KD Energija je sektorski fond.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početna vrijednost udjela:
10,0000 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
10,09 %
Prva uplata:
min. 400 kn
Početak rada fonda:
01.03.2010.
Daljnje uplate:
min. 400 kn
Starost fonda:
1,98
god (1g 11mj 23d)
Imovina fonda:
8,987 mil kn
Graf.
KD Energija [
kn ] | 2,39 %
Ulazna naknada:
Prilikom prijenosa udjela među KD fondovima ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada. Ovisno o iznosu uplate: do 500.000 kn = 1,50 % 500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 % 1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 % iznad 2 Mio kn = 0,00 %
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja: do 1 godine = 2,00 % od 1 do 2 godine = 1,00 % iznad 2 godine = 0,00 % Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja
Naknada za upravljanje:
3,00 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,14 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 21.02.2012 10,1974
| 20.02.2012 10,2582
| 17.02.2012 10,2848
| 16.02.2012 10,1674
| 15.02.2012 10,0563
| 14.02.2012 10,0367
| 13.02.2012 10,0631
| 10.02.2012 9,9663
| 09.02.2012 10,1274
| 08.02.2012 10,1896
| 07.02.2012 10,2295
| 06.02.2012 10,1317
| 03.02.2012 10,1177
| 02.02.2012 10,0352
| 01.02.2012 9,9599
| 31.01.2012 9,8718
| 30.01.2012 9,9020
| 27.01.2012 9,9664
| 26.01.2012 10,0808
| 25.01.2012 10,0728
| 24.01.2012 9,9988
| 23.01.2012 10,0586
| 20.01.2012 9,9594
| 19.01.2012 10,0502
| 18.01.2012 10,0240
| 17.01.2012 9,9682
| 16.01.2012 9,7832
| 13.01.2012 9,7733
| 12.01.2012 9,8425
| 11.01.2012 9,8320
| | | | | | | | | |
Imovina fonda će se pretežno ulagati u dionice izdavatelja, koje posluju u sektoru energije i sirovine . Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala. Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70%.
Imovina fonda će se ulagati u sljedeće instrumente:
Najmanje 70 % u dionice te prava na dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine: vađenje i prerada ruda; prerada drva, celuloze i papira; proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, te građevinskih i ambalažnih materijala; dobivanje, prerada, skladištenje i transport nafte, plina i drugih goriva; izrada opreme i pružanje usluge za dobivanje energije; dobivanje energije pomoću solarnih kolektora te razvoj tehnologije na području solarne energije; razvoj tehnologije na području vodikovih gorivih ćelija; dobivanje energije putem vjetroelektrana i hidroelektrana te razvoj na području energije vode i vjetra; geotermalne i oceanske elektrane; razvoj tehnologije za iskorištavanje drvne biomase; razvojna poduzeća na području reciklaže materijala i slično. do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja država EU do 30% u novčane depozite financijskih institucija do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, EU, OECD. do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u sektor energije i sirovine, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a. do 10% u repo sporazume osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom
KD Energija je sektorski fond.
