Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54 RSS
- Naslovnica
- Otvoreni fondovi
- Mirovinski fondovi
- Dionice
- Vijesti
- Press
- O nama
- Marketing
- Sitemap
- Webmasteri
- Kontakt
Burze live
SMS Servis
TOP naručeni fondovi
Oglasna ploča
| Fond hrvatskih branitelja | |
|
|
 |
 |
 |
Raiffeisen World
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početna cijena udjela:
100 €
Fond manager:
Raiffeisen Invest
Prva uplata:
min. 2000 kn, trajni nalog min. 200 kn
Početak rada fonda:
03.10.2003.
Daljnje uplate:
min. 2000 kn, trajni nalog min. 200 kn
Starost fonda:
6,92
god (6g 11mj )
Imovina fonda:
40,875 mil kn
Dokumenti
Detaljna usporedba fondova
Ulazna naknada:
0,00 %
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000 kn = 0,00 %
Upravljačka naknada:
2,00 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,25 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 01.09.2010 99,0000
| 31.08.2010 96,0400
| 30.08.2010 96,0900
| 27.08.2010 96,6900
| 26.08.2010 95,6600
| 25.08.2010 95,3900
| 24.08.2010 95,9400
| 23.08.2010 97,2700
| 20.08.2010 96,6800
| 19.08.2010 97,5400
| 18.08.2010 99,2000
| 17.08.2010 99,5300
| 16.08.2010 98,2100
| 13.08.2010 98,5200
| 12.08.2010 97,9300
| 11.08.2010 97,7100
| 10.08.2010 99,9800
| 09.08.2010 101,2000
| 06.08.2010 100,0300
| 04.08.2010 100,7400
| 03.08.2010 100,9300
| 02.08.2010 100,9200
| 30.07.2010 98,0100
| 29.07.2010 98,7000
| 28.07.2010 99,0500
| 27.07.2010 99,4500
| 26.07.2010 98,3700
| 23.07.2010 97,7200
| 22.07.2010 97,1800
| 21.07.2010 94,4900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Struktura ulaganja
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok. Fond će pretežno ulagati u dionice inozemnih izdavatelja, uz fokus na dionice izdavatelja iz Sjedinjenih Američkih SAD-a, EU i Japana. Fond je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Benchmark ili referentni indeks za usporedbu rezultata i praćenje uspješnosti Fonda je MSCI World.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
- do 100% u dionice i prava na dionice, u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
- do 25% u obveznice i instrumente tržišta novca u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
- do 10% u investicijske fondove u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
- do 30% u depozite u financijskim institucijama i novac na računima Fonda
- do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
99,0000 €
**VaR:
12,85 %
Zadnjih tjedan dana:
3,78 %
Zadnja 24 mjeseca:
-13,59 %
Zadnjih mjesec dana:
1,01 %
Prinos u 2010:
2,75 %
Zadnja 3 mjeseca:
1,72 %
PGP:
-0,15 %
Zadnjih 6 mjeseci:
2,75 %
PGP 3 godine:
-11,33 %
Zadnjih 12 mjeseci:
