MP-Mena HR

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 400 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 5,42 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 400 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 07.03.2008.

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 400 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 3,91 god (3g 10mj 28d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 5,054 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Prospekt fonda prospekt MP MENA

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut MP MENA

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

MP-Mena HR  [ kn ] | 6,08 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate: do 350.000 kn = 3,00 % 350.000,01 do 700.000 kn = 2,50 % 700.000,01 do 1,4 Mio kn = 1,50 % 1.400.000,01 do 2,1 Mio kn = 1,00 % 2.000.000,01 kn i više = 0,50 % Prilikom prijenosa udjela - prelaska iz jednog MP fonda u drugi MP fond NE naplaćuje se ulazne naknada za fond u kojeg se prenose udjeli.

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 3,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,35 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   02.02.2012   474,9284 |   01.02.2012   475,6445 |   31.01.2012   473,0142 |   30.01.2012   466,2035 |   27.01.2012   469,0422 |   26.01.2012   471,4531 |   25.01.2012   465,0968 |   24.01.2012   462,7626 |   23.01.2012   465,2273 |   20.01.2012   465,6542

|   19.01.2012   466,2906 |   18.01.2012   470,5238 |   17.01.2012   472,4834 |   16.01.2012   471,0808 |   13.01.2012   471,2143 |   12.01.2012   466,2520 |   11.01.2012   462,3897 |   10.01.2012   460,3971 |   09.01.2012   454,0987 |   05.01.2012   449,1701

|   04.01.2012   447,6061 |   03.01.2012   453,7154 |   02.01.2012   447,7264 |   31.12.2011   449,0082 |   30.12.2011   449,1792 |   29.12.2011   444,8734 |   28.12.2011   448,0353 |   27.12.2011   448,5259 |   23.12.2011   449,3798 |   22.12.2011   447,4218

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

MP-Mena HR (Middle East, North Africa) je dionički Fond s politikom investiranja na kapitalna tržišta Bliskog istoka i Sjeverne Afrike odnosno u dionice izdavača geografskog teritorija Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Strateška alokacija je ravnomjerna disperzija između tri navedene regije (33% svaka).

• od 75% svojih sredstava u dionice izdavatelja s kojima se trguje na organiziranim tržištima VP na burzama u;
• 10 % do 50% Arapske države (UAE, Bahrein, Katar, Kuvajt, Saudijska Arabija);
• 10 % do 50% Države Bliskog istoka (Jordan, Turska, Iran, Izrael);
• 10 % do 50% Afričke države (Tunis, Egipat, Maroko, Sudan, Kenija);

• do 25 % u udjele drugih odnosno dionice fondova kod kojih je investicijska politika usmjerena u dionice dobro poznatih azijskih i južnoameričkih poduzeća
• do 25 % u dužničke instrumente, za koje analize predviđa da imaju potencijal rasta dohodovnih dobitaka iz naslova pripadajućih kamata i potencijal rasta kapitalnih dobitaka pored relativnih temeljnih i tehničkih podcijenjenosti
• do 25 % u depozite kod ovlaštenih banaka u RH ili državi članici, ili nekoj drugoj državi članici EU
• do 25 % u instrumente novčanog tržišta s kojima se ne trguje na organiziranom tržištu VP odnosno s kojima se obično trguje na novčanom tržištu
• u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom

