Hrvatski

Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54 RSS

E-TRADE

Anketa

Oglasna ploča

TOP naručeni fondovi

U zadnjih 30 dana MP-Bric HR PBZ I-Stock OTP indeksni VB CROBEX10 PBZ Global fond

Fond hrvatskih branitelja

778.10 -0.44%
11.03.2010

Kalkulator | Informacije
Isplate | Dokument

Zatvori korisničke alate

AC G Balanced EM
Pristup u fond

AC G Balanced EM je MJEŠOVITI fond fondova.

Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Novčani, obveznički, mješoviti i dionički fondovi
Početna cijena udjela:
10 €
Cijena na prvi dan poslovanja fonda. Iznos te cijene ne utječe na prinos koji fond stvara.

Fond manager:
Adriatica Capital
Društvo za upravljanje fondom
Prva uplata:
min. 100 kuna
Minimalna prva uplata prilikom ulaganja u fond

Početak rada fonda:
02.03.2009
Datum kad je fond počeo sa radom
Daljnje uplate:
min. 100 kuna
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od slijedećih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda:
1,02 god (1g 9d)
Starost poslovanja fonda
Imovina fonda:
12,083 mil kn
Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju
kupnja udjela AC GBEM
kupnja udjela AC GBEM PRAVNE OSOBE

Preuzmite zahtjev za kupnju udjela u fondu na svoje računalo
Primjer uplatnice
primjer uplatnice AC G Balanced EM

Preuzmite primjer uplatnice kako uplatiti u fond na svoje računalo

Zahtjev za prodaju
prodaja udjela AC GBEM

Preuzmite zahtjev za prodaju udjela iz fonda na svoje računalo
Statut fonda
statut AC GBEM

Preuzmite statut fonda na svoje računalo

Prospekt fonda
prospekt AC GBEM

Preuzmite prospekt fonda na svoje računalo

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.

AC G Balanced EM [ € ] | 11.03.2010 | 7,17 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:
0,00 %
Kod svake uplate društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Neki fondovi nemaju ulaznu naknadu. Naknade su definirane u Prospektu fonda.
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 3,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 2,00 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
više od 36 mjeseci = 0,00 %
Kod svake isplate društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Neki fondovi nemaju izlaznu naknadu. Naknade su definirane u Prospektu fonda.

Upravljačka naknada:
2,50 % na godišnjoj osnovi
Kod svakog izračuna vrijednosti udjela fonda, se vrijednost udjela umanjuje za naknadu za upravljanje. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za upravljačku naknadu.
Naknada dep. banci:
0,25 % na godišnjoj osnovi
Kod svakog izračuna vrijednosti udjela fonda, se vrijednost udjela umanjuje za naknadu depozitne banke. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za naknadu depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   11.03.2010   10.7167
|   10.03.2010   10.7357
|   09.03.2010   10.7119
|   08.03.2010   10.7106
|   05.03.2010   10.6691
|   04.03.2010   10.6355
|   03.03.2010   10.6708
|   02.03.2010   10.6441
|   01.03.2010   10.5872
|   26.02.2010   10.6000
|   25.02.2010   10.5605
|   24.02.2010   10.5962
|   23.02.2010   10.6307
|   22.02.2010   10.6720
|   19.02.2010   10.6334
|   18.02.2010   10.6249
|   17.02.2010   10.5969
|   16.02.2010   10.5930
|   15.02.2010   10.5405
|   12.02.2010   10.5270
|   11.02.2010   10.4973
|   10.02.2010   10.4689
|   09.02.2010   10.4591
|   08.02.2010   10.4609
|   05.02.2010   10.4841
|   04.02.2010   10.5019
|   03.02.2010   10.5019
|   02.02.2010   10.4945
|   01.02.2010   10.4677
|   29.01.2010   10.4636
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

AC Global Balanced Emerging Markets je MJEŠOVITI FOND FONDOVA

najmanje 50% u dioničke i mješovite investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU-a

do 50% u obvezničke investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
do 50% u dioničke i mješovite investicijske fondove koji su registrirani u RH

do 50% u obvezničke investicijske fondove su registrirani u Republici Hrvatskoj

do 20% u novčane investicijske fondove su registrirani i posluju u skladu s pravom EU

do 20% u novčane investicijske fondove koji su registrirani u Republici Hrvatskoj

do 20% u depozite kod financijskih institucija registriranih u RH i zemljama članicama EU
U financijske izvedenice s ciljem zaštite portfelja i ostvarivanja investicijskih ciljeva

