Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

PBZ I-Stock (AKCIJA)

Fond manager:
PBZ Invest
Prva uplata:
min. 400 kn, trajni nalog
Starost fonda:
3,04 god (3g 14d)
Imovina fonda:
196,634 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
PBZ I-Stock  [ kn ] | 2,51 %


   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:

Za sve uplate dospjele na račun fonda u periodu do 31.12.2010. godine, neće se naplaćivati ulazna naknada.
Inače ulazna naknada iznosi 1,00 %.
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,50 %
od 2 do 3 godine = 1,00 %
iznad 3 godine = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   29.07.2010   60,5200
|   28.07.2010   60,4300
|   27.07.2010   60,5800
|   26.07.2010   60,2600
|   23.07.2010   60,3800
|   22.07.2010   60,0800
|   21.07.2010   59,3300
|   20.07.2010   59,1300
|   19.07.2010   58,6600
|   16.07.2010   58,8000
|   15.07.2010   58,9700
|   14.07.2010   59,6400
|   13.07.2010   59,6300
|   12.07.2010   59,2800
|   09.07.2010   59,2700
|   08.07.2010   58,9100
|   07.07.2010   59,2200
|   06.07.2010   59,0900
|   05.07.2010   58,4000
|   02.07.2010   58,6500
|   01.07.2010   58,1500
|   30.06.2010   58,7700
|   29.06.2010   59,0400
|   28.06.2010   60,8500
|   24.06.2010   60,7700
|   23.06.2010   61,2700
|   21.06.2010   61,7600
|   18.06.2010   60,7000
|   17.06.2010   60,6200
|   16.06.2010   60,8100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

  • 100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju*;.
  • do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH);
  • do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Europske Unije (u daljnjem tekstu: EU) i ostalih država članica Organizacije za ekononsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD).

Osim u dionice, imovina Fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:

  • do 20% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA te u Državama sa tržištem kapitala u razvoju;
  • do 20% u kratkoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država članica OECD,  država članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
  • do 10% u dugoročne dužničke VP izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država članica OECD,  država članica CEFTA,
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom, i važećim podzakonskim aktima;
  • do 30% u novčane depozite kod financijskih institucija.

* Države sa tržištem kapitala u razvoju odnosi se na slijedeće države: Argentinska Rep., BiH, Savezna Rep. Brazil, Rep. Crna Gora, Rep. Čile, Arapska Rep. Egipat, Rep. Indija, Rep. Indonezija, Južnoafrička Rep., Rep. Kazakstan, Narodna Rep. Kina, Rep. Makedonija, Malezija, Islamska Rep. Pakistan,  Ruska Federacija, Rep. Singapur, Rep. Srbija, Kraljevina Tajland, Ukrajina, Bolivarijanska Rep. Venezuela, Socijalistička Rep. Vijetnam.

   Usporedba fondova
Prinos u 2007. = 7,38 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
2,30
8.mj
1,33
9.mj
2,70
10.mj
5,07
11.mj
-7,55
12.mj
3,83
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 6,46% Q4 0,86%
Prinos u 2008. = -63,12 % Otvori
1.mj
-8,18
2.mj
3,45
3.mj
-8,02
4.mj
2,21
5.mj
1,90
6.mj
-5,43
7.mj
-7,78
8.mj
-5,45
9.mj
-20,95
10.mj
-28,84
11.mj
-7,59
12.mj
-5,44
Q1 -12,63% Q2 -1,51% Q3 -31,07% Q4 -37,82%
Prinos u 2009. = 53,31 % Otvori
1.mj
-1,85
2.mj
-0,15
3.mj
3,63
4.mj
9,97
5.mj
12,62
6.mj
-2,03
7.mj
3,09
8.mj
5,55
9.mj
7,31
10.mj
1,65
11.mj
2,83
12.mj
1,93
Q1 1,56% Q2 21,33% Q3 16,76% Q4 6,55%
Prinos u 2010. = -0,31 % Otvori
1.mj
-0,91
2.mj
1,43
3.mj
5,06
4.mj
0,87
5.mj
-6,99
6.mj
-2,29
7.mj
2,98
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 5,60% Q2 -8,33% Q3 2,98% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '10
04.mj '10
05.mj '10
06.mj '10
Top 10 pozicija fonda
Russia Infrastructure Eq. Limited5,90%
Dragon Oil Plc.3,68%
Companhia de Bebidas das Am.3,64%
Cia Vale Do Rio Doce ADR3,43%
Proshares ultrashort MSCI EM3,39%
Cemig SA3,39%
Kazakhmys Plc3,14%
Uranium One, Inc3,03%
Ping An Insurance Group2,95%
ITAU Unibanco Holding S.A.2,86%
Ostalo64,59%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Rusija17,82%
Brazil16,98%
OECD12,81%
Kina12,66%
Kazakstan10,38%
Podru?je bivše Jugoslavije7,17%
Hrvatska6,03%
Indija1,17%
Ostalo14,98%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Energija21,80%
Industrija21,77%
Financije i bankarstvo10,13%
Prehrambena industrija9,46%
Telekomunikacije i IT2,64%
Gra?evinarstvo2,39%
Ostalo31,81%
Graf.
Valutna izloženost fonda
USD59,97%
HRK4,99%
EUR4,38%
Ostalo30,66%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice85,01%
Depoziti14,99%
Graf.

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)

Dionica Zadnja Promjena Promet
HPDG-R-A 20,44 -36,13% 858,48
KOKA-R-A 183,12 -11,54% 915,60
DIOK-R-A 80,01 -7,87% 5.350,15
HGSP-R-A 23,30 -7,65% 47.347,00
VLHO-R-A 39,00 -6,27% 1.952,60
BLSC-R-A 428,00 -4,89% 4.314,00
OPTE-R-A 27,01 -4,02% 27.285,15
ATLN-R-A 31,03 -3,48% 2.687,26
VDKT-R-A 218,00 -3,02% 42.940,49
ISTT-R-A 348,00 -2,79% 19.615,90
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-R-A 300,00 0,00% 1.640.100,00
HT-R-A 258,84 0,33% 1.444.547,38
ADRS-P-A 254,12 -1,89% 956.424,30
ATGR-R-A 705,25 0,75% 699.890,56
ATPL-R-A 840,01 1,05% 666.786,91
ERNT-R-A 1.280,00 0,74% 479.041,72
SNHO-R-A 194,00 -1,06% 317.236,62
PODR-R-A 290,00 3,76% 317.232,10
IGH-R-A 1.669,00 0,53% 288.609,83
KOEI-R-A 479,00 2,54% 285.719,63
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 9,50 21,02% 32.795,98
NVBA-R-A 79,00 12,86% 9.480,00
HTPK-R-A 85,00 10,36% 9.741,85
ZVZD-R-A 3.420,00 9,95% 63.366,69
TNPL-R-A 1.399,94 8,61% 71.247,52
ZVCV-R-A 115,00 7,42% 230,00
KORF-R-A 37,39 5,95% 115.914,04
PTKM-R-A 117,00 5,30% 21.473,02
FMPS-R-A 22,50 4,65% 145.620,00
BD62-R-A 65,00 4,48% 12.817,14
Ukupan promet:     9.786.600,14kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%