Zadnja vrijednost:
10,1974 kn
INVEST IN MY BOOBS
VaR - rizičnost vrijednosti:
10,09 %
Zadnjih tjedan dana:
1,60 %
Zadnja 24 mjeseca:
N/A %
Zadnjih mjesec dana:
2,39 %
Prinos u 2012:
8,78 %
Zadnja 3 mjeseca:
12,40 %
PGP:
1,00 %
Zadnjih 6 mjeseci:
16,58 %
PGP 3 godine:
N/A %
Zadnjih 12 mjeseci:
-10,92 %
Od osnutka:
1,98 %
Prinos u 2012. = 8,78767,42 %
Otvori
1.mj5,30
2.mj3,30
3.mj 0,00
4.mj 0,00
5.mj 0,00
6.mj 0,00
7.mj 0,00
8.mj 0,00
9.mj 0,00
10.mj 0,00
11.mj 0,00
12.mj 0,00
Q1
8,78%
Q2
0,00%
Q3
0,00%
Q4
0,00%
Prinos u 2011. = -13,99758,48 %
Otvori
1.mj1,21
2.mj3,59
3.mj0,04
4.mj-4,07
5.mj-1,19
6.mj-3,36
7.mj-0,71
8.mj-9,85
9.mj-10,47
10.mj10,29
11.mj0,22
12.mj1,07
Q1
4,89%
Q2
-8,40%
Q3
-19,86%
Q4
11,72%
Prinos u 2010. = 9,00153,66 %
Otvori
1.mj N/A
2.mj N/A
3.mj-0,24
4.mj-0,97
5.mj-2,18
6.mj-4,63
7.mj2,62
8.mj-0,74
9.mj1,57
10.mj2,72
11.mj4,42
12.mj6,58
Q1
-0,24%
Q2
-7,61%
Q3
3,46%
Q4
14,31%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
-
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Certus Cash
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
MP-Mena HR
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB High Equity
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Certus Cash
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
MP-Mena HR
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB High Equity
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Certus Cash
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
MP-Mena HR
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB High Equity
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
KD Energija je sektorski fond.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
10.mj '11
11.mj '11
12.mj '11
01.mj '12
Top 10 pozicija fonda
Exxon Mobil Corporation 8,92%
BP Plc 5,24%
Royal Dutch Shell PLC 4,88%
PetroChina Company Ltd. 4,62%
BHP Billiton Limited 4,22%
Gazprom 3,97%
BG Group PLC 3,39%
Schlumberger Limited 3,33%
BASF SE 3,29%
CNOOC Ltd 2,94%
Ostalo 55,20%
Geografska izloženost fonda
SAD 30,86%
EU 27,53%
Hrvatska 12,63%
Rusija 6,08%
Kina 5,39%
Kanada 5,19%
Australija 4,22%
Brazil 3,59%
Hong Kong 2,94%
Švicarska 1,56%
Pregled po sektorima fonda
Energetika 74,13%
Bankarstvo i financije 12,63%
Rudarstvo 6,40%
ETF 5,13%
Metalurgija 1,71%
Valutna izloženost fonda
USD 60,47%
GBP 16,39%
EUR 12,56%
HRK 8,54%
CAD 1,09%
HKD 0,87%
DKK 0,08%
Vrste vrijednosnica
Dionica 82,51%
Depozit 8,02%
Investicijski fond 5,13%
Novac 4,33%
Potraživanja 0,01%
Top 10 pozicija fonda
Exxon Mobil Corporation 9,66%
Royal Dutch Shell PLC 5,12%
BP Plc 5,08%
PetroChina Company Ltd. 4,50%
BHP Billiton Limited 4,15%
Gazprom 3,73%
BG Group Plc 3,47%
Depozit 3,43%
BASF SE 3,11%
Schlumberger Limited 3,11%
Ostalo 54,65%
Geografska izloženost fonda
SAD 30,89%
EU 29,04%
Hrvatska 11,38%
Kina 8,27%
Rusija 5,69%
Kanada 5,55%
Australija 4,15%
Brazil 3,34%
Švicarska 1,69%
Pregled po sektorima fonda
Energetika i sirovine 84,01%
Depoziti 9,14%
ETF 5,11%
Nov?ana sredstva i potraživanja 1,74%
Valutna izloženost fonda
USD 59,62%
GBP 16,36%
EUR 12,76%
HRK 9,34%
CAD 0,98%
HKD 0,78%
DKK 0,16%
Vrste vrijednosnica
Dionice 84,01%
Depoziti 9,14%
Investicijski fondovi 5,11%
Nov?ana sredstva i potraživanja 1,74%
Top 10 pozicija fonda
Exxon Mobil Corporation 9,48%
BP Plc 5,33%
