Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

PBZ I-Stock (AKCIJA)

Fond manager:
PBZ Invest 		Prva uplata:
min. 400 kn, trajni nalog
Starost fonda:
2,65 god (2g 7mj 24d) 		Imovina fonda:
211,958 mil kn

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
PBZ I-Stock  [ kn ] | 10.03.2010 | -37,05 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:

Za sve uplate dospjele na račun fonda u periodu do 30.06.2010. godine, neće se naplaćivati ulazna naknada.
Inače ulazna naknada iznosi 1,00 %. 		Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,50 %
od 2 do 3 godine = 1,00 %
iznad 3 godine = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   10.03.2010   62.9500
|   09.03.2010   62.6800
|   08.03.2010   62.8500
|   05.03.2010   62.5900
|   04.03.2010   61.9300
|   03.03.2010   62.1900
|   02.03.2010   61.9500
|   01.03.2010   61.5800
|   26.02.2010   61.0200
|   25.02.2010   60.5900
 |   24.02.2010   60.8200
|   23.02.2010   60.9300
|   22.02.2010   61.8500
|   19.02.2010   61.6300
|   18.02.2010   61.6300
|   17.02.2010   61.6200
|   16.02.2010   61.3100
|   15.02.2010   60.5700
|   12.02.2010   60.1500
|   11.02.2010   60.5800
 |   10.02.2010   60.0500
|   09.02.2010   60.2400
|   08.02.2010   59.6100
|   05.02.2010   59.7400
|   04.02.2010   60.1600
|   03.02.2010   61.6700
|   02.02.2010   61.5600
|   01.02.2010   60.9500
|   29.01.2010   60.1600
|   28.01.2010   59.9200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Najvažniji cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja. Veća profitabilnost ulaganja pokušat će se ostvariti izborom instrumenata koji sadrže nešto veći stupanj rizika od, primjerice, obvezničkog ili mješovitog fonda, ali ujedno i niži rizik od nediverzificiranog pojedinačnog ulaganja na tržištu kapitala.

Ulaganjem će se težiti postizanju strukture portfelja Fonda u kojemu će dominirati dionice i prava na dionice izdavatelja iz država s tržištem kapitala u razvoju. Težiti će se da imovina Fonda uložena u dionice i prava na dionice izdavatelja iz država s tržištem kapitala u razvoju bude ravnomjerno podijeljena između dvije skupine zemalja sa velikim potencijalom rasta: skupinu zemalja jugoistočne Europe s jedne strane, i zemlje Južne Amerike i Azije sa druge.

U europskoj skupini naglasak će biti na državama s područja Balkana te na Ruskoj Federaciji, Republici Ukrajini i Republici Kazahstan, dok će u južnoameričko-azijskoj skupini naglasak biti na Narodnoj Republici Kini, Republici Indiji, Federativnoj Republici Brazil i Republici Argentini. Maksimalno će petina portfelja biti uložena u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU i OECD-a.

  • bez ograničenja u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju*;
  • do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH), EU i ostalih članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD).

Osim u dionice, imovina Fonda ulagati će se i u sljedeće instrumente:

  • do 20% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA te u Državama sa tržištem kapitala u razvoju;
  • do 20% u kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, članica EU i ostalih članica OECD, država članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
  • do 10% u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, članica EU i ostalih članica OECD, država članica CEFTA,
  • do 40% u novčane depozite kod financijskih institucija;
  • do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.
Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo za upravljanje će se pridržavati ograničenja iz Zakona.


* Pojam "Države sa tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na slijedeće države: Argentinska Republika, Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Brazil, Republika Crna Gora, Republika Čile, Arapska Republika Egipat, Republika Indija, Republika Indonezija, Južnoafrička Republika, Republika Kazahstan, Narodna Republika Kina, Republika Makedonija, Islamska Republika Pakistan, Ruska Federacija, Republika Singapur, Republika Srbija, Kraljevina Tajland, Ukrajina, Bolivarska Republika Venezuela, Socijalistička Republika Vijetnam.
   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
62,9500 kn 		**VaR:
11.74 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
PBZ I-Stock  [ kn ] | 4,83 %

