Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54 RSS
- Naslovnica
- Otvoreni fondovi
- Mirovinski fondovi
- Dionice
- Vijesti
- Press
- O nama
- Marketing
- Sitemap
- Webmasteri
- Kontakt
Burze live
SMS Servis
TOP naručeni fondovi
Oglasna ploča
| Fond hrvatskih branitelja | |
|
|
 |
 |
 |
Select Europe
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početna cijena udjela:
10 €
Fond manager:
ZB Invest
Prva uplata:
min. 100 € u kunskoj protuvrijednosti
Početak rada fonda:
18.06.2001
Daljnje uplate:
min. 10 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
0,00
god (9g 2mj 15d)
Imovina fonda:
23,417 mil kn
Dokumenti
Detaljna usporedba fondova
Ulazna naknada:
Za uplate u iznosu:
do 300.000,00 kn = 3,00 %
300.000,01 kn i više = 0,00 %
Izlazna naknada:
0,00 %
Upravljačka naknada:
2,00 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,30 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 21.06.2010 10,4560
| 18.06.2010 10,4345
| 17.06.2010 10,4172
| 16.06.2010 10,4082
| 15.06.2010 10,3928
| 14.06.2010 10,3765
| 11.06.2010 10,3430
| 10.06.2010 10,3158
| 09.06.2010 10,2442
| 08.06.2010 10,2006
| 07.06.2010 10,2890
| 04.06.2010 10,3586
| 02.06.2010 10,3382
| 01.06.2010 10,3441
| 31.05.2010 10,3749
| 28.05.2010 10,4304
| 27.05.2010 10,3998
| 27.05.2010 10,3998
| 26.05.2010 10,2535
| 25.05.2010 10,1294
| 24.05.2010 10,2973
| 21.05.2010 10,3237
| 20.05.2010 10,4245
| 19.05.2010 10,5294
| 18.05.2010 10,6532
| 17.05.2010 10,5818
| 14.05.2010 10,6867
| 13.05.2010 10,8428
| 12.05.2010 10,7642
| 11.05.2010 10,7212
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Struktura ulaganja
- do 20% u odabrane dionice između 200 najvećih blue-chip kompanija koje su sastavnice DOW JONES STOXX LARGE Indexa iz grupe zemalja clanica OECD i EU-a,
- do 80% u dionice hrvatskih i EU-a izdavatelja uvrštene na neku od kotacija na hrvatskim burzama i drugim organiziranim tržištima,
- do 10% u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama OECD-a i EU-a, odnosno fondovima koji su tamo registrirani, imajući u vidu prilikom izbora fondova strategiju ulaganja imovine Fonda tj. ulaganja u dioničke i mješovite fondove,
- do 10% u dionice i investicijske fondove izdavatelja iz zemalja Jugoistočne Europe, a koje nisu član OECD-a,
- do 60% u kratkoročne i dugoročne VP izdavatelja s kreditnim ratingom A-ili višim, kojima je kreditni rating odredila barem jedna rating agencija (Standard &Poor 's, Moody 's, Fitch IBCA) iz zemalja OECD i EU-a,
- do 49% u kratkoročne i dugoročne VP RH, te ostalih hrvatskih izdavatelja kojima je kreditni rating odredila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA),
- do 10% u repo ugovore s gore navedenim instrumentima, osim dužničkih vrijednosnih papira izdanih od strane RH ili koji nose garanciju RH, bez ogranicenja,
- u izvedene financijske instrumente i slične poslove (derivatives) samo u svrhu zaštite imovine Fonda,
- do 49% u depozite kod komercijalnih banaka.
