Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 

NFD Nova Europa

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
NFD Nova Europa  [ kn ] | 08.03.2010 | 22,67 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 1,50 %
500.000,01 do 1 Milijun kn = 1,00 %
1.000.000,01 do 1,5 Milijuna kn = 0,75 %
preko 1,5 Milijuna kn = 0,50 %
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
1 do 3 godine = 0,75 %
3 do 5 godine = 0,25 %
preko 5 godina = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   08.03.2010   122.6666
|   07.03.2010   121.4178
|   06.03.2010   121.4306
|   05.03.2010   121.2508
|   04.03.2010   119.3364
|   03.03.2010   119.8990
|   02.03.2010   120.3475
|   01.03.2010   118.8399
|   28.02.2010   117.7943
|   27.02.2010   118.8399
|   26.02.2010   117.9042
|   25.02.2010   116.8352
|   24.02.2010   116.9681
|   23.02.2010   117.8324
|   22.02.2010   121.3008
|   21.02.2010   121.2780
|   20.02.2010   121.2915
|   19.02.2010   121.4550
|   18.02.2010   119.9745
|   17.02.2010   120.4542
|   16.02.2010   119.5853
|   15.02.2010   119.3026
|   14.02.2010   119.3105
|   13.02.2010   119.3238
|   12.02.2010   119.2916
|   11.02.2010   119.5953
|   10.02.2010   119.5232
|   09.02.2010   119.0967
|   08.02.2010   117.5687
|   07.02.2010   119.1608
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno upravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavatelja iz zemalja s područja šireg Balkana ("nova Europa") koje nakon procesa tranzicije tek trebaju doživjeti svoj gospodarski procvat usporedno s priključivanjem europskim integracijama. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavatelja iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog geografskog područja koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa. Aktivna politika strukturiranja portfelja fonda sastoji se u prilagođavanju i optimizaciji udjela među dionicama u portfelju kako bi se smanjila izloženost riziku i istovremeno osiguralo niže standardno odstupanje izvedbe portfelja od izvedbe benchmark indeksa.

  • minimalno 50% u dionice izdavatelja iz RH, Slovenije, Turske, Bugarske, Rumunjske, Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Češke, Poljske i Mađarske, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima
  • maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (osim Turske, Češke, Poljske i Madžarske): Argentina, Brazil, Čile, Kina, Kolumbija, Egipat, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Jordan, Malezija, Meksiko, Maroko, Pakistan, Peru, Filipini, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, Tunis, Vijetnam
  • maksimalno do 25% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Developed
    markets: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD
  • maksimalno do 30% u obveznice i kratkoročne VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH, države članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje
  • maksimalno do 30% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja Društvo
  • maksimalno do 30% u depozite (iznimno više za održavanje likvidnosti) i ostale instrumente tržišta novca na sljedeći način:
    • maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u RH
    • maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e
  • maksimalno do 20% u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine dana
  • maksimalno do 10% u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja OIF s javnom ponudom (članak 3.)
  • maksimalno do 20% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP
  • ulaganje u financijske izvedenice s ciljem zaštite imovine Fonda ili ostvarivanje investicijskih ciljeva, tako da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ne smije biti veća od neto imovine fonda
   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
122,6666 kn
**VaR:
5.09 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
NFD Nova Europa  [ kn ] | 4,34 %

Prinos u 2008. = 2,30 % Otvori
1mj
N/A
2mj
N/A
3mj
N/A
4mj
N/A
5mj
N/A
6mj
N/A
7mj
N/A
8mj
N/A
9mj
N/A
10mj
N/A
11mj
0,31
12mj
1,99
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 2.30%
Prinos u 2009. = 17,67 % Otvori
1mj
0,65
2mj
0,42
3mj
0,62
4mj
2,59
5mj
4,14
6mj
0,23
7mj
8,55
8mj
4,74
9mj
2,03
10mj
-3,22
11mj
-5,76
12mj
2,14
Q1 1.69% Q2 7.08% Q3 15.99% Q4 -6.84%
Prinos u 2010. = 1,9 % Otvori
1mj
3,13
2mj
-5,11
3mj
4,14
4mj
0,00
5mj
0,00
6mj
0,00
7mj
0,00
8mj
0,00
9mj
0,00
10mj
0,00
11mj
0,00
12mj
0,00
Q1 1.90% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
NFD Nova Europa  [ kn ] | 4,34 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

04.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
02.mj '10
Top 10 pozicija fonda
OMV PETROM SA4.39%
KOC HOLDING AS4.23%
HRVATSKI TELEKOM DD4.13%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY4.04%
TURKIYE IS BANKASI C3.91%
TURKIYE GARANTI BANKASI3.90%
Hypo Balance OIF Srbija3.73%
HACI OMER SABANCI HOLDING3.67%
GORENJE VELENJE3.66%
TURKIYE GARANTI BANKASI3.49%
Ostalo60.85%
Graf.
Geografska izloženost fonda
TURKEY22.34%
POLAND12.74%
GREECE10.61%
SLOVENIA10.37%
CROATIA8.70%
HUNGARY7.15%
SERBIA6.91%
AUSTRIA6.23%
ROMANIA4.37%
Ostalo10.58%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Financial34.33%
Energy11.27%
Consumer Non cyclical10.13%
Industrial9.45%
Diversified7.82%
Communications7.39%
Consumer Cyclical4.97%
OIF3.78%
Technology3.39%
Ostalo7.47%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR27.21%
TRY22.34%
PLN12.74%
HRK8.70%
HUF7.15%
RSD6.91%
RON4.37%
MKD3.12%
Ostalo7.46%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice92.54%
Gotovina7.46%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 09.03.2010

ZSE

Crobex 2.126,05 -0,61%
Crobex10 1.138,73 -0,58%
Crobis 96,92 0,00%
CROX 1.281,60 -0,43%

SASE&BLSE

BATX 928,07 -1,64%

SASE

Bifix 1.673,47 0,00%
Sasx-10 1.028,91 -1,62%

BLSE

Birs 924,97 -0,37%
Firs 1.585,81 -0,46%
Ers10 690,11 0,67%

NEX

Nex20 15.093,56 1,07%

MNT

Moste 620,76 1,51%

BELEX

Belex15 678,95 -0,98%
Belexline 1.324,79 -0,65%

MSE

Mbi10 2.841,50 -0,11%
MBID 3.159,73 -1,60%

LJSE

SBITOP 924,18 -0,92%
SBI20 3.780,00 -0,83%

ZSE-statistika dionica

Rast: 22 28.21%
Pad: 50 64.10%
Bez prom: 6 7.69%
Promet: 24.966.969,91
10 Promet
10
10
9.989.190,21
3.276.241,01
1.334.857,54
993.959,45
881.584,12
716.254,21
714.032,11
618.679,80
585.374,67
543.137,44

Srednji tečaj HNB- 10.03.

1 EUR 7,258216 -0,06%
1 USD 5,347540 0,48%
1 GBP 7,996272 -0,78%
1 CHF 4,963562 0,00%
1 HUF 0,027165 -0,48%
1 JPY 0,059601 1,15%

Kalkulator valuta

Oglašavanje