Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

Agram Euro Cash

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
Agram Euro Cash  [ € ] | 0,31 %


   Detaljna usporedba fondova

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   01.09.2010   10,5793
|   31.08.2010   10,5784
|   30.08.2010   10,5776
|   27.08.2010   10,5750
|   26.08.2010   10,5741
|   25.08.2010   10,5732
|   24.08.2010   10,5723
|   23.08.2010   10,5715
|   20.08.2010   10,5689
|   19.08.2010   10,5680
|   18.08.2010   10,5672
|   17.08.2010   10,5662
|   16.08.2010   10,5654
|   13.08.2010   10,5630
|   12.08.2010   10,5592
|   11.08.2010   10,5583
|   10.08.2010   10,5574
|   09.08.2010   10,5564
|   06.08.2010   10,5536
|   04.08.2010   10,5518
|   03.08.2010   10,5508
|   02.08.2010   10,5498
|   30.07.2010   10,5471
|   29.07.2010   10,5462
|   28.07.2010   10,5453
|   27.07.2010   10,5443
|   26.07.2010   10,5434
|   23.07.2010   10,5406
|   22.07.2010   10,5396
|   21.07.2010   10,5387
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Fond će ulagati u niskorizične dužničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH a potom u kratkoročne VP inozemnih izdavatelja, državnih i nedržavnih subjekata zemalja članica:

  • EU(*1) (Europska Unija),
  • OECD(*2) (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj),
  • CEFTA-e(*3), (Srednjoeuropske zone slobodne trgovine),

Imovina Fonda ulagati će se u sljedeće instrumente, (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke VP izdavatelja iz RH te VP za koje garantira RH i druge instrumente tržišta novca u RH
  • bez ograničenja u obveznice izdavatelja iz RH, pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda(*4), (prosječni rok do dospijeća), ne prelazi 1,5
  • bez ograničenja u dužničke VP izdavatelja iz zemalja članica EU i OECD pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda(*4), (prosječni rok do dospijeća), ne prelazi 1,5
  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom A-(Standard&Poors), A2 (Moody's) ili višim a kojima je rejting odredila barem jedna rejting agencija, (S&P, Moody's, Fitch, IBCA), i druge instrumente tržišta novca
  • bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih Banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku,
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire u RH, državama članicama EU i OECD-a, CEFTA-e
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice
  • do 25% u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz članica CEFTA
  • bez ograničenja u novčane depozite kod financijskih institucija
  • u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država članica, EU, OECD, CEFTA, Fond smije ulagati više od 35% imovine fonda,

(*1) - European Union - Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, UK.
(*2) - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)-Australia, Austrija, Belgija, Canada, Češka, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Japan, Korea, Luksemburg, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, UK, SAD.
(*3) - Central European Free Trade Agreement (CEFTA)- Albanija, BIH, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Kosovo.
(*4) - Prosječno ponderirano dospijeće svih novčanih tokova po vrijednosnom papiru

   Usporedba fondova
Prinos u 2009. = 3,22 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
0,51
7.mj
0,49
8.mj
0,51
9.mj
0,44
10.mj
0,44
11.mj
0,41
12.mj
0,38
Q1 N/A% Q2 0,51% Q3 1,45% Q4 1,23%
Prinos u 2010. = 2,49 % Otvori
1.mj
0,39
2.mj
0,27
3.mj
0,41
4.mj
0,27
5.mj
0,26
6.mj
0,25
7.mj
0,31
8.mj
0,30
9.mj
0,01
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 1,07% Q2 0,78% Q3 0,62% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
Top 10 pozicija fonda
Depozit 111,00%
REPO8,21%
Depozit 26,94%
Depozit 36,07%
Depozit 45,50%
Depozit 55,26%
Depozit 64,94%
Depozit 74,65%
Depozit 83,57%
Depozit 93,41%
Ostalo40,45%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska100,00%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Financije96,43%
Ostalo3,57%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR99,78%
HRK0,22%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Depoziti79,67%
REPO15,07%
Obveznice3,57%
Novčani računi0,22%
Ostalo1,47%
Graf.

