Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

OTP Europa Plus

OTP Europa Plus je DIONIČKI fond fondova.
Fond manager:
OTP Invest 		Prva uplata:
min. 400 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
1,02 god (1g 10d) 		Imovina fonda:
8,274 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
OTP Europa Plus  [ € ] | 3,55 %


   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu ulaganja:

Za iznose ulaganja:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
200.000,01 kn i više = 0,00 % 		Izlazna naknada:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjes. = 2,50 %
od 3 do 12 mjes. = 1,50 %
od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
više od 24 mjes. = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   29.07.2010   107,1760
|   28.07.2010   107,6756
|   27.07.2010   108,1091
|   26.07.2010   108,5655
|   23.07.2010   108,4788
|   22.07.2010   107,4737
|   21.07.2010   104,7791
|   20.07.2010   104,6949
|   19.07.2010   104,4297
|   16.07.2010   104,9846
 |   15.07.2010   107,4630
|   14.07.2010   108,7223
|   13.07.2010   107,9567
|   12.07.2010   106,4730
|   09.07.2010   106,3978
|   08.07.2010   106,1026
|   07.07.2010   104,7819
|   06.07.2010   102,9698
|   05.07.2010   101,5693
|   02.07.2010   102,6263
 |   01.07.2010   102,4369
|   30.06.2010   103,8638
|   29.06.2010   103,5063
|   28.06.2010   106,4462
|   24.06.2010   105,8991
|   23.06.2010   107,2066
|   21.06.2010   108,3753
|   18.06.2010   107,4877
|   17.06.2010   107,4604
|   16.06.2010   108,1349
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

***OTP Europa Plus je DIONIČKI FOND FONDOVA***

Fond će barem 75% svojih ulaganja obavljati ulažući u druge fondove, što ga sukladno mjerodavnim propisima i komparativnom praksom u industriji investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima čini "fondom fondova".

  • bez ograničenja u udjele i/ili dionice investicijskih fondova s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima država članica EU, HR, Švicarske, SAD-a, Japana i Kanade, odnosno fondove koji su tamo registrirani;
  • do 25% u dužničke VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz EU, Švicarske, SAD-a, Japana i Kanade;
  • do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz EU, Švicarske, Norveške, SAD-a, Japana, Kanade, Australije i Novog Zelanda;
  • do 20% u depozite kod financijskih institucija;
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazume.

Udio imovine u dioničkim fondovima i dionicama neće biti manji od 75% imovine Fonda.

Fond će osnovne izloženosti razvijenim dioničkim tržištima stjecati kroz ulaganja u udjele u drugim fondovima. Takav odabir čini OTP Europa Plus "fondom fondova". Razlog opisanom odabiru počiva na činjenici da se na razvijenim dioničkim tržištima, prije svega Europske Unije, SAD-a i Japana, trguje tisućama dionica čije sustavno praćenje nadilazi organizacijske mogućnosti Društva. U želji da pruži racionalan i profesionalan pristup ulaganjima na razvijenim dioničkim tržištima, Društvo će posebnu pozornost obratiti na selekciju fondova u koje ulaže. Osnovni kriterij odabira predstavlja profesionalnost i renomiranost upravitelja fondovima u koje se ulaže imovina fonda OTP Europa Plus, kao i visoki stupanj kontrole rizika.

Strategijom ulaganja Fond će posebnu pozornost posvetiti ostvarivanju većeg prinosa tijekom dužeg vremenskog razdoblja. U smislu navedenog, Društvo će nastojati ostvariti veći prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na one dijelove tržišta za koje procjeni da pružaju najveći potencijal rasta. Dakle, riječ je o aktivno vođenom investicijskom fondu. Usprkos mogućnosti znatnijih odstupanja u kraćim vremenskim razdobljima, a radi jasnijeg i boljeg razumijevanja investicijske politike Fonda, utvrđuje se dugoročna alokacija imovine Fonda koja će uključivati izloženost pojedinim dioničkim tržištima u nastavno navedenim omjerima (riječ je dugoročno ciljanoj alokaciji imovine):

