Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

NFD Nova Europa

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
DJ Balkan TMI |
NFD Nova Europa  [ kn ] | -3,10 %


   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 1,50 %
500.000,01 do 1 Milijun kn = 1,00 %
1.000.000,01 do 1,5 Milijuna kn = 0,75 %
preko 1,5 Milijuna kn = 0,50 %
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
1 do 3 godine = 0,75 %
3 do 5 godine = 0,25 %
preko 5 godina = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   02.09.2010   120,8995
|   01.09.2010   119,9587
|   31.08.2010   119,4800
|   30.08.2010   119,5995
|   29.08.2010   119,9783
|   28.08.2010   119,9906
|   27.08.2010   120,0444
|   26.08.2010   119,3953
|   25.08.2010   118,4182
|   24.08.2010   119,8581
|   23.08.2010   121,4309
|   22.08.2010   121,2815
|   21.08.2010   121,2939
|   20.08.2010   121,2705
|   19.08.2010   121,8222
|   18.08.2010   121,9788
|   17.08.2010   121,8983
|   16.08.2010   120,1159
|   15.08.2010   119,8965
|   14.08.2010   119,9088
|   13.08.2010   119,6438
|   12.08.2010   119,7662
|   11.08.2010   119,9389
|   10.08.2010   121,1163
|   09.08.2010   122,3706
|   08.08.2010   122,6920
|   07.08.2010   122,7046
|   06.08.2010   122,5345
|   05.08.2010   122,9214
|   04.08.2010   123,5744
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno upravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavatelja iz zemalja s područja šireg Balkana ("nova Europa") koje nakon procesa tranzicije tek trebaju doživjeti svoj gospodarski procvat usporedno s priključivanjem europskim integracijama. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavatelja iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog geografskog područja koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa. Aktivna politika strukturiranja portfelja fonda sastoji se u prilagođavanju i optimizaciji udjela među dionicama u portfelju kako bi se smanjila izloženost riziku i istovremeno osiguralo niže standardno odstupanje izvedbe portfelja od izvedbe benchmark indeksa.

  • minimalno 50% u dionice izdavatelja iz RH, Slovenije, Turske, Bugarske, Rumunjske, Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Češke, Poljske i Mađarske, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima
  • maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (osim Turske, Češke, Poljske i Madžarske): Argentina, Brazil, Čile, Kina, Kolumbija, Egipat, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Jordan, Malezija, Meksiko, Maroko, Pakistan, Peru, Filipini, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, Tunis, Vijetnam
  • maksimalno do 25% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Developed
    markets: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD
  • maksimalno do 30% u obveznice i kratkoročne VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH, države članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje
  • maksimalno do 30% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja Društvo
  • maksimalno do 30% u depozite (iznimno više za održavanje likvidnosti) i ostale instrumente tržišta novca na sljedeći način:
    • maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u RH
    • maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e
  • maksimalno do 20% u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine dana
  • maksimalno do 10% u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja OIF s javnom ponudom (članak 3.)
  • maksimalno do 20% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP
  • ulaganje u financijske izvedenice s ciljem zaštite imovine Fonda ili ostvarivanje investicijskih ciljeva, tako da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ne smije biti veća od neto imovine fonda
   Usporedba fondova
Prinos u 2008. = 2,30 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
N/A
8.mj
N/A
9.mj
N/A
10.mj
N/A
11.mj
0,31
12.mj
1,99
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 2,30%
Prinos u 2009. = 17,67 % Otvori
1.mj
0,65
2.mj
0,42
3.mj
0,62
4.mj
2,59
5.mj
4,14
6.mj
0,23
7.mj
8,55
8.mj
4,74
9.mj
2,03
10.mj
-3,22
11.mj
-5,76
12.mj
2,91
Q1 1,69% Q2 7,08% Q3 15,99% Q4 -6,14%
Prinos u 2010. = -0,32 % Otvori
1.mj
2,36
2.mj
-5,11
3.mj
8,82
4.mj
2,15
5.mj
-9,56
6.mj
-4,45
7.mj
7,67
8.mj
-1,93
9.mj
1,19
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 5,69% Q2 -11,72% Q3 6,84% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.
DJ Balkan TMI |

