Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

OTP indeksni

OTP indeksni je indexni fond.
Fond manager:
OTP Invest 		Prva uplata:
min. 3.000 kn
Starost fonda:
2,59 god (2g 7mj 3d) 		Imovina fonda:
119,645 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
Crobex | % 
OTP indeksni  [ kn ] | -0,14 %


   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu ulaganja:

Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
iznad 200.000,01 kn = 0,00 % 		Izlazna naknada:
Do 31.08.2010., prilikom isplate zaračunavati će se 50% izlazne naknade (50%-tni popust).
Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjes. = 2,00 %
od 3 do 12 mjes. = 1,00 %
od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
više od 24 mjes. = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   29.07.2010   37,3681
|   28.07.2010   36,8846
|   27.07.2010   36,6891
|   26.07.2010   36,5400
|   23.07.2010   36,9882
|   22.07.2010   37,0414
|   21.07.2010   36,9857
|   20.07.2010   36,9752
|   19.07.2010   37,1028
|   16.07.2010   37,2330
 |   15.07.2010   36,9962
|   14.07.2010   36,4519
|   13.07.2010   36,4123
|   12.07.2010   35,8623
|   09.07.2010   36,6329
|   08.07.2010   36,8085
|   07.07.2010   36,4772
|   06.07.2010   36,5849
|   05.07.2010   36,6022
|   02.07.2010   36,6603
 |   01.07.2010   36,9898
|   30.06.2010   37,0145
|   29.06.2010   37,4205
|   28.06.2010   38,3557
|   24.06.2010   38,6716
|   23.06.2010   38,6430
|   21.06.2010   38,6870
|   18.06.2010   38,7241
|   17.06.2010   38,7600
|   16.06.2010   38,9229
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

  • do 10% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB;
  • bez ograničenja u dionice kojima se trguje na burzama u RH;
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume;

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost hrvatskom dioničkom tržištu, najmanje 90% imovine Fonda

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav Crobexa pogledajte ovdje.
   Usporedba fondova
Prinos u 2007. = 1,68 % Otvori
1.mj
N/A 		2.mj
N/A 		3.mj
N/A 		4.mj
N/A 		5.mj
N/A 		6.mj
N/A 		7.mj
N/A 		8.mj
N/A 		9.mj
N/A 		10.mj
N/A 		11.mj
N/A 		12.mj
1,68
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 1,68%
Prinos u 2008. = -65,37 % Otvori
1.mj
-13,81 		2.mj
-6,02 		3.mj
-8,81 		4.mj
-1,41 		5.mj
6,38 		6.mj
-9,60 		7.mj
1,63 		8.mj
-3,81 		9.mj
-13,27 		10.mj
-25,58 		11.mj
-26,63 		12.mj
6,83
Q1 -26,14% Q2 -5,18% Q3 -15,22% Q4 -41,67%
Prinos u 2009. = 11,61 % Otvori
1.mj
-2,39 		2.mj
-17,18 		3.mj
6,46 		4.mj
10,94 		5.mj
24,30 		6.mj
-11,44 		7.mj
-1,16 		8.mj
6,67 		9.mj
10,18 		10.mj
-1,77 		11.mj
-3,79 		12.mj
-3,27
Q1 -13,94% Q2 22,13% Q3 16,17% Q4 -8,59%
Prinos u 2010. = -4,66 % Otvori
1.mj
9,72 		2.mj
-3,06 		3.mj
0,31 		4.mj
2,42 		5.mj
-7,55 		6.mj
-6,51 		7.mj
0,96 		8.mj
0,00 		9.mj
0,00 		10.mj
0,00 		11.mj
0,00 		12.mj
0,00
Q1 6,68% Q2 -11,48% Q3 0,96% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.
Crobex | % 

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
Top 10 pozicija fonda
Dionice Hrvatske telekomunikacije d.d.14,40%
Dionice ADRIS GRUPA D.D.13,81%
Dionice INA - Industrija nafte d.d.11,34%
Dionice ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.7,78%
Dionice Ericsson Nikola Tesla d.d.6,88%
Dionice Podravka d.d.5,21%
Dionice Zagreba?ka banka d.d.4,67%
Dionice DALEKOVOD D.D.4,63%
Dionice Kon?ar d.d.3,91%
Dionice Atlantic Grupa3,51%
Ostalo23,85%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska100,00%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
prehrambena ind26,10%
telekomunikacije i IT21,37%
industrijski sektor17,04%
energetski sektor12,35%
gra?evinski sektor10,21%
financijski sektor7,92%
trgovina3,53%
bazna ind1,48%
Graf.
Valutna izloženost fonda
HRK100,00%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice RH99,60%
Nov?ana sredstva0,40%
Graf.

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)

Dionica Zadnja Promjena Promet
HPDG-R-A 20,44 -36,13% 858,48
KOKA-R-A 183,12 -11,54% 915,60
DIOK-R-A 80,01 -7,87% 5.350,15
HGSP-R-A 23,30 -7,65% 47.347,00
VLHO-R-A 39,00 -6,27% 1.952,60
BLSC-R-A 428,00 -4,89% 4.314,00
OPTE-R-A 27,01 -4,02% 27.285,15
ATLN-R-A 31,03 -3,48% 2.687,26
VDKT-R-A 218,00 -3,02% 42.940,49
ISTT-R-A 348,00 -2,79% 19.615,90
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-R-A 300,00 0,00% 1.640.100,00
HT-R-A 258,84 0,33% 1.444.547,38
ADRS-P-A 254,12 -1,89% 956.424,30
ATGR-R-A 705,25 0,75% 699.890,56
ATPL-R-A 840,01 1,05% 666.786,91
ERNT-R-A 1.280,00 0,74% 479.041,72
SNHO-R-A 194,00 -1,06% 317.236,62
PODR-R-A 290,00 3,76% 317.232,10
IGH-R-A 1.669,00 0,53% 288.609,83
KOEI-R-A 479,00 2,54% 285.719,63
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 9,50 21,02% 32.795,98
NVBA-R-A 79,00 12,86% 9.480,00
HTPK-R-A 85,00 10,36% 9.741,85
ZVZD-R-A 3.420,00 9,95% 63.366,69
TNPL-R-A 1.399,94 8,61% 71.247,52
ZVCV-R-A 115,00 7,42% 230,00
KORF-R-A 37,39 5,95% 115.914,04
PTKM-R-A 117,00 5,30% 21.473,02
FMPS-R-A 22,50 4,65% 145.620,00
BD62-R-A 65,00 4,48% 12.817,14
Ukupan promet:     9.786.600,14kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%