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
,0000 €
**VaR:
0,00 %
Zadnjih tjedan dana:
,00 %
Zadnja 24 mjeseca:
,00 %
Zadnjih mjesec dana:
,00 %
Prinos u 2010:
,00 %
Zadnja 3 mjeseca:
,00 %
PGP:
,00 %
Zadnjih 6 mjeseci:
,00 %
PGP 3 godine:
,00 %
Zadnjih 12 mjeseci:
,00 %
Od osnutka:
,00 %
Prinos u 2001. = -2,56 %
Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
0,68
7.mj
-2,17
8.mj
-2,83
9.mj
-6,09
10.mj
3,03
11.mj
3,00
12.mj
2,17
Q1
N/A%
Q2
0,68%
Q3
-10,73%
Q4
8,42%
Prinos u 2002. = -24,23 %
Otvori
1.mj
-1,84
2.mj
-0,86
3.mj
3,42
4.mj
-2,83
5.mj
-2,86
6.mj
-6,95
7.mj
-7,97
8.mj
0,93
9.mj
-11,02
10.mj
7,76
11.mj
3,62
12.mj
-7,14
Q1
0,64%
Q2
-12,16%
Q3
-17,35%
Q4
3,70%
Prinos u 2003. = 14,56 %
Otvori
1.mj
-4,39
2.mj
-6,20
3.mj
1,70
4.mj
9,83
5.mj
0,53
6.mj
3,18
7.mj
2,35
8.mj
2,16
9.mj
-3,14
10.mj
5,56
11.mj
0,97
12.mj
2,14
Q1
-8,79%
Q2
13,92%
Q3
1,28%
Q4
8,86%
Prinos u 2004. = 8,64 %
Otvori
1.mj
2,54
2.mj
2,42
3.mj
-2,25
4.mj
2,25
5.mj
-1,42
6.mj
1,59
7.mj
-1,43
8.mj
-0,69
9.mj
1,66
10.mj
0,87
11.mj
1,32
12.mj
1,61
Q1
2,66%
Q2
2,40%
Q3
-0,49%
Q4
3,84%
Prinos u 2005. = 15,75 %
Otvori
1.mj
3,81
2.mj
1,90
3.mj
-1,98
4.mj
-2,38
5.mj
2,44
6.mj
3,24
7.mj
2,52
8.mj
-0,10
9.mj
3,33
10.mj
-0,48
11.mj
1,20
12.mj
1,44
Q1
3,69%
Q2
3,25%
Q3
5,83%
Q4
2,16%
Prinos u 2006. = 36,48 %
Otvori
1.mj
3,38
2.mj
3,53
3.mj
6,37
4.mj
3,78
5.mj
-3,38
6.mj
3,04
7.mj
5,56
8.mj
4,78
9.mj
0,18
10.mj
3,35
11.mj
0,14
12.mj
1,18
Q1
13,84%
Q2
3,32%
Q3
10,80%
Q4
4,72%
Prinos u 2007. = 45,42 %
Otvori
1.mj
7,75
2.mj
2,89
3.mj
7,14
4.mj
5,31
5.mj
9,47
6.mj
-1,12
7.mj
2,96
8.mj
-3,89
9.mj
4,54
10.mj
1,48
11.mj
-4,67
12.mj
7,32
Q1
18,78%
Q2
13,99%
Q3
3,44%
Q4
3,82%
Prinos u 2008. = -54,88 %
Otvori
1.mj
-5,84
2.mj
-5,44
3.mj
-9,05
4.mj
-1,99
5.mj
2,66
6.mj
-12,12
7.mj
-0,31
8.mj
-1,39
9.mj
-10,04
10.mj
-18,08
11.mj
-11,50
12.mj
-1,71
Q1
-19,03%
Q2
-11,57%
Q3
-11,56%
Q4
-28,74%
Prinos u 2009. = 7,48 %
Otvori
1.mj
-1,64
2.mj
-10,81
3.mj
1,25
4.mj
4,39
5.mj
12,89
6.mj
-4,21
7.mj
0,84
8.mj
5,39
9.mj
5,20
10.mj
-0,50
11.mj
-2,80
12.mj
-0,85
Q1
-11,19%
Q2
12,88%
Q3
11,80%
Q4
-4,11%
Prinos u 2010. = 2,14 %
Otvori
1.mj
4,06
2.mj
-0,53
3.mj
2,25
4.mj
0,78
5.mj
-4,98
6.mj
0,78
7.mj
0,00
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1
5,83%
Q2
-3,49%
Q3
0,00%
Q4
0,00%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
-
Graf.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
06.mj '0909.mj '0912.mj '0903.mj '10
Top 10 pozicija fonda Depozit 1 12,80% Hrvatske telekomunikacije d.d 9,80% Adris d.d. Povlaštena 7,60% Atlantic d.d. 7,20% Čakovečki mlinovi d.d. 6,70% Luka Ploče d.d. 6,20% Depozit 2 5,60% Depozit 3 3,10% Atlantska plovidba d.d. 2,90% Depozit 4 2,80% Ostalo 35,30%
Graf.
