MP fondovi
AKCIJA do 31.03.

MP fondovi
AKCIJA do 31.03.

Za sve uplate u MP fondove u razdoblju od 08.03. do 31.03.2010 obračunavati će se za 50 % smanjena ulazna naknada. Izlazna naknada se ne zaračunava.

MP-Bric.HR
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

BRIC kolumne:
Gdje analitičari vide…
Zemlje BRIC–a…
Kina – predvodnik…
Indija – hoće li se…
Rusija – oporavak…

MP-Global.HR
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

MP-Mena.HR
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

KD Energija
NOVI sektorski f.
AKCIJA do 31.03.

KD Energija
NOVI sektorski f.
AKCIJA do 31.03.

za uplate dospjele na račun fonda od 01.03 do 31.03.2010. do 14:00 neće se obračunavati ulazna naknada.

KD Energija
sektorski dionički fond
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

kolumne:
Što je KD Energija?

Ilirika BRIC
NOVI dionički f.

Ilirika BRIC
NOVI dionički f.

pokrenut 04.01.2010. g

Ilirika BRIC
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

kolumne:
Zemlje BRIC–a…
Kina – predvodnik…
Indija – hoće li se…
Rusija – oporavak…

VB CROBEX10
NOVI indeksni f.

VB CROBEX10
NOVI indeksni f.

Investicijski cilj fonda je repliciranje prinosa indeksa Zagrebačke Burze CROBEX10.

VB CROBEX10
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Sastav Crobex10 indeksa

PLATINUM fondovi
AKCIJA do 13.03.

PLATINUM fondovi
AKCIJA do 13.03.

ukida se naplata izlazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju od 03. do 13. dana u svakom mjesecu 2010. godine. Ulazna naknada iznosi 0,00%

Platinum Blue Chip
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Platinum JIE
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

OTP fondovi
AKCIJA do 30.04.

OTP fondovi
AKCIJA do 30.04.

Do 30.04.2010. ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%, vrijedi za sve OTP fondove.

OTP indeksni

Do 31.08.2010. godine zaračunavati će se 50% izlazne naknade
“50%-tni popust“

podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

OTP Europa Plus
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

OTP Meridian 20
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

OTP fondovi koji su uvijek bez ulazne naknade

OTP uravnoteženi
podaci o fondu
online pristup fondu

OTP euro obveznički
podaci o fondu
online pristup fondu

OTP novčani
podaci o fondu
online pristup fondu

PBZ I-Stock
AKCIJA do 30.06.

PBZ I-Stock
AKCIJA do 30.06.

za uplate dospjele na račun fonda do 30.06.2010. neće se obračunavati ulazna naknada koja inače iznosi 1,00%

PBZ I-Stock
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Erste Fondovi
AKCIJA do 30.06.

Erste Fondovi
AKCIJA do 30.06.

za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju od 01.03 do 30.06. 2010. neće se obračunavati izlazna naknada.

Erste BOND
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Erste BALANCED
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Erste ADRIATIC EQUITY
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Erste TOTAL EAST
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Raiffeisen Prestige
NOVI mješoviti f.
AKCIJA do 30.06.

Raiffeisen Prestige
NOVI mješoviti f.
AKCIJA do 30.06.

za uplate dospjele na račun fonda do 30.06.2010. neće se obračunavati ulazna naknada.

Raiffeisen Prestige
podaci o fondu
prospekt i statut

Raiffeisen Bonds
AKCIJA do 30.06.

Raiffeisen Bonds
AKCIJA do 30.06.

za uplate dospjele na račun fonda do 30.06.2010. neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos i/ili rok ulaganja

Raiffeisen Bonds
podaci o fondu
prospekt i statut

AC G Dynamic EM

Pristup u fond

AC G Dynamic EM je DIONIČKI fond fondova.

Kategorija fonda: Posebni fondovi - Special funds

Novčani, obveznički, mješoviti i dionički fondovi

Početna cijena udjela: 10 €

Cijena na prvi dan poslovanja fonda. Iznos te cijene ne utječe na prinos koji fond stvara.

Fond manager: Adriatica Capital

Društvo za upravljanje fondom

Prva uplata: min. 100 kuna

Minimalna prva uplata prilikom ulaganja u fond

Početak rada fonda: 03.03.2009

Datum kad je fond počeo sa radom

Daljnje uplate: min. 100 kuna

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od slijedećih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 1,02 god (1g 8d)

Starost poslovanja fonda

Imovina fonda: 11,496 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela AC GDEM kupnja udjela AC GDEM PRAVNE OSOBE

Preuzmite zahtjev za kupnju udjela u fondu na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice AC G Dynamic EM

Preuzmite primjer uplatnice kako uplatiti u fond na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela AC GDEM

Preuzmite zahtjev za prodaju udjela iz fonda na svoje računalo

Statut fonda statut AC GDEM

Preuzmite statut fonda na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt AC GDEM

Preuzmite prospekt fonda na svoje računalo

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.