   Usporedba fondova

Zadnja vrijednost: 474,9284 kn INVEST IN MY BOOBS

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 5,42 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,74 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 19,77 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 6,08 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 5,77 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 9,20 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 4,49 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 8,31 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: 12,48 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: 2,04 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 18,73 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 5,77540,35 %	Otvori
1.mj 5,35 2.mj 0,40 3.mj 0,00 4.mj 0,00 5.mj 0,00 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 5,77% Q2 0,00% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -8,15561,75 %	Otvori
1.mj -6,01 2.mj -4,25 3.mj 2,92 4.mj -2,44 5.mj 3,44 6.mj -3,83 7.mj 0,59 8.mj -2,42 9.mj -0,09 10.mj 0,79 11.mj 1,34 12.mj 2,00 Q1 -7,37% Q2 -2,95% Q3 -1,93% Q4 4,18%
Prinos u 2010. = 25,29266,95 %	Otvori
1.mj 0,20 2.mj 2,25 3.mj 6,15 4.mj 6,05 5.mj -3,12 6.mj -0,85 7.mj -0,48 8.mj 4,17 9.mj 0,93 10.mj 0,17 11.mj 5,70 12.mj 2,09 Q1 8,75% Q2 1,87% Q3 4,63% Q4 8,09%
Prinos u 2009. = 13,83614,26 %	Otvori
1.mj -1,87 2.mj -1,52 3.mj 3,51 4.mj 5,13 5.mj 5,06 6.mj -3,87 7.mj 8,20 8.mj 1,84 9.mj 2,96 10.mj -4,89 11.mj -2,18 12.mj 1,54 Q1 0,03% Q2 6,18% Q3 13,46% Q4 -5,54%
Prinos u 2008. = -14,31316,97 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj 0,05 4.mj 0,31 5.mj 0,06 6.mj -2,84 7.mj 0,64 8.mj -1,03 9.mj -5,96 10.mj -3,97 11.mj -2,54 12.mj 0,19 Q1 0,05% Q2 -2,48% Q3 -6,34% Q4 -6,23%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Certus Cash Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash MP-Mena HR NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB High Equity VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '10

06.mj '10

09.mj '10

12.mj '11

Top 10 pozicija fonda ORASCOM TELECOM-GDR REG S 7,42% SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS 7,20% Depozit 1 6,31% QATAR ISLAMIC INSURANCE 5,23% NATIONAL CO FOR MAIZE PRODUCT 4,31% DOHA BANK QSC 4,29% UNITED DEVELOPMENT CO 4,11% TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 4,07% INDUSTRIES QATAR 4,02% QATAR ISLAMIC BANK 3,97% Ostalo 49,07% Graf. Geografska izloženost fonda QATAR 29,86% EGYPT 22,51% TURKEY 6,66% CROATIA 6,37% UNITED STATES 6,15% UAE 5,33% Ostalo 23,12% Graf. Pregled po sektorima fonda Financial 27,43% Consumer, Cyclical 16,05% Communications 7,42% Basic Materials 7,08% Deposits 6,37% ETF 6,15% Industrial 4,96% Utilities 3,71% Diversified 1,82% Ostalo 19,01% Graf. Valutna izloženost fonda QAR 29,86% USD 17,68% EGP 15,09% TRY 6,66% HRK 6,37% AED 5,33% Ostalo 19,01% Graf. Vrste vrijednosnica EQUITY 74,62% CASH 19,01% DEPOSITS 6,37% Graf.

Top 10 pozicija fonda MP-GOLD.SI 9,10% GARAN 8,10% INDUSTRIES QATAR ORD QAR 10 7,57% COMMERCIAL BANK OF QATAR 7,32% QATAR ISLAMIC INSURANCE ORD 6,79% UNITED DEVELOPMENT 6,73% QATAR ELECTRICITY & WATER CO 5,98% MP-WATER.SI 5,24% EGYPTIAN FOR TOURISM 4,97% QATAR ISLAMIC BANK 4,93% Ostalo 33,27% Graf. Geografska izloženost fonda Katar 45,98% ostalo 27,02% Egipat 14,24% Turska 10,38% Kuvajt 2,38% Graf. Pregled po sektorima fonda proizvodnja i transport 29,39% financije - banke 27,32% utility 11,22% zlato 9,10% financije - osiguranje 6,79% telekom. usluge 2,28% financije 1,22% Ostalo 12,68% Graf. Valutna izloženost fonda QAR 45,98% EUR 14,34% EGP 14,24% HRK 12,68% TRY 8,10% KWD 2,38% USD 2,28% Graf. Vrste vrijednosnica dionice 72,98% fondovi 14,34% depoziti 9,02% novac 3,65% Graf.