  • 60% razvijene zemlje EU (Njemačka, Velika Britanija, Francuska, Italija, Španjolska, Nizozemska, Švedska, Belgija, Finska, Portugal, Irska, Luksemburg, Danska);
  • 20% Sjedinjene Američke države;
  • 8% Japan;
  • 4% Švicarska;
  • 8% ostale zemlje navedene u ograničenjima ulaganja.
   Usporedba fondova
Prinos u 2009. = 7,64 % Otvori
1.mj
N/A 		2.mj
N/A 		3.mj
N/A 		4.mj
N/A 		5.mj
N/A 		6.mj
N/A 		7.mj
0,61 		8.mj
1,43 		9.mj
2,59 		10.mj
-2,41 		11.mj
-0,14 		12.mj
5,49
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 4,70% Q4 2,80%
Prinos u 2010. = -0,42 % Otvori
1.mj
-4,62 		2.mj
0,52 		3.mj
2,87 		4.mj
0,54 		5.mj
-4,49 		6.mj
1,90 		7.mj
3,19 		8.mj
0,00 		9.mj
0,00 		10.mj
0,00 		11.mj
0,00 		12.mj
0,00
Q1 -1,38% Q2 -2,15% Q3 3,19% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
Top 10 pozicija fonda
MARKET VECTORS SOLAR ENERGY-ETF6,84%
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS-ETF5,92%
Kratakoro?ni depozit USD5,70%
ISHARES DJ SELECTED DIVIDEND-ETF5,43%
ISHARES MSCI CANADA-ETF5,29%
VANGUARD TOTAL STOCK MKT-ETF5,23%
DB X-Trackers DJ EU STX 50-1C - ETF5,06%
DB X-Trackers DAX - ETF4,64%
LYXOR ETF DJ STX TELECOMMS4,42%
Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Food & Beverage4,41%
Ostalo47,06%
Graf.
Geografska izloženost fonda
SAD21,58%
Njema?ka17,72%
Hrvatska10,35%
Kanada8,65%
Švicarska6,48%
Velika Britanija5,20%
Nizozemska5,10%
Francuska4,55%
Španjolska2,97%
Japan2,31%
Ostalo15,09%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
energetski sektor19,50%
financijski sektor13,94%
telekomunikacija i IT12,66%
industrijski sektor11,89%
sirovine i bazna ind11,88%
prehrambena ind10,97%
komunalije7,42%
zdravstvo6,06%
trgovina1,19%
Ostalo4,50%
Graf.
Valutna izloženost fonda
USD50,06%
EUR48,46%
GBP1,38%
HRK0,10%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dioni?ki fondovi78,65%
Dionice11,00%
Nov?ana sredstva, depoziti10,35%
Graf.

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)

Dionica Zadnja Promjena Promet
HPDG-R-A 20,44 -36,13% 858,48
KOKA-R-A 183,12 -11,54% 915,60
DIOK-R-A 80,01 -7,87% 5.350,15
HGSP-R-A 23,30 -7,65% 47.347,00
VLHO-R-A 39,00 -6,27% 1.952,60
BLSC-R-A 428,00 -4,89% 4.314,00
OPTE-R-A 27,01 -4,02% 27.285,15
ATLN-R-A 31,03 -3,48% 2.687,26
VDKT-R-A 218,00 -3,02% 42.940,49
ISTT-R-A 348,00 -2,79% 19.615,90
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-R-A 300,00 0,00% 1.640.100,00
HT-R-A 258,84 0,33% 1.444.547,38
ADRS-P-A 254,12 -1,89% 956.424,30
ATGR-R-A 705,25 0,75% 699.890,56
ATPL-R-A 840,01 1,05% 666.786,91
ERNT-R-A 1.280,00 0,74% 479.041,72
SNHO-R-A 194,00 -1,06% 317.236,62
PODR-R-A 290,00 3,76% 317.232,10
IGH-R-A 1.669,00 0,53% 288.609,83
KOEI-R-A 479,00 2,54% 285.719,63
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 9,50 21,02% 32.795,98
NVBA-R-A 79,00 12,86% 9.480,00
HTPK-R-A 85,00 10,36% 9.741,85
ZVZD-R-A 3.420,00 9,95% 63.366,69
TNPL-R-A 1.399,94 8,61% 71.247,52
ZVCV-R-A 115,00 7,42% 230,00
KORF-R-A 37,39 5,95% 115.914,04
PTKM-R-A 117,00 5,30% 21.473,02
FMPS-R-A 22,50 4,65% 145.620,00
BD62-R-A 65,00 4,48% 12.817,14
Ukupan promet:     9.786.600,14kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%