   Usporedba fondova

Zadnja vrijednost:
10,7167 €
Zadnja vrijednost udjela
VaR:
2.75 %
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)

Zadnjih tjedan dana:
0,76 %
Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima
Zadnja 24 mjeseca:
N/A %
Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana:
2,09 %
Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima
Prinos u 2010:
3,98 %
Prinos u godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca:
5,74 %
Prinos u zadnja 3 mjeseca dana izražen u postocima
PGP:
6,99 %
PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od njegovog osnutka do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od od osnutka, prikazivati će se još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci:
5,09 %
Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima
PGP 3 godine:
N/A %
PGP 3 - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci:
8,17 %
Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima
Od osnutka:
7,17 %
Prinos od osnutka izražen u postocima

Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t 1m 3m 6m 1g 2g 3g 5g max

Graf.

AC G Balanced EM [ € ] | 2,09 %

Prinos u 2009. = 3,07 % Otvori

1mj
N/A 2mj
N/A 3mj
0,58 4mj
3,01 5mj
-0,44 6mj
-1,02 7mj
-0,57 8mj
0,19 9mj
1,59 10mj
-0,66 11mj
-1,56 12mj
2,01

Q1 0.58% Q2 1.51% Q3 1.20% Q4 -0.25%

Prinos u 2010. = 3,98 % Otvori

1mj
1,52 2mj
1,30 3mj
1,10 4mj
0,00 5mj
0,00 6mj
0,00 7mj
0,00 8mj
0,00 9mj
0,00 10mj
0,00 11mj
0,00 12mj
0,00

Q1 3.98% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%

Odaberite razdoblje:

-

Graf.

AC G Balanced EM [ € ] | 2,09 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '09
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09

Top 10 pozicija fonda

ZLSF 19.38%

AC Excel 12.56%

WIOF Pakistan 9.22%

WIOF MEPF 9.22%

GEMREF 9.06%

WIOF SEAPF 8.75%

AC Rusija 8.24%

EEREF 8.11%

WIOF Africa Performance 7.73%

WIOF China 2.66%

Ostalo 5.07%

Graf.

Geografska izloženost fonda

Luxembourg 58.80%

Hrvatska 24.03%

Malta 17.17%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

Financije 100.00%

Graf.

Valutna izloženost fonda

EUR 75.97%

HRK 24.03%

Graf.

Vrste vrijednosnica

Investicijski fondovi 96.83%

Depoziti 3.17%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

WIOF SEAPF 18.92%

DEPOZIT 18.56%

WIOF MEPF 13.91%

WIOF GSR 10 12.82%

GEMREF 9.09%

ZLSF 9.09%

WIOF AP 8.80%

WIOF NGEM 18 6.86%

Ostalo 1.95%

Graf.

Geografska izloženost fonda

LUXEMBURG 70.41%

HRVATSKA 20.50%

MALTA 9.09%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

Financije 100.00%

Graf.

Valutna izloženost fonda

EUR 79.50%

HRK 20.50%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

WIOF SEAPF 25.40%

DEPOZIT 17.68%

WIOF MEPF 16.18%

ZLSF 12.16%

GEMREF 12.14%

WIOF AP 10.28%

UDJELI ZB PLUS 5.07%

WIOF GSR 10 0.62%

WIOF NGEM 18 0.47%

Graf.

Geografska izloženost fonda

LUXEMBOURG 70.41%

HRVATSKA 22.75%

MALTA 6.84%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

fondovi i financijski sektor 100.00%

Graf.

Valutna izloženost fonda

EUR 77.37%

HRK 22.63%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

ZLSF 19.38%

AC EXCEL 13.14%

GEMREF 10.20%

WIOF PAKISTAN 10.07%

EEREF 9.10%

WIOF MEPF 9.09%

WIOF SEAPF 8.28%

WIOF AP 8.25%

AC RUSIJA 8.13%

WIOF CHINA 2.66%

Ostalo 1.70%

Graf.

Geografska izloženost fonda

LUXEMBOURG 68.50%

HRVATSKA 21.27%

MALTA 10.23%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

Financije 100.00%

Graf.

Valutna izloženost fonda

EUR 78.73%

HRK 21.27%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

ZLSF 19.38%

AC Excel 12.56%

WIOF Pakistan 9.22%

WIOF MEPF 9.22%

GEMREF 9.06%

WIOF SEAPF 8.75%

AC Rusija 8.24%

EEREF 8.11%

WIOF Africa Performance 7.73%

WIOF China 2.66%

Ostalo 5.07%

Graf.

