Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS

NFD BRIC

Fond manager:
NFD Kapital
Prva uplata:
min. 50 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
3,42 god (3g 5mj 2d)
Imovina fonda:
10,087 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20102G3GMAX

Graf.
NFD BRIC  [ € ] | -1,97 %


   Detaljna usporedba fondova

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000 kn = 2,00 %
300.000,01 do 500.000,00 kn = 1,00 %
500.000,01 do 1 Milijun kn = 0,50 %
preko 1 Milijun kn = 0,00 %
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000 kn = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   02.09.2010   28,3867
|   01.09.2010   28,5087
|   31.08.2010   27,8347
|   30.08.2010   27,7959
|   29.08.2010   28,0097
|   28.08.2010   28,0121
|   27.08.2010   28,0410
|   26.08.2010   27,8457
|   25.08.2010   27,9881
|   24.08.2010   28,0020
|   23.08.2010   28,2348
|   22.08.2010   28,4518
|   21.08.2010   28,4543
|   20.08.2010   28,2975
|   19.08.2010   28,3593
|   18.08.2010   28,4640
|   17.08.2010   28,4834
|   16.08.2010   28,2919
|   15.08.2010   28,0693
|   14.08.2010   28,0717
|   13.08.2010   28,0661
|   12.08.2010   27,6735
|   11.08.2010   27,6014
|   10.08.2010   28,1267
|   09.08.2010   28,5523
|   08.08.2010   28,4508
|   07.08.2010   28,4532
|   06.08.2010   28,4008
|   05.08.2010   28,4712
|   04.08.2010   28,4721
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Imovina fonda trajno će biti izložena dioničkim tržištima i to u omjeru ne manjem od 70 posto neto imovine fonda. Imovina će se ulagati u sljedeće instrumente:

  • minimalno 50% u dionice izdavatelja iz Brazila, Rusije, Indije i Kine kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima
  • maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (Argentina, Brazil, Čile, Kina, Kolumbija, Egipat, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Jordan, Malezija, Meksiko, Maroko, Pakistan, Peru, Filipini, Rusija, Turska, Češka, Poljska, Mađarska, Južna Afrika, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, Tunis, Vijetnam), u dionice izdavatelja iz ostalih zemalja CIS regije (Ukrajina, Bjelorusija, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadikistan, Gruzija, Armenija, Azerbejđan, Moldavija) te u dionice izdavatelja s područja jugoistočne Europe (Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Rumunjska, Bugarska)
  • maksimalno do 25% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Developed markets: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD
  • maksimalno do 30% u obveznice i kratkoročne VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz HR, članica EU, OECD-a i CEFTA-e
  • maksimalno do 30% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja Društvo
  • maksimalno do 30% u depozite (iznimno više za održavanje likvidnosti) i ostale instrumente tržišta novca na sljedeći način:
    • maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u RH
    • maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e
  • maksimalno do 20% u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maks. do godine dana
  • maksimalno do 10% u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (članak 3.) ulaganje u financijske izvedenice s ciljem zaštite imovine Fonda ili ostvarivanje investicijskih ciljeva, tako da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ne smije biti veća od neto imovine fonda
   Usporedba fondova
Prinos u 2007. = 0,72 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
1,18
5.mj
3,56
6.mj
-3,51
7.mj
3,68
8.mj
-1,22
9.mj
2,40
10.mj
-1,84
11.mj
-7,94
12.mj
5,12
Q1 N/A% Q2 1,10% Q3 4,87% Q4 -5,00%
Prinos u 2008. = -62,47 % Otvori
1.mj
-7,20
2.mj
-5,36
3.mj
-9,56
4.mj
3,38
5.mj
2,76
6.mj
-7,18
7.mj
-1,97
8.mj
-0,86
9.mj
-21,49
10.mj
-21,91
11.mj
-17,40
12.mj
-2,65
Q1 -20,57% Q2 -1,39% Q3 -23,70% Q4 -37,21%
Prinos u 2009. = 43,27 % Otvori
1.mj
-2,20
2.mj
-8,92
3.mj
5,43
4.mj
15,26
5.mj
17,64
6.mj
-2,72
7.mj
2,77
8.mj
1,76
9.mj
5,96
10.mj
-3,50
11.mj
3,76
12.mj
4,25
Q1 -6,09% Q2 31,91% Q3 10,81% Q4 4,38%
Prinos u 2010. = 4,84 % Otvori
1.mj
-5,82
2.mj
6,27
3.mj
5,18
4.mj
1,45
5.mj
-3,68
6.mj
-0,73
7.mj
2,52
8.mj
-1,82
9.mj
1,98
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 5,28% Q2 -3,00% Q3 2,66% Q4 0,00%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

