NFD Aureus US Algorithm

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 99,9931 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 14,28 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: minimalno 350 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 10.10.2008

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: minimalno 350 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 3,32 god (3g 3mj 25d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 20,292 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Prospekt fonda prospekt statut NFD AUREUS US ALGORITHM

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

NFD Aureus US Algorithm  [ kn ] | 11,86 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate: do 300.000,00 kn = 2,00 % od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 % od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 % preko 1.000.000,01 kn = 0,00 % Tijekom godine, svakom udjelničaru omogućena su najviše 3 (tri) prelaska iz jednog NFD Aureus fonda u drugi NFD Aureus fond BEZ naplate troška ulazne i izlazne naknade.

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 6 mjeseci = 0,50 % iznad 6 mjeseci = 0,00 % Za isplate u iznosu: iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 3,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,30 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   02.02.2012   134,1514 |   01.02.2012   132,4746 |   31.01.2012   130,6353 |   30.01.2012   131,2890 |   27.01.2012   131,9489 |   26.01.2012   133,1554 |   25.01.2012   131,7976 |   24.01.2012   130,2875 |   23.01.2012   129,3936 |   20.01.2012   129,1755

|   19.01.2012   129,8374 |   18.01.2012   129,5142 |   17.01.2012   127,2394 |   16.01.2012   125,7928 |   13.01.2012   125,8751 |   12.01.2012   126,7802 |   11.01.2012   125,9945 |   10.01.2012   126,1421 |   09.01.2012   123,3480 |   05.01.2012   121,4339

|   04.01.2012   120,8821 |   03.01.2012   122,9648 |   02.01.2012   119,9328 |   31.12.2011   119,9551 |   30.12.2011   120,0722 |   29.12.2011   117,9472 |   28.12.2011   116,5914 |   27.12.2011   118,8950 |   23.12.2011   120,0972 |   22.12.2011   119,3903

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Napomena: Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus US Equity i njime je upravljalo društvo Aureus Invest. Pripajanjem Aureus Investa tadašnjem NFD Kapitalu preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je temeljem odobrenja Hanfe od 4. studenog 2010. promijenjen Prospekt, Statut te ime fonda u NFD Aureus US Algorithm.

Fond je u potpunosti temeljen na algoritamskim sustavima trgovanja. Takav operativno zahtjevan način ulaganja je već dulje vrijeme prisutan na zapadnim, visoko razvijenim tržištima, dok je kod nas potpuna novost. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju veću toleranciju prema riziku i bit će trajno izložen dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Skraćena verzija investicijske strategije fonda:

• najmanje 70% u prenosive vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionicama koji kotiraju na burzama i uređenim tržištima u SAD, od toga:
  • do 100% u prenosive vlasničke VP i prava na dionicama izdavatelja sa sjedištem u Sjevernoj Americi (SAD i Kanada)
  • maksimalno do 10% u prenosive VP papire i prava na dionicama izdavatelja sa sjedištem u Srednjoj i Južnoj Americi
  • maksimalno do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionicama izdavatelja sa sjedištem u Europi
  • maksimalno do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionicama izdavatelja sa sjedištem u Aziji
  • maksimalno do 10% u prenosive vlasničke VP i prava na dionicama izdavatelja sa sjedištem u Australiji i Oceaniji

   Usporedba fondova

Zadnja vrijednost: 134,1514 kn INVEST IN MY BOOBS

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 14,28 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,75 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 19,39 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 11,86 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 11,83 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 14,50 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 9,27 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 4,35 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: 7,01 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -8,42 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 34,16 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 11,83364,66 %	Otvori
1.mj 8,90 2.mj 2,69 3.mj 0,00 4.mj 0,00 5.mj 0,00 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 11,83% Q2 0,00% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -18,38644,95 %	Otvori
1.mj -3,55 2.mj 5,65 3.mj -0,83 4.mj -5,84 5.mj -2,88 6.mj -3,60 7.mj 2,48 8.mj -10,85 9.mj -14,43 10.mj 14,32 11.mj 5,53 12.mj -2,87 Q1 1,06% Q2 -11,84% Q3 -21,82% Q4 17,18%
Prinos u 2010. = 32,34538,16 %	Otvori
1.mj -0,92 2.mj 6,87 3.mj 8,48 4.mj 9,94 5.mj -9,91 6.mj -11,42 7.mj 6,05 8.mj -10,52 9.mj 8,46 10.mj 2,79 11.mj 15,40 12.mj 7,58 Q1 14,87% Q2 -12,28% Q3 2,92% Q4 27,61%
Prinos u 2009. = 3,81388,21 %	Otvori
1.mj 2,83 2.mj -3,77 3.mj 0,08 4.mj 11,12 5.mj -1,88 6.mj -1,89 7.mj 1,86 8.mj 0,10 9.mj -0,64 10.mj -4,20 11.mj 2,87 12.mj -1,85 Q1 -0,97% Q2 6,97% Q3 1,31% Q4 -3,27%
Prinos u 2008. = 6,98370,43 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj N/A 9.mj N/A 10.mj 6,96 11.mj 2,51 12.mj -2,43 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 6,98%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '11

04.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

Top 10 pozicija fonda APPLE INC 4,69% GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE 4,54% METLIFE INC 4,51% CLIFFS NATURAL RESOURCES 4,51% HALLIBURTON CO 4,50% AMARIN CORPORATION PLC -ADR 4,34% JPMORGAN CHASE & CO 4,33% NII HOLDINGS INC 4,32% PEABODY ENERGY CORP 4,31% UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 4,21% Ostalo 55,74% Graf. Geografska izloženost fonda UNITED STATES 85,06% IRELAND 8,27% CHINA 3,71% Ostalo 2,96% Graf. Pregled po sektorima fonda Energy 24,48% Consumer, Non-cyclical 20,02% Communications 19,08% Consumer, Cyclical 11,74% Financial 8,84% Technology 4,69% Basic Materials 4,51% Industrial 3,66% Ostalo 2,98% Graf. Valutna izloženost fonda USD 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica EQUITY 97,04% CASH 2,96% Graf.

