Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

KD Victoria

Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početna cijena udjela:
10,0000 kn = 1,3166 €
Fond manager:
KD Investments
Prva uplata:
min. 400 kn
Starost fonda:
11,32 god (11g 3mj 24d)
Imovina fonda:
58,950 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
KD Victoria  [ kn ] | -7,28 %


   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 1,50 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 %
iznad 2 Mio kn = 0,00 %
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 %
neovisno o trajanju ulaganja

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   01.09.2010   13,6145
|   31.08.2010   13,6960
|   30.08.2010   13,4948
|   27.08.2010   13,6040
|   26.08.2010   13,7547
|   25.08.2010   13,7535
|   24.08.2010   13,8114
|   23.08.2010   13,8649
|   20.08.2010   13,8513
|   19.08.2010   13,8013
|   18.08.2010   13,9069
|   17.08.2010   14,0178
|   16.08.2010   13,9962
|   13.08.2010   13,9986
|   12.08.2010   14,0543
|   11.08.2010   14,0381
|   10.08.2010   14,0757
|   09.08.2010   14,3808
|   06.08.2010   14,9490
|   04.08.2010   14,9486
|   03.08.2010   14,9076
|   02.08.2010   14,8451
|   30.07.2010   14,6832
|   29.07.2010   14,5789
|   28.07.2010   14,5457
|   27.07.2010   14,5339
|   26.07.2010   14,5112
|   23.07.2010   14,6417
|   22.07.2010   14,3782
|   21.07.2010   14,3932
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Društvo će imovinu Fonda pretežno ulagati u vrijednosne papire čiji su izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj te u vrijednosne papire inozemnih izdavatelja, državnih i privatnih subjekata zemalja OECD-a, s time da ta zemlja ima dugoročni kreditni rejting za dug izdan u stranoj valuti najmanje A prema agenciji Standard & Poor's ili A2 prema agenciji Moody's.
Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća.

Ciljana struktura ulaganja:

  • najmanje 70,00 %, u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
    • neograničeno u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,
    • neograničeno u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP,
    • do 20% u dionice izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u dionice izdavatelja iz Država s tržištem kapitala u razvoju*.
  • Osim u vlasničke vrijednosnice, imovina fonda će se ulagati i u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda) :
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH,
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane država članica EU, OECD i/ili CEFTE,
    • do 30% u novčane depozite financijskih institucija,
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH,
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz EU, OECD-a i/ili CEFTE,
    • do 20% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od Država s tržištem kapitala u razvoju* ,
    • do 20% u u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz država s tržištem kapitala u razvoju*,
    • do 10% u udjele OIF i/ili dionica  ZIF, koji su registrirani u RH, državama članicama EU, OECD i/ili CEFTE, BiH, Rep. Crnoj Gori, Rep. Srbiji, Rep. Makedoniji i/ili Državama sa tržištem kapitala u razvoju*,
    • do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH,
    • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.

*Pojam "Države s tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na: Rusku Federaciju, Narodnu Republiku Kinu, Republiku Tursku, Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku, Republiku Čile, Orijentalnu Republiku Urugvaj, Republiku Peru, Sjedinjene Meksičke Države, Republiku Kazahstan, Socijalističku Republiku Vijetnam, Maleziju, Kraljevstvo Saudijske Arabije, Kuvajt, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Arapsku Republiku Egipat

