Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

Aureus US Equity

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
Aureus US Equity  [ kn ] | -8,54 %


   Detaljna usporedba fondova

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   02.09.2010   110,4152
|   01.09.2010   110,0423
|   31.08.2010   106,1830
|   30.08.2010   106,4839
|   29.08.2010   109,1520
|   28.08.2010   109,1634
|   27.08.2010   109,3312
|   26.08.2010   107,2815
|   25.08.2010   107,7804
|   24.08.2010   105,9302
 |   23.08.2010   107,5998
|   22.08.2010   109,1523
|   21.08.2010   109,1636
|   20.08.2010   108,2486
|   19.08.2010   108,9574
|   18.08.2010   110,3554
|   17.08.2010   111,0579
|   16.08.2010   109,7238
|   15.08.2010   110,0336
|   14.08.2010   110,0450
 |   13.08.2010   109,8679
|   12.08.2010   109,6062
|   11.08.2010   109,5916
|   10.08.2010   113,0297
|   09.08.2010   115,9090
|   08.08.2010   115,7293
|   07.08.2010   115,7412
|   06.08.2010   115,5449
|   05.08.2010   116,4544
|   04.08.2010   117,8562
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Cilj fonda je plasirati prikupljena sredstva većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u SAD, pretežno izdavatelja iz Sjeverne Amerike a manje izdavatelja iz Srednje i Južne Amerike, Europe, Azije, Australije i Oceanije, te manjim dijelom u druge instrumente na tržištu, nastojeći osigurati stalnu likvidnost uloga.

Strategija ulaganja

  • najmanje 75% u prenosive vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koji kotiraju na burzama i uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, od toga:
    • do 100% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Sjevernoj Americi (Sjedinjene Američke Države i Kanada),
    • do 10% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Srednjoj i Južnoj Americi,
    • do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Europi,
    • do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Aziji,
    • do 10% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištemu Australiji i Oceaniji
  • do 25% u depozite u financijskim institucijama u RH, od čega se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku sukladno članku 100. stavak 1. točka 4. Zakona;
  • do 20% u udjele ili dionice investicijskih fondova sa sjedištem u SAD;
  • do 10% u repo sporazume;
  • do 10% u instrumente tržišta novca u RH;
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite, povećanja prinosa ili smanjivanja troškova fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, ciljevi i ograničenja definirani prospektom i statutom fonda te zakonom;
  • dozvoljeno je ulaganje imovine fonda u neuvrštene VP do 10% imovine fonda.
   Usporedba fondova
Prinos u 2008. = 6,98 % Otvori
1.mj
N/A 		2.mj
N/A 		3.mj
N/A 		4.mj
N/A 		5.mj
N/A 		6.mj
N/A 		7.mj
N/A 		8.mj
N/A 		9.mj
N/A 		10.mj
6,96 		11.mj
2,51 		12.mj
-2,43
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 6,98%
Prinos u 2009. = 3,81 % Otvori
1.mj
2,83 		2.mj
-3,77 		3.mj
0,08 		4.mj
11,12 		5.mj
-1,88 		6.mj
-1,89 		7.mj
1,86 		8.mj
0,10 		9.mj
-0,64 		10.mj
-4,20 		11.mj
2,87 		12.mj
-1,85
Q1 -0,97% Q2 6,97% Q3 1,31% Q4 -3,27%
Prinos u 2010. = -0,57 % Otvori
1.mj
-0,92 		2.mj
6,87 		3.mj
8,48 		4.mj
9,94 		5.mj
-9,91 		6.mj
-11,42 		7.mj
6,05 		8.mj
-10,52 		9.mj
3,99 		10.mj
0,00 		11.mj
0,00 		12.mj
0,00
Q1 14,87% Q2 -12,28% Q3 -1,33% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
Top 10 pozicija fonda
CHINA NEPSTAR CHAIN DRUG - ADR4,79%
AFFYMAX INC3,79%
DELCATH SYSTEMS INC3,67%
CELLDEX THERAPEUTICS INC3,57%
PROLOR BIOTECH INC3,47%
SINOVATEC BIOTECH LTD3,45%
ENERGY RECOVERY INC3,43%
STERLING BANCSHARES INC/TX2,98%
ZALE CORP2,94%
INSTITUFORM TECHNOLOGIES - CL A2,90%
Ostalo65,01%
Graf.
Geografska izloženost fonda
SAD75,88%
Kina10,57%
Izrael3,47%
France2,61%
Britain2,10%
Ostalo5,37%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Potroša?ki, ne cikli?ki41,95%
Potroša?ki, cikli?ki16,28%
Industrijski sektor15,20%
Financijski sektor7,41%
Energija7,10%
Sirovine4,93%
Tehnologija1,76%
Ostalo5,37%
Graf.
Valutna izloženost fonda
USD94,64%
Ostalo5,36%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice94,64%
Neto nov?ana sredstva5,36%
Graf.

