Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54 RSS
- Naslovnica
- Otvoreni fondovi
- Mirovinski fondovi
- Dionice
- Vijesti
- Press
- O nama
- Marketing
- Sitemap
- Webmasteri
- Kontakt
Burze live
SMS Servis
TOP naručeni fondovi
Oglasna ploča
| Fond hrvatskih branitelja | |
|
|
 |
 |
 |
PBZ I-Stock (AKCIJA)
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početna cijena udjela:
100 kn
Fond manager:
PBZ Invest
Prva uplata:
min. 400 kn, trajni nalog
Početak rada fonda:
17.07.2007
Daljnje uplate:
min. 400 kn, trajni nalog
Starost fonda:
3,04
god (3g 14d)
Imovina fonda:
196,634 mil kn
Dokumenti
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela PBZ
Primjer uplatnice
primjer uplatnice PBZ I-Stock
Zahtjev za prijenos
prijenos UDJELA PBZ
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela PBZ
Detaljna usporedba fondova
Upravljačka naknada:
2,50 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,15 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 29.07.2010 60,5200
| 28.07.2010 60,4300
| 27.07.2010 60,5800
| 26.07.2010 60,2600
| 23.07.2010 60,3800
| 22.07.2010 60,0800
| 21.07.2010 59,3300
| 20.07.2010 59,1300
| 19.07.2010 58,6600
| 16.07.2010 58,8000
| 15.07.2010 58,9700
| 14.07.2010 59,6400
| 13.07.2010 59,6300
| 12.07.2010 59,2800
| 09.07.2010 59,2700
| 08.07.2010 58,9100
| 07.07.2010 59,2200
| 06.07.2010 59,0900
| 05.07.2010 58,4000
| 02.07.2010 58,6500
| 01.07.2010 58,1500
| 30.06.2010 58,7700
| 29.06.2010 59,0400
| 28.06.2010 60,8500
| 24.06.2010 60,7700
| 23.06.2010 61,2700
| 21.06.2010 61,7600
| 18.06.2010 60,7000
| 17.06.2010 60,6200
| 16.06.2010 60,8100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Struktura ulaganja
Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
- 100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju*;.
- do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH);
- do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Europske Unije (u daljnjem tekstu: EU) i ostalih država članica Organizacije za ekononsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD).
Osim u dionice, imovina Fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:
- do 20% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA te u Državama sa tržištem kapitala u razvoju;
- do 20% u kratkoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država članica OECD, država članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
- do 10% u dugoročne dužničke VP izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država članica OECD, država članica CEFTA,
- do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
- u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom, i važećim podzakonskim aktima;
- do 30% u novčane depozite kod financijskih institucija.
* Države sa tržištem kapitala u razvoju odnosi se na slijedeće države: Argentinska Rep., BiH, Savezna Rep. Brazil, Rep. Crna Gora, Rep. Čile, Arapska Rep. Egipat, Rep. Indija, Rep. Indonezija, Južnoafrička Rep., Rep. Kazakstan, Narodna Rep. Kina, Rep. Makedonija, Malezija, Islamska Rep. Pakistan, Ruska Federacija, Rep. Singapur, Rep. Srbija, Kraljevina Tajland, Ukrajina, Bolivarijanska Rep. Venezuela, Socijalistička Rep. Vijetnam.
Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
60,5200 kn
**VaR:
11,96 %
Zadnjih tjedan dana:
0,73 %
Zadnja 24 mjeseca:
-27,57 %
Zadnjih mjesec dana:
2,51 %
Prinos u 2010:
-0,31 %
Zadnja 3 mjeseca:
-7,35 %
PGP:
-15,25 %
Zadnjih 6 mjeseci:
0,60 %
PGP 3 godine:
-15,99 %
Zadnjih 12 mjeseci:
23,54 %
Od osnutka:
-39,48 %
Prinos u 2007. = 7,38 %
Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
2,30
8.mj
1,33
9.mj
2,70
10.mj
5,07
11.mj
-7,55
12.mj
3,83
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
6,46%
Q4
0,86%
Prinos u 2008. = -63,12 %
Otvori
1.mj
-8,18
2.mj
3,45
3.mj
-8,02
4.mj
2,21
5.mj
1,90
6.mj
-5,43
7.mj
-7,78
8.mj
-5,45
9.mj
-20,95
10.mj
-28,84
11.mj
-7,59
12.mj
-5,44
Q1
-12,63%
Q2
-1,51%
Q3
-31,07%
Q4
-37,82%
Prinos u 2009. = 53,31 %
Otvori
1.mj
-1,85
2.mj
-0,15
3.mj
3,63
4.mj
9,97
5.mj
12,62
6.mj
-2,03
7.mj
3,09
8.mj
5,55
9.mj
7,31
10.mj
1,65
11.mj
2,83
12.mj
1,93
Q1
1,56%
Q2
21,33%
Q3
16,76%
Q4
6,55%
Prinos u 2010. = -0,31 %
Otvori
1.mj
-0,91
2.mj
1,43
3.mj
5,06
4.mj
0,87
5.mj
-6,99
6.mj
-2,29
7.mj
2,98
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1
5,60%
Q2
-8,33%
Q3
2,98%
Q4
0,00%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
-
Graf.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
03.mj '1004.mj '1005.mj '1006.mj '10
Top 10 pozicija fonda Russia Infrastructure Eq. Limited 5,90% Dragon Oil Plc. 3,68% Companhia de Bebidas das Am. 3,64% Cia Vale Do Rio Doce ADR 3,43% Proshares ultrashort MSCI EM 3,39% Cemig SA 3,39% Kazakhmys Plc 3,14% Uranium One, Inc 3,03% Ping An Insurance Group 2,95% ITAU Unibanco Holding S.A. 2,86% Ostalo 64,59%
Graf.
Geografska izloženost fonda Rusija 17,82% Brazil 16,98% OECD 12,81% Kina 12,66% Kazakstan 10,38% Podru?je bivše Jugoslavije 7,17% Hrvatska 6,03% Indija 1,17% Ostalo 14,98%
Graf.
Pregled po sektorima fonda Energija 21,80% Industrija 21,77% Financije i bankarstvo 10,13% Prehrambena industrija 9,46% Telekomunikacije i IT 2,64% Gra?evinarstvo 2,39% Ostalo 31,81%
Graf.
Valutna izloženost fonda USD 59,97% HRK 4,99% EUR 4,38% Ostalo 30,66%
Graf.
Vrste vrijednosnica Dionice 85,01% Depoziti 14,99%
Graf.
Zahtjev za kupnju
kupnja udjela PBZ
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela PBZ
Primjer uplatnice
primjer uplatnice PBZ I-Stock
Zahtjev za prijenos
prijenos UDJELA PBZ
Prospekt fonda
prospekt statut PBZ I STOCK
Osobne iskaznice
2010 06 ID PBZ I STOCK
2010 05 ID PBZ I STOCK
2010 04 ID PBZ I STOCK
2010 03 ID PBZ I STOCK
2010 02 ID PBZ I STOCK
2010 01 ID PBZ I STOCK
|
Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds |
Početna cijena udjela: 100 kn |
|
Fond manager: PBZ Invest |
Prva uplata: min. 400 kn, trajni nalog |
|
Početak rada fonda: 17.07.2007 |
Daljnje uplate: min. 400 kn, trajni nalog |
|
Starost fonda: 3,04 god (3g 14d) |
Imovina fonda: 196,634 mil kn |
Dokumenti
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela PBZ |
Primjer uplatnice primjer uplatnice PBZ I-Stock |
| Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA PBZ |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela PBZ |
|
|
|
Detaljna usporedba fondova
|
Upravljačka naknada: 2,50 % na godišnjoj osnovi |
Naknada dep. banci: 0,15 % na godišnjoj osnovi |
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| | 29.07.2010 60,5200 | 28.07.2010 60,4300 | 27.07.2010 60,5800 | 26.07.2010 60,2600 | 23.07.2010 60,3800 | 22.07.2010 60,0800 | 21.07.2010 59,3300 | 20.07.2010 59,1300 | 19.07.2010 58,6600 | 16.07.2010 58,8000 |
| 15.07.2010 58,9700 | 14.07.2010 59,6400 | 13.07.2010 59,6300 | 12.07.2010 59,2800 | 09.07.2010 59,2700 | 08.07.2010 58,9100 | 07.07.2010 59,2200 | 06.07.2010 59,0900 | 05.07.2010 58,4000 | 02.07.2010 58,6500 |
| 01.07.2010 58,1500 | 30.06.2010 58,7700 | 29.06.2010 59,0400 | 28.06.2010 60,8500 | 24.06.2010 60,7700 | 23.06.2010 61,2700 | 21.06.2010 61,7600 | 18.06.2010 60,7000 | 17.06.2010 60,6200 | 16.06.2010 60,8100 | | | | | | | | | | | |
Struktura ulaganja
Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
- 100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju*;.
