Ilirika Gold

Kupnja udjela

"AKCIJA"
Ilirika Gold je sektorski fond.

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 €

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 11,43 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 27.10.2010.

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 1,32 god (1g 3mj 27d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 5,573 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ILIRIKA GOLD

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Ilirika Gold

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA ILIRIKA prijenos VLASNISTVA ILIRIKA

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ILIRIKA GOLD

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ILIRIKA GOLD

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Ilirika Gold  [ € ] | 2,85 %

Naknade

Ulazna naknada: Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju od 01.02. do 29.02.2012. do zaključno s 14 sati, NE naplaćuje se ulazna naknada. Inače ovisno o iznosu uplate: do 500.000 kn = 3,00 % 500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 % od 1.000.000,01 kn do 1,5 Mio kn = 1,00 % iznad 1,5 Mio kn = 0,00 % Prilikom prijenosa udjela među Ilirika fondovima ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 0,00%

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 3,50 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,15 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   21.02.2012   97,5215 |   20.02.2012   96,1923 |   17.02.2012   96,5814 |   16.02.2012   96,4284 |   15.02.2012   95,4011 |   14.02.2012   95,3307 |   13.02.2012   96,0316 |   10.02.2012   95,9874 |   09.02.2012   96,7086 |   08.02.2012   97,7184

|   07.02.2012   98,4654 |   06.02.2012   97,0748 |   03.02.2012   97,5745 |   02.02.2012   98,7806 |   01.02.2012   97,0887 |   31.01.2012   96,5428 |   30.01.2012   97,5298 |   27.01.2012   99,1143 |   26.01.2012   98,7513 |   25.01.2012   97,3112

|   24.01.2012   94,1557 |   23.01.2012   95,4617 |   20.01.2012   94,8152 |   19.01.2012   94,6633 |   18.01.2012   95,3344 |   17.01.2012   95,4773 |   16.01.2012   94,5301 |   13.01.2012   95,1004 |   12.01.2012   95,5506 |   11.01.2012   94,4473

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

***Ilirika GOLD je SEKTORSKI FOND***
Ulaže u kompanije kojima je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istima.
Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je tri ili više godina. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

• do 30% u dužničke VP izdavatelja zemalja članica EU, OECD-a i CEFTE-e;
• do 30% u instrumente novčanog tržišta;
• do 30% u depozite kod financijskih institucija pri čemu će najviše 20% biti položeno kao depozit kod jedne banke;
• do 30% u udjele i/ili dionice drugih investicijskih Fondova.

Fond će većinom ulagati sredstva u vlasničke vrijednosne papire (VP) koje će stjecati na sljedećim tržištima kapitala:

• Sjeverna Amerika (Kanada, SAD);
• Južna Amerika (Argentina, Bermuda, Brazil, Čile, Ekvador, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Nikaragva, Panama, Peru, Urugvaj, Venezuela);
• Europa (Austrija, BiH, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Island, Hrvatska, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Španjolska);
• Bliski istok i Sjeverna Afrika (Bahrein, Egipat, Iran, Izrael, JAR, Katar, Kenija, Kuvajt, Maroko, Saudijska Arabija, Sudan, Tunis, Turska, UAE);
• Azija i Oceanija (Australija, Bangladeš, Filipini, Indija, Indonezija, Japan, Južna Koreja, Malezija, Singapur, Šri Lanka, Tajland, Vijetnam).

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati investicijska strategija niti povećavati izloženost rizicima većim od onih određenima prospektom i statutom fonda. Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom, mjerodavnim podzakonskim propisima te Prospektom Fonda.

"AKCIJA"
Ilirika Gold je sektorski fond.

Zadnja vrijednost: 97,5215 € INVEST IN MY BOOBS

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 11,43 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 2,30 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: N/A %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 2,85 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 11,24 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 5,43 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: -1,88 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 0,77 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: N/A %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -3,34 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: -2,48 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 11,24267,48 %	Otvori
1.mj 10,13 2.mj 1,01 3.mj 0,00 4.mj 0,00 5.mj 0,00 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 11,24% Q2 0,00% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -12,39759,13 %	Otvori
1.mj -6,57 2.mj 5,54 3.mj -3,09 4.mj -1,65 5.mj -1,67 6.mj -4,64 7.mj 7,32 8.mj 5,72 9.mj -10,15 10.mj 4,90 11.mj 3,05 12.mj -9,79 Q1 -4,44% Q2 -7,78% Q3 1,94% Q4 -2,48%
Prinos u 2010. = 0,07466,69 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj N/A 9.mj N/A 10.mj -0,06 11.mj 0,29 12.mj -0,16 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 0,07%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

"AKCIJA"
Ilirika Gold je sektorski fond.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

10.mj '11

11.mj '11

12.mj '11

01.mj '12

Top 10 pozicija fonda iShares Silver Trust 8,43% ETFS Platinum Trust 8,19% SPDR Gold Trust 6,45% Fortuna Silver Mines Inc. 5,46% High River gold Mines Ltd. 5,34% Kratkoročni depoziti 4,97% Franco - Nevada Corporation 4,42% Goldcorp Inc 4,22% Aurizon Mines Ltd. 4,21% Coeur d'Alene Mines Corporation 4,07% Ostalo 44,24% Graf. Geografska izloženost fonda Kanada 58,74% SAD 15,76% Velika Britanija 9,69% Australija 8,62% Hong Kong 4,24% Južna Afrika 2,95% Graf. Pregled po sektorima fonda Sirovine i materijali 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda USD 43,29% CAD 37,90% GBP 6,52% EUR 4,92% AUD 3,07% HKD 2,85% HRK 1,45% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 69,70% Investicijski fondovi 23,69% Depoziti 5,10% Novac 1,51% Graf.