Indeksi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.09. 11:23 1.885,58 10,06 0,54%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.09. 11:23 991,09 1,87 0,19%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 02.09. 16:00 96,30 -0,01 -0,01%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 02.09.2010 819,02 -1,20 -0,15%
Prikaži graf indeksa * LJSEX 02.09.2010 3.272,00 -2,66 -0,08%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.09. 11:16 808,87 -1,88 -0,23%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.09. 09:32 1.385,76 -9,30 -0,67%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.09. 11:16 634,92 -2,15 -0,34%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 02.09.2010 1.431,46 -13,60 -0,94%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 02.09.2010 893,24 -3,73 -0,42%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 02.09.2010 948,92 0,13 0,01%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.09. 11:03 621,55 -0,58 -0,09%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 02.09. 13:00 1.222,64 -0,02 -0,00%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MOSTE 03.09. 11:08 490,87 2,00 0,41%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.09. 10:45 2.301,21 -1,10 -0,05%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.09. 11:14 2.513,62 2,17 0,09%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 02.09.2010 6.083,85 -0,05 -0,00%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 02.09.2010 5.371,04 4,63 0,09%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 02.09.2010 3.631,43 7,59 0,21%
Prikaži graf indeksa * ATX 02.09.2010 2.465,42 4,13 0,17%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 02.09. 22:02 10.320,10 50,63 0,49%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 02.09. 22:25 1.840,58 20,53 1,13%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 02.09. 22:25 2.200,01 23,17 1,06%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 02.09. 22:24 1.090,10 9,81 0,91%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.09. 08:00 9.114,13 51,29 0,57%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.09. 10:01 20.971,50 102,58 0,49%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 02.09.2010 2.415,92 21,16 0,88%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 02.09.2010 32.417,33 78,10 0,24%
   * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO

ZSE - Dionice (03.09.2010. 11:23:50)

Dionica Zadnja Promjena Promet
SNHO-R-A 223,00 -7,88% 25.630,71
ZVCV-R-A 109,05 -4,03% 9.269,25
HTPK-R-A 86,40 -2,68% 3.715,20
INGR-R-A 20,90 -1,65% 67.278,40
JNAF-R-A 2.590,01 -1,61% 2.590,01
BPBA-R-A 60,08 -1,56% 3.004,00
ZVZD-R-A 3.645,00 -1,49% 10.937,00
ADPL-R-A 89,15 -1,24% 8.915,00
KRAS-R-A 479,00 -0,79% 4.790,05
THNK-R-A 1.089,00 -0,49% 25.007,00
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR-R-A 765,00 2,72% 2.582.593,49
HT-R-A 258,62 0,02% 1.903.558,40
ATPL-R-A 824,55 -0,47% 681.795,40
DLKV-R-A 283,00 1,89% 274.297,49
KOEI-R-A 488,88 0,87% 259.796,80
INA-R-A 1.640,00 0,35% 245.890,25
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
ZABA-R-A 219,95 3,00% 160.599,66
ULPL-R-A 575,00 -0,45% 132.755,00
VIRO-R-A 320,00 2,25% 114.003,32
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 7,98 14,99% 1.284,78
ATLN-R-A 39,90 11,51% 69.074,00
ZTNJ-R-A 110,00 6,26% 7.700,00
DDJH-R-A 29,99 5,52% 49.182,70
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
VDKT-R-A 225,00 4,98% 63.386,50
SUNH-R-A 31,75 4,44% 571,33
TNPL-R-A 1.445,00 4,06% 1.445,00
LKPC-R-A 1.664,00 3,57% 24.702,49
HDEL-R-A 159,77 3,08% 4.473,46
Ukupan promet:     7.245.821,51kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 03.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,277576 0,00 0,05%
1 USD   5,672312 -0,01 -0,24%
1 GBP   8,736586 -0,01 -0,15%
1 CHF   5,608490 0,00 -0,03%