Indeksi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.09. 11:23 1.885,58 10,06 0,54%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.09. 11:23 991,09 1,87 0,19%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 02.09. 16:00 96,30 -0,01 -0,01%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 02.09.2010 819,02 -1,20 -0,15%
Prikaži graf indeksa * LJSEX 02.09.2010 3.272,00 -2,66 -0,08%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.09. 11:16 808,87 -1,88 -0,23%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.09. 09:32 1.385,76 -9,30 -0,67%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.09. 11:16 634,92 -2,15 -0,34%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 02.09.2010 1.431,46 -13,60 -0,94%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 02.09.2010 893,24 -3,73 -0,42%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 02.09.2010 948,92 0,13 0,01%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.09. 11:03 621,55 -0,58 -0,09%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 02.09. 13:00 1.222,64 -0,02 -0,00%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MOSTE 03.09. 11:08 490,87 2,00 0,41%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.09. 10:45 2.301,21 -1,10 -0,05%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.09. 11:14 2.513,62 2,17 0,09%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 02.09.2010 6.083,85 -0,05 -0,00%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 02.09.2010 5.371,04 4,63 0,09%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 02.09.2010 3.631,43 7,59 0,21%
Prikaži graf indeksa * ATX 02.09.2010 2.465,42 4,13 0,17%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 02.09. 22:02 10.320,10 50,63 0,49%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 02.09. 22:25 1.840,58 20,53 1,13%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 02.09. 22:25 2.200,01 23,17 1,06%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 02.09. 22:24 1.090,10 9,81 0,91%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.09. 08:00 9.114,13 51,29 0,57%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.09. 10:01 20.971,50 102,58 0,49%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 02.09.2010 2.415,92 21,16 0,88%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 02.09.2010 32.417,33 78,10 0,24%
   * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO

ZSE - Dionice (03.09.2010. 11:23:50)

Dionica Zadnja Promjena Promet
SNHO-R-A 223,00 -7,88% 25.630,71
ZVCV-R-A 109,05 -4,03% 9.269,25
HTPK-R-A 86,40 -2,68% 3.715,20
INGR-R-A 20,90 -1,65% 67.278,40
JNAF-R-A 2.590,01 -1,61% 2.590,01
BPBA-R-A 60,08 -1,56% 3.004,00
ZVZD-R-A 3.645,00 -1,49% 10.937,00
ADPL-R-A 89,15 -1,24% 8.915,00
KRAS-R-A 479,00 -0,79% 4.790,05
THNK-R-A 1.089,00 -0,49% 25.007,00
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR-R-A 765,00 2,72% 2.582.593,49
HT-R-A 258,62 0,02% 1.903.558,40
ATPL-R-A 824,55 -0,47% 681.795,40
DLKV-R-A 283,00 1,89% 274.297,49
KOEI-R-A 488,88 0,87% 259.796,80
INA-R-A 1.640,00 0,35% 245.890,25
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
ZABA-R-A 219,95 3,00% 160.599,66
ULPL-R-A 575,00 -0,45% 132.755,00
VIRO-R-A 320,00 2,25% 114.003,32
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 7,98 14,99% 1.284,78
ATLN-R-A 39,90 11,51% 69.074,00
ZTNJ-R-A 110,00 6,26% 7.700,00
DDJH-R-A 29,99 5,52% 49.182,70
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
VDKT-R-A 225,00 4,98% 63.386,50
SUNH-R-A 31,75 4,44% 571,33
TNPL-R-A 1.445,00 4,06% 1.445,00
LKPC-R-A 1.664,00 3,57% 24.702,49
HDEL-R-A 159,77 3,08% 4.473,46
Ukupan promet:     7.245.821,51kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 03.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,277576 0,00 0,05%
1 USD   5,672312 -0,01 -0,24%
1 GBP   8,736586 -0,01 -0,15%
1 CHF   5,608490 0,00 -0,03%