   Usporedba fondova
Prinos u 1999. = 4,10 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
5,40
6.mj
0,00
7.mj
0,00
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
4,93
11.mj
-9,58
12.mj
4,10
Q1 N/A% Q2 5,40% Q3 0,00% Q4 -1,23%
Prinos u 2000. = 9,23 % Otvori
1.mj
5,76
2.mj
-7,36
3.mj
8,04
4.mj
-3,18
5.mj
-5,34
6.mj
-8,81
7.mj
0,11
8.mj
3,58
9.mj
-3,35
10.mj
4,77
11.mj
0,31
12.mj
14,64
Q1 5,86% Q2 -16,42% Q3 0,22% Q4 20,48%
Prinos u 2001. = 47,39 % Otvori
1.mj
0,63
2.mj
5,00
3.mj
-3,91
4.mj
2,39
5.mj
-3,81
6.mj
4,95
7.mj
4,97
8.mj
8,98
9.mj
-1,20
10.mj
-1,14
11.mj
13,96
12.mj
10,30
Q1 1,53% Q2 3,37% Q3 13,02% Q4 24,26%
Prinos u 2002. = 25,50 % Otvori
1.mj
-0,24
2.mj
-0,73
3.mj
3,27
4.mj
12,83
5.mj
2,12
6.mj
-6,73
7.mj
-6,89
8.mj
3,76
9.mj
3,85
10.mj
9,80
11.mj
4,03
12.mj
-0,34
Q1 2,26% Q2 7,46% Q3 0,33% Q4 13,84%
Prinos u 2003. = 0,35 % Otvori
1.mj
-0,78
2.mj
-4,26
3.mj
-4,33
4.mj
-0,10
5.mj
-1,50
6.mj
0,37
7.mj
2,80
8.mj
2,39
9.mj
2,33
10.mj
1,64
11.mj
3,74
12.mj
-1,56
Q1 -9,12% Q2 -1,23% Q3 7,70% Q4 3,80%
Prinos u 2004. = 43,21 % Otvori
1.mj
4,96
2.mj
-0,51
3.mj
-0,20
4.mj
6,31
5.mj
0,07
6.mj
3,13
7.mj
4,13
8.mj
8,14
9.mj
6,76
10.mj
0,23
11.mj
2,83
12.mj
1,09
Q1 4,22% Q2 9,71% Q3 20,21% Q4 4,20%
Prinos u 2005. = 23,77 % Otvori
1.mj
19,12
2.mj
1,49
3.mj
-8,70
4.mj
-2,92
5.mj
-3,92
6.mj
1,07
7.mj
4,88
8.mj
4,69
9.mj
3,32
10.mj
2,45
11.mj
0,32
12.mj
2,02
Q1 10,37% Q2 -5,73% Q3 13,44% Q4 4,86%
Prinos u 2006. = 27,81 % Otvori
1.mj
1,13
2.mj
4,48
3.mj
5,93
4.mj
-0,23
5.mj
-3,30
6.mj
4,13
7.mj
4,23
8.mj
5,14
9.mj
1,87
10.mj
2,91
11.mj
-1,34
12.mj
0,27
Q1 11,92% Q2 0,47% Q3 11,65% Q4 1,81%
Prinos u 2007. = 31,31 % Otvori
1.mj
12,43
2.mj
4,76
3.mj
9,03
4.mj
5,11
5.mj
5,66
6.mj
-1,48
7.mj
2,94
8.mj
-5,34
9.mj
0,94
10.mj
-3,72
11.mj
-7,12
12.mj
6,25
Q1 28,42% Q2 9,42% Q3 -1,65% Q4 -4,99%
Prinos u 2008. = -64,63 % Otvori
1.mj
-12,27
2.mj
-2,45
3.mj
-10,67
4.mj
-3,24
5.mj
-6,03
6.mj
-5,31
7.mj
-4,58
8.mj
-3,66
9.mj
-12,27
10.mj
-16,86
11.mj
-9,54
12.mj
-11,40
Q1 -23,55% Q2 -13,90% Q3 -19,36% Q4 -33,36%
Prinos u 2009. = -29,87 % Otvori
1.mj
-1,18
2.mj
-18,98
3.mj
-6,15
4.mj
-2,24
5.mj
2,49
6.mj
-1,75
7.mj
-0,17
8.mj
2,12
9.mj
0,81
10.mj
-2,13
11.mj
-2,11
12.mj
-3,70
Q1 -24,86% Q2 -1,57% Q3 2,77% Q4 -7,74%
Prinos u 2010. = -10,62 % Otvori
1.mj
3,02
2.mj
0,23
3.mj
1,65
4.mj
-0,07
5.mj
-7,86
6.mj
0,20
7.mj
-0,45
8.mj
-6,72
9.mj
-0,60
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 4,97% Q2 -7,74% Q3 -7,70% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

04.mj '10
05.mj '10
06.mj '10
07.mj '10
Top 10 pozicija fonda
Imperial d.d.10,34%
Miv d.d. Varaždin6,96%
Jadranka d.d.6,79%
Apartmani Medena d.d.6,66%
Uljanik d.d.5,86%
Adris grupa d.d.4,95%
Locusta Value I4,90%
Depozit 14,85%
Ina d.d.4,77%
Arenaturist d.d.4,53%
Ostalo39,38%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska89,70%
BiH6,30%
EU4,00%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Hotelijerstvo i turizam37,72%
Energetika8,61%
Metalurgija6,96%
Prehrambena industrija6,43%
OIF6,06%
Brodogradnja5,86%
Depoziti4,85%
Tehnološki razvoj4,50%
Telekomunikacije4,32%
Gra?evinska industrija3,78%
Ostalo10,91%
Graf.
Valutna izloženost fonda
HRK84,48%
EUR9,20%
BAM6,32%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice83,69%
Investicijski fondovi8,52%
Depoziti4,85%
Obveznice1,69%
Nov?ana sredstva i potraživanja1,25%
Graf.