Prinos u 2007. = 7,38 % Otvori
1mj
N/A 		2mj
N/A 		3mj
N/A 		4mj
N/A 		5mj
N/A 		6mj
N/A 		7mj
2,30 		8mj
1,33 		9mj
2,70 		10mj
5,07 		11mj
-7,55 		12mj
3,83
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 6.46% Q4 0.86%
Prinos u 2008. = -63,12 % Otvori
1mj
-8,18 		2mj
3,45 		3mj
-8,02 		4mj
2,21 		5mj
1,90 		6mj
-5,43 		7mj
-7,78 		8mj
-5,45 		9mj
-20,95 		10mj
-28,84 		11mj
-7,59 		12mj
-5,44
Q1 -12.63% Q2 -1.51% Q3 -31.07% Q4 -37.82%
Prinos u 2009. = 53,31 % Otvori
1mj
-1,85 		2mj
-0,15 		3mj
3,63 		4mj
9,97 		5mj
12,62 		6mj
-2,03 		7mj
3,09 		8mj
5,55 		9mj
7,31 		10mj
1,65 		11mj
2,83 		12mj
1,93
Q1 1.56% Q2 21.33% Q3 16.76% Q4 6.55%
Prinos u 2010. = 3,69 % Otvori
1mj
-0,91 		2mj
1,43 		3mj
3,16 		4mj
0,00 		5mj
0,00 		6mj
0,00 		7mj
0,00 		8mj
0,00 		9mj
0,00 		10mj
0,00 		11mj
0,00 		12mj
0,00
Q1 3.69% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
PBZ I-Stock  [ kn ] | 4,83 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

04.mj '09
10.mj '09
11.mj '09
01.mj '10
Top 10 pozicija fonda
Russia Infrastructure Equities Limited5.05%
OGZD LI5.03%
LKOD LI4.94%
DGO LN4.26%
VALE US3.67%
KAZ LN3.59%
PBR US3.14%
JII LN3.09%
CIG US3.02%
EWZ US3.02%
Ostalo61.19%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Rusija22.39%
Brazil18.57%
Kazakstan11.95%
Kina10.45%
EU15 + CH i Sj. Amerika9.14%
Ex Yu7.83%
Hrvatska4.78%
Indija3.09%
Ostalo11.80%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Energija30.91%
Industrija13.99%
Prehrana8.11%
Financije i bankarstvo4.22%
Građevinarstvo3.18%
Telekomunikacije i IT2.45%
Ostalo37.14%
Graf.
Valutna izloženost fonda
USD51.50%
HRK14.43%
EUR4.49%
Ostalo29.58%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice88.20%
Depoziti11.80%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 11.03.2010

ZSE

Crobex 2.141,57 -0,05%
Crobex10 1.148,63 0,15%
Crobis 96,92 -0,02%
CROX 1.290,42 0,06%

SASE&BLSE

BATX 919,35 0,02%

SASE

Bifix 1.683,24 0,72%
Sasx-10 1.025,11 0,63%

BLSE

Birs 922,63 -0,23%
Firs 1.575,84 -0,28%
Ers10 685,67 -0,93%

NEX

Nex20 15.150,30 0,54%

MNT

Moste 614,78 -1,23%

BELEX

Belex15 677,46 -0,94%
Belexline 1.321,28 -0,70%

MSE

Mbi10 2.822,13 -0,29%
MBID 3.154,83 -0,42%

LJSE

SBITOP 923,83 0,81%
SBI20 3.780,84 0,77%

ZSE-statistika dionica

Rast: 39 57.35%
Pad: 22 32.35%
Bez prom: 7 10.29%
Promet: 9.842.471,50
10 Promet
10
10
2.535.212,78
702.683,42
588.020,09
564.207,64
563.711,63
496.344,88
475.812,48
418.205,94
396.125,49
356.010,93

Srednji tečaj HNB- 12.03.

1 EUR 7,263594 0,10%
1 USD 5,319366 -0,45%
1 GBP 7,986360 0,36%
1 CHF 4,971999 0,11%
1 HUF 0,027198 0,07%
1 JPY 0,058834 -0,41%

Kalkulator valuta

Oglašavanje