Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

HPB WAV DJE (AKCIJA)

Fond manager:
HPB Invest 		Prva uplata:
min. 100 € u kunskoj protuvrijednosti
Početak rada fonda:
03.09.2007 		Daljnje uplate:
min. 100 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
2,90 god (2g 10mj 27d) 		Imovina fonda:
12,507 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
HPB WAV DJE  [ € ] | 1,12 %


   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:

Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju od 15.05. do 31.12.2010., ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%.
Inače iznosi: 1,50 % 		Izlazna naknada:
Naplaćuje se samo za iznose povlaćenja manji od 100.000 kuna.
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,50 %
od 1 do 3 godine = 0,50 %
iznad 3 godine = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   29.07.2010   87,2956
|   28.07.2010   87,6939
|   27.07.2010   88,2207
|   26.07.2010   88,0933
|   23.07.2010   88,0285
|   22.07.2010   87,6568
|   21.07.2010   86,1549
|   20.07.2010   85,3943
|   19.07.2010   85,6759
|   16.07.2010   86,1237
 |   15.07.2010   87,3363
|   14.07.2010   87,7662
|   13.07.2010   87,8016
|   12.07.2010   86,9482
|   09.07.2010   86,8292
|   08.07.2010   86,4950
|   07.07.2010   86,0152
|   06.07.2010   85,4722
|   05.07.2010   84,3249
|   02.07.2010   84,9612
 |   01.07.2010   84,9824
|   30.06.2010   86,4575
|   29.06.2010   86,3267
|   28.06.2010   88,5401
|   24.06.2010   88,5236
|   23.06.2010   89,0603
|   21.06.2010   89,7902
|   18.06.2010   89,4106
|   17.06.2010   89,3323
|   16.06.2010   89,3373
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Investicijska strategija Fonda je ulaganje u "value" dionice, tj. dionice koje su podcijenjene s fundamentalne perspektive pa tako imaju značajni tržišni potencijal.

Karakteristike dionica odabranih takvom strategijom uključuju niski omjer cijene-prihoda (P/E), prinos od dividendi iznad prosjeka u njihovom prikladnom tržišnom segmentu i visoki omjer isplate dividendi.

Ovako postavljena strategija i odabir instrumenata sugerira dugoročno ulaganje, odnosno Fond je namijenjen ulagateljima koji žele svoja sredstva uložiti na rok duži od dvije godine.
  • najmanje 60% u prenosive vlasničke VP službeno uvrštene na organiziranom tržištu*, te kojima se trguje na organiziranom tržištu*;
  • do 20% u prenosive dužničke VP službeno uvrštene na organiziranom tržištu*, te kojima se trguje na organiziranom tržištu*;
  • do 10% u prenosive instrumente tržišta novca službeno uvrštene na organiziranom tržištu*, te kojima se trguje na organiziranom tržištu*;
  • ukupno do 10% neto vrijednosti imovine u jedinice Društava za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ("UCITS") ili druga Društva za zajednička ulaganja ("UCI"), bez obzira da li se nalazila ili ne u nekoj državi članici EU, pod uvjetom da razina zaštite za vlasnike jedinica u tim drugim «UCI» bude jednaka onoj propisanoj za vlasnike jedinica u «UCITS», a posebice da pravila za disperziju imovine, uzimanja kredita, davanja kredita, kratkoročne prodaje prenosivih vrijednosnih papira i instrumenta tržišta novca budu jednaka uvjetima Direktive 85/611/EEC. Maksimalna naknada za upravljanje fonda koja se smije naplatiti na imovinu tog Fonda iznosi tri posto;
  • do 10% u otvorene i zatvorene investicjske fondove na organiziranom tržištu*, te kojima se trguje na organiziranom tržištu*.
  • do 30% u novčane depozite i kod financijskih institucija
  • u opcijske i terminske poslove u svrhu , ostvarivanja investicijskih ciljeva, te osiguranja potraživanja i imovine fonda
Pri ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona ("Narodne novine", br. 150/05).

*Organizirana tržišta su ona na koja se prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca službeno uvrštavaju na burzu u državi članici EU ili državi koja nije članica EU, ili kojima se trguje na tržištu koje je regulirano, propisno posluje, priznato je i otvoreno javnosti u državi članici EU ili državi koja nije članica EU. Pod organiziranim tržištima smatraju se tržišta vrijednosnih papira u zemljama i/ili članicama: EU, CEFTA, OECD, Argentina, Australija, Afganistan, Armenija, Azerbejdžan, Bahami, Bermuda, Barbados, Bahrain, Bangladeš, Bolivija, Botsvana, Brazil, Cipar, Čile, Dominikanska Republika, Egipat, Ekvador, El Salvador, Farsko Otočje, Fidži, Filipini, Gana, Georgija, Gibraltar, Gvajana, Gvatemala, Hong-Kong, Honduras, Indija, Indonezija, Island, Irak, Iran, Izrael, Istočni Karibi, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Afrika, Kamerun, Kajmansko otočje, Kazahstan, Kolumbija, Kenija, Kirgistan, Kap Verde (Cape Verde), Kuvajt, Kanada, Kina, Južna Korea, Kostarika, Libanon, Malavi, Malezija, Maldivi, Maroko, Mauricijus, Meksiko, Mongolija, Namibija, Nepal, Nigerija, Nikaragva, Novi Zeland, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Peru, Rusija, Saudijska Arabija, Sri Lanka, Sudan, Svaziland, Singapur, Švicarska, Tanzanija, Tunis, Turska, Tajvan, Tajland, Trinidad i Tobago, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Venezuela, Vijetnam, Zambija, Zapadna Afrika i Zimbabve.