6,92 %
Od osnutka:
-1,00 %
Prinos u 2003. = 3,72 %
Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
N/A
8.mj
N/A
9.mj
N/A
10.mj
3,21
11.mj
0,48
12.mj
0,01
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
N/A%
Q4
3,72%
Prinos u 2004. = 1,86 %
Otvori
1.mj
3,23
2.mj
1,05
3.mj
0,89
4.mj
-0,05
5.mj
-1,96
6.mj
2,08
7.mj
-2,71
8.mj
-1,05
9.mj
-0,25
10.mj
0,39
11.mj
0,07
12.mj
0,30
Q1
5,24%
Q2
0,03%
Q3
-3,97%
Q4
0,76%
Prinos u 2005. = 23,47 %
Otvori
1.mj
0,81
2.mj
2,26
3.mj
-0,67
4.mj
-2,43
5.mj
5,76
6.mj
3,86
7.mj
3,12
8.mj
0,07
9.mj
3,69
10.mj
-2,39
11.mj
5,47
12.mj
2,15
Q1
2,40%
Q2
7,17%
Q3
6,99%
Q4
5,15%
Prinos u 2006. = 4,74 %
Otvori
1.mj
3,63
2.mj
-0,10
3.mj
0,82
4.mj
0,26
5.mj
-6,19
6.mj
0,66
7.mj
-0,35
8.mj
2,13
9.mj
1,32
10.mj
2,69
11.mj
-2,24
12.mj
2,39
Q1
4,38%
Q2
-5,32%
Q3
3,11%
Q4
2,78%
Prinos u 2007. = -2,59 %
Otvori
1.mj
1,50
2.mj
-0,97
3.mj
1,26
4.mj
1,41
5.mj
3,67
6.mj
-0,51
7.mj
-2,27
8.mj
-0,11
9.mj
1,56
10.mj
0,80
11.mj
-6,01
12.mj
-2,59
Q1
1,78%
Q2
4,59%
Q3
-0,85%
Q4
-7,70%
Prinos u 2008. = -38,24 %
Otvori
1.mj
-8,78
2.mj
-2,26
3.mj
-5,65
4.mj
7,04
5.mj
1,24
6.mj
-7,04
7.mj
-0,92
8.mj
2,65
9.mj
-8,00
10.mj
-10,50
11.mj
-7,98
12.mj
-5,43
Q1
-15,88%
Q2
0,74%
Q3
-6,44%
Q4
-22,12%
Prinos u 2009. = 17,23 %
Otvori
1.mj
-4,53
2.mj
-7,88
3.mj
4,79
4.mj
11,41
5.mj
1,85
6.mj
-0,97
7.mj
6,47
8.mj
3,92
9.mj
0,87
10.mj
-3,19
11.mj
0,61
12.mj
4,13
Q1
-7,84%
Q2
12,37%
Q3
11,61%
Q4
1,42%
Prinos u 2010. = 2,75 %
Otvori
1.mj
-2,06
2.mj
1,31
3.mj
6,87
4.mj
0,10
5.mj
-4,35
6.mj
-2,75
7.mj
3,02
8.mj
-2,01
9.mj
3,08
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1
6,05%
Q2
-6,89%
Q3
4,06%
Q4
0,00%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
-
Graf.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
09.mj '0912.mj '0903.mj '1006.mj '10
Top 10 pozicija fonda DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 5,69% DIONICE TOYOTA MOTOR CORP 4,05% DIONICE CHEVRON CORP 3,66% DIONICE AT&T CORP. 3,31% DIONICE DAIMLERCHRYSLER 3,27% DIONICE TOTAL S.A. 3,05% DIONICE NTT CORP 2,87% DIONICE ENI S.P.A. 2,56% DIONICE VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,49% DIONICE BP PLC 2,49% Ostalo 66,54%
Graf.
Geografska izloženost fonda JAPAN 18,44% SAD 18,15% FRANCUSKA 14,29% VELIKA BRITANIJA 9,77% NJEMA?KA 9,64% Ostalo 29,71%
Graf.
Pregled po sektorima fonda INDUSTRIJA 24,69% ENERGIJA 23,73% FINANCIJE 18,15% KOMUNIKACIJE 16,16% TRGOVINA 6,00% Ostalo 11,28%
Graf.
Valutna izloženost fonda EUR 25,43% USD 37,40% JPY 18,31% GBP 9,70% SEK 3,29% CHF 2,04% DKK 1,49% NOK 0,95% AUD 0,59% CAD 0,54% Ostalo 0,26%
Graf.
Vrste vrijednosnica DIONICE 99,05% NOV?ANI RA?UNI 0,77% POTRAŽIVANJA 0,18%
Graf.
