Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

OTP Europa Plus (AKCIJA)

Fond manager:
OTP Invest 		Prva uplata:
min. 400 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
0,64 god (7mj 21d) 		Imovina fonda:
8,118 mil kn

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
OTP Europa Plus  [ € ] | 11.03.2010 | 5,28 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:

Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju od 13.01. do 30.04.2010., ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%.
Inače ovisno o iznosu ulaganja:

Za iznose ulaganja:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
200.000,01 kn i više = 0,00 % 		Izlazna naknada:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjes. = 2,50 %
od 3 do 12 mjes. = 1,50 %
od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
više od 24 mjes. = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   11.03.2010   105.2794
|   10.03.2010   105.0897
|   09.03.2010   104.5419
|   08.03.2010   105.1579
|   05.03.2010   104.6940
|   04.03.2010   104.1605
|   03.03.2010   104.9813
|   02.03.2010   104.3698
|   01.03.2010   103.4752
|   26.02.2010   103.1872
 |   25.02.2010   102.4539
|   24.02.2010   103.0517
|   23.02.2010   103.5232
|   22.02.2010   104.9305
|   19.02.2010   104.7665
|   18.02.2010   103.6299
|   17.02.2010   104.8199
|   16.02.2010   104.2736
|   15.02.2010   102.5709
|   12.02.2010   101.6012
 |   11.02.2010   102.2342
|   10.02.2010   101.7270
|   09.02.2010   102.1991
|   08.02.2010   100.5240
|   05.02.2010   100.4602
|   04.02.2010   101.2896
|   03.02.2010   104.9077
|   02.02.2010   105.1313
|   01.02.2010   104.3520
|   29.01.2010   102.6534
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

***OTP Europa Plus je DIONIČKI FOND FONDOVA***

Fond će barem 75% svojih ulaganja obavljati ulažući u druge fondove, što ga sukladno mjerodavnim propisima i komparativnom praksom u industriji investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima čini "fondom fondova".

  • bez ograničenja u udjele i/ili dionice investicijskih fondova s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima država članica EU, HR, Švicarske, SAD-a, Japana i Kanade, odnosno fondove koji su tamo registrirani;
  • do 25% u dužničke VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz EU, Švicarske, SAD-a, Japana i Kanade;
  • do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz EU, Švicarske, Norveške, SAD-a, Japana, Kanade, Australije i Novog Zelanda;
  • do 20% u depozite kod financijskih institucija;
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazume.

Udio imovine u dioničkim fondovima i dionicama neće biti manji od 75% imovine Fonda.

Fond će osnovne izloženosti razvijenim dioničkim tržištima stjecati kroz ulaganja u udjele u drugim fondovima. Takav odabir čini OTP Europa Plus "fondom fondova". Razlog opisanom odabiru počiva na činjenici da se na razvijenim dioničkim tržištima, prije svega Europske Unije, SAD-a i Japana, trguje tisućama dionica čije sustavno praćenje nadilazi organizacijske mogućnosti Društva. U želji da pruži racionalan i profesionalan pristup ulaganjima na razvijenim dioničkim tržištima, Društvo će posebnu pozornost obratiti na selekciju fondova u koje ulaže. Osnovni kriterij odabira predstavlja profesionalnost i renomiranost upravitelja fondovima u koje se ulaže imovina fonda OTP Europa Plus, kao i visoki stupanj kontrole rizika.

Strategijom ulaganja Fond će posebnu pozornost posvetiti ostvarivanju većeg prinosa tijekom dužeg vremenskog razdoblja. U smislu navedenog, Društvo će nastojati ostvariti veći prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na one dijelove tržišta za koje procjeni da pružaju najveći potencijal rasta. Dakle, riječ je o aktivno vođenom investicijskom fondu. Usprkos mogućnosti znatnijih odstupanja u kraćim vremenskim razdobljima, a radi jasnijeg i boljeg razumijevanja investicijske politike Fonda, utvrđuje se dugoročna alokacija imovine Fonda koja će uključivati izloženost pojedinim dioničkim tržištima u nastavno navedenim omjerima (riječ je dugoročno ciljanoj alokaciji imovine):