Top 10 pozicija fonda ALTA GOLD 7,93% QATAR ISLAMIC INSURANCE ORD QA 6,47% QATAR ELECTRICITY & WATER CO 6,31% GARAN 5,76% COMMERCIAL BANK OF QATAR 5,17% EASTERN TOBACCO 5,01% INDUSTRIES QATAR ORD QAR 10 5,00% UNITED DEVELOPMENT 4,31% LISTING NATIONAL CO FOR MAIZ 3,95% ALTA WATER 3,69% YAPI VE KREDI BANKASI 46,41% Graf. Geografska izloženost fonda Katar 35,47% Egipat 18,61% Turska 12,72% UAE 3,99% Kuvajt 1,15% Ostalo 28,07% Graf. Pregled po sektorima fonda Proizvodnja i transport 27,14% Financije - banke 27,04% Financije - osiguranje 6,47% Duhan 5,01% Turizam 3,31% Telekomunikacije 2,11% Ostalo 28,93% Graf. Valutna izloženost fonda QAR 35,47% EGP 18,61% EUR 11,62% TRY 11,18% AED 3,99% USD 1,54% KWD 1,15% Ostalo 16,45% Graf. Vrste vrijednosnica dionice 71,93% fondovi 11,62% depoziti 6,48% novac 9,97% Graf.

Top 10 pozicija fonda ALTA GOLD 7,49% QATAR ISLAMIC INSURANCE ORD 6,95% GARAN 6,65% QATAR ELECTRICITY & WATER CO 5,55% COMMERCIAL BANK OF QATAR 5,50% INDUSTRIES QATAR ORD QAR 10 4,71% EASTERN TOBACCO 4,28% UNITED DEVELOPMENT 4,13% LISTING NATIONAL CO FOR MAIZ 3,82% YAPI VE KREDI  BANKASI 3,70% Ostalo 47,22% Graf. Geografska izloženost fonda Katar 30,51% Egipat 17,21% Turska 14,24% UAE 3,62% Kuvajt 1,61% Ostalo 32,82% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije - banke 28,22% Proizvodnja i transport 26,08% Financije - osiguranje 6,99% Duhan 4,31% Turizam 2,82% Telekomunikacije 1,68% Ostalo 29,91% Graf. Valutna izloženost fonda QAR 34,66% EGP 17,21% EUR 10,95% TRY 12,56% AED 3,62% USD 1,68% Ostalo 19,32% Graf. Vrste vrijednosnica dionice 71,33% novac 11,72% fondovi 10,95% depoziti 6,00% Graf.

Top 10 pozicija fonda ORASCOM TELECOM-GDR REG S 7,42% SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS 7,20% Depozit 1 6,31% QATAR ISLAMIC INSURANCE 5,23% NATIONAL CO FOR MAIZE PRODUCT 4,31% DOHA BANK QSC 4,29% UNITED DEVELOPMENT CO 4,11% TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 4,07% INDUSTRIES QATAR 4,02% QATAR ISLAMIC BANK 3,97% Ostalo 49,07% Graf. Geografska izloženost fonda QATAR 29,86% EGYPT 22,51% TURKEY 6,66% CROATIA 6,37% UNITED STATES 6,15% UAE 5,33% Ostalo 23,12% Graf. Pregled po sektorima fonda Financial 27,43% Consumer, Cyclical 16,05% Communications 7,42% Basic Materials 7,08% Deposits 6,37% ETF 6,15% Industrial 4,96% Utilities 3,71% Diversified 1,82% Ostalo 19,01% Graf. Valutna izloženost fonda QAR 29,86% USD 17,68% EGP 15,09% TRY 6,66% HRK 6,37% AED 5,33% Ostalo 19,01% Graf. Vrste vrijednosnica EQUITY 74,62% CASH 19,01% DEPOSITS 6,37% Graf.

Osobne iskaznice 2011 12 ID MP MENA 2011 09 ID MP MENA 2010 09 ID MP MENA

Osobne iskaznice fonda

Prospekt fonda prospekt MP MENA

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut MP MENA

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2011 12 ID MP MENA 2011 09 ID MP MENA 2010 09 ID MP MENA

Osobne iskaznice fonda