|
Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds |
Početna cijena udjela: 100 € |
|
Fond manager: Raiffeisen Invest |
Prva uplata: min. 2000 kn, trajni nalog min. 200 kn |
|
Početak rada fonda: 03.10.2003. |
Daljnje uplate: min. 2000 kn, trajni nalog min. 200 kn |
|
Starost fonda: 6,92 god (6g 11mj ) |
Imovina fonda: 40,875 mil kn |
Dokumenti
|
|
|
Detaljna usporedba fondova
|
Ulazna naknada: 0,00 % |
Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 1 godine = 1,00 % duže od 1 godine = 0,00 % Za isplate u iznosu: iznad 500.000 kn = 0,00 % |
|
Upravljačka naknada: 2,00 % na godišnjoj osnovi |
Naknada dep. banci: 0,25 % na godišnjoj osnovi |
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| | 01.09.2010 99,0000 | 31.08.2010 96,0400 | 30.08.2010 96,0900 | 27.08.2010 96,6900 | 26.08.2010 95,6600 | 25.08.2010 95,3900 | 24.08.2010 95,9400 | 23.08.2010 97,2700 | 20.08.2010 96,6800 | 19.08.2010 97,5400 |
| 18.08.2010 99,2000 | 17.08.2010 99,5300 | 16.08.2010 98,2100 | 13.08.2010 98,5200 | 12.08.2010 97,9300 | 11.08.2010 97,7100 | 10.08.2010 99,9800 | 09.08.2010 101,2000 | 06.08.2010 100,0300 | 04.08.2010 100,7400 |
| 03.08.2010 100,9300 | 02.08.2010 100,9200 | 30.07.2010 98,0100 | 29.07.2010 98,7000 | 28.07.2010 99,0500 | 27.07.2010 99,4500 | 26.07.2010 98,3700 | 23.07.2010 97,7200 | 22.07.2010 97,1800 | 21.07.2010 94,4900 | | | | | | | | | | | |
Struktura ulaganja
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok. Fond će pretežno ulagati u dionice inozemnih izdavatelja, uz fokus na dionice izdavatelja iz Sjedinjenih Američkih SAD-a, EU i Japana. Fond je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Benchmark ili referentni indeks za usporedbu rezultata i praćenje uspješnosti Fonda je MSCI World.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
- do 100% u dionice i prava na dionice, u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
- do 25% u obveznice i instrumente tržišta novca u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
- do 10% u investicijske fondove u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
- do 30% u depozite u financijskim institucijama i novac na računima Fonda
- do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima
|
Zadnja vrijednost: 99,0000 € |
**VaR: 12,85 % |
|
Zadnjih tjedan dana: 3,78 % |
Zadnja 24 mjeseca: -13,59 % |
|
Zadnjih mjesec dana: 1,01 % |
Prinos u 2010: 2,75 % |
|
Zadnja 3 mjeseca: 1,72 % |
PGP: -0,15 % |
|
Zadnjih 6 mjeseci: 2,75 % |
PGP 3 godine: -11,33 % |
|
Zadnjih 12 mjeseci: 6,92 % |
Od osnutka: -1,00 % |
| Prinos u 2003. = 3,72 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2004. = 1,86 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2005. = 23,47 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2006. = 4,74 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2007. = -2,59 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2008. = -38,24 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2009. = 17,23 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2010. = 2,75 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
Grafička usporedba s drugim fondovima:
| Odaberi razdoblje: |
|
- |
|
|
Graf.
Graf.
|
|
|
|
|
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Indeksi
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
 |
* | CROBEX | 03.09. 11:26 | 1.885,60 | 10,08 | 0,54% |
|
* | CROBEX10 | 03.09. 11:26 | 991,29 | 2,07 | 0,21% |
|
* | CROBIS | 02.09. 16:00 | 96,30 | -0,01 | -0,01% |
| * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
| Ljubljanska burza | ||||||
|
