Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
 
ICF TRADING

NFD BRIC

Fond manager:
NFD Kapital 		Prva uplata:
min. 50 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
2,94 god (2g 11mj 9d) 		Imovina fonda:
10,632 mil kn

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.
NFD BRIC  [ € ] | 10.03.2010 | -43,34 %

   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000 kn = 2,00 %
300.000,01 do 500.000,00 kn = 1,00 %
500.000,01 do 1 Milijun kn = 0,50 %
preko 1 Milijun kn = 0,00 % 		Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000 kn = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   10.03.2010   28.3305
|   09.03.2010   28.0438
|   08.03.2010   28.0361
|   07.03.2010   27.8853
|   06.03.2010   27.8880
|   05.03.2010   27.7439
|   04.03.2010   27.5050
|   03.03.2010   27.8901
|   02.03.2010   27.6975
|   01.03.2010   27.4978
 |   28.02.2010   27.1012
|   27.02.2010   27.4978
|   26.02.2010   27.2980
|   25.02.2010   26.7996
|   24.02.2010   26.7379
|   23.02.2010   26.6974
|   22.02.2010   27.1851
|   21.02.2010   27.1163
|   20.02.2010   27.1192
|   19.02.2010   26.9653
 |   18.02.2010   26.8761
|   17.02.2010   26.9779
|   16.02.2010   26.9209
|   15.02.2010   26.6097
|   14.02.2010   26.5909
|   13.02.2010   26.5938
|   12.02.2010   26.2450
|   11.02.2010   26.3152
|   10.02.2010   25.9821
|   09.02.2010   25.9572
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Imovina fonda trajno će biti izložena dioničkim tržištima i to u omjeru ne manjem od 70 posto neto imovine fonda. Imovina će se ulagati u sljedeće instrumente:

  • minimalno 50% u dionice izdavatelja iz Brazila, Rusije, Indije i Kine kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima
  • maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (Argentina, Brazil, Čile, Kina, Kolumbija, Egipat, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Jordan, Malezija, Meksiko, Maroko, Pakistan, Peru, Filipini, Rusija, Turska, Češka, Poljska, Mađarska, Južna Afrika, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, Tunis, Vijetnam), u dionice izdavatelja iz ostalih zemalja CIS regije (Ukrajina, Bjelorusija, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadikistan, Gruzija, Armenija, Azerbejđan, Moldavija) te u dionice izdavatelja s područja jugoistočne Europe (Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Rumunjska, Bugarska)
  • maksimalno do 25% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Developed markets: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD
  • maksimalno do 30% u obveznice i kratkoročne VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz HR, članica EU, OECD-a i CEFTA-e
  • maksimalno do 30% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja Društvo
  • maksimalno do 30% u depozite (iznimno više za održavanje likvidnosti) i ostale instrumente tržišta novca na sljedeći način:
    • maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u RH
    • maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e
  • maksimalno do 20% u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maks. do godine dana
  • maksimalno do 10% u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (članak 3.) ulaganje u financijske izvedenice s ciljem zaštite imovine Fonda ili ostvarivanje investicijskih ciljeva, tako da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ne smije biti veća od neto imovine fonda
   Usporedba fondova
Zadnja vrijednost:
28,3305 € 		**VaR:
14.60 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Graf.
NFD BRIC  [ € ] | 9,04 %