AC G Dynamic EM  [ € ] | 11.03.2010 | 7,00 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Neki fondovi nemaju ulaznu naknadu. Naknade su definirane u Prospektu fonda.

Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 12 mjeseci = 4,00 % od 12 mj. do 24 mj. = 3,00 % od 24 mj. do 36 mj. = 2,00 % od 36 mj. do 48 mj. = 1,00 % više od 48 mjeseci = 0,00 %

Kod svake isplate društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Neki fondovi nemaju izlaznu naknadu. Naknade su definirane u Prospektu fonda.

Upravljačka naknada: 2,50 % na godišnjoj osnovi

Kod svakog izračuna vrijednosti udjela fonda, se vrijednost udjela umanjuje za naknadu za upravljanje. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za upravljačku naknadu.

Naknada dep. banci: 0,25 % na godišnjoj osnovi

Kod svakog izračuna vrijednosti udjela fonda, se vrijednost udjela umanjuje za naknadu depozitne banke. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za naknadu depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   11.03.2010   10.6989 |   10.03.2010   10.7186 |   09.03.2010   10.6939 |   08.03.2010   10.6900 |   05.03.2010   10.6506 |   04.03.2010   10.6160 |   03.03.2010   10.6558 |   02.03.2010   10.6321 |   01.03.2010   10.5738 |   26.02.2010   10.5900

|   25.02.2010   10.5507 |   24.02.2010   10.5870 |   23.02.2010   10.6198 |   22.02.2010   10.6586 |   19.02.2010   10.6182 |   18.02.2010   10.6084 |   17.02.2010   10.5774 |   16.02.2010   10.5762 |   15.02.2010   10.5293 |   12.02.2010   10.5199

|   11.02.2010   10.4869 |   10.02.2010   10.4581 |   09.02.2010   10.4493 |   08.02.2010   10.4557 |   05.02.2010   10.4775 |   04.02.2010   10.4872 |   03.02.2010   10.4872 |   02.02.2010   10.4816 |   01.02.2010   10.4603 |   29.01.2010   10.4551

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

***AC Global Dinamic Emerging Markets je DIONIČKI FOND FONDOVA***

• najmanje 40% u dioničke investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
• do 50% u obvezničke i novčane investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
• do 50% u dioničke investicijske fondove koji su registrirani u RH
• do 20% u novčane investicijske fondove koji su registrirani u RH
• do 20% u depozite kod financijskih institucija registriranih u RH i zemljama članicama EU

U financijske izvedenice s ciljem zaštite portfelja i ostvarivanja investicijskih ciljeva

   Usporedba fondova

Zadnja vrijednost: 10,6989 €

Zadnja vrijednost udjela

**VaR: 2.82 %

Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)

Zadnjih tjedan dana: 0,78 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: N/A %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 2,02 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2010: 3,91 %

Prinos u godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 5,73 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca dana izražen u postocima

PGP: 6,84 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od njegovog osnutka do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od od osnutka, prikazivati će se još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 5,12 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: N/A %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: 8,03 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 7,00 %

Prinos od osnutka izražen u postocima

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje:

1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.

AC G Dynamic EM  [ € ] | 2,02 %

Prinos u 2009. = 2,97 %	Otvori
1mj N/A 2mj N/A 3mj 0,50 4mj 2,98 5mj -0,76 6mj -1,16 7mj -0,84 8mj 0,48 9mj 1,94 10mj -0,56 11mj -1,64 12mj 2,10 Q1 0.50% Q2 1.02% Q3 1.57% Q4 -0.14%
Prinos u 2010. = 3,91 %	Otvori
1mj 1,54 2mj 1,29 3mj 1,03 4mj 0,00 5mj 0,00 6mj 0,00 7mj 0,00 8mj 0,00 9mj 0,00 10mj 0,00 11mj 0,00 12mj 0,00 Q1 3.91% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%

Odaberite razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 2010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995 - 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 2010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Graf.

