VB CROBEX10

Kupnja udjela

VB CROBEX10 je indexni fond.

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 6,99 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 500 kn, trajni nalog min. 100 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 18.01.2010.

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 500 kn, trajni nalog min. 100 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 2,09 god (2g 1mj 5d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 5,843 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela VB FONDOVI upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice VB CROBEX10

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela VB FONDOVI

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut VB CROBEX10

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Crobex10 | %  VB CROBEX10  [ kn ] | 2,62 %

Naknade

Ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate: do 75.000 kn = 1,50 % 75.000,01 do 200.000,00 kn = 1,00 % 200.000,01 do 400.000,00 kn = 0,50 % od 400.000,01 kn i više = 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 3 mjeseca = 1,00 % od 3 do 6 mjeseci = 0,50 % iznad 6 mjeseci = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,16 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   21.02.2012   90,0661 |   20.02.2012   89,2058 |   17.02.2012   88,0197 |   16.02.2012   87,9838 |   15.02.2012   87,9719 |   14.02.2012   88,7731 |   13.02.2012   89,7428 |   10.02.2012   90,1668 |   09.02.2012   90,8563 |   08.02.2012   90,5289

|   07.02.2012   90,3645 |   06.02.2012   89,6901 |   03.02.2012   89,4800 |   02.02.2012   89,0526 |   01.02.2012   88,4917 |   31.01.2012   88,4600 |   30.01.2012   89,6849 |   27.01.2012   89,0576 |   26.01.2012   88,9393 |   25.01.2012   88,0414

|   24.01.2012   87,7085 |   23.01.2012   88,2770 |   20.01.2012   87,7703 |   19.01.2012   87,8790 |   18.01.2012   87,7970 |   17.01.2012   87,8873 |   16.01.2012   87,2365 |   13.01.2012   88,2227 |   12.01.2012   88,8270 |   11.01.2012   89,6732

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Investicijski cilj Fonda je repliciranje prinosa specijaliziranog indeksa Zagrebačke Burze CROBEX10

VB CROBEX10 je indeksni fond te će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 90% neto imovine fonda. Investicijski cilj Fonda je repliciranje prinosa specijaliziranog indeksa Zagrebačke Burze CROBEX10 koji se sastoji od 10 dionica iz sastava indeksa Crobex s najvećom free float tržišnom kapitalizacijom i najvećim prometom. S obzirom da je sastav Indeksa podložan promjenama, detaljnije informacije i obavijesti su dostupne na stranicama Zagrebačke burze.

Sukladno svojem investicijskom cilju Fond će biti orijentiran na ulaganja primarno u financijske instrumente višeg stupnja rizika. Takva investicijska strategija pogodna je za ulagatelje koji su skloniji povišenom riziku i žele ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period.

Imovina Fonda se ulaže:

• neograničeno u dionice izdane u RH
• do 10% u depozite kod financijskih institucija
• do 10% u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) izdane u RH
• u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima

Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.) te pripadajućim Pravilnicima.

VB CROBEX10 je indexni fond.

Zadnja vrijednost: 90,0661 kn INVEST IN MY BOOBS

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 6,99 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 1,46 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: -11,69 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 2,62 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 1,19 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: -0,15 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: -4,88 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: -7,03 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: N/A %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -18,10 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: -9,93 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 1,19567,42 %	Otvori
1.mj -0,61 2.mj 1,82 3.mj 0,00 4.mj 0,00 5.mj 0,00 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 1,19% Q2 0,00% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -13,40125,15 %	Otvori
1.mj 9,17 2.mj -2,90 3.mj 3,19 4.mj -3,01 5.mj 1,18 6.mj -0,96 7.mj -3,51 8.mj -5,45 9.mj -7,09 10.mj -1,01 11.mj -3,37 12.mj 0,48 Q1 9,38% Q2 -2,81% Q3 -15,24% Q4 -3,89%
Prinos u 2010. = 2,77912,98 %	Otvori
1.mj 2,99 2.mj -2,89 3.mj 1,60 4.mj 2,12 5.mj -7,41 6.mj -7,25 7.mj 0,22 8.mj -1,09 9.mj 3,15 10.mj -2,18 11.mj -3,84 12.mj 19,92 Q1 1,61% Q2 -12,30% Q3 2,24% Q4 12,80%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Crobex10 | %

VB CROBEX10 je indexni fond.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

10.mj '11

11.mj '11

12.mj '11

01.mj '12

Top 10 pozicija fonda ADRS-P-A 21,63% HT-R-A 19,43% ERNT-R-A 13,61% PODR-R-A 11,32% KOEI-R-A 8,11% ATPL-R-A 6,85% ADPL-R-A 5,95% ATGR-R-A 5,64% DLKV-R-A 4,94% INGR-R-A 1,18% Ostalo 1,34% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrija 47,65% Telekomunikacije IT 33,49% Transport 6,94% Graditeljstvo 6,20% Trgovina 5,72% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 98,46% Novac i potraživanja 1,54% Graf.