Geografska izloženost fonda

Luxembourg 58.80%

Hrvatska 24.03%

Malta 17.17%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

Financije 100.00%

Graf.

Valutna izloženost fonda

EUR 75.97%

HRK 24.03%

Graf.

Osobne iskaznice
2009 09 ID AC GBEM

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju
kupnja udjela AC GBEM
kupnja udjela AC GBEM PRAVNE OSOBE

Preuzmite zahtjev za kupnju udjela u fondu na svoje računalo
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela AC GBEM

Preuzmite zahtjev za prodaju udjela iz fonda na svoje računalo

Primjer uplatnice
primjer uplatnice AC G Balanced EM

Preuzmite primjer uplatnice kako uplatiti u fond na svoje računalo
Statut fonda
statut AC GBEM

Preuzmite statut fonda na svoje računalo

Prospekt fonda
prospekt AC GBEM

Preuzmite prospekt fonda na svoje računalo
Osobne iskaznice
2009 09 ID AC GBEM

Osobne iskaznice fonda

Online pristup fondu

Brzo i jednostavno popunite zahtjev za kupnju za jedan ili više fondova. Odmah nakon popunjavanja e-mailom primiti ćete sve potrebno za uplatu u fond.

Korisnici

Usporedba fondova

Usporedite prinose, grafičke prikaze, rizičnost, ulazne i izlazne naknade te portfelj i strategiju ulaganja za više fondova.

Osobni kontakt

Niste sigurni ili trebate dodatne informacije. Da biste donijeli ispravnu odluku o investiranju možda trebate dodatna pojašnjenja.

ANALIZE

Siječanj 2010 - Kvartalni pregled - Srbija

Siječanj 2010 - Kvartalni pregled - Slovenija

Siječanj 2010 - Kvartalni pregled - Hrvatska

Siječanj 2010 - Kvartalni pregled - Mađarska

Siječanj 2010 - Kvartalni pregled - Poljska

	7d \| 1m \| 3m \| 6m \| 1g \| 2g \| 3g \| max
Graf.

Indeksi - 12.03.2010

ZSE

Crobex	2.171,31	1,39%
Crobex10	1.161,89	1,15%
Crobis	96,86	-0,06%
CROX	1.306,93	1,28%

SASE&BLSE

BATX

922,20

0,31%

SASE

Bifix	1.713,51	1,80%
Sasx-10	1.018,58	-0,64%

BLSE

Birs	921,11	-0,16%
Firs	1.577,83	0,13%
Ers10	682,99	-0,39%

NEX

Nex20

15.018,18

-0,87%

MNT

Moste

616,01

0,20%

BELEX

Belex15	681,26	0,56%
Belexline	1.325,02	0,28%

MSE

Mbi10	2.796,34	-0,91%
MBID	3.148,73	-0,19%

LJSE

SBITOP	930,75	0,75%
SBI20	3.797,11	0,43%

ZSE-statistika dionica

Rast:		58	67.44%
Pad:		18	20.93%
Bez prom:		10	11.63%
Promet:	17.786.078,74

10 Promet

4.220.400,59

1.464.434,28

1.359.175,27

1.358.731,18

1.280.464,75

952.527,08

810.896,17

717.917,12

706.292,20

638.966,51

Srednji tečaj HNB- 13.03.

1 EUR	7,265677	0,03%
1 USD	5,270330	-0,92%
1 GBP	7,990407	0,05%
1 CHF	4,980243	0,17%
1 HUF	0,027329	0,48%
1 JPY	0,058392	-0,75%

Kalkulator valuta

Oglašavanje

Naslovnica Usporedba fondova Online pristup fondu Osobni kontakt Burze live Postavite nam pitanje

Telefon : +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54 | E-mail: info@hrportfolio.com.
Sva prava pridržana, © hrportfolio.com 2004-2010. | Uvjeti korištenja portala. | Design : Nulaosam

Anketa

Oglasna ploča

MP fondoviAKCIJA do 31.03.

MP fondoviAKCIJA do 31.03.

KD EnergijaNOVI sektorski f.AKCIJA do 31.03.

KD EnergijaNOVI sektorski f.AKCIJA do 31.03.

za uplate dospjele na račun fonda od 01.03 do 31.03.2010. do 14:00 neće se obračunavati ulazna naknada. KD Energijasektorski dionički fond podaci o fondu online pristup fondu prospekt i statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice kolumne: Što je KD Energija?

Ilirika BRICNOVI dionički f.

