Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

OTP meridian 20 (AKCIJA)

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
OTP meridian 20  [ € ] | 10.03.2010 | -10,30 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:

Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju od 13.01. do 30.04.2010., ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%.
Inače ovisno o iznosu ulaganja:

Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
iznad 200.000,01 kn = 0,00 %
Izlazna naknada:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjes. = 2,00 %
od 3 do 12 mjes. = 1,00 %
od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
više od 24 mjes. = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   10.03.2010   89.6977
|   09.03.2010   89.2105
|   08.03.2010   89.3587
|   05.03.2010   89.0333
|   04.03.2010   88.4405
|   03.03.2010   88.7942
|   02.03.2010   88.9081
|   01.03.2010   88.8092
|   26.02.2010   88.5119
|   25.02.2010   88.1267
|   24.02.2010   88.6425
|   23.02.2010   88.7581
|   22.02.2010   89.4295
|   19.02.2010   89.4796
|   18.02.2010   89.1292
|   17.02.2010   89.0636
|   16.02.2010   88.6364
|   15.02.2010   88.0794
|   12.02.2010   87.9085
|   11.02.2010   88.0145
|   10.02.2010   87.7988
|   09.02.2010   87.2421
|   08.02.2010   86.9734
|   05.02.2010   86.9555
|   04.02.2010   88.8505
|   03.02.2010   90.2295
|   02.02.2010   90.0792
|   01.02.2010   89.6061
|   29.01.2010   89.1587
|   28.01.2010   89.3290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Imovina Fonda pretežno će biti uložena na tzv. tržištima u nastajanju (eng. "Emerging Markets") .
Izloženost dioničkom tržištu, neće biti manja od 65% imovine Fonda.

  • neograničeno u dionice izdavatelja iz RH
  • do 30% dužničke VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH
  • do 50% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Slo, Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije, te dužničke VP izdavatelja iz navedenih zemalja
  • do 40% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Austrije, Bugarske, Češke, Estonije, Grčke, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, te dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja
  • do 30% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Rusije, Ukrajine i drugih zemalja Zajednice nezavisnih država (Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan), Turske, Izraela, Egipta, Alžira, Maroka, Libije, Tunisa, Nigerije i Južnoafričke republike, te dužničke VP izdavatelja iz navedenih zemalja
  • do 20% u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima u RH, članicama EU, odnosno u fondove koji su tamo registrirani
  • do 15% u depozite kod financijskih institucija
  • do 15% u repo i obrnute repo sporazume
   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
89,6977 €
**VaR:
9.65 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
OTP meridian 20  [ € ] | 2,16 %

Prinos u 2008. = -35,99 % Otvori
1mj
N/A
2mj
N/A
3mj
N/A
4mj
-0,00
5mj
0,16
6mj
-2,15
7mj
-1,37
8mj
-0,81
9mj
-6,36
10mj
-15,41
11mj
-13,63
12mj
-2,41
Q1 N/A% Q2 -2.00% Q3 -8.39% Q4 -28.70%
Prinos u 2009. = 35,32 % Otvori
1mj
-2,81
2mj
-12,02
3mj
3,32
4mj
13,68
5mj
16,54
6mj
0,02
7mj
2,82
8mj
10,96
9mj
6,43
10mj
-0,55
11mj
-3,80
12mj
-0,48
Q1 -11.66% Q2 32.50% Q3 21.42% Q4 -4.80%
Prinos u 2010. = 3,57 % Otvori
1mj
2,95
2mj
-0,73
3mj
1,34
4mj
0,00
5mj
0,00
6mj
0,00
7mj
0,00
8mj
0,00
9mj
0,00
10mj
0,00
11mj
0,00
12mj
0,00
Q1 3.57% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
OTP meridian 20  [ € ] | 2,16 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '09
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
Top 10 pozicija fonda
Obveznice AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR3.95%
MARKET VECTORS RUSSIA-ETF3.07%
ISHARES ATX (DE) INHABER ANTEILE-ETF2.71%
Dionice ANDRITZ AG AKTIEN2.46%
Dionice OMV2.41%
Lyxor ETF Eastern Europe - ETF2.20%
Dionice Eurocash SA1.77%
Dionice MEDIKA D.D.1.69%
Dionice PETROKEMIJA d.d.1.68%
Dionice Ericsson Nikola Tesla d.d.1.58%
Ostalo76.48%
Graf.
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA37.04%
AUSTRIJA26.03%
POLJSKA8.54%
SRBIJA8.34%
MAĐARSKA5.68%
SLOVENIJA5.40%
RUSIJA4.20%
RUMUNJSKA2.33%
ČEŠKA2.11%
Ostalo0.33%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
financijski sektor16.34%
industrijski sektor15.57%
energetski sektor11.04%
prehrambena ind10.18%
sirovine i bazna ind7.87%
telekomunikacija i IT6.87%
zdravstvo6.78%
građevinski sektor5.89%
trgovina5.04%
komunalije4.01%
Ostalo10.40%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR40.12%
HRK28.89%
PLN10.03%
RSD8.40%
HUF5.43%
USD3.08%
RON2.34%
CZK1.69%
GBP0.01%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Inozemne dionice53.63%
Dionice RH24.63%
Udjeli/dionice u inv. fondovima10.57%
Novac, depoziti, potraživanja7.22%
Obveznice3.95%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 11.03.2010

ZSE

Crobex 2.141,57 -0,05%
Crobex10 1.148,63 0,15%
Crobis 96,92 -0,02%
CROX 1.290,42 0,06%

SASE&BLSE

BATX 919,35 0,02%

SASE

Bifix 1.683,24 0,72%
Sasx-10 1.025,11 0,63%

BLSE

Birs 922,63 -0,23%
Firs 1.575,84 -0,28%
Ers10 685,67 -0,93%

NEX

Nex20 15.150,30 0,54%

MNT

Moste 614,78 -1,23%

BELEX

Belex15 677,46 -0,94%
Belexline 1.321,28 -0,70%

MSE

Mbi10 2.822,13 -0,29%
MBID 3.154,83 -0,42%

LJSE

SBITOP 923,83 0,81%
SBI20 3.780,84 0,77%

ZSE-statistika dionica

Rast: 39 57.35%
Pad: 22 32.35%
Bez prom: 7 10.29%
Promet: 9.842.471,50
10 Promet
10
10
2.535.212,78
702.683,42
588.020,09
564.207,64
563.711,63
496.344,88
475.812,48
418.205,94
396.125,49
356.010,93

Srednji tečaj HNB- 12.03.

1 EUR 7,263594 0,10%
1 USD 5,319366 -0,45%
1 GBP 7,986360 0,36%
1 CHF 4,971999 0,11%
1 HUF 0,027198 0,07%
1 JPY 0,058834 -0,41%

Kalkulator valuta

Oglašavanje