* | SBITOP | 02.09.2010 | 819,02 | -1,20 | -0,15% |
|
* | LJSEX | 02.09.2010 | 3.272,00 | -2,66 | -0,08% |
| Banjalučka burza | ||||||
|
* | BIRS | 03.09. 11:16 | 808,87 | -1,88 | -0,23% |
|
* | FIRS | 03.09. 09:32 | 1.385,76 | -9,30 | -0,67% |
|
* | ERS10 | 03.09. 11:16 | 634,92 | -2,15 | -0,34% |
| Sarajevska burza | ||||||
|
* | BIFX | 02.09.2010 | 1.431,46 | -13,60 | -0,94% |
|
* | SASX-10 | 02.09.2010 | 893,24 | -3,73 | -0,42% |
|
* | SASX-30 | 02.09.2010 | 948,92 | 0,13 | 0,01% |
| Beogradska burza | ||||||
|
* | BELEX15 | 03.09. 11:03 | 621,55 | -0,58 | -0,09% |
|
* | BELEXline | 02.09. 13:00 | 1.222,64 | -0,02 | -0,00% |
| Montenegro burza | ||||||
|
* | MOSTE | 03.09. 11:24 | 490,53 | 1,66 | 0,34% |
| Makedonska burza | ||||||
|
* | MBI10 | 03.09. 11:24 | 2.301,13 | -1,18 | -0,05% |
|
* | MBID | 03.09. 11:14 | 2.513,62 | 2,17 | 0,09% |
| * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
| EUROPA | ||||||
|
* | DAX P-IN. | 02.09.2010 | 6.083,85 | -0,05 | -0,00% |
|
* | FTSE 100 | 02.09.2010 | 5.371,04 | 4,63 | 0,09% |
|
* | CAC 40 | 02.09.2010 | 3.631,43 | 7,59 | 0,21% |
|
* | ATX | 02.09.2010 | 2.465,42 | 4,13 | 0,17% |
|
* | RTSI | 02.09.2010 | 1.460,79 | 10,79 | 0,74% |
| SAD | ||||||
|
* | DOW JONES | 02.09. 22:02 | 10.320,10 | 50,63 | 0,49% |
|
* | NASDAQ 100 | 02.09. 22:25 | 1.840,58 | 20,53 | 1,13% |
|
* | NASDAQ | 02.09. 22:25 | 2.200,01 | 23,17 | 1,06% |
|
* | S&P 500 | 02.09. 22:24 | 1.090,10 | 9,81 | 0,91% |
| AZIJA | ||||||
|
* | NIKKEI 225 | 03.09. 08:00 | 9.114,13 | 51,29 | 0,57% |
|
* | HANG-SENG | 03.09. 10:01 | 20.971,50 | 102,58 | 0,49% |
|
* | RTSI | 02.09.2010 | 1.460,79 | 10,79 | 0,74% |
| OSTALO | ||||||
|
* | MERVAL | 02.09.2010 | 2.415,92 | 21,16 | 0,88% |
|
* | IPC MEXICO | 02.09.2010 | 32.417,33 | 78,10 | 0,24% |
| * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
ZSE - Dionice (03.09.2010. 11:29:55)
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| SNHO-R-A | 223,00 | -7,88% | 25.630,71 |
| ZVCV-R-A | 109,05 | -4,03% | 9.269,25 |
| VLHO-R-A | 36,05 | -3,20% | 3.532,90 |
| HTPK-R-A | 86,40 | -2,68% | 3.715,20 |
| INGR-R-A | 20,90 | -1,65% | 67.278,40 |
| JNAF-R-A | 2.590,01 | -1,61% | 2.590,01 |
| BPBA-R-A | 60,08 | -1,56% | 3.004,00 |
| ADPL-R-A | 89,15 | -1,24% | 8.915,00 |
| KRAS-R-A | 479,00 | -0,79% | 4.790,05 |
| THNK-R-A | 1.089,00 | -0,49% | 25.007,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ATGR-R-A | 765,00 | 2,72% | 2.582.593,49 |
| HT-R-A | 258,90 | 0,12% | 1.984.576,85 |
| ATPL-R-A | 824,55 | -0,47% | 681.795,40 |
| DLKV-R-A | 283,00 | 1,89% | 274.297,49 |
| KOEI-R-A | 488,88 | 0,87% | 259.796,80 |
| INA-R-A | 1.640,00 | 0,35% | 245.890,25 |
| PTKM-R-A | 145,00 | 5,23% | 177.594,72 |
| ZABA-R-A | 220,00 | 3,02% | 162.139,66 |
| ULPL-R-A | 575,00 | -0,45% | 132.755,00 |
| VIRO-R-A | 320,00 | 2,25% | 114.003,32 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ATLN-R-A | 44,95 | 25,63% | 70.315,82 |
| DKVS-R-A | 7,98 | 14,99% | 1.284,78 |
| ZTNJ-R-A | 110,00 | 6,26% | 7.700,00 |
| DDJH-R-A | 29,99 | 5,52% | 49.182,70 |
| PTKM-R-A | 145,00 | 5,23% | 177.594,72 |
| ZVZD-R-A | 3.888,87 | 5,10% | 78.414,74 |
| VDKT-R-A | 225,00 | 4,98% | 63.386,50 |
| SUNH-R-A | 31,75 | 4,44% | 571,33 |
| TNPL-R-A | 1.445,00 | 4,06% | 1.445,00 |
| LKPC-R-A | 1.664,00 | 3,57% | 24.702,49 |
Ukupan promet: 7.401.441,52kn
Valute - Srednji tečaj HNB-a - 03.09.2010.
| Valuta | Vrijednost | Promjena | |||
| 1 | EUR | 7,277576 | 0,00 | 0,05% | |
| 1 | USD | 5,672312 | -0,01 | -0,24% | |
| 1 | GBP | 8,736586 | -0,01 | -0,15% | |
| 1 | CHF | 5,608490 | 0,00 | -0,03% | |
|
|