Royal Dutch Shell PLC 5,04%
PetroChina Company Ltd. 4,34%
Depozit 4,32%
BHP Billiton Limited 4,17%
Gazprom 3,93%
Depozit 3,83%
Schlumberger Limited 3,48%
BG Group PLC 3,36%
Ostalo 52,72%
Geografska izloženost fonda
SAD 32,09%
EU 28,08%
Hrvatska 11,66%
Rusija 6,01%
Kanada 5,20%
Kina 5,02%
Australija 4,17%
Brazil 3,35%
Hong Kong 2,91%
Švicarska 1,52%
Pregled po sektorima fonda
Energetika 75,58%
Bankarstvo i financije 11,66%
Rudarstvo 6,16%
ETF 5,01%
Metalurgija 1,59%
Valutna izloženost fonda
USD 60,36%
GBP 16,40%
EUR 12,59%
HRK 8,58%
CAD 1,07%
HKD 0,78%
DKK 0,22%
Vrste vrijednosnica
Dionica 83,45%
Novac 7,39%
Investicijski fond 5,01%
Depozit 4,00%
Potraživanja 0,15%
Top 10 pozicija fonda
Exxon Mobil Corporation 9,62%
Royal Dutch Shell PLC 5,41%
BP Plc 5,37%
PetroChina Company Ltd. 4,22%
BHP Billiton Limited 4,00%
Depozit 3,77%
Gazprom 3,73%
BG Group PLC 3,43%
Schlumberger Limited 3,23%
BASF SE 3,14%
Ostalo 54,08%
Geografska izloženost fonda
SAD 31,84%
EU 27,89%
Hrvatska 13,27%
Rusija 5,71%
Kanada 5,09%
Kina 5,04%
Australija 4,00%
Brazil 3,16%
Hong Kong 2,69%
Švicarska 1,31%
Pregled po sektorima fonda
Energetika 74,03%
Bankarstvo i financije 13,27%
Rudarstvo 5,89%
ETF 5,18%
Metalurgija 1,63%
Valutna izloženost fonda
USD 59,55%
GBP 16,81%
EUR 12,55%
HRK 8,97%
CAD 1,10%
HKD 0,93%
DKK 0,09%
Vrste vrijednosnica
Dionica 81,81%
Depozit 8,53%
Investicijski fond 5,17%
Novac 4,44%
Potraživanja 0,05%
Top 10 pozicija fonda
Exxon Mobil Corporation 8,92%
BP Plc 5,24%
Royal Dutch Shell PLC 4,88%
PetroChina Company Ltd. 4,62%
BHP Billiton Limited 4,22%
Gazprom 3,97%
BG Group PLC 3,39%
Schlumberger Limited 3,33%
BASF SE 3,29%
CNOOC Ltd 2,94%
Ostalo 55,20%
Geografska izloženost fonda
SAD 30,86%
EU 27,53%
Hrvatska 12,63%
Rusija 6,08%
Kina 5,39%
Kanada 5,19%
Australija 4,22%
Brazil 3,59%
Hong Kong 2,94%
Švicarska 1,56%
Pregled po sektorima fonda
Energetika 74,13%
Bankarstvo i financije 12,63%
Rudarstvo 6,40%
ETF 5,13%
Metalurgija 1,71%
Valutna izloženost fonda
USD 60,47%
GBP 16,39%
EUR 12,56%
HRK 8,54%
CAD 1,09%
HKD 0,87%
DKK 0,08%
Vrste vrijednosnica
Dionica 82,51%
Depozit 8,02%
Investicijski fond 5,13%
Novac 4,33%
Potraživanja 0,01%
KD Energija je sektorski fond.
Valuta
Vrijednost
Promjena
1
EUR
7,578791
0,00
0,01%
1
USD
5,727190
0,00
0,01%
1
GBP
9,006288
-0,05
-0,54%
1
CHF
6,279031
0,00
0,02%
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
*
CROBEX
22.02. 15:59
1.752,16
-2,00
-0,11%
*
CROBEX10
22.02. 15:59
978,66
-1,77
-0,18%
*
CROBIS
22.02. 16:15
91,23
0,23
0,25%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
Ljubljanska burza
*
SBITOP
22.02. 12:59
559,99
-5,50
-0,97%
Banjalučka burza
*
BIRS
22.02. 12:15
810,26
-0,51
-0,06%
*
FIRS
22.02. 13:06
1.801,36
10,74
0,60%
*
ERS10
22.02. 10:53
799,82
0,47
0,06%
Sarajevska burza
*
BIFX
22.02. 13:01
1.486,46
-2,79
-0,19%
*
SASX-10
22.02. 13:05
787,16
-1,59
-0,20%
*
SASX-30
22.02. 13:05
927,12
-2,47
-0,27%
Beogradska burza
*
BELEX15
22.02. 13:01
540,37
2,19
0,41%
*
BELEXline
22.02. 13:01
1.025,79
1,66
0,16%
Montenegro burza
*
MONEX20
22.02.2012
9.484,81
-110,65
-1,15%
*
MONEXPIF
22.02.2012
4.111,62
-96,70
-2,30%
Makedonska burza
*
MBI10
22.02. 12:59
2.114,84
23,16
1,11%
*
MBID
22.02. 12:58
2.005,91
9,19
0,46%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
EUROPA
*
DAX P-IN.