Geografska izloženost fonda Hrvatska 81,59% Velika Britanija 5,54% Francuska 4,26% Švicarska 3,17% Južna Europa (članice EU) 2,16% Njemačka 1,57% Nizozemska 1,24% Skandinavske zemlje 0,47%
Graf.
Pregled po sektorima fonda Novac i novčani ekvivalenti 31,00% Komunikacija 13,00% Prehrambena industrija 11,00% Trgovina 8,00% Široka potrošnja 8,00% Transport 7,00% Građevinarstvo 6,00% Energetika 4,00% Bankarstvo 4,00% Turizam 3,00% Ostalo 5,00%
Graf.
Valutna izloženost fonda HRK 59,87% EUR 28,95% Ostalo 11,18%
Graf.
Vrste vrijednosnica Dionice domaćih izdavatelja 50,59% Novac i novčani ekvivalenti 31,00% Dionice inozemnih izdavatelja 18,41%
Graf.
|
Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds |
Početna cijena udjela: 10 € |
|
Fond manager: ZB Invest |
Prva uplata: min. 100 € u kunskoj protuvrijednosti |
|
Početak rada fonda: 18.06.2001 |
Daljnje uplate: min. 10 € u kunskoj protuvrijednosti |
|
Starost fonda: 0,00 god (9g 2mj 15d) |
Imovina fonda: 23,417 mil kn |
Dokumenti
|
|
|
Detaljna usporedba fondova
|
Ulazna naknada: Za uplate u iznosu: do 300.000,00 kn = 3,00 % 300.000,01 kn i više = 0,00 % |
Izlazna naknada: 0,00 % |
|
Upravljačka naknada: 2,00 % na godišnjoj osnovi |
Naknada dep. banci: 0,30 % na godišnjoj osnovi |
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| | 21.06.2010 10,4560 | 18.06.2010 10,4345 | 17.06.2010 10,4172 | 16.06.2010 10,4082 | 15.06.2010 10,3928 | 14.06.2010 10,3765 | 11.06.2010 10,3430 | 10.06.2010 10,3158 | 09.06.2010 10,2442 | 08.06.2010 10,2006 |
| 07.06.2010 10,2890 | 04.06.2010 10,3586 | 02.06.2010 10,3382 | 01.06.2010 10,3441 | 31.05.2010 10,3749 | 28.05.2010 10,4304 | 27.05.2010 10,3998 | 27.05.2010 10,3998 | 26.05.2010 10,2535 | 25.05.2010 10,1294 |
| 24.05.2010 10,2973 | 21.05.2010 10,3237 | 20.05.2010 10,4245 | 19.05.2010 10,5294 | 18.05.2010 10,6532 | 17.05.2010 10,5818 | 14.05.2010 10,6867 | 13.05.2010 10,8428 | 12.05.2010 10,7642 | 11.05.2010 10,7212 | | | | | | | | | | | |
Struktura ulaganja
- do 20% u odabrane dionice između 200 najvećih blue-chip kompanija koje su sastavnice DOW JONES STOXX LARGE Indexa iz grupe zemalja clanica OECD i EU-a,
- do 80% u dionice hrvatskih i EU-a izdavatelja uvrštene na neku od kotacija na hrvatskim burzama i drugim organiziranim tržištima,
- do 10% u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama OECD-a i EU-a, odnosno fondovima koji su tamo registrirani, imajući u vidu prilikom izbora fondova strategiju ulaganja imovine Fonda tj. ulaganja u dioničke i mješovite fondove,
- do 10% u dionice i investicijske fondove izdavatelja iz zemalja Jugoistočne Europe, a koje nisu član OECD-a,
- do 60% u kratkoročne i dugoročne VP izdavatelja s kreditnim ratingom A-ili višim, kojima je kreditni rating odredila barem jedna rating agencija (Standard &Poor 's, Moody 's, Fitch IBCA) iz zemalja OECD i EU-a,
- do 49% u kratkoročne i dugoročne VP RH, te ostalih hrvatskih izdavatelja kojima je kreditni rating odredila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA),
- do 10% u repo ugovore s gore navedenim instrumentima, osim dužničkih vrijednosnih papira izdanih od strane RH ili koji nose garanciju RH, bez ogranicenja,
- u izvedene financijske instrumente i slične poslove (derivatives) samo u svrhu zaštite imovine Fonda,
- do 49% u depozite kod komercijalnih banaka.