- do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH);
- do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Europske Unije (u daljnjem tekstu: EU) i ostalih država članica Organizacije za ekononsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD).
Osim u dionice, imovina Fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:
- do 20% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA te u Državama sa tržištem kapitala u razvoju;
- do 20% u kratkoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država članica OECD, država članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
- do 10% u dugoročne dužničke VP izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država članica OECD, država članica CEFTA,
- do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
- u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom, i važećim podzakonskim aktima;
- do 30% u novčane depozite kod financijskih institucija.
* Države sa tržištem kapitala u razvoju odnosi se na slijedeće države: Argentinska Rep., BiH, Savezna Rep. Brazil, Rep. Crna Gora, Rep. Čile, Arapska Rep. Egipat, Rep. Indija, Rep. Indonezija, Južnoafrička Rep., Rep. Kazakstan, Narodna Rep. Kina, Rep. Makedonija, Malezija, Islamska Rep. Pakistan, Ruska Federacija, Rep. Singapur, Rep. Srbija, Kraljevina Tajland, Ukrajina, Bolivarijanska Rep. Venezuela, Socijalistička Rep. Vijetnam.
|
Zadnja vrijednost: 60,5200 kn |
**VaR: 11,96 % |
|
Zadnjih tjedan dana: 0,73 % |
Zadnja 24 mjeseca: -27,57 % |
|
Zadnjih mjesec dana: 2,51 % |
Prinos u 2010: -0,31 % |
|
Zadnja 3 mjeseca: -7,35 % |
PGP: -15,25 % |
|
Zadnjih 6 mjeseci: 0,60 % |
PGP 3 godine: -15,99 % |
|
Zadnjih 12 mjeseci: 23,54 % |
Od osnutka: -39,48 % |
| Prinos u 2007. = 7,38 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2008. = -63,12 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2009. = 53,31 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinos u 2010. = -0,31 % | Otvori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
Grafička usporedba s drugim fondovima:
| Odaberi razdoblje: |
|
- |
|
|
Graf.
Graf.