22.02. 17:45
6.843,87
-64,31
-0,93%
*
FTSE 100
22.02. 17:35
5.916,55
-11,65
-0,20%
*
CAC 40
22.02. 17:52
3.447,37
-17,87
-0,52%
*
ATX
22.02. 17:35
2.182,96
-31,52
-1,42%
*
RUSSIA RTS
22.02.2012
1.640,27
-13,71
-0,83%
SAD
*
DOW JONES
22.02. 22:05
12.938,67
-27,02
-0,21%
*
NASDAQ 100
21.02.2012
2.590,24
6,00
0,23%
*
NASDAQ
21.02.2012
2.948,57
-3,21
-0,11%
*
S&P 500
22.02. 22:06
1.357,66
-4,55
-0,33%
AZIJA
*
NIKKEI 225
22.02. 07:00
9.554,00
90,98
0,96%
*
HANG-SENG
22.02. 09:01
21.549,28
70,56
0,33%
*
RUSSIA RTS
22.02.2012
1.640,27
-13,71
-0,83%
OSTALO
*
MERVAL
17.02.2012
2.798,83
31,17
1,13%
*
IPC MEXICO
20.02.2012
38.296,68
381,98
1,01%
* Podaci na kraju trgovanja
ZSE - Dionice (22.02.2012. 15:59:51) Osvježi
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
CROS-P-A
5.500,00
-21,43%
39.900,09
JDTC-R-A
50,00
-16,67%
100,00
LVCV-R-A
101,61
-15,33%
1.625,76
RIZO-R-A
85,00
-13,26%
5.865,00
OPTE-R-A
21,38
-10,88%
2.138,50
PIKR-R-A
180,02
-9,97%
8.100,90
QUNE-R-A
21,01
-8,65%
5.777,75
BRIK-R-A
60,00
-7,69%
1.800,00
RIVP-R-A
10,00
-5,84%
19.131,15
SNBA-R-A
95,01
-4,99%
17.992,93
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HT-R-A
226,60
-0,07%
2.066.316,16
INGR-R-A
5,82
6,40%
1.767.643,77
ERNT-R-A
1.199,00
-3,76%
1.555.299,49
LEDO-R-A
5.999,00
0,42%
784.984,66
DDJH-R-A
66,72
2,36%
588.711,02
ADPL-R-A
117,20
0,33%
527.017,04
INA-R-A
3.725,00
-0,05%
517.775,07
VPIK-R-A
80,00
-1,95%
470.209,09
ZABA-R-A
42,43
3,87%
470.098,18
KORF-R-A
75,50
-0,38%
390.352,48
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
TEP-R-A
19,60
15,29%
1.195,60
SLRS-R-A
249,97
13,61%
4.999,40
ZTNJ-R-A
169,00
12,63%
844,99
BZJK-R-A
90,00
12,50%
1.350,00
HMST-R-A
68,55
12,38%
7.540,50
ATLN-R-A
39,66
9,71%
11.138,39
JDRA-R-A
351,00
7,67%
35.100,00
INGR-R-A
5,82
6,40%
1.767.643,77
ZVZD-R-A
3.007,00
5,14%
161.239,76
ULPL-R-A
341,00
5,01%
267.642,33
Ukupan promet: 12.192.702,19kn