Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

KD Victoria

Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početna cijena udjela:
10,0000 kn = 1,3166 €
Fond manager:
KD Investments
Prva uplata:
min. 400 kn
Starost fonda:
10,84 god (10g 10mj 1d)
Imovina fonda:
69,227 mil kn

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
KD Victoria  [ kn ] | 11.03.2010 | 56,70 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 1,50 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 %
iznad 2 Mio kn = 0,00 %
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 %
neovisno o trajanju ulaganja

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   11.03.2010   15.6704
|   10.03.2010   15.6857
|   09.03.2010   15.6153
|   08.03.2010   15.7471
|   05.03.2010   15.6713
|   04.03.2010   15.4732
|   03.03.2010   15.4716
|   02.03.2010   15.4606
|   01.03.2010   15.5988
|   26.02.2010   15.7284
|   25.02.2010   15.7402
|   24.02.2010   15.7675
|   23.02.2010   15.8088
|   22.02.2010   15.7523
|   19.02.2010   15.6988
|   18.02.2010   15.6575
|   17.02.2010   15.7207
|   16.02.2010   15.5905
|   15.02.2010   15.5631
|   12.02.2010   15.5026
|   11.02.2010   15.4956
|   10.02.2010   15.5153
|   09.02.2010   15.5192
|   08.02.2010   15.6136
|   05.02.2010   15.5788
|   04.02.2010   15.7708
|   03.02.2010   15.7227
|   02.02.2010   15.6414
|   01.02.2010   15.6153
|   29.01.2010   15.6921
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Društvo će imovinu Fonda pretežno ulagati u vrijednosne papire čiji su izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj te u vrijednosne papire inozemnih izdavatelja, državnih i privatnih subjekata zemalja OECD-a, s time da ta zemlja ima dugoročni kreditni rejting za dug izdan u stranoj valuti najmanje A prema agenciji Standard & Poor's ili A2 prema agenciji Moody's.
Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća.

Ciljana struktura ulaganja:

  • najmanje 70,00 %, u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
    • neograničeno u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,
    • neograničeno u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP,
    • do 20% u dionice izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u dionice izdavatelja iz Država s tržištem kapitala u razvoju*.
  • Osim u vlasničke vrijednosnice, imovina fonda će se ulagati i u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda) :
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH,
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane država članica EU, OECD i/ili CEFTE,
    • do 30% u novčane depozite financijskih institucija,
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH,
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz EU, OECD-a i/ili CEFTE,
    • do 20% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od Država s tržištem kapitala u razvoju* ,
    • do 20% u u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz država s tržištem kapitala u razvoju*,
    • do 10% u udjele OIF i/ili dionica  ZIF, koji su registrirani u RH, državama članicama EU, OECD i/ili CEFTE, BiH, Rep. Crnoj Gori, Rep. Srbiji, Rep. Makedoniji i/ili Državama sa tržištem kapitala u razvoju*,
    • do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH,
    • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.

*Pojam "Države s tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na: Rusku Federaciju, Narodnu Republiku Kinu, Republiku Tursku, Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku, Republiku Čile, Orijentalnu Republiku Urugvaj, Republiku Peru, Sjedinjene Meksičke Države, Republiku Kazahstan, Socijalističku Republiku Vijetnam, Maleziju, Kraljevstvo Saudijske Arabije, Kuvajt, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Arapsku Republiku Egipat

   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
15,6704 kn
**VaR:
9.01 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
KD Victoria  [ kn ] | 1,13 %