Top 10 pozicija fonda STAR SCIENTIFIC INC 5,79% USA TECHNOLOGIES INC 5,06% 3D SYSTEMS CORP 4,71% TETRA TECHNOLOGIES INC 4,58% HARVEST NATURAL RESOURCES IN 4,54% BELO CORPORATION-A 4,50% GREAT PANTHER SILVER LTD 4,39% DAWSON GEOPHYSICAL CO 4,25% REPROS THERAPEUTICS INC 4,23% BIOLASE TECHNOLOGY INC 4,14% Ostalo 53,81% Graf. Geografska izloženost fonda UNITED STATES 86,52% CANADA 8,07% Ostalo 5,41% Graf. Pregled po sektorima fonda Consumer, Non-cyclical 20,67% Communications 17,73% Energy 16,84% Technology 16,55% Basic Materials 11,38% Consumer, Cyclical 6,45% Industrial 3,08% Financial 1,88% Ostalo 5,42% Graf. Valutna izloženost fonda USD 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica EQUITY 94,59% CASH 5,41% Graf.

Top 10 pozicija fonda SAUER-DANFOSS INC 5,01% OXFORD INDUSTRIES INC 4,84% ARIAD PHARMACEUTICALS INC 4,79% ULTRATECH INC 4,78% TPC GROUP INC 4,69% CHARMING SHOPPES 4,61% SPECTRUM PHARMACEUTICALS 4,58% SEASPAN CORP 4,52% PARKER DRILLING CO 4,48% MAJESCO ENTERTAINMENT CO 4,45% Ostalo 53,25% Graf. Geografska izloženost fonda UNITED STATES 86,52% HONG KONG 4,51% CHINA 3,48% Ostalo 5,49% Graf. Pregled po sektorima fonda Consumer, Non-cyclical 33,34% Industrial 17,71% Technology 12,73% Communications 11,40% Consumer, Cyclical 9,44% Energy 8,90% Basic Materials 4,68% Ostalo 1,80% Graf. Valutna izloženost fonda USD 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica EQUITY 98,19% CASH 1,81% Graf.

Top 10 pozicija fonda WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A 4,90% GOOGLE INC-CL A 4,82% APPLE INC 4,76% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,74% BLACKROCK INC 4,61% HALLIBURTON CO 4,28% JPMORGAN CHASE & CO 4,23% CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A 4,17% PIONEER NATURAL RESOURCES CO 4,10% CUMMINS INC 4,07% Ostalo 55,32% Graf. Geografska izloženost fonda UNITED STATES 87,41% IRELAND 4,90% BERMUDA 3,06% Ostalo 4,63% Graf. Pregled po sektorima fonda Energy 36,84% Financial 16,61% Industrial 12,73% Communications 12,35% Technology 8,76% Consumer, Non-cyclical 4,90% Basic Materials 3,19% Ostalo 4,62% Graf. Valutna izloženost fonda USD 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica EQUITY 95,37% CASH 4,63% Graf.

Top 10 pozicija fonda APPLE INC 4,69% GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE 4,54% METLIFE INC 4,51% CLIFFS NATURAL RESOURCES 4,51% HALLIBURTON CO 4,50% AMARIN CORPORATION PLC -ADR 4,34% JPMORGAN CHASE & CO 4,33% NII HOLDINGS INC 4,32% PEABODY ENERGY CORP 4,31% UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 4,21% Ostalo 55,74% Graf. Geografska izloženost fonda UNITED STATES 85,06% IRELAND 8,27% CHINA 3,71% Ostalo 2,96% Graf. Pregled po sektorima fonda Energy 24,48% Consumer, Non-cyclical 20,02% Communications 19,08% Consumer, Cyclical 11,74% Financial 8,84% Technology 4,69% Basic Materials 4,51% Industrial 3,66% Ostalo 2,98% Graf. Valutna izloženost fonda USD 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica EQUITY 97,04% CASH 2,96% Graf.

Osobne iskaznice 2011 12 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2011 09 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2011 04 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2011 03 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2011 02 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2011 01 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2010 12 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2010 09 ID AUREUS US EQUITY 2010 06 ID AUREUS US EQUITY 2010 03 ID AUREUS US EQUITY

Osobne iskaznice fonda

Prospekt fonda prospekt statut NFD AUREUS US ALGORITHM

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2011 12 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2011 09 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2011 04 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2011 03 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2011 02 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2011 01 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2010 12 ID NFD AUREUS US ALGORITHM 2010 09 ID AUREUS US EQUITY 2010 06 ID AUREUS US EQUITY 2010 03 ID AUREUS US EQUITY

Osobne iskaznice fonda