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

04.mj '10
05.mj '10
06.mj '10
07.mj '10
Top 10 pozicija fonda
YAPI VE KREDI BANKASI4,67%
POLIMEX3,85%
NATIONAL BANK OF GREECE3,76%
HYPO BALANCED SRBIJA3,60%
RICHTER GEDEON NYRT.3,55%
TURKYIE IS BANKASI3,51%
ASSECO POLAND3,49%
HRVATSKI TELEKOM3,46%
TURKCELL3,39%
GARANTI BANKASI3,35%
Ostalo63,37%
Graf.
Geografska izloženost fonda
TURKEY29,42%
POLAND13,76%
GREECE13,08%
CROATIA7,89%
SERBIA6,58%
SLOVENIA5,99%
HUNGARY5,61%
MACEDONIA3,18%
ROMANIA2,95%
Ostalo11,54%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Financial39,78%
Consumer, Non-cyclical10,24%
Consumer, Cyclical9,21%
Industrial8,62%
Communications6,84%
OIF3,64%
Diversified3,63%
Technology3,38%
Energy2,95%
Ostalo11,71%
Graf.
Valutna izloženost fonda
TRY29,42%
EUR21,40%
PLN13,76%
HRK7,89%
RSD6,58%
HUF5,61%
MKD3,18%
RON2,95%
Ostalo9,21%
Graf.
Vrste vrijednosnica
EQUITY90,79%
CASH9,21%
Graf.

Indeksi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.09. 11:16 1.888,30 12,78 0,68%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.09. 11:16 991,39 2,17 0,22%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 02.09. 16:00 96,30 -0,01 -0,01%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 02.09.2010 819,02 -1,20 -0,15%
Prikaži graf indeksa * LJSEX 02.09.2010 3.272,00 -2,66 -0,08%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.09. 11:16 808,87 -1,88 -0,23%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.09. 09:32 1.385,76 -9,30 -0,67%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.09. 11:16 634,92 -2,15 -0,34%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 02.09.2010 1.431,46 -13,60 -0,94%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 02.09.2010 893,24 -3,73 -0,42%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 02.09.2010 948,92 0,13 0,01%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.09. 11:03 621,55 -0,58 -0,09%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 02.09. 13:00 1.222,64 -0,02 -0,00%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MOSTE 03.09. 11:08 490,87 2,00 0,41%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.09. 10:45 2.301,21 -1,10 -0,05%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.09. 11:14 2.513,62 2,17 0,09%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 02.09.2010 6.083,85 -0,05 -0,00%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 02.09.2010 5.371,04 4,63 0,09%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 02.09.2010 3.631,43 7,59 0,21%
Prikaži graf indeksa * ATX 02.09.2010 2.465,42 4,13 0,17%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 02.09. 22:02 10.320,10 50,63 0,49%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 02.09. 22:25 1.840,58 20,53 1,13%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 02.09. 22:25 2.200,01 23,17 1,06%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 02.09. 22:24 1.090,10 9,81 0,91%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.09. 08:00 9.114,13 51,29 0,57%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.09. 10:01 20.971,50 102,58 0,49%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 02.09.2010 2.415,92 21,16 0,88%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 02.09.2010 32.417,33 78,10 0,24%
   * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO

ZSE - Dionice (03.09.2010. 11:17:23)

Dionica Zadnja Promjena Promet
SNHO-R-A 223,00 -7,88% 25.630,71
ZVCV-R-A 109,05 -4,03% 9.269,25
HTPK-R-A 86,40 -2,68% 3.715,20
INGR-R-A 20,90 -1,65% 67.278,40
BPBA-R-A 60,08 -1,56% 3.004,00
ZVZD-R-A 3.645,00 -1,49% 10.937,00
ADPL-R-A 89,15 -1,24% 8.915,00
KRAS-R-A 479,00 -0,79% 4.790,05
THNK-R-A 1.089,00 -0,49% 25.007,00
ERNT-R-A 1.324,00 -0,47% 11.946,00
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR-R-A 785,00 5,41% 2.524.944,79
HT-R-A 259,03 0,17% 1.761.429,92
ATPL-R-A 824,55 -0,47% 680.146,30
DLKV-R-A 283,00 1,89% 274.297,49
KOEI-R-A 488,88 0,87% 259.796,80
INA-R-A 1.640,00 0,35% 245.890,25
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
ZABA-R-A 219,95 3,00% 160.599,66
VIRO-R-A 320,00 2,25% 114.003,32
IPKK-R-A 233,75 -0,01% 100.513,75
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 7,98 14,99% 1.284,78
ATLN-R-A 39,90 11,51% 69.074,00
ZTNJ-R-A 110,00 6,26% 7.700,00
DDJH-R-A 29,99 5,52% 49.182,70
ATGR-R-A 785,00 5,41% 2.524.944,79
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
VDKT-R-A 225,00 4,98% 63.386,50
SUNH-R-A 31,75 4,44% 571,33
TNPL-R-A 1.445,00 4,06% 1.445,00
HDEL-R-A 159,77 3,08% 4.473,46
Ukupan promet:     6.971.052,22kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 03.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,277576 0,00 0,05%
1 USD   5,672312 -0,01 -0,24%
1 GBP   8,736586 -0,01 -0,15%
1 CHF   5,608490 0,00 -0,03%