Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

KD Energija

KD Energija je sektorski fond.
Fond manager:
KD Investments 		Prva uplata:
min. 400 kn
Starost fonda:
0,41 god (4mj 30d) 		Imovina fonda:
5,266 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
KD Energija  [ kn ] | 3,79 %


   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 1,50 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 %
iznad 2 Mio kn = 0,00 % 		Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 %
neovisno o trajanju ulaganja

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   29.07.2010   9,5185
|   28.07.2010   9,5212
|   27.07.2010   9,5739
|   26.07.2010   9,5609
|   23.07.2010   9,5517
|   22.07.2010   9,5098
|   21.07.2010   9,2684
|   20.07.2010   9,3015
|   19.07.2010   9,1781
|   16.07.2010   9,2411
 |   15.07.2010   9,4038
|   14.07.2010   9,4965
|   13.07.2010   9,4949
|   12.07.2010   9,3762
|   09.07.2010   9,3965
|   08.07.2010   9,3636
|   07.07.2010   9,2783
|   06.07.2010   9,1527
|   05.07.2010   9,0231
|   02.07.2010   9,1229
 |   01.07.2010   9,1015
|   30.06.2010   9,2158
|   29.06.2010   9,1712
|   28.06.2010   9,5000
|   24.06.2010   9,5379
|   23.06.2010   9,6747
|   21.06.2010   9,8502
|   18.06.2010   9,8092
|   17.06.2010   9,8340
|   16.06.2010   9,8815
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Imovina fonda će se pretežno ulagati u dionice izdavatelja, koje posluju u sektoru energije i sirovine. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala. Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70%.

Imovina fonda će se ulagati u sljedeće instrumente:

  • Najmanje 70 % u dionice te prava na dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine:
    • vađenje i prerada ruda;
    • prerada drva, celuloze i papira;
    • proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, te građevinskih i ambalažnih materijala;
    • dobivanje, prerada, skladištenje i transport nafte, plina i drugih goriva;
    • izrada opreme i pružanje usluge za dobivanje energije;
    • dobivanje energije pomoću solarnih kolektora te razvoj tehnologije na području solarne energije;
    • razvoj tehnologije na području vodikovih gorivih ćelija;
    • dobivanje energije putem vjetroelektrana i hidroelektrana te razvoj na području energije vode i vjetra;
    • geotermalne i oceanske elektrane;
    • razvoj tehnologije za iskorištavanje drvne biomase;
    • razvojna poduzeća na području reciklaže materijala i slično.
  • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH
  • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja država EU
  • do 30% u novčane depozite financijskih institucija
  • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, EU, OECD.
  • do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u sektor energije i sirovine, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a.
  • do 10% u repo sporazume osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH
  • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom
   Usporedba fondova

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '10
04.mj '10
05.mj '10
06.mj '10
Top 10 pozicija fonda
Exxon Mobil Corporation7,11%
Depozit 17,04%
Royal Dutch Shell PLC5,19%
Vanguard Energy ETF4,53%
CNOOC Limited4,29%
BHP Billiton Limited3,81%
Schlumberger Limited3,31%
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.3,05%
BASF SE3,04%
Rio Tinto Plc2,85%
Ostalo55,77%
Graf.
Geografska izloženost fonda
EU30,07%
SAD24,12%
Hrvatska22,32%
Kanada4,97%
Hong Kong4,29%
Brazil4,27%
Australija3,81%
Kina2,84%
Švicarska1,82%
Rusija1,49%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Energetika i sirovine69,69%
Nov?ana sredstva i potraživanja15,34%
ETF9,03%
Depoziti5,94%
Graf.
Valutna izloženost fonda
USD47,84%
HRK18,94%
EUR15,58%
GBP13,75%
DKK3,08%
HKD0,81%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice69,69%
Nov?ana sredstva i potraživanja15,34%
Investicijski fondovi9,03%
Depoziti5,94%
Graf.

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)

Dionica Zadnja Promjena Promet
HPDG-R-A 20,44 -36,13% 858,48
KOKA-R-A 183,12 -11,54% 915,60
DIOK-R-A 80,01 -7,87% 5.350,15
HGSP-R-A 23,30 -7,65% 47.347,00
VLHO-R-A 39,00 -6,27% 1.952,60
BLSC-R-A 428,00 -4,89% 4.314,00
OPTE-R-A 27,01 -4,02% 27.285,15
ATLN-R-A 31,03 -3,48% 2.687,26
VDKT-R-A 218,00 -3,02% 42.940,49
ISTT-R-A 348,00 -2,79% 19.615,90
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-R-A 300,00 0,00% 1.640.100,00
HT-R-A 258,84 0,33% 1.444.547,38
ADRS-P-A 254,12 -1,89% 956.424,30
ATGR-R-A 705,25 0,75% 699.890,56
ATPL-R-A 840,01 1,05% 666.786,91
ERNT-R-A 1.280,00 0,74% 479.041,72
SNHO-R-A 194,00 -1,06% 317.236,62
PODR-R-A 290,00 3,76% 317.232,10
IGH-R-A 1.669,00 0,53% 288.609,83
KOEI-R-A 479,00 2,54% 285.719,63
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 9,50 21,02% 32.795,98
NVBA-R-A 79,00 12,86% 9.480,00
HTPK-R-A 85,00 10,36% 9.741,85
ZVZD-R-A 3.420,00 9,95% 63.366,69
TNPL-R-A 1.399,94 8,61% 71.247,52
ZVCV-R-A 115,00 7,42% 230,00
KORF-R-A 37,39 5,95% 115.914,04
PTKM-R-A 117,00 5,30% 21.473,02
FMPS-R-A 22,50 4,65% 145.620,00
BD62-R-A 65,00 4,48% 12.817,14
Ukupan promet:     9.786.600,14kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%