Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

Erste Balanced (AKCIJA)

Fond manager:
Erste Invest
Prva uplata:
min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn
Starost fonda:
9,64 god (9g 7mj 18d)
Imovina fonda:
105,879 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
Erste Balanced  [ € ] | 0,76 %


   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:

0,00 %
Izlazna naknada:
Za uplate dospjele na račun fonda od 01.03. do zaključno s 30.09.2010. , prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada.
Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 3,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
iznad 12 mjeseci = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   06.09.2010   116,4600
|   03.09.2010   116,5300
|   02.09.2010   116,4200
|   01.09.2010   116,3000
|   31.08.2010   115,9300
|   30.08.2010   115,8900
|   27.08.2010   115,9700
|   26.08.2010   116,2500
|   25.08.2010   116,3100
|   24.08.2010   116,5600
|   23.08.2010   116,5700
|   20.08.2010   116,6600
|   19.08.2010   116,4700
|   18.08.2010   116,4400
|   17.08.2010   116,1000
|   16.08.2010   115,3800
|   13.08.2010   115,4600
|   12.08.2010   115,6000
|   11.08.2010   115,8900
|   10.08.2010   115,7900
|   09.08.2010   115,5800
|   06.08.2010   115,5800
|   04.08.2010   115,4600
|   03.08.2010   115,7300
|   02.08.2010   115,3900
|   30.07.2010   114,9500
|   29.07.2010   114,5000
|   28.07.2010   114,0900
|   27.07.2010   113,5700
|   26.07.2010   113,4500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • udio pojedine klase imovine neće prelaziti 60% neto imovine fonda.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • do 60% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise) i dugoročne dužničke vrijednosne papire (VP) (obveznice) izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 60% u dionice izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 60% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise) i dugoročne dužničke VP (obveznice) izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 60% u dionice izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 60% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju
  • do 60% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 60% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 60% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država*, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke VP
  • do 60% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država*, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u dionice i druge financijske izvedenice (sukladno zakonskim ograničenjima)
  • do 60% u konvertibilne obveznice kojima izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim u popisu država*
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda

*popis država
Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam. Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