Ilirika BRICNOVI dionički f.

pokrenut 04.01.2010. g Ilirika BRIC podaci o fondu online pristup fondu prospekt i statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice kolumne: Zemlje BRIC–a… Kina – predvodnik… Indija – hoće li se… Rusija – oporavak…

VB CROBEX10NOVI indeksni f.

VB CROBEX10NOVI indeksni f.

Investicijski cilj fonda je repliciranje prinosa indeksa Zagrebačke Burze CROBEX10. VB CROBEX10 podaci o fondu online pristup fondu prospekt i statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice Sastav Crobex10 indeksa

PLATINUM fondoviAKCIJA do 13.03.

PLATINUM fondoviAKCIJA do 13.03.

OTP fondoviAKCIJA do 30.04.

OTP fondoviAKCIJA do 30.04.

PBZ I-StockAKCIJA do 30.06.

PBZ I-StockAKCIJA do 30.06.

za uplate dospjele na račun fonda do 30.06.2010. neće se obračunavati ulazna naknada koja inače iznosi 1,00% PBZ I-Stock podaci o fondu online pristup fondu prospekt i statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice

Erste FondoviAKCIJA do 30.06.

Erste FondoviAKCIJA do 30.06.

Raiffeisen Prestige NOVI mješoviti f.AKCIJA do 30.06.

Raiffeisen Prestige NOVI mješoviti f.AKCIJA do 30.06.

za uplate dospjele na račun fonda do 30.06.2010. neće se obračunavati ulazna naknada. Raiffeisen Prestige podaci o fondu prospekt i statut

Raiffeisen BondsAKCIJA do 30.06.

Raiffeisen BondsAKCIJA do 30.06.

za uplate dospjele na račun fonda do 30.06.2010. neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos i/ili rok ulaganja Raiffeisen Bonds podaci o fondu prospekt i statut

TOP naručeni fondovi

Newsletter

AC G Balanced EM Pristup u fond

Dokumenti

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

Struktura ulaganja

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Online pristup fondu

Korisnici

Usporedba fondova

Osobni kontakt

ANALIZE

Indeksi - 12.03.2010

SASE&BLSE

Srednji tečaj HNB- 13.03.

Kalkulator valuta

Oglašavanje

MP fondovi
AKCIJA do 31.03.

MP fondovi
AKCIJA do 31.03.

KD Energija
NOVI sektorski f.
AKCIJA do 31.03.

KD Energija
NOVI sektorski f.
AKCIJA do 31.03.

za uplate dospjele na račun fonda od 01.03 do 31.03.2010. do 14:00 neće se obračunavati ulazna naknada.

KD Energija
sektorski dionički fond
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

kolumne:
Što je KD Energija?

Ilirika BRIC
NOVI dionički f.

Ilirika BRIC
NOVI dionički f.

pokrenut 04.01.2010. g

Ilirika BRIC
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

kolumne:
Zemlje BRIC–a…
Kina – predvodnik…
Indija – hoće li se…
Rusija – oporavak…

VB CROBEX10
NOVI indeksni f.

VB CROBEX10
NOVI indeksni f.

Investicijski cilj fonda je repliciranje prinosa indeksa Zagrebačke Burze CROBEX10.

VB CROBEX10
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Sastav Crobex10 indeksa

PLATINUM fondovi
AKCIJA do 13.03.

PLATINUM fondovi
AKCIJA do 13.03.

OTP fondovi
AKCIJA do 30.04.

OTP fondovi
AKCIJA do 30.04.

PBZ I-Stock
AKCIJA do 30.06.

PBZ I-Stock
AKCIJA do 30.06.

za uplate dospjele na račun fonda do 30.06.2010. neće se obračunavati ulazna naknada koja inače iznosi 1,00%

PBZ I-Stock
podaci o fondu
online pristup fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Erste Fondovi
AKCIJA do 30.06.

Erste Fondovi
AKCIJA do 30.06.

Raiffeisen Prestige
NOVI mješoviti f.
AKCIJA do 30.06.

Raiffeisen Prestige
NOVI mješoviti f.
AKCIJA do 30.06.

za uplate dospjele na račun fonda do 30.06.2010. neće se obračunavati ulazna naknada.

Raiffeisen Prestige
podaci o fondu
prospekt i statut

Raiffeisen Bonds
AKCIJA do 30.06.

Raiffeisen Bonds
AKCIJA do 30.06.

za uplate dospjele na račun fonda do 30.06.2010. neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos i/ili rok ulaganja

Raiffeisen Bonds
podaci o fondu
prospekt i statut

AC G Balanced EM
Pristup u fond

Odaberite razdoblje: 1t 1m 3m 6m 1g 2g 3g 5g max