Indeksi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.09. 11:26 1.885,60 10,08 0,54%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.09. 11:26 991,29 2,07 0,21%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 02.09. 16:00 96,30 -0,01 -0,01%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 02.09.2010 819,02 -1,20 -0,15%
Prikaži graf indeksa * LJSEX 02.09.2010 3.272,00 -2,66 -0,08%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.09. 11:16 808,87 -1,88 -0,23%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.09. 09:32 1.385,76 -9,30 -0,67%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.09. 11:16 634,92 -2,15 -0,34%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 02.09.2010 1.431,46 -13,60 -0,94%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 02.09.2010 893,24 -3,73 -0,42%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 02.09.2010 948,92 0,13 0,01%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.09. 11:03 621,55 -0,58 -0,09%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 02.09. 13:00 1.222,64 -0,02 -0,00%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MOSTE 03.09. 11:24 490,53 1,66 0,34%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.09. 11:24 2.301,13 -1,18 -0,05%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.09. 11:14 2.513,62 2,17 0,09%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 02.09.2010 6.083,85 -0,05 -0,00%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 02.09.2010 5.371,04 4,63 0,09%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 02.09.2010 3.631,43 7,59 0,21%
Prikaži graf indeksa * ATX 02.09.2010 2.465,42 4,13 0,17%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 02.09. 22:02 10.320,10 50,63 0,49%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 02.09. 22:25 1.840,58 20,53 1,13%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 02.09. 22:25 2.200,01 23,17 1,06%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 02.09. 22:24 1.090,10 9,81 0,91%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.09. 08:00 9.114,13 51,29 0,57%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.09. 10:01 20.971,50 102,58 0,49%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 02.09.2010 2.415,92 21,16 0,88%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 02.09.2010 32.417,33 78,10 0,24%
   * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO

ZSE - Dionice (03.09.2010. 11:29:55)

Dionica Zadnja Promjena Promet
SNHO-R-A 223,00 -7,88% 25.630,71
ZVCV-R-A 109,05 -4,03% 9.269,25
VLHO-R-A 36,05 -3,20% 3.532,90
HTPK-R-A 86,40 -2,68% 3.715,20
INGR-R-A 20,90 -1,65% 67.278,40
JNAF-R-A 2.590,01 -1,61% 2.590,01
BPBA-R-A 60,08 -1,56% 3.004,00
ADPL-R-A 89,15 -1,24% 8.915,00
KRAS-R-A 479,00 -0,79% 4.790,05
THNK-R-A 1.089,00 -0,49% 25.007,00
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR-R-A 765,00 2,72% 2.582.593,49
HT-R-A 258,90 0,12% 1.984.576,85
ATPL-R-A 824,55 -0,47% 681.795,40
DLKV-R-A 283,00 1,89% 274.297,49
KOEI-R-A 488,88 0,87% 259.796,80
INA-R-A 1.640,00 0,35% 245.890,25
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
ZABA-R-A 220,00 3,02% 162.139,66
ULPL-R-A 575,00 -0,45% 132.755,00
VIRO-R-A 320,00 2,25% 114.003,32
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATLN-R-A 44,95 25,63% 70.315,82
DKVS-R-A 7,98 14,99% 1.284,78
ZTNJ-R-A 110,00 6,26% 7.700,00
DDJH-R-A 29,99 5,52% 49.182,70
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
ZVZD-R-A 3.888,87 5,10% 78.414,74
VDKT-R-A 225,00 4,98% 63.386,50
SUNH-R-A 31,75 4,44% 571,33
TNPL-R-A 1.445,00 4,06% 1.445,00
LKPC-R-A 1.664,00 3,57% 24.702,49
Ukupan promet:     7.401.441,52kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 03.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,277576 0,00 0,05%
1 USD   5,672312 -0,01 -0,24%
1 GBP   8,736586 -0,01 -0,15%
1 CHF   5,608490 0,00 -0,03%