   Usporedba fondova
Prinos u 2001. = -11,23 % Otvori
1.mj
-0,82
2.mj
-3,38
3.mj
-3,41
4.mj
1,12
5.mj
4,59
6.mj
-3,37
7.mj
-1,79
8.mj
-3,28
9.mj
-8,22
10.mj
4,99
11.mj
3,02
12.mj
-0,49
Q1 -7,44% Q2 2,19% Q3 -12,81% Q4 7,64%
Prinos u 2002. = -15,92 % Otvori
1.mj
0,33
2.mj
-2,22
3.mj
1,63
4.mj
-3,12
5.mj
-2,00
6.mj
-6,41
7.mj
-2,57
8.mj
0,37
9.mj
-2,43
10.mj
-0,03
11.mj
2,55
12.mj
-2,95
Q1 -0,30% Q2 -11,15% Q3 -4,59% Q4 -0,51%
Prinos u 2003. = 3,19 % Otvori
1.mj
-1,90
2.mj
-1,84
3.mj
0,08
4.mj
1,60
5.mj
0,55
6.mj
2,36
7.mj
0,48
8.mj
2,84
9.mj
-1,54
10.mj
1,17
11.mj
-0,77
12.mj
0,27
Q1 -3,63% Q2 4,57% Q3 1,74% Q4 0,65%
Prinos u 2004. = 5,39 % Otvori
1.mj
2,80
2.mj
0,40
3.mj
0,62
4.mj
-0,43
5.mj
-0,87
6.mj
1,68
7.mj
-1,14
8.mj
0,35
9.mj
0,45
10.mj
-0,26
11.mj
1,06
12.mj
0,67
Q1 3,85% Q2 0,36% Q3 -0,35% Q4 1,47%
Prinos u 2005. = 11,72 % Otvori
1.mj
0,94
2.mj
1,44
3.mj
-1,68
4.mj
-0,88
5.mj
2,10
6.mj
2,97
7.mj
1,66
8.mj
-0,32
9.mj
2,80
10.mj
-1,68
11.mj
3,02
12.mj
0,93
Q1 0,68% Q2 4,20% Q3 4,17% Q4 2,23%
Prinos u 2006. = 24,18 % Otvori
1.mj
2,09
2.mj
1,92
3.mj
2,99
4.mj
1,02
5.mj
-1,98
6.mj
3,02
7.mj
4,65
8.mj
3,62
9.mj
-0,22
10.mj
4,80
11.mj
0,54
12.mj
-0,37
Q1 7,17% Q2 2,01% Q3 8,21% Q4 4,98%
Prinos u 2007. = 32,54 % Otvori
1.mj
5,18
2.mj
3,23
3.mj
4,40
4.mj
5,35
5.mj
7,35
6.mj
-0,91
7.mj
2,64
8.mj
-2,01
9.mj
2,60
10.mj
1,48
11.mj
-6,64
12.mj
6,73
Q1 13,36% Q2 12,06% Q3 3,19% Q4 1,12%
Prinos u 2008. = -37,23 % Otvori
1.mj
-7,22
2.mj
-3,95
3.mj
-4,60
4.mj
-2,04
5.mj
2,66
6.mj
-2,62
7.mj
-0,75
8.mj
-1,31
9.mj
-7,22
10.mj
-11,04
11.mj
-7,35
12.mj
0,63
Q1 -14,98% Q2 -2,07% Q3 -9,12% Q4 -17,05%
Prinos u 2009. = -0,22 % Otvori
1.mj
-1,75
2.mj
-5,19
3.mj
2,26
4.mj
2,07
5.mj
7,70
6.mj
-2,39
7.mj
-2,14
8.mj
4,47
9.mj
-0,33
10.mj
-1,91
11.mj
-2,52
12.mj
0,18
Q1 -4,74% Q2 7,30% Q3 1,90% Q4 -4,21%
Prinos u 2010. = 0,85 % Otvori
1.mj
5,35
2.mj
-2,12
3.mj
1,42
4.mj
2,68
5.mj
-5,08
6.mj
-2,90
7.mj
0,57
8.mj
0,85
9.mj
0,46
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 4,58% Q2 -5,36% Q3 1,89% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
Top 10 pozicija fonda
RHMF-O-203A Obveznica9,86%
RHMF-T-040E Trezorski zapis9,39%
JDGL-O-126A Korp. Obveznica6,62%
AGROK10 Korp. Obveznica5,67%
KOEI-R-A Dionica5,41%
INA-R-A Dionica5,28%
PODR-R-A Dionica4,35%
ERNT-R-A Dionica3,95%
ZABA-R-A Dionica3,72%
DLKV-R-A Dionica3,59%
Ostalo42,18%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska89,50%
Slovenija4,73%
Srbija4,52%
Ma?arska1,25%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE15,31%
PREHRAMBENA I DUHANSKA INDUSTRIJA11,17%
BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE10,07%
INFORMATI?KA TEHNOLOGIJA3,90%
FARMACEUTIKA3,42%
OSTALO3,24%
GRA?EVINARSTVO, INDUSTRIJA3,12%
TELEKOMUNIKACIJE2,98%
TRANSPORT1,35%
Ostalo45,44%
Graf.
Valutna izloženost fonda
HRK68,68%
EUR24,58%
RSD5,26%
HUF1,25%
USD0,23%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice53,50%
Obveznice29,82%
Trez. zapisi9,27%
Komerc. zapisi3,50%
Novac i nov?. ekviv.2,85%
Udjeli1,06%
Graf.