Prinos u 1999. = 4,10 % Otvori
1mj
N/A
2mj
N/A
3mj
N/A
4mj
N/A
5mj
5,40
6mj
0,00
7mj
0,00
8mj
0,00
9mj
0,00
10mj
4,93
11mj
-9,58
12mj
4,10
Q1 N/A% Q2 5.40% Q3 0.00% Q4 -1.23%
Prinos u 2000. = 9,23 % Otvori
1mj
5,76
2mj
-7,36
3mj
8,04
4mj
-3,18
5mj
-5,34
6mj
-8,81
7mj
0,11
8mj
3,58
9mj
-3,35
10mj
4,77
11mj
0,31
12mj
14,64
Q1 5.86% Q2 -16.42% Q3 0.22% Q4 20.48%
Prinos u 2001. = 47,39 % Otvori
1mj
0,63
2mj
5,00
3mj
-3,91
4mj
2,39
5mj
-3,81
6mj
4,95
7mj
4,97
8mj
8,98
9mj
-1,20
10mj
-1,14
11mj
13,96
12mj
10,30
Q1 1.53% Q2 3.37% Q3 13.02% Q4 24.26%
Prinos u 2002. = 25,50 % Otvori
1mj
-0,24
2mj
-0,73
3mj
3,27
4mj
12,83
5mj
2,12
6mj
-6,73
7mj
-6,89
8mj
3,76
9mj
3,85
10mj
9,80
11mj
4,03
12mj
-0,34
Q1 2.26% Q2 7.46% Q3 0.33% Q4 13.84%
Prinos u 2003. = 0,35 % Otvori
1mj
-0,78
2mj
-4,26
3mj
-4,33
4mj
-0,10
5mj
-1,50
6mj
0,37
7mj
2,80
8mj
2,39
9mj
2,33
10mj
1,64
11mj
3,74
12mj
-1,56
Q1 -9.12% Q2 -1.23% Q3 7.70% Q4 3.80%
Prinos u 2004. = 43,21 % Otvori
1mj
4,96
2mj
-0,51
3mj
-0,20
4mj
6,31
5mj
0,07
6mj
3,13
7mj
4,13
8mj
8,14
9mj
6,76
10mj
0,23
11mj
2,83
12mj
1,09
Q1 4.22% Q2 9.71% Q3 20.21% Q4 4.20%
Prinos u 2005. = 23,77 % Otvori
1mj
19,12
2mj
1,49
3mj
-8,70
4mj
-2,92
5mj
-3,92
6mj
1,07
7mj
4,88
8mj
4,69
9mj
3,32
10mj
2,45
11mj
0,32
12mj
2,02
Q1 10.37% Q2 -5.73% Q3 13.44% Q4 4.86%
Prinos u 2006. = 27,81 % Otvori
1mj
1,13
2mj
4,48
3mj
5,93
4mj
-0,23
5mj
-3,30
6mj
4,13
7mj
4,23
8mj
5,14
9mj
1,87
10mj
2,91
11mj
-1,34
12mj
0,27
Q1 11.92% Q2 0.47% Q3 11.65% Q4 1.81%
Prinos u 2007. = 31,31 % Otvori
1mj
12,43
2mj
4,76
3mj
9,03
4mj
5,11
5mj
5,66
6mj
-1,48
7mj
2,94
8mj
-5,34
9mj
0,94
10mj
-3,72
11mj
-7,12
12mj
6,25
Q1 28.42% Q2 9.42% Q3 -1.65% Q4 -4.99%
Prinos u 2008. = -64,63 % Otvori
1mj
-12,27
2mj
-2,45
3mj
-10,67
4mj
-3,24
5mj
-6,03
6mj
-5,31
7mj
-4,58
8mj
-3,66
9mj
-12,27
10mj
-16,86
11mj
-9,54
12mj
-11,40
Q1 -23.55% Q2 -13.90% Q3 -19.36% Q4 -33.36%
Prinos u 2009. = -29,87 % Otvori
1mj
-1,18
2mj
-18,98
3mj
-6,15
4mj
-2,24
5mj
2,49
6mj
-1,75
7mj
-0,17
8mj
2,12
9mj
0,81
10mj
-2,13
11mj
-2,11
12mj
-3,70
Q1 -24.86% Q2 -1.57% Q3 2.77% Q4 -7.74%
Prinos u 2010. = 2,88 % Otvori
1mj
3,02
2mj
0,23
3mj
-0,37
4mj
0,00
5mj
0,00
6mj
0,00
7mj
0,00
8mj
0,00
9mj
0,00
10mj
0,00
11mj
0,00
12mj
0,00
Q1 2.88% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
KD Victoria  [ kn ] | 1,13 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '09
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
Top 10 pozicija fonda
Imperial d.d.8.66%
Uljanik d.d.7.42%
Miv d.d.6.43%
Depozit6.19%
Jadranka d.d.6.05%
Locusta Value I5.43%
Adris grupa d.d.5.05%
HTP Korcula d.d.4.71%
Ina d.d.4.61%
Badel 1862 d.d.4.00%
Ostalo41.45%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska87.41%
Bosna i Hercegovina7.57%
Europska unija4.90%
Makedonija0.12%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Hotelijerstvo i turizam31.72%
Depoziti14.77%
Energetika9.52%
Brodogradnja7.42%
Telekomunikacije5.09%
Prehrambena industrija6.16%
Otvoreni inv . fondovi5.43%
Transport3.88%
Zatvoreni investicijski fondovi2.66%
Ostalo13.35%
Graf.
Valutna izloženost fonda
HRK80.39%
EUR11.92%
BAM7.57%
MKD0.12%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice74.41%
Depoziti14.77%
OIF5.43%
ZIF2.66%
Obveznice1.52%
Novcana sredstva1.21%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 12.03.2010

ZSE

Crobex 2.171,31 1,39%
Crobex10 1.161,89 1,15%
Crobis 96,86 -0,06%
CROX 1.306,93 1,28%

SASE&BLSE

BATX 922,20 0,31%

SASE

Bifix 1.713,51 1,80%
Sasx-10 1.018,58 -0,64%

BLSE

Birs 921,11 -0,16%
Firs 1.577,83 0,13%
Ers10 682,99 -0,39%

NEX

Nex20 15.018,18 -0,87%

MNT

Moste 616,01 0,20%

BELEX

Belex15 681,26 0,56%
Belexline 1.325,02 0,28%

MSE

Mbi10 2.796,34 -0,91%
MBID 3.148,73 -0,19%

LJSE

SBITOP 930,75 0,75%
SBI20 3.797,11 0,43%

ZSE-statistika dionica

Rast: 58 67.44%
Pad: 18 20.93%
Bez prom: 10 11.63%
Promet: 17.786.078,74
10 Promet
10
10
4.220.400,59
1.464.434,28
1.359.175,27
1.358.731,18
1.280.464,75
952.527,08
810.896,17
717.917,12
706.292,20
638.966,51

Srednji tečaj HNB- 13.03.

1 EUR 7,265677 0,03%
1 USD 5,270330 -0,92%
1 GBP 7,990407 0,05%
1 CHF 4,980243 0,17%
1 HUF 0,027329 0,48%
1 JPY 0,058392 -0,75%

Kalkulator valuta

Oglašavanje