|
Zadnja vrijednost: ,0000 € |
**VaR: 0,00 % |
|
Zadnjih tjedan dana: ,00 % |
Zadnja 24 mjeseca: ,00 % |
|
Zadnjih mjesec dana: ,00 % |
Prinos u 2010: ,00 % |
|
Zadnja 3 mjeseca: ,00 % |
PGP: ,00 % |
|
Zadnjih 6 mjeseci: ,00 % |
PGP 3 godine: ,00 % |
|
Zadnjih 12 mjeseci: ,00 % |
Od osnutka: ,00 % |
| Prinos u 2001. = -2,56 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2002. = -24,23 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2003. = 14,56 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2004. = 8,64 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2005. = 15,75 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2006. = 36,48 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2007. = 45,42 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2008. = -54,88 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2009. = 7,48 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2010. = 2,14 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
Grafička usporedba s drugim fondovima:
| Odaberi razdoblje: |
|
- |
|
|
Graf.
Graf.
|
|
|
|
|
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Indeksi
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
 |
* | CROBEX | 03.09. 11:23 | 1.885,58 | 10,06 | 0,54% |
|
* | CROBEX10 | 03.09. 11:23 | 991,09 | 1,87 | 0,19% |
|
* | CROBIS | 02.09. 16:00 | 96,30 | -0,01 | -0,01% |
| * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
| Ljubljanska burza | ||||||
|
* | SBITOP | 02.09.2010 | 819,02 | -1,20 | -0,15% |
|
* | LJSEX | 02.09.2010 | 3.272,00 | -2,66 | -0,08% |
| Banjalučka burza | ||||||
|
* | BIRS | 03.09. 11:16 | 808,87 | -1,88 | -0,23% |
|
* | FIRS | 03.09. 09:32 | 1.385,76 | -9,30 | -0,67% |
|
* | ERS10 | 03.09. 11:16 | 634,92 | -2,15 | -0,34% |
| Sarajevska burza | ||||||
|
* | BIFX | 02.09.2010 | 1.431,46 | -13,60 | -0,94% |
|
* | SASX-10 | 02.09.2010 | 893,24 | -3,73 | -0,42% |
|
* | SASX-30 | 02.09.2010 | 948,92 | 0,13 | 0,01% |
| Beogradska burza | ||||||
|
* | BELEX15 | 03.09. 11:03 | 621,55 | -0,58 | -0,09% |
|
* | BELEXline | 02.09. 13:00 | 1.222,64 | -0,02 | -0,00% |
| Montenegro burza | ||||||
|
* | MOSTE | 03.09. 11:08 | 490,87 | 2,00 | 0,41% |
| Makedonska burza | ||||||
|
* | MBI10 | 03.09. 10:45 | 2.301,21 | -1,10 | -0,05% |
|
* | MBID | 03.09. 11:14 | 2.513,62 | 2,17 | 0,09% |
| * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
| Indeks | Datum | Vrijednost | Promjena | |||
| EUROPA | ||||||
|
* | DAX P-IN. | 02.09.2010 | 6.083,85 | -0,05 | -0,00% |
|
* | FTSE 100 | 02.09.2010 | 5.371,04 | 4,63 | 0,09% |