Top 10 pozicija fonda GLD US 7,70% SLV US 7,37% PPLT US 6,99% FVI CN 5,30% HGM LN 5,12% GG US 4,95% HRG CN 4,91% Depoziti 4,67% SMF CN 4,27% CDE US 4,00% Ostalo 44,72% Graf. Geografska izloženost fonda Kanada 61,13% SAD 13,42% Velika Britanija 10,42% Australija 7,61% Južna Afrika 3,98% Hong Kong 3,44% Graf. Pregled po sektorima fonda Sirovine i materijali 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda USD 44,99% CAD 33,13% EUR 11,43% GBP 4,32% AUD 4,08% HKD 1,38% HRK 0,67% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 73,08% Investicijski fondovi 21,98% Depoziti 4,66% Novac 0,28% Graf.

Top 10 pozicija fonda SLV US 7,63% PPLT US 7,34% Depoziti 6,39% FVI CN 5,94% GLD US 5,92% HRG CN 5,03% CDE US 4,95% GG US 4,28% ARZ CN 4,21% PAAS US 3,86% Ostalo 44,45% Graf. Geografska izloženost fonda Kanada 61,13% SAD 16,41% Velika Britanija 9,00% Australija 7,25% Hong Kong 3,47% Južna Afrika 2,74% Graf. Pregled po sektorima fonda Sirovine i materijali 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda USD 42,16% CAD 36,49% EUR 8,32% GBP 6,24% AUD 2,80% HKD 2,41% HRK 1,58% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 69,32% Investicijski fondovi 24,32% Depoziti 6,36% Graf.

Top 10 pozicija fonda PPLT US 7,99% SLV US 7,81% GLD US 6,43% Kratkoročni depoziti 6,01% FVI CN 5,93% HRG CN 5,69% CDE US 4,96% GG US 4,28% ARZ CN 4,15% HGM LN 4,15% Ostalo 42,60% Graf. Geografska izloženost fonda Kanada 60,59% SAD 16,03% Velika Britanija 9,59% Australija 7,04% Hong Kong 3,94% Južna Afrika 2,81% Graf. Pregled po sektorima fonda Sirovine i materijali 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda USD 42,17% CAD 36,48% EUR 8,32% GBP 6,24% AUD 2,80% HKD 2,41% HRK 1,58% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 72,01% Investicijski fondovi 21,97% Depoziti 5,94% Novac 0,08% Graf.

Top 10 pozicija fonda iShares Silver Trust 8,43% ETFS Platinum Trust 8,19% SPDR Gold Trust 6,45% Fortuna Silver Mines Inc. 5,46% High River gold Mines Ltd. 5,34% Kratkoročni depoziti 4,97% Franco - Nevada Corporation 4,42% Goldcorp Inc 4,22% Aurizon Mines Ltd. 4,21% Coeur d'Alene Mines Corporation 4,07% Ostalo 44,24% Graf. Geografska izloženost fonda Kanada 58,74% SAD 15,76% Velika Britanija 9,69% Australija 8,62% Hong Kong 4,24% Južna Afrika 2,95% Graf. Pregled po sektorima fonda Sirovine i materijali 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda USD 43,29% CAD 37,90% GBP 6,52% EUR 4,92% AUD 3,07% HKD 2,85% HRK 1,45% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 69,70% Investicijski fondovi 23,69% Depoziti 5,10% Novac 1,51% Graf.

Osobne iskaznice 2011 12 ID ILIRIKA GOLD 2011 11 ID ILIRIKA GOLD 2011 10 ID ILIRIKA GOLD 2011 09 ID ILIRIKA GOLD 2011 08 ID ILIRIKA GOLD 2011 07 ID ILIRIKA GOLD 2011 06 ID ILIRIKA GOLD 2011 05 ID ILIRIKA GOLD 2011 04 ID ILIRIKA GOLD 2011 03 ID ILIRIKA GOLD 2011 02 ID ILIRIKA GOLD 2011 01 ID ILIRIKA GOLD 2010 12 ID ILIRIKA GOLD

Osobne iskaznice fonda

"AKCIJA"
Ilirika Gold je sektorski fond.

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ILIRIKA GOLD

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Ilirika Gold

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA ILIRIKA prijenos VLASNISTVA ILIRIKA

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ILIRIKA GOLD

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ILIRIKA GOLD

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2011 12 ID ILIRIKA GOLD 2011 11 ID ILIRIKA GOLD 2011 10 ID ILIRIKA GOLD 2011 09 ID ILIRIKA GOLD 2011 08 ID ILIRIKA GOLD 2011 07 ID ILIRIKA GOLD 2011 06 ID ILIRIKA GOLD 2011 05 ID ILIRIKA GOLD 2011 04 ID ILIRIKA GOLD 2011 03 ID ILIRIKA GOLD 2011 02 ID ILIRIKA GOLD 2011 01 ID ILIRIKA GOLD 2010 12 ID ILIRIKA GOLD

Osobne iskaznice fonda