  • 60% razvijene zemlje EU (Njemačka, Velika Britanija, Francuska, Italija, Španjolska, Nizozemska, Švedska, Belgija, Finska, Portugal, Irska, Luksemburg, Danska);
  • 20% Sjedinjene Američke države;
  • 8% Japan;
  • 4% Švicarska;
  • 8% ostale zemlje navedene u ograničenjima ulaganja.
   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
105,2794 € 		**VaR:
6.85 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
OTP Europa Plus  [ € ] | 2,98 %

Prinos u 2009. = 7,64 % Otvori
1mj
N/A 		2mj
N/A 		3mj
N/A 		4mj
N/A 		5mj
N/A 		6mj
N/A 		7mj
0,61 		8mj
1,43 		9mj
2,59 		10mj
-2,41 		11mj
-0,14 		12mj
5,49
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 4.70% Q4 2.80%
Prinos u 2010. = -2,18 % Otvori
1mj
-4,62 		2mj
0,52 		3mj
2,03 		4mj
0,00 		5mj
0,00 		6mj
0,00 		7mj
0,00 		8mj
0,00 		9mj
0,00 		10mj
0,00 		11mj
0,00 		12mj
0,00
Q1 -2.18% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
OTP Europa Plus  [ € ] | 2,98 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

09.mj '09
12.mj '09
Top 10 pozicija fonda
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 507.90%
CASAM ETF CAC 406.51%
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS-ETF5.98%
MARKET VECTORS GOLD MINERS-ETF5.62%
ISHARES DJ STOXX 600 DE-ETF5.57%
MARKET VECTORS SOLAR ENERGY-ETF5.36%
ISHARES DJ SELECTED DIVIDEND-ETF4.81%
VANGUARD TOTAL STOCK MKT-ETF4.77%
ISHARES MSCI CANADA-ETF4.69%
LYXOR ETF DJ STX TELECOMMS4.51%
Ostalo44.28%
Graf.
Geografska izloženost fonda
SAD22.37%
NJEMAČKA15.85%
FRANCUSKA11.14%
KANADA9.13%
VELIKA BRITANIJA8.69%
NIZOZEMSKA4.68%
HRVATSKA4.24%
ŠVICARSKA3.65%
AUSTRIJA3.49%
ŠPANJOLSKA3.44%
Ostalo13.31%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
sirovine i bazna ind17.63%
industrijski sektor15.26%
financijski sektor14.58%
komunalije12.93%
telekomunikacija i IT10.82%
energetski sektor10.16%
prehrambena ind6.51%
zdravstvo4.74%
građevinski sektor1.53%
trgovina1.50%
Ostalo4.34%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR55.58%
USD42.72%
GBP1.45%
HRK0.25%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Udjeli/dionice u inv. fondovima82.00%
Inozemne dionice13.76%
Novac, depoziti, potraživanja4.24%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 12.03.2010

ZSE

Crobex 2.141,57 -0,05%
Crobex10 1.148,63 0,15%
Crobis 96,92 -0,02%
CROX 1.290,42 0,06%

SASE&BLSE

BATX 919,35 0,02%

SASE

Bifix 1.683,24 0,72%
Sasx-10 1.025,11 0,63%

BLSE

Birs 921,11 -0,16%
Firs 1.577,83 0,13%
Ers10 682,99 -0,39%

NEX

Nex20 15.150,30 0,54%

MNT

Moste 614,78 -1,23%

BELEX

Belex15 681,26 0,56%
Belexline 1.325,02 0,28%

MSE

Mbi10 2.796,34 -0,91%
MBID 3.148,73 -0,19%

LJSE

SBITOP 930,75 0,75%
SBI20 3.797,11 0,43%

ZSE-statistika dionica

Rast: 41 53.25%
Pad: 25 32.47%
Bez prom: 11 14.29%
Promet: 11.146.845,60
10 Promet
10
10
2.343.221,39
1.011.357,87
908.922,07
830.999,73
788.631,12
694.827,44
677.942,70
525.797,21
500.000,00
420.429,11

Srednji tečaj HNB- 13.03.

1 EUR 7,265677 0,03%
1 USD 5,270330 -0,92%
1 GBP 7,990407 0,05%
1 CHF 4,980243 0,17%
1 HUF 0,027329 0,48%
1 JPY 0,058392 -0,75%

Kalkulator valuta

Oglašavanje