Prinos u 2007. = 0,72 % Otvori
1mj
N/A 		2mj
N/A 		3mj
N/A 		4mj
1,18 		5mj
3,56 		6mj
-3,51 		7mj
3,68 		8mj
-1,22 		9mj
2,40 		10mj
-1,84 		11mj
-7,94 		12mj
5,12
Q1 N/A% Q2 1.10% Q3 4.87% Q4 -5.00%
Prinos u 2008. = -62,47 % Otvori
1mj
-7,20 		2mj
-5,36 		3mj
-9,56 		4mj
3,38 		5mj
2,76 		6mj
-7,18 		7mj
-1,97 		8mj
-0,86 		9mj
-21,49 		10mj
-21,91 		11mj
-17,40 		12mj
-2,65
Q1 -20.57% Q2 -1.39% Q3 -23.70% Q4 -37.21%
Prinos u 2009. = 43,27 % Otvori
1mj
-2,20 		2mj
-8,92 		3mj
5,43 		4mj
15,26 		5mj
17,64 		6mj
-2,72 		7mj
2,77 		8mj
1,76 		9mj
5,96 		10mj
-3,50 		11mj
3,76 		12mj
4,25
Q1 -6.09% Q2 31.91% Q3 10.81% Q4 4.38%
Prinos u 2010. = 4,63 % Otvori
1mj
-5,82 		2mj
6,27 		3mj
4,54 		4mj
0,00 		5mj
0,00 		6mj
0,00 		7mj
0,00 		8mj
0,00 		9mj
0,00 		10mj
0,00 		11mj
0,00 		12mj
0,00
Q1 4.63% Q2 0.00% Q3 0.00% Q4 0.00%
Odaberite razdoblje:
-

Graf.
NFD BRIC  [ € ] | 9,04 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '09
09.mj '09
12.mj '09
02.mj '10
Top 10 pozicija fonda
SPIN VALIS DD POZEGA5.27%
CHINA MOBILE LTD5.00%
COSAN LTD CLASS A SHARES4.90%
WIPRO LTD ADR4.68%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR4.62%
CHINA LIFE INSURANCE CO ADR4.48%
CIA SIDERURGICA NACL SP ADR4.46%
GAFISA SA ADR4.34%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. ADR4.26%
HDFC BANK LTD ADR4.25%
Ostalo53.74%
Graf.
Geografska izloženost fonda
BRAZIL30.63%
INDIA17.02%
CHINA16.47%
RUSSIA12.13%
HONG KONG8.83%
CROATIA5.56%
SERBIA3.52%
Ostalo5.84%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Financial24.78%
Energy19.69%
Basic Materials12.61%
Consumer Cyclical9.96%
Communications9.66%
Consumer Non cyclical4.96%
Technology4.74%
Utilities4.23%
Industrial3.52%
Ostalo5.85%
Graf.
Valutna izloženost fonda
BRL26.23%
HKD20.76%
INR17.02%
RUB12.13%
HRK5.56%
CNY4.54%
USD4.40%
RSD3.52%
Ostalo5.84%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice94.31%
Gotovina5.69%
Graf.

7d | 1m | 3m | 6m | 1g | 2g | 3g | max
Graf.

Indeksi - 11.03.2010

ZSE

Crobex 2.141,57 -0,05%
Crobex10 1.148,63 0,15%
Crobis 96,92 -0,02%
CROX 1.290,42 0,06%

SASE&BLSE

BATX 919,35 0,02%

SASE

Bifix 1.683,24 0,72%
Sasx-10 1.025,11 0,63%

BLSE

Birs 922,63 -0,23%
Firs 1.575,84 -0,28%
Ers10 685,67 -0,93%

NEX

Nex20 15.150,30 0,54%

MNT

Moste 614,78 -1,23%

BELEX

Belex15 677,46 -0,94%
Belexline 1.321,28 -0,70%

MSE

Mbi10 2.822,13 -0,29%
MBID 3.154,83 -0,42%

LJSE

SBITOP 923,83 0,81%
SBI20 3.780,84 0,77%

ZSE-statistika dionica

Rast: 39 57.35%
Pad: 22 32.35%
Bez prom: 7 10.29%
Promet: 9.842.471,50
10 Promet
10
10
2.535.212,78
702.683,42
588.020,09
564.207,64
563.711,63
496.344,88
475.812,48
418.205,94
396.125,49
356.010,93

Srednji tečaj HNB- 12.03.

1 EUR 7,263594 0,10%
1 USD 5,319366 -0,45%
1 GBP 7,986360 0,36%
1 CHF 4,971999 0,11%
1 HUF 0,027198 0,07%
1 JPY 0,058834 -0,41%

Kalkulator valuta

Oglašavanje