Indeksi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 07.09. 15:59 1.869,22 -7,18 -0,38%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 07.09. 15:57 987,35 -1,81 -0,18%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 07.09. 16:00 96,29 0,02 0,02%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 07.09. 12:51 815,95 -5,19 -0,63%
Prikaži graf indeksa * LJSEX 07.09. 14:06 3.269,69 -17,13 -0,52%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 07.09. 12:50 834,80 23,04 2,84%
Prikaži graf indeksa * FIRS 07.09. 12:26 1.385,29 1,10 0,08%
Prikaži graf indeksa * ERS10 07.09. 11:38 630,02 -3,76 -0,59%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 07.09. 13:16 1.415,35 -0,98 -0,07%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 07.09. 13:22 880,81 -4,29 -0,48%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 07.09. 13:22 940,47 -4,62 -0,49%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 07.09. 13:00 625,98 -2,10 -0,33%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 07.09. 13:00 1.223,74 -9,03 -0,73%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MOSTE 07.09. 14:45 487,45 -2,30 -0,47%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 07.09. 12:59 2.308,80 1,99 0,09%
Prikaži graf indeksa * MBID 07.09. 12:59 2.493,34 -14,30 -0,57%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 07.09. 17:45 6.117,89 -37,15 -0,60%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 06.09.2010 5.439,19 11,04 0,20%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 07.09. 18:03 3.643,81 -40,92 -1,11%
Prikaži graf indeksa * ATX 07.09. 17:33 2.464,15 -32,84 -1,32%
Prikaži graf indeksa * RTSI 07.09. 08:29 1.450,86 -19,54 -1,33%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 07.09. 22:04 10.340,69 -107,24 -1,03%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 03.09.2010 1.870,31 29,73 1,62%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 03.09.2010 2.233,75 33,74 1,53%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 07.09. 22:24 1.091,84 -12,67 -1,15%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 07.09. 08:00 9.226,00 -75,32 -0,81%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 07.09. 10:01 21.401,79 46,02 0,22%
Prikaži graf indeksa * RTSI 07.09. 08:29 1.450,86 -19,54 -1,33%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 06.09.2010 2.437,93 14,71 0,61%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 06.09.2010 32.746,67 1.744,58 5,63%
   * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO

ZSE - Dionice (07.09.2010. 15:59:48)

Dionica Zadnja Promjena Promet
SLRS-R-A 210,00 -17,97% 6.300,00
ACI-R-A 2.200,00 -12,56% 3.190.000,00
RIVP-R-A 145,80 -8,86% 4.957,20
LCDS-R-A 16,18 -5,10% 2.718,24
PTKM-R-A 136,50 -3,24% 45.805,00
JDPL-R-A 140,67 -3,19% 33.886,86
VIRO-R-A 314,01 -2,86% 255.607,71
JMNC-R-A 37.000,00 -2,58% 74.000,00
KNZM-R-A 192,00 -2,58% 89.224,90
ZABA-R-A 215,11 -1,96% 46.630,35
Dionica Zadnja Promjena Promet
SNHO-R-A 236,00 -1,66% 3.696.784,83
HT-R-A 259,95 0,07% 3.499.715,11
ACI-R-A 2.200,00 -12,56% 3.190.000,00
ATGR-R-A 752,00 -1,51% 769.062,67
KOEI-R-A 485,02 -1,06% 536.125,70
INGR-R-A 21,55 -0,14% 385.073,19
IPKK-R-A 234,00 0,10% 322.928,00
ADRS-P-A 255,00 -0,09% 287.173,39
VIRO-R-A 314,01 -2,86% 255.607,71
TDZ-R-A 2.300,00 0,00% 243.800,00
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZTNJ-R-A 154,99 41,69% 23.592,51
DKVS-R-A 8,32 14,13% 349,44
OPTE-R-A 28,90 10,26% 24.396,43
PLAG-R-A 1.499,99 8,83% 7.499,95
HUPZ-R-A 1.595,99 7,88% 4.781,99
HTPK-R-A 95,20 6,64% 73.757,52
AGMM-R-A 1.001,50 5,42% 30.045,00
ZVZD-R-A 3.979,99 4,41% 7.869,98
DDJH-R-A 29,88 3,89% 3.527,04
PBZ-R-A 480,00 3,16% 58.438,97
Ukupan promet:     15.633.171,77kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 08.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,289053 0,01 0,07%
1 USD   5,711529 0,06 1,03%
1 GBP   8,786226 0,08 0,93%
1 CHF   5,639499 0,07 1,26%