|
|
|
|
|
|
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu. |
03.mj '10
04.mj '10
05.mj '10
06.mj '10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Zahtjev za kupnju kupnja udjela PBZ |
Zahtjev za prodaju prodaja udjela PBZ |
| Primjer uplatnice primjer uplatnice PBZ I-Stock |
Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA PBZ |
| Prospekt fonda prospekt statut PBZ I STOCK |
Osobne iskaznice 2010 06 ID PBZ I STOCK 2010 05 ID PBZ I STOCK 2010 04 ID PBZ I STOCK 2010 03 ID PBZ I STOCK 2010 02 ID PBZ I STOCK 2010 01 ID PBZ I STOCK |
|
|
|
Indeksi - 30.07.2010
| Index | Vrijednost | Promjena | ||
 |
Crobex | 1.856,55 | -6,60 | -0,35% |
|
Crobex10 | 988,98 | -3,67 | -0,37% |
|
Crobis | 95,99 | 0,00 | 0,00% |
| Index | Vrijednost | Promjena | ||
|
SBITOP | 813,48 | -4,01 | -0,49% |
|
LJSEX | 3.278,59 | -14,10 | -0,43% |
|
Birs | 802,55 | 0,00 | 0,00% |
|
Firs | 1.363,94 | 3,89 | +0,29% |
|
Ers10 | 616,67 | 0,00 | 0,00% |
|
Bifix | 1.521,54 | -2,03 | -0,13% |
|
Sasx-10 | 876,63 | 9,59 | +1,11% |
|
Sasx-30 | 938,96 | -4,41 | -0,47% |
|
Belex15 | 630,77 | 3,42 | +0,55% |
|
Belexline | 1.217,99 | 4,53 | +0,37% |
|
Moste | 500,45 | 4,51 | +0,91% |
|
Nex20 | 13.387,47 | 98,16 | +0,74% |
|
Mbi10 | 2.353,67 | 13,15 | +0,56% |
|
MBID | 2.542,81 | -36,34 | -1,41% |
Graf.
ZSE - Dionice (30.07.2010. 15:59:57)
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HPDG-R-A | 20,44 | -36,13% | 858,48 |
| KOKA-R-A | 183,12 | -11,54% | 915,60 |
| DIOK-R-A | 80,01 | -7,87% | 5.350,15 |
| HGSP-R-A | 23,30 | -7,65% | 47.347,00 |
| VLHO-R-A | 39,00 | -6,27% | 1.952,60 |
| BLSC-R-A | 428,00 | -4,89% | 4.314,00 |
| OPTE-R-A | 27,01 | -4,02% | 27.285,15 |
| ATLN-R-A | 31,03 | -3,48% | 2.687,26 |
| VDKT-R-A | 218,00 | -3,02% | 42.940,49 |
| ISTT-R-A | 348,00 | -2,79% | 19.615,90 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ADRS-R-A | 300,00 | 0,00% | 1.640.100,00 |
| HT-R-A | 258,84 | 0,33% | 1.444.547,38 |
| ADRS-P-A | 254,12 | -1,89% | 956.424,30 |
| ATGR-R-A | 705,25 | 0,75% | 699.890,56 |
| ATPL-R-A | 840,01 | 1,05% | 666.786,91 |
| ERNT-R-A | 1.280,00 | 0,74% | 479.041,72 |
| SNHO-R-A | 194,00 | -1,06% | 317.236,62 |
| PODR-R-A | 290,00 | 3,76% | 317.232,10 |
| IGH-R-A | 1.669,00 | 0,53% | 288.609,83 |
| KOEI-R-A | 479,00 | 2,54% | 285.719,63 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| DKVS-R-A | 9,50 | 21,02% | 32.795,98 |
| NVBA-R-A | 79,00 | 12,86% | 9.480,00 |
| HTPK-R-A | 85,00 | 10,36% | 9.741,85 |
| ZVZD-R-A | 3.420,00 | 9,95% | 63.366,69 |
| TNPL-R-A | 1.399,94 | 8,61% | 71.247,52 |
| ZVCV-R-A | 115,00 | 7,42% | 230,00 |
| KORF-R-A | 37,39 | 5,95% | 115.914,04 |
| PTKM-R-A | 117,00 | 5,30% | 21.473,02 |
| FMPS-R-A | 22,50 | 4,65% | 145.620,00 |
| BD62-R-A | 65,00 | 4,48% | 12.817,14 |
Ukupan promet: 9.786.600,14kn
Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.
| Valuta | Vrijednost | Promjena | |||
| 1 | EUR | 7,248517 | 0,00 | 0,05% | |
| 1 | USD | 5,576640 | 0,03 | 0,57% | |
| 1 | GBP | 8,705882 | 0,04 | 0,43% | |
| 1 | CHF | 5,353805 | 0,06 | 1,21% | |
|
|