Top 10 pozicija fonda INA-R-A 25,42% HT-R-A 20,17% ADRS-P-A 16,94% ERNT-R-A 7,80% PODR-R-A 7,59% ATPL-R-A 5,85% KOEI-R-A 5,79% ATGR-R-A 4,03% DLKV-R-A 3,72% INGR-R-A 0,73% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrija 38,03% Energetika 25,69% Telekomunikacije IT 20,45% Transport 6,48% Graditeljstvo 4,92% Trgovina 4,43% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 97,60% Novac i potraživanja 2,40% Graf.

Top 10 pozicija fonda INA-R-A 26,30% HT-R-A 19,55% ADRS-P-A 17,44% ERNT-R-A 8,23% PODR-R-A 7,45% KOEI-R-A 5,54% ATPL-R-A 5,29% ATGR-R-A 4,03% DLKV-R-A 3,26% INGR-R-A 0,63% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrija 31,14% Telekomunikacije IT 28,43% Energetika 26,91% Transport 5,41% Trgovina 4,13% Graditeljstvo 3,98% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 97,24% Novac i potraživanja 2,76% Graf.

Top 10 pozicija fonda ADRS-P-A 22,69% HT-R-A 19,84% ERNT-R-A 12,15% PODR-R-A 10,58% KOEI-R-A 8,69% ATPL-R-A 7,37% ATGR-R-A 5,95% ADPL-R-A 5,60% DLKV-R-A 4,72% INGR-R-A 1,60% Ostalo 0,81% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrija 47,94% Telekomunikacije IT 32,25% Transport 7,43% Graditeljstvo 6,37% Trgovina 6,00% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 98,64% Novac i potraživanja 1,36% Graf.

Top 10 pozicija fonda ADRS-P-A 21,63% HT-R-A 19,43% ERNT-R-A 13,61% PODR-R-A 11,32% KOEI-R-A 8,11% ATPL-R-A 6,85% ADPL-R-A 5,95% ATGR-R-A 5,64% DLKV-R-A 4,94% INGR-R-A 1,18% Ostalo 1,34% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrija 47,65% Telekomunikacije IT 33,49% Transport 6,94% Graditeljstvo 6,20% Trgovina 5,72% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 98,46% Novac i potraživanja 1,54% Graf.

Osobne iskaznice 2011 11 ID VB CROBEX10 2011 10 ID VB CROBEX10 2011 09 ID VB CROBEX10 2011 08 ID VB CROBEX10 2011 07 ID VB CROBEX10 2011 06 ID VB CROBEX10 2011 05 ID VB CROBEX10 2011 04 ID VB CROBEX10 2011 03 ID VB CROBEX10 2011 02 ID VB CROBEX10 2011 01 ID VB CROBEX10 2010 12 ID VB CROBEX 10 2010 09 ID VB CROBEX10 2010 06 ID VB CROBEX10 2010 03 ID VB CROBEX10

Osobne iskaznice fonda

VB CROBEX10 je indexni fond.

Zahtjev za kupnju kupnja udjela VB FONDOVI upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice VB CROBEX10

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela VB FONDOVI

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut VB CROBEX10

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2011 11 ID VB CROBEX10 2011 10 ID VB CROBEX10 2011 09 ID VB CROBEX10 2011 08 ID VB CROBEX10 2011 07 ID VB CROBEX10 2011 06 ID VB CROBEX10 2011 05 ID VB CROBEX10 2011 04 ID VB CROBEX10 2011 03 ID VB CROBEX10 2011 02 ID VB CROBEX10 2011 01 ID VB CROBEX10 2010 12 ID VB CROBEX 10 2010 09 ID VB CROBEX10 2010 06 ID VB CROBEX10 2010 03 ID VB CROBEX10

Osobne iskaznice fonda