Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

Agram Euro Cash

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
Agram Euro Cash  [ € ] | 10.03.2010 | 4,14 %

   Detaljna usporedba fondova

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   10.03.2010   10.4137
|   09.03.2010   10.4125
|   08.03.2010   10.4112
|   05.03.2010   10.4088
|   04.03.2010   10.3966
|   03.03.2010   10.3959
|   02.03.2010   10.3946
|   01.03.2010   10.3937
|   26.02.2010   10.3908
|   25.02.2010   10.3899
 |   24.02.2010   10.3889
|   23.02.2010   10.3879
|   22.02.2010   10.3869
|   19.02.2010   10.3840
|   18.02.2010   10.3830
|   17.02.2010   10.3820
|   16.02.2010   10.3810
|   15.02.2010   10.3800
|   12.02.2010   10.3770
|   11.02.2010   10.3761
 |   10.02.2010   10.3751
|   09.02.2010   10.3741
|   08.02.2010   10.3731
|   05.02.2010   10.3700
|   04.02.2010   10.3690
|   03.02.2010   10.3680
|   02.02.2010   10.3670
|   01.02.2010   10.3659
|   29.01.2010   10.3629
|   28.01.2010   10.3542
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Fond će ulagati u niskorizične dužničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH a potom u kratkoročne VP inozemnih izdavatelja, državnih i nedržavnih subjekata zemalja članica:

  • EU(*1) (Europska Unija),
  • OECD(*2) (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj),
  • CEFTA-e(*3), (Srednjoeuropske zone slobodne trgovine),

Imovina Fonda ulagati će se u sljedeće instrumente, (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke VP izdavatelja iz RH te VP za koje garantira RH i druge instrumente tržišta novca u RH
  • bez ograničenja u obveznice izdavatelja iz RH, pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda(*4), (prosječni rok do dospijeća), ne prelazi 1,5
  • bez ograničenja u dužničke VP izdavatelja iz zemalja članica EU i OECD pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda(*4), (prosječni rok do dospijeća), ne prelazi 1,5
  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom A-(Standard&Poors), A2 (Moody's) ili višim a kojima je rejting odredila barem jedna rejting agencija, (S&P, Moody's, Fitch, IBCA), i druge instrumente tržišta novca
  • bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih Banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku,
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire u RH, državama članicama EU i OECD-a, CEFTA-e
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice
  • do 25% u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz članica CEFTA
  • bez ograničenja u novčane depozite kod financijskih institucija
  • u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država članica, EU, OECD, CEFTA, Fond smije ulagati više od 35% imovine fonda,

(*1) - European Union - Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, UK.
(*2) - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)-Australia, Austrija, Belgija, Canada, Češka, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Japan, Korea, Luksemburg, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, UK, SAD.
(*3) - Central European Free Trade Agreement (CEFTA)- Albanija, BIH, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Kosovo.
(*4) - Prosječno ponderirano dospijeće svih novčanih tokova po vrijednosnom papiru

   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
10,4137 € 		**VaR:
0.16 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
Agram Euro Cash  [ € ] | 0,37 %

Prinos u 2009. = 3,22 % Otvori
1mj
N/A 		2mj
N/A 		3mj
N/A 		4mj
N/A 		5mj
N/A 		6mj
0,51 		7mj
0,49 		8mj
0,51 		9mj
0,44 		10mj
0,44 		11mj
0,41 		12mj
0,38
Q1 N/A% Q2 0.51% Q3 1.45% Q4 1.23%
Prinos u 2010. = 0,89 % Otvori
1mj
0,39 		2mj
0,27 		3mj
0,22 		4mj
0,00 		5mj
0,00 		6mj
0,00 		7mj
0,00 		8mj
0,00 		9mj
0,00 		10mj
0,00 		11mj
0,00 		12mj
0,00
Q1 0.89% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
Agram Euro Cash  [ € ] | 0,37 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
Top 10 pozicija fonda
Depozit 18.34%
Depozit 27.53%
Depozit 36.26%
Depozit 45.93%
Depozit 55.19%
Depozit 65.19%
Depozit 75.19%
Depozit 85.19%
Depozit 94.23%
Depozit 104.23%
Ostalo42.72%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska100.00%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Financije80.16%
Ostalo19.84%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR99.98%
HRK0.02%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Depoziti86.38%
REPO12.57%
Novčani računi0.02%
Ostalo1.03%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 11.03.2010

ZSE

Crobex 2.141,57 -0,05%
Crobex10 1.148,63 0,15%
Crobis 96,92 -0,02%
CROX 1.290,42 0,06%

SASE&BLSE

BATX 919,35 0,02%

SASE

Bifix 1.683,24 0,72%
Sasx-10 1.025,11 0,63%

BLSE

Birs 922,63 -0,23%
Firs 1.575,84 -0,28%
Ers10 685,67 -0,93%

NEX

Nex20 15.150,30 0,54%

MNT

Moste 614,78 -1,23%

BELEX

Belex15 677,46 -0,94%
Belexline 1.321,28 -0,70%

MSE

Mbi10 2.822,13 -0,29%
MBID 3.154,83 -0,42%

LJSE

SBITOP 923,83 0,81%
SBI20 3.780,84 0,77%

ZSE-statistika dionica

Rast: 39 57.35%
Pad: 22 32.35%
Bez prom: 7 10.29%
Promet: 9.842.471,50
10 Promet
10
10
2.535.212,78
702.683,42
588.020,09
564.207,64
563.711,63
496.344,88
475.812,48
418.205,94
396.125,49
356.010,93

Srednji tečaj HNB- 12.03.

1 EUR 7,263594 0,10%
1 USD 5,319366 -0,45%
1 GBP 7,986360 0,36%
1 CHF 4,971999 0,11%
1 HUF 0,027198 0,07%
1 JPY 0,058834 -0,41%

Kalkulator valuta

Oglašavanje