04.mj '10
05.mj '10
06.mj '10
07.mj '10
Top 10 pozicija fonda
iShares MSCI BRIC4,89%
HDFC BANK LTD-ADR4,65%
Comphania de bebidas4,60%
K Energy OF4,41%
Icici Bank4,34%
Banco Bradesco4,23%
Gerdau3,94%
Tatneft3,75%
Itau Unibanco3,66%
Infosys3,59%
Ostalo57,94%
Graf.
Geografska izloženost fonda
BRAZIL28,48%
CHINA20,87%
INDIA16,08%
RUSSIA14,18%
Ostalo20,39%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Financial29,50%
Energy26,02%
BasicMaterials9,59%
Technlology7,06%
Communications5,45%
Consumer, Non Cyclical4,86%
ETF4,83%
Consumer, Cyclical4,65%
Industrial2,19%
Ostalo5,85%
Graf.
Valutna izloženost fonda
BRL28,48%
HKD20,69%
INR16,08%
RUB14,18%
USD4,83%
HRK3,50%
RSD2,19%
CNY1,33%
Ostalo8,72%
Graf.
Vrste vrijednosnica
EQUITY95,98%
CASH4,02%
Graf.

Indeksi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.09. 11:23 1.885,58 10,06 0,54%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.09. 11:23 991,09 1,87 0,19%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 02.09. 16:00 96,30 -0,01 -0,01%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 02.09.2010 819,02 -1,20 -0,15%
Prikaži graf indeksa * LJSEX 02.09.2010 3.272,00 -2,66 -0,08%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.09. 11:16 808,87 -1,88 -0,23%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.09. 09:32 1.385,76 -9,30 -0,67%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.09. 11:16 634,92 -2,15 -0,34%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 02.09.2010 1.431,46 -13,60 -0,94%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 02.09.2010 893,24 -3,73 -0,42%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 02.09.2010 948,92 0,13 0,01%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.09. 11:03 621,55 -0,58 -0,09%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 02.09. 13:00 1.222,64 -0,02 -0,00%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MOSTE 03.09. 11:08 490,87 2,00 0,41%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.09. 10:45 2.301,21 -1,10 -0,05%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.09. 11:14 2.513,62 2,17 0,09%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 02.09.2010 6.083,85 -0,05 -0,00%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 02.09.2010 5.371,04 4,63 0,09%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 02.09.2010 3.631,43 7,59 0,21%
Prikaži graf indeksa * ATX 02.09.2010 2.465,42 4,13 0,17%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 02.09. 22:02 10.320,10 50,63 0,49%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 02.09. 22:25 1.840,58 20,53 1,13%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 02.09. 22:25 2.200,01 23,17 1,06%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 02.09. 22:24 1.090,10 9,81 0,91%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.09. 08:00 9.114,13 51,29 0,57%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.09. 10:01 20.971,50 102,58 0,49%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 02.09.2010 2.415,92 21,16 0,88%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 02.09.2010 32.417,33 78,10 0,24%
   * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO

ZSE - Dionice (03.09.2010. 11:23:50)

Dionica Zadnja Promjena Promet
SNHO-R-A 223,00 -7,88% 25.630,71
ZVCV-R-A 109,05 -4,03% 9.269,25
HTPK-R-A 86,40 -2,68% 3.715,20
INGR-R-A 20,90 -1,65% 67.278,40
JNAF-R-A 2.590,01 -1,61% 2.590,01
BPBA-R-A 60,08 -1,56% 3.004,00
ZVZD-R-A 3.645,00 -1,49% 10.937,00
ADPL-R-A 89,15 -1,24% 8.915,00
KRAS-R-A 479,00 -0,79% 4.790,05
THNK-R-A 1.089,00 -0,49% 25.007,00
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR-R-A 765,00 2,72% 2.582.593,49
HT-R-A 258,62 0,02% 1.903.558,40
ATPL-R-A 824,55 -0,47% 681.795,40
DLKV-R-A 283,00 1,89% 274.297,49
KOEI-R-A 488,88 0,87% 259.796,80
INA-R-A 1.640,00 0,35% 245.890,25
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
ZABA-R-A 219,95 3,00% 160.599,66
ULPL-R-A 575,00 -0,45% 132.755,00
VIRO-R-A 320,00 2,25% 114.003,32
Dionica Zadnja Promjena Promet
DKVS-R-A 7,98 14,99% 1.284,78
ATLN-R-A 39,90 11,51% 69.074,00
ZTNJ-R-A 110,00 6,26% 7.700,00
DDJH-R-A 29,99 5,52% 49.182,70
PTKM-R-A 145,00 5,23% 177.594,72
VDKT-R-A 225,00 4,98% 63.386,50
SUNH-R-A 31,75 4,44% 571,33
TNPL-R-A 1.445,00 4,06% 1.445,00
LKPC-R-A 1.664,00 3,57% 24.702,49
HDEL-R-A 159,77 3,08% 4.473,46
Ukupan promet:     7.245.821,51kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 03.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,277576 0,00 0,05%
1 USD   5,672312 -0,01 -0,24%
1 GBP   8,736586 -0,01 -0,15%
1 CHF   5,608490 0,00 -0,03%