Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

Aureus US Equity

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
Aureus US Equity  [ kn ] | 10.03.2010 | 24,12 %

   Detaljna usporedba fondova

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   10.03.2010   124.1092
|   09.03.2010   122.6758
|   08.03.2010   122.3903
|   07.03.2010   121.8137
|   06.03.2010   121.8250
|   05.03.2010   120.9054
|   04.03.2010   119.6201
|   03.03.2010   120.9957
|   02.03.2010   119.8361
|   01.03.2010   119.2539
 |   28.02.2010   117.5853
|   27.02.2010   117.5962
|   26.02.2010   118.7931
|   25.02.2010   118.3226
|   24.02.2010   118.7029
|   23.02.2010   118.9518
|   23.02.2010   118.9518
|   23.02.2010   118.9518
|   23.02.2010   118.9518
|   22.02.2010   120.7744
 |   21.02.2010   120.1313
|   20.02.2010   120.1424
|   19.02.2010   119.4187
|   18.02.2010   117.8864
|   17.02.2010   118.2392
|   16.02.2010   117.8172
|   15.02.2010   116.7648
|   14.02.2010   116.7760
|   13.02.2010   116.7868
|   12.02.2010   114.9525
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Cilj fonda je plasirati prikupljena sredstva većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u SAD, pretežno izdavatelja iz Sjeverne Amerike a manje izdavatelja iz Srednje i Južne Amerike, Europe, Azije, Australije i Oceanije, te manjim dijelom u druge instrumente na tržištu, nastojeći osigurati stalnu likvidnost uloga.

Strategija ulaganja

  • najmanje 75% u prenosive vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koji kotiraju na burzama i uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, od toga:
    • do 100% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Sjevernoj Americi (Sjedinjene Američke Države i Kanada),
    • do 10% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Srednjoj i Južnoj Americi,
    • do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Europi,
    • do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Aziji,
    • do 10% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištemu Australiji i Oceaniji
  • do 25% u depozite u financijskim institucijama u RH, od čega se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku sukladno članku 100. stavak 1. točka 4. Zakona;
  • do 20% u udjele ili dionice investicijskih fondova sa sjedištem u SAD;
  • do 10% u repo sporazume;
  • do 10% u instrumente tržišta novca u RH;
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite, povećanja prinosa ili smanjivanja troškova fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, ciljevi i ograničenja definirani prospektom i statutom fonda te zakonom;
  • dozvoljeno je ulaganje imovine fonda u neuvrštene VP do 10% imovine fonda.
   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
124,1092 kn 		**VaR:
8.04 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
Aureus US Equity  [ kn ] | 10,74 %

Prinos u 2008. = 6,98 % Otvori
1mj
N/A 		2mj
N/A 		3mj
N/A 		4mj
N/A 		5mj
N/A 		6mj
N/A 		7mj
N/A 		8mj
N/A 		9mj
N/A 		10mj
6,96 		11mj
2,51 		12mj
-2,43
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 6.98%
Prinos u 2009. = 3,81 % Otvori
1mj
2,83 		2mj
-3,77 		3mj
0,08 		4mj
11,12 		5mj
-1,88 		6mj
-1,89 		7mj
1,86 		8mj
0,10 		9mj
-0,64 		10mj
-4,20 		11mj
2,87 		12mj
-1,85
Q1 -0.97% Q2 6.97% Q3 1.31% Q4 -3.27%
Prinos u 2010. = 11,76 % Otvori
1mj
-0,92 		2mj
6,87 		3mj
5,55 		4mj
0,00 		5mj
0,00 		6mj
0,00 		7mj
0,00 		8mj
0,00 		9mj
0,00 		10mj
0,00 		11mj
0,00 		12mj
0,00
Q1 11.76% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
Aureus US Equity  [ kn ] | 10,74 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '09
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
Top 10 pozicija fonda
Citigroup5.17%
Monsanto3.88%
Exxon Mobi l Corp3.18%
US Airways Group2.95%
Novavax2.94%
M & F Worldwide2.92%
Griffon Corporation2.91%
Gilead Sciences2.86%
UltraShort Real2.73%
UltraShort QQQ2.58%
Ostalo67.88%
Graf.
Geografska izloženost fonda
SAD I KANADA87.96%
Eu2.17%
Ostalo9.87%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Medicinska oprema i farmaceutika16.05%
Industrijski proizvodi i usluge14.52%
Financijske usluge12.20%
Prehrambena industrija10.85%
Banke7.04%
Komunalne usluge6.48%
Prehrambena industrija5.21%
Industrija osobnih i kućanskih proizvoda4.79%
Energija4.68%
Turizam, hoteli, restorani4.14%
Ostalo14.04%
Graf.
Valutna izloženost fonda
USD100.00%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice97.50%
FX forward2.50%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 11.03.2010

ZSE

Crobex 2.141,57 -0,05%
Crobex10 1.148,63 0,15%
Crobis 96,92 -0,02%
CROX 1.290,42 0,06%

SASE&BLSE

BATX 919,35 0,02%

SASE

Bifix 1.683,24 0,72%
Sasx-10 1.025,11 0,63%

BLSE

Birs 922,63 -0,23%
Firs 1.575,84 -0,28%
Ers10 685,67 -0,93%

NEX

Nex20 15.150,30 0,54%

MNT

Moste 614,78 -1,23%

BELEX

Belex15 677,46 -0,94%
Belexline 1.321,28 -0,70%

MSE

Mbi10 2.822,13 -0,29%
MBID 3.154,83 -0,42%

LJSE

SBITOP 923,83 0,81%
SBI20 3.780,84 0,77%

ZSE-statistika dionica

Rast: 39 57.35%
Pad: 22 32.35%
Bez prom: 7 10.29%
Promet: 9.842.471,50
10 Promet
10
10
2.535.212,78
702.683,42
588.020,09
564.207,64
563.711,63
496.344,88
475.812,48
418.205,94
396.125,49
356.010,93

Srednji tečaj HNB- 12.03.

1 EUR 7,263594 0,10%
1 USD 5,319366 -0,45%
1 GBP 7,986360 0,36%
1 CHF 4,971999 0,11%
1 HUF 0,027198 0,07%
1 JPY 0,058834 -0,41%

Kalkulator valuta

Oglašavanje