|
* | CAC 40 | 02.09.2010 | 3.631,43 | 7,59 | 0,21% |
|
* | ATX | 02.09.2010 | 2.465,42 | 4,13 | 0,17% |
|
* | RTSI | 02.09.2010 | 1.460,79 | 10,79 | 0,74% |
| SAD | ||||||
|
* | DOW JONES | 02.09. 22:02 | 10.320,10 | 50,63 | 0,49% |
|
* | NASDAQ 100 | 02.09. 22:25 | 1.840,58 | 20,53 | 1,13% |
|
* | NASDAQ | 02.09. 22:25 | 2.200,01 | 23,17 | 1,06% |
|
* | S&P 500 | 02.09. 22:24 | 1.090,10 | 9,81 | 0,91% |
| AZIJA | ||||||
|
* | NIKKEI 225 | 03.09. 08:00 | 9.114,13 | 51,29 | 0,57% |
|
* | HANG-SENG | 03.09. 10:01 | 20.971,50 | 102,58 | 0,49% |
|
* | RTSI | 02.09.2010 | 1.460,79 | 10,79 | 0,74% |
| OSTALO | ||||||
|
* | MERVAL | 02.09.2010 | 2.415,92 | 21,16 | 0,88% |
|
* | IPC MEXICO | 02.09.2010 | 32.417,33 | 78,10 | 0,24% |
| * - Podaci na kraju trgovanja DETALJNO | ||||||
ZSE - Dionice (03.09.2010. 11:23:50)
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| SNHO-R-A | 223,00 | -7,88% | 25.630,71 |
| ZVCV-R-A | 109,05 | -4,03% | 9.269,25 |
| HTPK-R-A | 86,40 | -2,68% | 3.715,20 |
| INGR-R-A | 20,90 | -1,65% | 67.278,40 |
| JNAF-R-A | 2.590,01 | -1,61% | 2.590,01 |
| BPBA-R-A | 60,08 | -1,56% | 3.004,00 |
| ZVZD-R-A | 3.645,00 | -1,49% | 10.937,00 |
| ADPL-R-A | 89,15 | -1,24% | 8.915,00 |
| KRAS-R-A | 479,00 | -0,79% | 4.790,05 |
| THNK-R-A | 1.089,00 | -0,49% | 25.007,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ATGR-R-A | 765,00 | 2,72% | 2.582.593,49 |
| HT-R-A | 258,62 | 0,02% | 1.903.558,40 |
| ATPL-R-A | 824,55 | -0,47% | 681.795,40 |
| DLKV-R-A | 283,00 | 1,89% | 274.297,49 |
| KOEI-R-A | 488,88 | 0,87% | 259.796,80 |
| INA-R-A | 1.640,00 | 0,35% | 245.890,25 |
| PTKM-R-A | 145,00 | 5,23% | 177.594,72 |
| ZABA-R-A | 219,95 | 3,00% | 160.599,66 |
| ULPL-R-A | 575,00 | -0,45% | 132.755,00 |
| VIRO-R-A | 320,00 | 2,25% | 114.003,32 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| DKVS-R-A | 7,98 | 14,99% | 1.284,78 |
| ATLN-R-A | 39,90 | 11,51% | 69.074,00 |
| ZTNJ-R-A | 110,00 | 6,26% | 7.700,00 |
| DDJH-R-A | 29,99 | 5,52% | 49.182,70 |
| PTKM-R-A | 145,00 | 5,23% | 177.594,72 |
| VDKT-R-A | 225,00 | 4,98% | 63.386,50 |
| SUNH-R-A | 31,75 | 4,44% | 571,33 |
| TNPL-R-A | 1.445,00 | 4,06% | 1.445,00 |
| LKPC-R-A | 1.664,00 | 3,57% | 24.702,49 |
| HDEL-R-A | 159,77 | 3,08% | 4.473,46 |
Ukupan promet: 7.245.821,51kn
Valute - Srednji tečaj HNB-a - 03.09.2010.
| Valuta | Vrijednost | Promjena | |||
| 1 | EUR | 7,277576 | 0,00 | 0,05% | |
| 1 | USD | 5,672312 | -0,01 | -0,24% | |
| 1 | GBP | 8,736586 | -0,01 | -0,15% | |
| 1 | CHF | 5,608490 | 0,00 | -0,03% | |
|
|