksa * ERS10 10.09. 13:01 631,25 2,30 0,37%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 08.09. 13:15 1.415,35 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 08.09. 13:27 875,06 -5,75 -0,65%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 08.09. 13:26 938,75 -1,72 -0,18%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 10.09. 13:00 618,95 -1,78 -0,29%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 10.09. 13:00 1.222,81 5,26 0,43%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MOSTE 10.09. 14:45 496,61 2,08 0,42%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 10.09. 12:58 2.291,77 -17,03 -0,74%
Prikaži graf indeksa * MBID 10.09. 12:30 2.488,74 -4,60 -0,18%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 09.09.2010 6.221,52 57,08 0,93%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 09.09.2010 5.494,16 64,42 1,19%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 09.09.2010 3.722,15 44,94 1,22%
Prikaži graf indeksa * ATX 09.09.2010 2.501,43 22,13 0,89%
Prikaži graf indeksa * RTSI 10.09. 08:29 1.487,15 -4,29 -0,29%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 09.09.2010 10.415,24 28,23 0,27%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 09.09.2010 1.886,14 6,14 0,33%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 09.09.2010 2.236,20 7,33 0,33%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 09.09.2010 1.104,18 5,31 0,48%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 10.09. 08:00 9.239,17 140,78 1,55%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 10.09. 10:01 21.257,39 90,12 0,43%
Prikaži graf indeksa * RTSI 10.09. 08:29 1.487,15 -4,29 -0,29%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 09.09.2010 2.431,09 11,17 0,46%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 09.09.2010 32.518,98 109,38 0,34%
   * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO

ZSE - Dionice (10.09.2010. 15:59:41)

Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG-R-A 1.357,00 -9,53% 13.570,06
SNHO-R-A 218,00 -9,16% 154.520,74
MIV-R-A 2.600,00 -7,14% 195.000,00
MGMA-R-A 52,00 -5,45% 16.276,70
VLHO-R-A 38,54 -3,67% 25.605,00
TNPL-R-A 1.400,00 -3,33% 11.220,00
PBZ-R-A 481,05 -3,31% 22.336,88
DIOK-R-A 80,00 -2,74% 6.000,00
KNZM-R-A 190,02 -2,60% 190.178,45
THNK-R-A 1.030,01 -2,02% 81.939,07
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 270,00 3,22% 5.637.549,32
INA-R-A 1.689,69 2,12% 940.159,84
ZABA-R-A 241,23 1,57% 559.020,99
ATPL-R-A 841,00 -0,50% 548.348,58
DLKV-R-A 280,30 0,28% 482.700,86
ERNT-R-A 1.322,96 0,58% 334.714,48
ATGR-R-A 751,02 0,08% 206.460,73
ADRS-P-A 259,00 -0,30% 196.970,18
MIV-R-A 2.600,00 -7,14% 195.000,00
KNZM-R-A 190,02 -2,60% 190.178,45
Dionica Zadnja Promjena Promet
EXPD-R-A 497,00 24,25% 2.485,00
INDG-R-A 419,90 11,65% 8.321,17
KMKA-R-A 200,00 11,11% 31.400,00
AGMM-R-A 1.000,50 9,95% 6.003,00
LRH-R-A 2.550,00 8,23% 124.174,00
ARNT-R-A 45,00 5,63% 1.530,00
HTPK-R-A 95,98 5,47% 767,84
VERN-R-A 65,15 4,54% 65,15
ZVCV-R-A 114,00 4,52% 16.443,05
DDJH-R-A 29,40 3,56% 23.034,13
Ukupan promet:     11.177.727,00kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 11.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,285155 0,01 0,07%
1 USD   5,725073 0,00 0,07%
1 GBP   8,840135 0,03 0,29%
1 CHF   5,592351 -0,05 -0,81%