AC G Dynamic EM  [ € ] | 2,02 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 2010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 2010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC G Balanced EM AC G Dynamic EM AC Rusija Agram Cash Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Portfolio Aureus Balanced Aureus Equity Aureus US Equity C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced ICF Fixed Income ICF Money Market Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika JIE Ilirika JIE Balanced InterInvest Balanced KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria MP-Bric HR MP-Global HR MP-Mena HR NFD BRIC NFD Nova Europa OTP Europa Plus OTP euro obveznički OTP indeksni OTP meridian 20 OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum JIE Poba Ico Equity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen C. Europe Raiffeisen Cash Raiffeisen Emerging M. Raiffeisen HR dionice Raiffeisen Prestige Raiffeisen World ST Aggressive ST Balanced ST Cash ST Global Equity Select Eurobond Select Europe Select Novčani VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC G Balanced EM AC G Dynamic EM AC Rusija Agram Cash Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Portfolio Aureus Balanced Aureus Equity Aureus US Equity C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced ICF Fixed Income ICF Money Market Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika JIE Ilirika JIE Balanced InterInvest Balanced KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria MP-Bric HR MP-Global HR MP-Mena HR NFD BRIC NFD Nova Europa OTP Europa Plus OTP euro obveznički OTP indeksni OTP meridian 20 OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum JIE Poba Ico Equity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen C. Europe Raiffeisen Cash Raiffeisen Emerging M. Raiffeisen HR dionice Raiffeisen Prestige Raiffeisen World ST Aggressive ST Balanced ST Cash ST Global Equity Select Eurobond Select Europe Select Novčani VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC G Balanced EM AC G Dynamic EM AC Rusija Agram Cash Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Portfolio Aureus Balanced Aureus Equity Aureus US Equity C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced ICF Fixed Income ICF Money Market Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika JIE Ilirika JIE Balanced InterInvest Balanced KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria MP-Bric HR MP-Global HR MP-Mena HR NFD BRIC NFD Nova Europa OTP Europa Plus OTP euro obveznički OTP indeksni OTP meridian 20 OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum JIE Poba Ico Equity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen C. Europe Raiffeisen Cash Raiffeisen Emerging M. Raiffeisen HR dionice Raiffeisen Prestige Raiffeisen World ST Aggressive ST Balanced ST Cash ST Global Equity Select Eurobond Select Europe Select Novčani VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '09

06.mj '09

09.mj '09

12.mj '09

Top 10 pozicija fonda ZLSF 17.05% AC Excel 12.87% WIOF Pakistan 12.00% GEMREF 8.34% WIOF Africa Performance 8.69% WIOF SEAPF 8.99% EEREF 8.01% WIOF MEPF 9.38% AC Rusija 7.06% WIOF China 3.45% Ostalo 4.16% Graf. Geografska izloženost fonda Luxembourg 59.57% Hrvatska 24.08% Malta 16.35% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 100.00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 75.92% HRK 24.08% Graf. Vrste vrijednosnica Investicijski fondovi 95.86% Depoziti 4.14% Graf.

Top 10 pozicija fonda WIOF MEPF 19.06% WIOF SEAPF 18.92% DEPOZIT 18.58% WIOF NGEM 18 12.98% WIOF AP 10.28% GEMREF 9.10% ZLSF 9.10% Ostalo 1.98% Graf. Geografska izloženost fonda LUXEMBURG 70.37% HRVATSKA 20.53% MALTA 9.10% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 100.00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 79.45% HRK 20.55% Graf.

Top 10 pozicija fonda WIOF SEAPF 22.04% DEPOZIT 21.73% WIOF MEPF 19.86% ZLSF 11.64% GEMREF 11.61% WIOF AP 9.60% UDJELI ZB PLUS 2.67% WIOF NGEM 18 0.85% Graf. Geografska izloženost fonda LUXEMBOURG 70.37% HRVATSKA 21.73% MALTA 7.90% Graf. Pregled po sektorima fonda fondovi i financijski sektor 100.00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 78.26% HRK 21.74% Graf.

Top 10 pozicija fonda ZLSF 18.87% ACAP-UACEX 13.77% WIOF PAKI 9.77% GEMREF 9.63% WIOF AP 9.48% WIOF SEAPF 9.46% EEREF 8.87% WIOF MEPF 8.62% ACAP-UACRU 7.04% WIOF CHINA 3.52% Ostalo 0.97% Graf. Geografska izloženost fonda LUXEMBOURG 71.99% HRVATSKA 21.08% MALTA 6.93% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 100.00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 78.82% HRK 21.08% Ostalo 0.10% Graf.

Top 10 pozicija fonda ZLSF 17.05% AC Excel 12.87% WIOF Pakistan 12.00% GEMREF 8.34% WIOF Africa Performance 8.69% WIOF SEAPF 8.99% EEREF 8.01% WIOF MEPF 9.38% AC Rusija 7.06% WIOF China 3.45% Ostalo 4.16% Graf. Geografska izloženost fonda Luxembourg 59.57% Hrvatska 24.08% Malta 16.35% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 100.00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 75.92% HRK 24.08% Graf.

Osobne iskaznice 2009 09 ID AC GDEM

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela AC GDEM kupnja udjela AC GDEM PRAVNE OSOBE

Preuzmite zahtjev za kupnju udjela u fondu na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela AC GDEM

Preuzmite zahtjev za prodaju udjela iz fonda na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice AC G Dynamic EM

Preuzmite primjer uplatnice kako uplatiti u fond na svoje računalo

Statut fonda statut AC GDEM

Preuzmite statut fonda na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt AC GDEM

Preuzmite prospekt fonda na svoje računalo

Osobne iskaznice 2009 09 ID AC GDEM

Osobne iskaznice fonda