Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

OTP indeksni (AKCIJA)

OTP indeksni je indexni fond.
Fond manager:
OTP Invest 		Prva uplata:
min. 3.000 kn
Starost fonda:
2,20 god (2g 2mj 13d) 		Imovina fonda:
128,438 mil kn

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
Crobex  
OTP indeksni  [ kn ] | 09.03.2010 | -58,47 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:

Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju od 13.01. do 30.04.2010., ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%.
Inače ovisno o iznosu ulaganja:

Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
iznad 200.000,01 kn = 0,00 % 		Izlazna naknada:
Do 31.08.2010., prilikom isplate zaračunavati će se 50% izlazne naknade (50%-tni popust).
Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjes. = 2,00 %
od 3 do 12 mjes. = 1,00 %
od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
više od 24 mjes. = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   09.03.2010   41.4152
|   08.03.2010   41.6884
|   05.03.2010   41.6730
|   04.03.2010   41.4469
|   03.03.2010   41.3521
|   02.03.2010   41.9035
|   01.03.2010   41.8168
|   26.02.2010   41.6884
|   25.02.2010   41.7924
|   24.02.2010   42.1268
 |   23.02.2010   42.1270
|   22.02.2010   42.4104
|   19.02.2010   42.5889
|   18.02.2010   42.3514
|   17.02.2010   42.1864
|   16.02.2010   41.6379
|   15.02.2010   41.7631
|   12.02.2010   41.8456
|   11.02.2010   41.7614
|   10.02.2010   41.8210
 |   09.02.2010   42.1212
|   08.02.2010   41.8947
|   05.02.2010   41.9578
|   04.02.2010   42.5097
|   03.02.2010   43.1655
|   02.02.2010   42.7990
|   01.02.2010   42.8325
|   29.01.2010   43.0053
|   28.01.2010   42.8709
|   27.01.2010   42.9147
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

  • do 10% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB;
  • bez ograničenja u dionice kojima se trguje na burzama u RH;
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume;

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost hrvatskom dioničkom tržištu, najmanje 90% imovine Fonda

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav Crobexa pogledajte ovdje.
   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
41,4152 kn 		**VaR:
16.23 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
Crobex  
OTP indeksni  [ kn ] | -1,68 %

Prinos u 2007. = 1,68 % Otvori
1mj
N/A 		2mj
N/A 		3mj
N/A 		4mj
N/A 		5mj
N/A 		6mj
N/A 		7mj
N/A 		8mj
N/A 		9mj
N/A 		10mj
N/A 		11mj
N/A 		12mj
1,68
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 1.68%
Prinos u 2008. = -65,37 % Otvori
1mj
-13,81 		2mj
-6,02 		3mj
-8,81 		4mj
-1,41 		5mj
6,38 		6mj
-9,60 		7mj
1,63 		8mj
-3,81 		9mj
-13,27 		10mj
-25,58 		11mj
-26,63 		12mj
6,83
Q1 -26.14% Q2 -5.18% Q3 -15.22% Q4 -41.67%
Prinos u 2009. = 11,61 % Otvori
1mj
-2,39 		2mj
-17,18 		3mj
6,46 		4mj
10,94 		5mj
24,30 		6mj
-11,44 		7mj
-1,16 		8mj
6,67 		9mj
10,18 		10mj
-1,77 		11mj
-3,79 		12mj
-3,27
Q1 -13.94% Q2 22.13% Q3 16.17% Q4 -8.59%
Prinos u 2010. = 5,66 % Otvori
1mj
9,72 		2mj
-3,06 		3mj
-0,66 		4mj
0,00 		5mj
0,00 		6mj
0,00 		7mj
0,00 		8mj
0,00 		9mj
0,00 		10mj
0,00 		11mj
0,00 		12mj
0,00
Q1 5.66% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
Crobex  
OTP indeksni  [ kn ] | -1,68 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.
Crobex  

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '09
06.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
Top 10 pozicija fonda
Dionice T-HT d.d.17.48%
Povlaštene dionice Adris grupa d.d.12.87%
Dionice Ina d.d.10.18%
Dionice Atlantska plovidba d.d.8.69%
Dionice Ericsson Nikola Tesla d.d.6.19%
Dionice Podravka d.d.5.56%
Dionice Zagrebačka banka d.d.5.12%
Dionice Dalekovod d.d.4.81%
Dionice Končar d.d.3.41%
Dionice Atlantic grupa d.d.3.23%
Ostalo22.47%
Graf.
Geografska izloženost fonda
HR100.00%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
telekomunikacije i IT23.79%
prehrambena ind22.78%
industrijski sektor17.74%
građevinski sektor11.93%
energetski sektor10.23%
financijski sektor7.66%
trgovina3.25%
bazna ind1.57%
turizam1.06%
Graf.
Valutna izloženost fonda
HRK100.00%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice RH99.50%
Novčana sredstva0.50%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 10.03.2010

ZSE

Crobex 2.142,59 0,78%
Crobex10 1.146,94 0,72%
Crobis 96,94 0,02%
CROX 1.289,63 0,63%

SASE&BLSE

BATX 919,13 -0,96%

SASE

Bifix 1.671,26 -0,13%
Sasx-10 1.018,68 -0,99%

BLSE

Birs 924,78 -0,02%
Firs 1.580,30 -0,35%
Ers10 692,14 0,29%

NEX

Nex20 15.069,43 -0,16%

MNT

Moste 622,44 0,27%

BELEX

Belex15 683,90 0,73%
Belexline 1.330,57 0,44%

MSE

Mbi10 2.830,41 -0,39%
MBID 3.168,01 0,26%

LJSE

SBITOP 916,45 -0,84%
SBI20 3.752,01 -0,74%

ZSE-statistika dionica

Rast: 45 60.00%
Pad: 25 33.33%
Bez prom: 5 6.67%
Promet: 23.368.101,50
10 Promet
10
10
9.948.268,21
2.340.328,88
1.912.802,95
1.505.942,35
996.199,35
859.348,82
684.120,97
667.960,66
554.933,22
442.396,42

Srednji tečaj HNB- 11.03.

1 EUR 7,256357 -0,03%
1 USD 5,343415 -0,08%
1 GBP 7,957404 -0,49%
1 CHF 4,966366 0,06%
1 HUF 0,027180 0,06%
1 JPY 0,059076 -0,88%

Kalkulator valuta

Oglašavanje