   Usporedba fondova
Prinos u 2007. = 2,08 % Otvori
1.mj
N/A 		2.mj
N/A 		3.mj
N/A 		4.mj
N/A 		5.mj
N/A 		6.mj
N/A 		7.mj
N/A 		8.mj
N/A 		9.mj
0,59 		10.mj
4,18 		11.mj
-3,22 		12.mj
0,65
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 0,59% Q4 1,48%
Prinos u 2008. = -34,87 % Otvori
1.mj
-8,00 		2.mj
2,17 		3.mj
-2,06 		4.mj
2,68 		5.mj
2,39 		6.mj
-5,05 		7.mj
-5,43 		8.mj
-1,16 		9.mj
-10,70 		10.mj
-12,39 		11.mj
-5,05 		12.mj
2,06
Q1 -7,93% Q2 -0,17% Q3 -16,52% Q4 -15,10%
Prinos u 2009. = 23,66 % Otvori
1.mj
-4,14 		2.mj
-6,12 		3.mj
0,36 		4.mj
10,67 		5.mj
7,73 		6.mj
-2,90 		7.mj
4,78 		8.mj
5,28 		9.mj
3,00 		10.mj
-1,47 		11.mj
1,40 		12.mj
4,19
Q1 -9,68% Q2 15,76% Q3 13,63% Q4 4,09%
Prinos u 2010. = 6,17 % Otvori
1.mj
0,03 		2.mj
0,69 		3.mj
5,43 		4.mj
2,34 		5.mj
-3,48 		6.mj
0,25 		7.mj
0,97 		8.mj
0,00 		9.mj
0,00 		10.mj
0,00 		11.mj
0,00 		12.mj
0,00
Q1 6,19% Q2 -0,98% Q3 0,97% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

09.mj '09
12.mj '09
03.mj '10
06.mj '10
Top 10 pozicija fonda
CROAT610,48%
LuxTopic - Pacific4,94%
Apple Ord Shs4,60%
Cisco Systems Ord Shs3,50%
Ericsson Ord3,31%
Nestle2,89%
Bilfinger Berger2,69%
Roche Genuesse2,66%
Michelin Ord2,57%
Nutreco Holding NV2,56%
Ostalo59,79%
Graf.
Geografska izloženost fonda
EU46,66%
SAD15,22%
Hrvatska14,17%
Švicarska10,88%
Gvajana2,39%
Ostalo10,68%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Necikli?na potroša?ka dobra13,36%
Industrija13,26%
Država10,48%
Osnovni materijali10,48%
Cikli?na potroša?ka dobra7,96%
Komunikacije7,83%
Financije6,31%
Fondovi4,94%
Energija4,24%
Komunalne usluge3,43%
Ostalo17,71%
Graf.
Valutna izloženost fonda
Euro54,73%
Ameri?ki dolar15,22%
Švicarski franak10,88%
Hrvatska kuna3,69%
Švedska kruna3,31%
Ostalo12,17%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice75,81%
Obveznice10,48%
Investicijski fondovi4,94%
Ostalo8,77%
Graf.

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)

Dionica Zadnja Promjena Promet
HPDG-R-A 20,44 -36,13% 858,48
KOKA-R-A 183,12 -11,54% 915,60
DIOK-R-A 80,01 -7,87% 5.350,15
HGSP-R-A 23,30 -7,65% 47.347,00
VLHO-R-A 39,00 -6,27% 1.952,60
BLSC-R-A 428,00 -4,89% 4.314,00
OPTE-R-A 27,01 -4,02% 27.285,15
ATLN-R-A 31,03 -3,48% 2.687,26
VDKT-R-A 218,00 -3,02% 42.940,49
ISTT-R-A 348,00 -2,79% 19.615,90
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-R-A 300,00 0,00% 1.640.100,00
HT-R-A 258,84 0,33% 1.444.547,38
ADRS-P-A 254,12 -1,89% 956.424,30
ATGR-R-A 705,25 0,75% 699.890,56
ATPL-R-A 840,01 1,05% 666.786,91
ERNT-R-A 1.280,00 0,74% 479.041,72
SNHO-R-A 194,00 -1,06% 317.236,62
PODR-R-A 290,00 3,76% 317.232,10
IGH-R-A 1.669,00 0,53% 288.609,83
KOEI-R-A 479,00 2,54% 285.719,63
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 9,50 21,02% 32.795,98
NVBA-R-A 79,00 12,86% 9.480,00
HTPK-R-A 85,00 10,36% 9.741,85
ZVZD-R-A 3.420,00 9,95% 63.366,69
TNPL-R-A 1.399,94 8,61% 71.247,52
ZVCV-R-A 115,00 7,42% 230,00
KORF-R-A 37,39 5,95% 115.914,04
PTKM-R-A 117,00 5,30% 21.473,02
FMPS-R-A 22,50 4,65% 145.620,00
BD62-R-A 65,00 4,48% 12.817,14
Ukupan promet:     9.786.600,14kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%